Garner Asset Management Corp 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001714093

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Garner Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.37
持倉穩定性: 19.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

Garner Asset Management Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 156 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-8.2%　US$151.0萬
加碼 CVX
-2.1%　US$140.8萬
加碼 BIZD
+222.7%　US$131.6萬
加碼 VZ
+11.0%　US$121.8萬
加碼 TIP
+38.5%　US$115.9萬
加碼 COP
+0.6%　US$110.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.52%	-0.16%	+1.78%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.42%	-0.05%	+1.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	—	+3.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.04%	+3.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.32%	-4.85%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.23%	+0.59%	-2.13%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.19%	-0.23%	-3.32%
8	RMR	Rmr Group Inc/the - A	股票-其他	2.17%	+0.33%	+11.19%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.39%	+20.15%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	1.98%	+0.62%	-8.16%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.19%	-1.44%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.78%	+0.51%	+10.96%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.29%	-6.54%
14	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	1.71%	+0.27%	+0.97%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	—	-5.39%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.60%	+0.48%	+38.46%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.57%	+0.42%	+14.15%
18	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	1.50%	+0.31%	+30.42%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.47%	+0.33%	-4.88%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.47%	+0.29%	-0.84%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.47%	+0.46%	+0.60%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.16%	-4.97%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.34%	—	+1.00%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.31%	—	-0.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.31%	+3.34%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.18%	+0.27%	-3.09%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.10%	+0.25%	+31.49%
28	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.92%	—	-2.50%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	-0.21%	-3.15%
30	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+6.86%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.84%	—	+4.64%
32	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.20%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.83%	—	+1.67%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.17%
35	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	-4.58%
36	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.79%	+0.53%	+222.73%
37	WHG	Westwood Holdings Group INC	股票-其他	0.72%	-0.10%	-10.69%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.68%	—	-8.48%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	-4.18%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.13%	-6.15%
41	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.61%	—	-11.78%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+14.98%
43	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.60%	—	-2.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-5.99%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.59%	—	-3.12%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.78%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.55%	—	-1.06%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	-0.09%	-11.72%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.21%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	-1.22%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.35
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$2.5億	19	1QQQ 2BRK-B 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.CVX 7.GOOG 8.RMR 9.RSP 10.GLW
2025-12-31	425	US$2.6億	19	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.RMR 10.RSP
2025-09-30	155	US$2.5億	23	1QQQ 2BRK-B 3VTI 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.RMR 7.RSP 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	148	US$2.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.NVDA 4.AAPL 5.VTI 6.RMR 7.AMZN 8.MSFT 9.AVGO 10.VZ
