FS
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 投資組合（US$11.8億，Q2 2026）
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.CIK: 0002017868
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$11.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 116
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 116 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.8億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 27.19
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.64
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.64），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MU
+1.3% US$1406.0萬
減碼 EFV
-2.4% US$30.2萬
加碼 SNDK
+14.5% US$830.1萬
減碼 VTV
-3.7% US$744.5萬
減碼 VEA
-4.6% US$357.1萬
加碼 WDC
+0.2% US$401.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.46% | -0.03% | -2.00% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.07% | +0.26% | +484.66% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 10.43% | -0.18% | +294.41% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.65% | -0.51% | -3.67% | |
| 5 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 5.69% | -0.69% | -2.44% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.25% | -0.32% | -4.56% | |
| 7 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 5.06% | -0.11% | -1.37% | |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.36% | — | -5.01% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.39% | -0.06% | -4.84% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 1.96% | +0.01% | -0.53% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 1.95% | +0.03% | -1.65% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.91% | -0.04% | -2.33% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.01% | -3.46% | |
| 14 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.13% | +1.29% | |
| 15 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.49% | +0.02% | +0.25% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | -0.35% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.06% | -0.01% | -2.39% | |
| 18 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.67% | +14.54% | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.06% | -1.97% | |
| 20 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.81% | +0.20% | +0.04% | |
| 21 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +10.31% | |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -6.42% | |
| 23 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.01% | -5.98% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.03% | +0.35% | |
| 25 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.31% | +0.18% | |
| 26 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.12% | -10.40% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.29% | -7.62% | |
| 28 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | +1.13% | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.54% | +0.02% | -0.45% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.22% | +72.28% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.51% | -0.05% | +1.67% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.50% | -0.03% | -3.11% | |
| 33 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.46% | +0.03% | -1.51% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.07% | -0.67% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +0.68% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -0.03% | |
| 37 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -7.15% | |
| 38 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.01% | +0.04% | |
| 39 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +6.85% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.04% | +0.47% | |
| 41 | STEL | Stellar Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 42 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | +0.14% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.13% | -14.01% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.19% | +0.01% | -3.14% | |
| 45 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | +0.05% | +1.11% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.02% | +0.99% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.18% | -0.01% | -1.13% | |
| 48 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.05% | |
| 49 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.17% | +0.01% | -5.85% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | +14.75% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+2.9%
近4個季度績效
+23.1%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +1.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +3
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.25
- 卡瑪比率
- +3.28
- 資訊比率
- -0.43
- 追蹤誤差
- +5.2%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +16.8%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +4.58
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 116 | US$11.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 131 | US$10.5億 | 7 | ||
| 2025 Q4 | 126 | US$10.4億 | 5 | ||
| 2025 Q3 | 112 | US$9.9億 | 18 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$9.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 99 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 95 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 70 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 573 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 461 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 561 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 540 | US$7.1億 | — | ||
| 2023 Q1 | 554 | US$6.8億 | — | ||
| 2022 Q4 | 461 | US$6.5億 | — | ||
| 2022 Q3 | 468 | US$5.8億 | — | ||
| 2022 Q2 | 492 | US$6.1億 | — | ||
| 2022 Q1 | 59 | US$6.4億 | — | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$7.3億 | — | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$7.3億 | — | ||
| 2021 Q2 | 64 | US$7.3億 | — | ||
| 2021 Q1 | 62 | US$6.9億 | — | ||
| 2020 Q4 | 56 | US$6.4億 | — | ||
| 2020 Q3 | 60 | US$3.9億 | — | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$3.0億 | — | ||
| 2020 Q1 | 35 | US$1.8億 | — | ||
| 2019 Q4 | 35 | US$2.2億 | — | ||
| 2019 Q3 | 28 | US$2.1億 | — | ||
| 2019 Q2 | 29 | US$2.0億 | — | ||
| 2019 Q1 | 28 | US$1.9億 | — |
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY).
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申報歷史
FAQ
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.8億，分佈在 116 個已申報部位之中。
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.7億 (14.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.3億 (11.1%)
3. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1.2億 (10.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1億 (9.7%)
5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$6715.4萬 (5.7%)
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 共進行了 113 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 58 個既有持股、減碼 44 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dimensional Core Fixed Inc (DFCF); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 清倉: Conocophillips (COP); 新建倉: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY)
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 56.2%
• Energy: 11.5%
• Industrials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 6.3%
• Consumer Staples: 6.2%
• Health Care: 4.0%
投資風格解析
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 1.4 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 56.2% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MU（+US$1845.8萬，現達 US$1977.3萬），同時減碼 SPY（-US$87.9萬，仍持有 US$196.2萬）。
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集中度19.6
持倉穩定性0.0
產業集中度82.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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MMCAP International Inc. SPC
CIK 0001304857
申報總市值
US$11.8億
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2026-06-30
集中度7.2
持倉穩定性90.8
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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CA
Cache Advisors, LLC
CIK 0002052593
申報總市值
US$11.8億
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2026-06-30
集中度28.1
持倉穩定性33.1
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
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持倉穩定性35.7
產業集中度44.6
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BB
Brown Brothers Harriman & Co
CIK 0000014661
申報總市值
US$228.1億
1,818 stks
2026-06-30
集中度8.7
持倉穩定性30.5
產業集中度57.6
同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
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LB
Lowe Brockenbrough & Co Inc
CIK 0000022657
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US$22.5億
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同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股
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