Financial Council, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001883629

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Financial Council, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.37
持倉穩定性: 11.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.05

Financial Council, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.071——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 101 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACWX
+83.8%　US$1236.9萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$178.1萬
減碼 CGGR
+5.7%　-US$90.9萬
減碼 IUSG
-0.1%　-US$111.8萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$121.1萬
減碼 CGGO
+5.1%　US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	20.06%	-0.46%	+5.06%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	10.23%	+4.58%	+83.77%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.53%	-0.63%	+5.73%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.14%	-0.62%	-0.11%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.24%	-0.96%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.86%	-7.68%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.58%	—	+0.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.28%	+3.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.00%	+0.14%	+4.67%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.02%	+1.89%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.49%	-0.05%	+3.62%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.07%	-0.19%	-1.06%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	-0.19%	-0.46%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.54%	+0.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.15%	—
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.11%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+9.01%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.32%	—
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+26.07%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	—	+0.94%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.09%	+22.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.10%	+0.01%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	+0.03%	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-2.77%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	-0.07%	+0.78%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-4.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.08%	-0.56%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.08%	—
30	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.90%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.75%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.52%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	-0.09%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.07%	—
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+43.14%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	—
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.27%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.07%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+17.51%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	—	—
48	GE	General Electric	股票-工業	0.20%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.06%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	-0.65%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.6億	12	1CGGO 2ACWX 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.ACWX 3.CGGR 4.IUSG 5.SPYV 6.AAPL 7.IUSV 8.SPYG 9.IEMG 10.IJH
2025-12-31	101	US$2.5億	14	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.ACWX 5.AAPL 6.SPYV 7.IUSV 8.SPYG 9.IJH 10.IEMG
2025-09-30	95	US$2.3億	20	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-06-30	93	US$2.1億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	87	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.SPYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.IWV
2024-12-31	91	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	91	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2024-06-30	81	US$1.8億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.MSFT
2024-03-31	83	US$1.7億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	76	US$1.5億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.SPYG
2023-09-30	66	US$1.3億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	70	US$1.3億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-03-31	69	US$1.2億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IEMG 10.IVV
2022-12-31	72	US$1.6億	0	1CGGO 2SUB 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.CGGO 2.SUB 3.IUSB 4.CGGR 5.BND 6.IUSG 7.IUSV 8.AAPL 9.SPYV 10.ACWI
2022-09-30	56	US$8660.5萬	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-06-30	42	US$8014.4萬	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-03-31	42	US$8258.8萬	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.SPYV 8.IJH 9.ACWI 10.DFUS
2021-12-31	47	US$8370.1萬	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.ACWI 10.DFUS
2021-09-30	42	US$7085.5萬	0	1IUSG 2IUSV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.AAPL 4.SPYG 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.DFUS 10.ACWI

本季持股變動

Financial Council, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建倉: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA).

Financial Council, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+4.6%	+83.77%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+26.07%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.67%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+22.34%	加碼
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+43.14%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	0%	+17.51%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	+6.95%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.01%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+3.62%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	+0.90%	加碼
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不變
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.78%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.56%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.36%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.01%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-1.06%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.46%	減碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.99%	加碼
34	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	+5.06%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.10%	加碼
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.6%	-0.11%	減碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+5.73%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-7.68%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	NEW	新建倉
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Council, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Council, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 101 個已申報部位之中。

Financial Council, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Council, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$5200.4萬 (20.1%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$2651.5萬 (10.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$1952.1萬 (7.5%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$1331.9萬 (5.1%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1267.7萬 (4.9%)

Financial Council, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Council, LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新建倉: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建倉: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建倉: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA)

Financial Council, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Council, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.9% • Financials: 8.4% • Energy: 6.4%

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Legacy Solutions, LLC

CIK 0002053314

申報總市值

US$1.2億

88 stks

2026-06-30

集中度21.9

持倉穩定性20.5

產業集中度63.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p U.s. Growth

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Financial Council, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001883629

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 101

Financial Council, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 101 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 11.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.37
持倉穩定性: 11.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.03
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.05

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.49），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 ACWX
+83.8%　US$1236.9萬
減碼 AAPL
-7.7%　-US$178.1萬
減碼 CGGR
+5.7%　-US$90.9萬
減碼 IUSG
-0.1%　-US$111.8萬
減碼 MSFT
+0.1%　-US$121.1萬
減碼 CGGO
+5.1%　US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	20.06%	-0.46%	+5.06%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	10.23%	+4.58%	+83.77%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.53%	-0.63%	+5.73%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	5.14%	-0.62%	-0.11%
5	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	4.89%	-0.24%	-0.96%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.86%	-7.68%
7	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	3.58%	—	+0.35%
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.22%	-0.28%	+3.99%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.00%	+0.14%	+4.67%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.88%	+0.02%	+1.89%
11	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.49%	-0.05%	+3.62%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	2.07%	-0.19%	-1.06%
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.05%	-0.19%	-0.46%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.85%	-0.11%	+0.11%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.54%	+0.10%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.35%	-0.15%	—
17	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	-0.11%	—
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	—	+9.01%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.21%	+0.32%	—
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.18%	+0.19%	+26.07%
21	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.89%	—	+0.94%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.09%	+22.34%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	-0.10%	+0.01%
24	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.71%	+0.03%	—
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.70%	—	-2.77%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.65%	-0.07%	+0.78%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-4.36%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	-0.08%	-0.56%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.58%	-0.08%	—
30	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.90%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	-0.75%
32	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.48%	—	-0.52%
33	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.46%	—	—
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.45%	-0.09%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.34%	—	+0.50%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.07%	—
37	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-其他	0.28%	+0.08%	+43.14%
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.28%	—	—
39	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.27%	—	—
40	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.27%	-0.07%	—
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.25%	—	—
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.25%	+0.06%	—
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	—
44	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.23%	+0.03%	+17.51%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	+0.04%	—
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	—	—
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.22%	—	—
48	GE	General Electric	股票-工業	0.20%	—	—
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.20%	—	+0.06%
50	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	-0.65%