2025-03-31	155	US$2.3億	100	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.RMR 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.CVX 9.RSP 10.VZ
2024-12-31	150	US$2.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.RMR 5.AMZN 6.DHC 7.IP 8.GOOG 9.COST 10.VZ
2024-09-30	154	US$2.3億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DHC 5.RMR 6.VZ 7.AMZN 8.COST 9.MSFT 10.IP
2024-06-30	153	US$2.1億	0	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.RMR 5.DHC 6.VZ 7.AMZN 8.GOOG 9.COST 10.MSFT
2024-03-31	158	US$2.0億	0	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.DHC 5.RMR 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	380	US$2.1億	0	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.DHC 6.RMR 7.VZ 8.AMZN 9.FPI 10.NVDA
2023-09-30	154	US$1.7億	0	1BRK-B 2DHC 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.DHC 3.AAPL 4.QQQ 5.RMR 6.FPI 7.VZ 8.NLYEUR 9.IP 10.BLKCHF
2023-06-30	156	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3DHC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DHC 4.QQQ 5.RMR 6.FPI 7.NLYEUR 8.VZ 9.IP 10.MSFT
2023-03-31	166	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3DHC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHC 4.RMR 5.QQQ 6.FPI 7.NLYEUR 8.VZ 9.BLKCHF 10.IP
2022-12-31	163	US$2.1億	0	1BRK-B 2RMR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.RMR 3.AAPL 4.DHC 5.NLYEUR 6.FPI 7.QQQ 8.VZ 9.BLKCHF 10.IP
2022-09-30	164	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3RMR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.RMR 4.DHC 5.FPI 6.NLYEUR 7.VZ 8.QQQ 9.BLKCHF 10.IP
2022-06-30	178	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DHC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHC 4.VZ 5.RMR 6.FPI 7.67623C 8.IP 9.ILPT 10.BLKCHF
2022-03-31	180	US$2.6億	0	1AAPL 2ILPT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ILPT 3.BRK-B 4.DHC 5.67623C 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.BLKCHF 10.IP
2021-12-31	173	US$2.5億	0	1AAPL 2ILPT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ILPT 3.BRK-B 4.DHC 5.67623C 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.IP 10.T
2021-09-30	173	US$2.2億	0	1ILPT 2AAPL367623C 主要持股2021-09-30 1.ILPT 2.AAPL 3.67623C 4.DHC 5.BRK-B 6.AMZN 7.T 8.IP 9.FPI 10.ZG
2021-06-30	170	US$2.1億	96	1ILPT 2DHC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ILPT 2.DHC 3.AAPL 4.67623C 5.AMZN 6.BRK-B 7.T 8.IP 9.ZG 10.FPI
2021-03-31	162	US$2.0億	14	1DHC 2AAPL 3T 主要持股2021-03-31 1.DHC 2.AAPL 3.T 4.ILPT 5.67623C 6.AMZN 7.BRK-B 8.IP 9.ZG 10.FPI
2020-12-31	160	US$1.8億	20	1AAPL 2T 3DHC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.T 3.DHC 4.ILPT 5.AMZN 6.ZG 7.IP 8.BRK-B 9.FPI 10.WY
2020-09-30	154	US$1.5億	25	1AAPL 2AMZN 3ILPT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ILPT 4.T 5.DHC 6.FPI 7.ZG 8.IP 9.BRK-B 10.WY
2020-06-30	147	US$1.3億	26	1AAPL 2ILPT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ILPT 3.AMZN 4.T 5.67623C 6.FPI 7.IP 8.BRK-B 9.TIP 10.VZ
2020-03-31	137	US$1.1億	31	167623C2ILPT 3T 主要持股2020-03-31 1.67623C 2.ILPT 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.FPI 7.BRK-B 8.TIP 9.IP 10.VZ
2019-12-31	146	US$1.4億	11	167623C2CXOEUR 3T 主要持股2019-12-31 1.67623C 2.CXOEUR 3.T 4.KYN 5.AAPL 6.ILPT 7.FPI 8.AMZN 9.TIP 10.BRK-B
2019-09-30	146	US$1.3億	16	167623C2T 3KYN 主要持股2019-09-30 1.67623C 2.T 3.KYN 4.CXOEUR 5.ILPT 6.AAPL 7.FPI 8.TIP 9.AMZN 10.VZ
2019-06-30	141	US$1.3億	17	167623C2KYN 3T 主要持股2019-06-30 1.67623C 2.KYN 3.T 4.ILPT 5.AMZN 6.TIP 7.AAPL 8.FPI 9.WY 10.VZ
2019-03-31	139	US$1.2億	23	1KYN 2T 3ILPT 主要持股2019-03-31 1.KYN 2.T 3.ILPT 4.TIP 5.67623C 6.FPI 7.AMZN 8.AAPL 9.VZ 10.IP
2018-12-31	139	US$1.1億	25	1KYN 2T 3ILPT 主要持股2018-12-31 1.KYN 2.T 3.ILPT 4.TIP 5.AMZN 6.81618T 7.KYN 8.VZ 9.SNH1EUR 10.AAPL
2018-09-30	165	US$1.3億	16	181618T2KYN 3T 主要持股2018-09-30 1.81618T 2.KYN 3.T 4.SNH1EUR 5.AMZN 6.KYN 7.TIP 8.AAPL 9.AN 10.VZ
2018-06-30	152	US$1.3億	16	1KYN281618T3SNH1EUR 主要持股2018-06-30 1.KYN 2.81618T 3.SNH1EUR 4.KYN 5.T 6.AMZN 7.38376A 8.TIP 9.AAPL 10.DD
2018-03-31	153	US$1.2億	100	1KYN281618T3KYN 主要持股2018-03-31 1.KYN 2.81618T 3.KYN 4.SNH1EUR 5.TIP 6.AMZN 7.AAPL 8.AN 9.TSN 10.IBM
2017-12-31	145	US$1.2億	0	1KYN 2KYN381618T 主要持股2017-12-31 1.KYN 2.KYN 3.81618T 4.SNH1EUR 5.TSN 6.AAPL 7.38376A 8.AN 9.TIP 10.WSR
2017-09-30	147	US$1.1億	13	1KYN 2KYN 3SNH1EUR 主要持股2017-09-30 1.KYN 2.KYN 3.SNH1EUR 4.81618T 5.TSN 6.AAPL 7.38376A 8.TIP 9.WSR 10.TMLP
2017-06-30	145	US$1.1億	0	1KYN 2KYN 3SNH1EUR 主要持股2017-06-30 1.KYN 2.KYN 3.SNH1EUR 4.TIP 5.81618T 6.TMLP 7.AAPL 8.TSN 9.WSR 10.VZ

