Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. — 13F 申報洞察

CIK: 0002064813

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 143.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 92.91
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.07
多樣化: 16
倉位均衡度: 90.1

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.232——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+1057.8%　US$4313.8萬
加碼 NU
+872.9%　US$2844.2萬
減碼 NVDA
-64.7%　-US$3987.1萬
加碼 GOOG
+302.4%　US$636.3萬
加碼 GOOGL
-14.6%　-US$54.5萬
減碼 TSM
-49.2%　-US$547.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 8 大持股（共 9 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	36.54%	+34.58%	+1057.80%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	24.89%	+23.12%	+872.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.11%	-12.08%	-64.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.55%	—	-34.29%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.73%	+5.64%	+302.43%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.48%	-0.27%	-49.17%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.53%	+0.37%	-14.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +31.7%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -22.6%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +13.6%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +71.8%
最差12個月: -21.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.83
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.99
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$1.3億	100	1IVV 2NU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NU 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.MU 8.GOOGL
2025-12-31	17	US$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.TLN 6.TSM 7.COF 8.UBER 9.WFC 10.IVV
2023-09-30	19	US$7320.9萬	100	1AMD 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.MSFT 3.QQQ 4.CPA 5.VOO 6.VALE 7.46090E 8.MELI 9.RIO 10.78462F
2023-06-30	19	US$5385.1萬	100	1MELI 2CPA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.CPA 3.MSFT 4.VOO 5.VTMX 6.AMD 7.78468R 8.V 9.SCHW 10.46090E
2023-03-31	9	US$3411.0萬	100	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.464287 5.QQQ 6.MELI 7.CPA 8.META 9.VOO
2022-12-31	17	US$4517.9萬	100	1MSFT 2AMD 3FXI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.FXI 4.KWEB 5.TLT 6.CPA 7.458140 8.46090E 9.81369Y 10.C
2022-09-30	4	US$986.7萬	100	1G9460N2SBS378462F 主要持股2022-09-30 1.G9460N 2.SBS 3.78462F 4.458140
2022-06-30	20	US$6593.8萬	100	1VALE278462F3NVDA 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.78462F 3.NVDA 4.G9460N 5.XOP 6.458140 7.XLE 8.MSFT 9.VALE 10.AMD
2022-03-31	25	US$6356.6萬	100	1QQQ2G9460N3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.G9460N 3.XLE 4.NVDA 5.XOP 6.USO 7.46090E 8.78462F 9.VALE 10.MELI
2021-12-31	7	US$1407.2萬	58	1G9460N2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.G9460N 2.META 3.MELI 4.78462F 5.ARKK
2021-09-30	6	US$2154.4萬	100	1XPEV2G9460N3META 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.G9460N 3.META 4.78462F 5.TLT 6.VOD
2021-06-30	15	US$5936.5萬	100	1PAGS 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.PAGS 2.QQQ 3.SPY 4.G9460N 5.XPEV 6.MELI 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.464286
2021-03-31	10	US$8170.0萬	69	1MELI 2CSAN 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.CSAN 3.XPEV 4.STNE 5.PAGS 6.MELI 7.G85158 8.G98239 9.MELI
2020-12-31	6	US$4596.4萬	—	1MELI 2STNE 3PAGS 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.STNE 3.PAGS 4.78462F 5.464286 6.MELI

本季持股變動

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Talen Energy CORP (TLN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Uber Technologies INC (UBER).

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+34.6%	+1057.80%	加碼
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+23.1%	+872.95%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+5.6%	+302.43%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.57%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	—	-34.29%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-49.17%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-12.1%	-64.74%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
13	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
14	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清倉
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 9 個已申報部位之中。

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4743.4萬 (36.5%) 2. Nu Holdings Ltd. (NU) — US$3231.1萬 (24.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1961.4萬 (15.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$979.6萬 (7.5%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$873.8萬 (6.7%)

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Applied Materials INC (AMAT); 清倉: Talen Energy CORP (TLN); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Uber Technologies INC (UBER)

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 39.2% • Information Technology: 35.9% • Communication Services: 13.0% • Consumer Discretionary: 11.9%

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CIK: 0002064813

高頻交易型逆勢操作型產業集中型

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US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda.在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 143.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 92.91
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 94.07
多樣化: 16
倉位均衡度: 90.1