1–50 of 101

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +13.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.59
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.42
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.31
產業分散度: +12.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	101	US$2.6億	12	1CGGO 2ACWX 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGGO 2.ACWX 3.CGGR 4.IUSG 5.SPYV 6.AAPL 7.IUSV 8.SPYG 9.IEMG 10.IJH
2025-12-31	101	US$2.5億	14	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.ACWX 5.AAPL 6.SPYV 7.IUSV 8.SPYG 9.IJH 10.IEMG
2025-09-30	95	US$2.3億	20	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-06-30	93	US$2.1億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.MSFT
2025-03-31	87	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.SPYV 4.IUSG 5.AAPL 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.DFAC 10.IWV
2024-12-31	91	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.SPYG 8.IJH 9.IWV 10.IVV
2024-09-30	91	US$1.9億	0	1CGGO 2CGGR 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.AAPL 4.IUSG 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2024-06-30	81	US$1.8億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.MSFT
2024-03-31	83	US$1.7億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2024-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.SPYV 5.AAPL 6.IUSV 7.IJH 8.SPYG 9.IWV 10.IVV
2023-12-31	76	US$1.5億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-12-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.SPYV 6.IUSV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.SPYG
2023-09-30	66	US$1.3億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-09-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-06-30	70	US$1.3億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-06-30 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IVV 10.IEMG
2023-03-31	69	US$1.2億	0	1CGGO 2CGGR 3IUSG 主要持股2023-03-31 1.CGGO 2.CGGR 3.IUSG 4.AAPL 5.IUSV 6.SPYV 7.IJH 8.IWV 9.IEMG 10.IVV
2022-12-31	72	US$1.6億	0	1CGGO 2SUB 3IUSB 主要持股2022-12-31 1.CGGO 2.SUB 3.IUSB 4.CGGR 5.BND 6.IUSG 7.IUSV 8.AAPL 9.SPYV 10.ACWI
2022-09-30	56	US$8660.5萬	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-06-30	42	US$8014.4萬	0	1IUSG 2IUSV 3CGGO 主要持股2022-06-30 1.IUSG 2.IUSV 3.CGGO 4.SPYG 5.AAPL 6.SPYV 7.CGGR 8.IWV 9.IJH 10.IVV
2022-03-31	42	US$8258.8萬	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2022-03-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.SPYV 8.IJH 9.ACWI 10.DFUS
2021-12-31	47	US$8370.1萬	0	1IUSG 2IUSV 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IUSG 2.IUSV 3.SPYG 4.AAPL 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.ACWI 10.DFUS
2021-09-30	42	US$7085.5萬	0	1IUSG 2IUSV 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IUSG 2.IUSV 3.AAPL 4.SPYG 5.IWV 6.IVV 7.IJH 8.SPYV 9.DFUS 10.ACWI

本季持股變動

Financial Council, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+4.6%	+83.77%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	—	不變
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+26.07%	加碼
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.67%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+22.34%	加碼
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+43.14%	加碼
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
8	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
9	KO	Coca-cola Co/the	0%	—	不變
10	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	0%	+17.51%	加碼
11	GEV	GE Vernova INC	0%	—	不變
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+1.89%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	+6.95%	加碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+9.01%	加碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	+3.62%	加碼
17	XVV	Ishares Esg Select Screened	-0.1%	+0.90%	加碼
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不變
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不變
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不變
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.78%	加碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.56%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	—	不變
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-4.36%	減碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	—	不變
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.01%	加碼
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	—	不變
28	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.1%	+0.11%	加碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	—	不變
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-1.06%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.46%	減碼
32	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.2%	-0.96%	減碼
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+3.99%	加碼
34	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	+5.06%	加碼
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.10%	加碼
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.6%	-0.11%	減碼
37	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	+5.73%	加碼
38	AAPL	Apple INC	-0.9%	-7.68%	減碼
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建倉
42	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	—	NEW	新建倉
43	EEMA	Ishares Msci Emerg Mrkt Asia	—	NEW	新建倉
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
45	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清倉
47	CTRA	Coterra Energy INC	—	NEW	新建倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看