本季持股變動

Garner Asset Management Corp 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN).

Garner Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-8.16%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-2.13%	減碼
3	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.5%	+222.73%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+10.96%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+38.46%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.5%	+0.60%	加碼
7	T	At&t INC	+0.4%	+14.15%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+20.15%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.88%	減碼
10	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+11.19%	加碼
11	AN	Autonation INC	+0.3%	+30.42%	加碼
12	OKE	Oneok INC	+0.3%	-0.84%	減碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-3.09%	減碼
14	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.3%	+0.97%	加碼
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+31.49%	加碼
16	DOW	Dow INC	+0.2%	+9.33%	加碼
17	TYL	Tyler Technologies INC	+0.2%	+3277.50%	加碼
18	HD	Home Depot INC	+0.2%	+63.24%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-4.97%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+21.57%	加碼
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+39.82%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+3.66%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.37%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-11.72%	減碼
26	SLRC	Slr Investment CORP	-0.1%	-10.17%	減碼
27	WHG	Westwood Holdings Group INC	-0.1%	-10.69%	減碼
28	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-29.41%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.47%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-6.15%	減碼
31	ZG	Zillow Group INC - A	-0.2%	-7.61%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.78%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.13%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.15%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.32%	減碼
37	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	-31.36%	減碼
38	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.2%	-35.53%	減碼
39	MFIC	Midcap Financial Investment	-0.3%	-41.86%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.54%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.34%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.85%	減碼
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Garner Asset Management Corp 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Garner Asset Management Corp 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 156 個已申報部位之中。

Garner Asset Management Corp 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Garner Asset Management Corp 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1663.8萬 (6.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1126.4萬 (4.4%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$991.5萬 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$986.7萬 (3.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$821.3萬 (3.2%)

Garner Asset Management Corp 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Garner Asset Management Corp 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Draftkings Inc-cl A (DKNG); 清倉: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清倉: Sealed Air CORP (SDA); 清倉: Mccormick & Co-non Vtg Shrs (MKC); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN)

Garner Asset Management Corp 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Garner Asset Management Corp 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 16.9% • Communication Services: 14.2% • Energy: 8.7% • Consumer Staples: 7.3% • Consumer Discretionary: 7.3%

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產業集中度55.1

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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SBI Securities Co., Ltd.

CIK 0001851815

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US$36.5億

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2026-03-31

集中度11.5

持倉穩定性18.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Garner Asset Management Corp 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001714093