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.99），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+1057.8%　US$4313.8萬
加碼 NU
+872.9%　US$2844.2萬
減碼 NVDA
-64.7%　-US$3987.1萬
加碼 GOOG
+302.4%　US$636.3萬
加碼 GOOGL
-14.6%　-US$54.5萬
減碼 TSM
-49.2%　-US$547.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 8 大持股（共 9 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	36.54%	+34.58%	+1057.80%
2	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	24.89%	+23.12%	+872.95%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	15.11%	-12.08%	-64.74%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	7.55%	—	-34.29%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.73%	+5.64%	+302.43%
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.48%	-0.27%	-49.17%
7	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.16%	+2.16%	NEW
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.53%	+0.37%	-14.57%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+27.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +31.7%
貝塔係數: +1.65
阿爾法: -4.1%
最大回撤: -22.6%
年化績效: +24.2%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.94
斯圖澤指數: +0.26
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.93
卡瑪比率: +1.07
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +24.7%
下方標準差: +13.6%
正報酬月份佔比: +47.2%
負報酬月份佔比: +52.8%
最佳12個月: +71.8%
最差12個月: -21.1%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.83
產業分散度: +12.6%
偏態: +0.99
峰態: +0.68
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$1.3億	100	1IVV 2NU 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.NU 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOG 6.TSM 7.MU 8.GOOGL
2025-12-31	17	US$2.2億	100	1NVDA 2MSFT 3AMAT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMAT 4.AMZN 5.TLN 6.TSM 7.COF 8.UBER 9.WFC 10.IVV
2023-09-30	19	US$7320.9萬	100	1AMD 2MSFT 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AMD 2.MSFT 3.QQQ 4.CPA 5.VOO 6.VALE 7.46090E 8.MELI 9.RIO 10.78462F
2023-06-30	19	US$5385.1萬	100	1MELI 2CPA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.MELI 2.CPA 3.MSFT 4.VOO 5.VTMX 6.AMD 7.78468R 8.V 9.SCHW 10.46090E
2023-03-31	9	US$3411.0萬	100	1MSFT 2NVDA 3AMD 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AMD 4.464287 5.QQQ 6.MELI 7.CPA 8.META 9.VOO
2022-12-31	17	US$4517.9萬	100	1MSFT 2AMD 3FXI 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMD 3.FXI 4.KWEB 5.TLT 6.CPA 7.458140 8.46090E 9.81369Y 10.C
2022-09-30	4	US$986.7萬	100	1G9460N2SBS378462F 主要持股2022-09-30 1.G9460N 2.SBS 3.78462F 4.458140
2022-06-30	20	US$6593.8萬	100	1VALE278462F3NVDA 主要持股2022-06-30 1.VALE 2.78462F 3.NVDA 4.G9460N 5.XOP 6.458140 7.XLE 8.MSFT 9.VALE 10.AMD
2022-03-31	25	US$6356.6萬	100	1QQQ2G9460N3XLE 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.G9460N 3.XLE 4.NVDA 5.XOP 6.USO 7.46090E 8.78462F 9.VALE 10.MELI
2021-12-31	7	US$1407.2萬	58	1G9460N2META 3MELI 主要持股2021-12-31 1.G9460N 2.META 3.MELI 4.78462F 5.ARKK
2021-09-30	6	US$2154.4萬	100	1XPEV2G9460N3META 主要持股2021-09-30 1.XPEV 2.G9460N 3.META 4.78462F 5.TLT 6.VOD
2021-06-30	15	US$5936.5萬	100	1PAGS 2QQQ 3SPY 主要持股2021-06-30 1.PAGS 2.QQQ 3.SPY 4.G9460N 5.XPEV 6.MELI 7.META 8.GOOG 9.AMZN 10.464286
2021-03-31	10	US$8170.0萬	69	1MELI 2CSAN 3XPEV 主要持股2021-03-31 1.MELI 2.CSAN 3.XPEV 4.STNE 5.PAGS 6.MELI 7.G85158 8.G98239 9.MELI
2020-12-31	6	US$4596.4萬	—	1MELI 2STNE 3PAGS 主要持股2020-12-31 1.MELI 2.STNE 3.PAGS 4.78462F 5.464286 6.MELI

本季持股變動

Genoa Capital Gestora de Recursos Ltda. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+34.6%	+1057.80%	加碼
2	NU	Nu Holdings Ltd.	+23.1%	+872.95%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+5.6%	+302.43%	加碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-14.57%	減碼
5	AMZN	Amazon.com INC	—	-34.29%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.3%	-49.17%	減碼
7	NVDA	Nvidia CORP	-12.1%	-64.74%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
9	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
10	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	清倉
11	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
12	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
13	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
14	STNE	StoneCo Ltd.	—	EXIT	清倉
15	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看