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 156

Garner Asset Management Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 156 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 19.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.37
持倉穩定性: 19.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.48
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLW
-8.2%　US$151.0萬
加碼 CVX
-2.1%　US$140.8萬
加碼 BIZD
+222.7%　US$131.6萬
加碼 VZ
+11.0%　US$121.8萬
加碼 TIP
+38.5%　US$115.9萬
加碼 COP
+0.6%　US$110.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.52%	-0.16%	+1.78%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.42%	-0.05%	+1.37%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.89%	—	+3.31%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.87%	-0.04%	+3.66%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	-0.32%	-4.85%
6	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.23%	+0.59%	-2.13%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.19%	-0.23%	-3.32%
8	RMR	Rmr Group Inc/the - A	股票-其他	2.17%	+0.33%	+11.19%
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.39%	+20.15%
10	GLW	Corning INC	股票-科技	1.98%	+0.62%	-8.16%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.19%	-1.44%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.78%	+0.51%	+10.96%
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.75%	-0.29%	-6.54%
14	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	1.71%	+0.27%	+0.97%
15	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.70%	—	-5.39%
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.60%	+0.48%	+38.46%
17	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.57%	+0.42%	+14.15%
18	AN	Autonation INC	股票-循環性消費	1.50%	+0.31%	+30.42%
19	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.47%	+0.33%	-4.88%
20	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.47%	+0.29%	-0.84%
21	COP	Conocophillips	股票-能源	1.47%	+0.46%	+0.60%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.43%	+0.16%	-4.97%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.34%	—	+1.00%
24	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.31%	—	-0.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.31%	+3.34%
26	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.18%	+0.27%	-3.09%
27	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.10%	+0.25%	+31.49%
28	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.92%	—	-2.50%
29	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.90%	-0.21%	-3.15%
30	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	ETF-大型股與成長	0.85%	—	+6.86%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.84%	—	+4.64%
32	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.83%	—	-0.20%
33	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.83%	—	+1.67%
34	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.81%	—	-3.17%
35	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.80%	—	-4.58%
36	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.79%	+0.53%	+222.73%
37	WHG	Westwood Holdings Group INC	股票-其他	0.72%	-0.10%	-10.69%
38	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.68%	—	-8.48%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.67%	—	-4.18%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.62%	-0.13%	-6.15%
41	SEB	Seaboard CORP	股票-其他	0.61%	—	-11.78%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+14.98%
43	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.60%	—	-2.33%
44	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.59%	—	-5.99%
45	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.59%	—	-3.12%
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.78%
47	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.55%	—	-1.06%
48	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	-0.09%	-11.72%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-13.21%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.52%	—	-1.22%

1–50 of 156

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+24.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -10.2%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.87
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.21
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +36.5%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.2%
偏態: +0.35
峰態: -0.25
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	156	US$2.5億	19	1QQQ 2BRK-B 3VTI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VTI 4.AAPL 5.NVDA 6.CVX 7.GOOG 8.RMR 9.RSP 10.GLW
2025-12-31	425	US$2.6億	19	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.VTI 5.NVDA 6.GOOG 7.AMZN 8.AVGO 9.RMR 10.RSP
2025-09-30	155	US$2.5億	23	1QQQ 2BRK-B 3VTI 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VTI 4.NVDA 5.AAPL 6.RMR 7.RSP 8.AMZN 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	148	US$2.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.NVDA 4.AAPL 5.VTI 6.RMR 7.AMZN 8.MSFT 9.AVGO 10.VZ
2025-03-31	155	US$2.3億	100	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.RMR 5.NVDA 6.VTI 7.AMZN 8.CVX 9.RSP 10.VZ
2024-12-31	150	US$2.2億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.RMR 5.AMZN 6.DHC 7.IP 8.GOOG 9.COST 10.VZ
2024-09-30	154	US$2.3億	0	1QQQ 2BRK-B 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.AAPL 4.DHC 5.RMR 6.VZ 7.AMZN 8.COST 9.MSFT 10.IP
2024-06-30	153	US$2.1億	0	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.RMR 5.DHC 6.VZ 7.AMZN 8.GOOG 9.COST 10.MSFT
2024-03-31	158	US$2.0億	0	1BRK-B 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.QQQ 3.AAPL 4.DHC 5.RMR 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.MSFT 10.GOOG
2023-12-31	380	US$2.1億	0	1VTI 2BRK-B 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.QQQ 4.AAPL 5.DHC 6.RMR 7.VZ 8.AMZN 9.FPI 10.NVDA
2023-09-30	154	US$1.7億	0	1BRK-B 2DHC 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.DHC 3.AAPL 4.QQQ 5.RMR 6.FPI 7.VZ 8.NLYEUR 9.IP 10.BLKCHF
2023-06-30	156	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3DHC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.DHC 4.QQQ 5.RMR 6.FPI 7.NLYEUR 8.VZ 9.IP 10.MSFT
2023-03-31	166	US$2.2億	0	1BRK-B 2AAPL 3DHC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHC 4.RMR 5.QQQ 6.FPI 7.NLYEUR 8.VZ 9.BLKCHF 10.IP
2022-12-31	163	US$2.1億	0	1BRK-B 2RMR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.RMR 3.AAPL 4.DHC 5.NLYEUR 6.FPI 7.QQQ 8.VZ 9.BLKCHF 10.IP
2022-09-30	164	US$1.9億	0	1BRK-B 2AAPL 3RMR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.RMR 4.DHC 5.FPI 6.NLYEUR 7.VZ 8.QQQ 9.BLKCHF 10.IP
2022-06-30	178	US$2.3億	0	1BRK-B 2AAPL 3DHC 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.DHC 4.VZ 5.RMR 6.FPI 7.67623C 8.IP 9.ILPT 10.BLKCHF
2022-03-31	180	US$2.6億	0	1AAPL 2ILPT 3BRK-B 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ILPT 3.BRK-B 4.DHC 5.67623C 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.BLKCHF 10.IP
2021-12-31	173	US$2.5億	0	1AAPL 2ILPT 3BRK-B 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ILPT 3.BRK-B 4.DHC 5.67623C 6.VZ 7.AMZN 8.FPI 9.IP 10.T
2021-09-30	173	US$2.2億	0	1ILPT 2AAPL367623C 主要持股2021-09-30 1.ILPT 2.AAPL 3.67623C 4.DHC 5.BRK-B 6.AMZN 7.T 8.IP 9.FPI 10.ZG
2021-06-30	170	US$2.1億	96	1ILPT 2DHC 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.ILPT 2.DHC 3.AAPL 4.67623C 5.AMZN 6.BRK-B 7.T 8.IP 9.ZG 10.FPI
2021-03-31	162	US$2.0億	14	1DHC 2AAPL 3T 主要持股2021-03-31 1.DHC 2.AAPL 3.T 4.ILPT 5.67623C 6.AMZN 7.BRK-B 8.IP 9.ZG 10.FPI
2020-12-31	160	US$1.8億	20	1AAPL 2T 3DHC 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.T 3.DHC 4.ILPT 5.AMZN 6.ZG 7.IP 8.BRK-B 9.FPI 10.WY
2020-09-30	154	US$1.5億	25	1AAPL 2AMZN 3ILPT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.ILPT 4.T 5.DHC 6.FPI 7.ZG 8.IP 9.BRK-B 10.WY
2020-06-30	147	US$1.3億	26	1AAPL 2ILPT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ILPT 3.AMZN 4.T 5.67623C 6.FPI 7.IP 8.BRK-B 9.TIP 10.VZ
2020-03-31	137	US$1.1億	31	167623C2ILPT 3T 主要持股2020-03-31 1.67623C 2.ILPT 3.T 4.AAPL 5.AMZN 6.FPI 7.BRK-B 8.TIP 9.IP 10.VZ
2019-12-31	146	US$1.4億	11	167623C2CXOEUR 3T 主要持股2019-12-31 1.67623C 2.CXOEUR 3.T 4.KYN 5.AAPL 6.ILPT 7.FPI 8.AMZN 9.TIP 10.BRK-B
2019-09-30	146	US$1.3億	16	167623C2T 3KYN 主要持股2019-09-30 1.67623C 2.T 3.KYN 4.CXOEUR 5.ILPT 6.AAPL 7.FPI 8.TIP 9.AMZN 10.VZ
2019-06-30	141	US$1.3億	17	167623C2KYN 3T 主要持股2019-06-30 1.67623C 2.KYN 3.T 4.ILPT 5.AMZN 6.TIP 7.AAPL 8.FPI 9.WY 10.VZ
2019-03-31	139	US$1.2億	23	1KYN 2T 3ILPT 主要持股2019-03-31 1.KYN 2.T 3.ILPT 4.TIP 5.67623C 6.FPI 7.AMZN 8.AAPL 9.VZ 10.IP
2018-12-31	139	US$1.1億	25	1KYN 2T 3ILPT 主要持股2018-12-31 1.KYN 2.T 3.ILPT 4.TIP 5.AMZN 6.81618T 7.KYN 8.VZ 9.SNH1EUR 10.AAPL
2018-09-30	165	US$1.3億	16	181618T2KYN 3T 主要持股2018-09-30 1.81618T 2.KYN 3.T 4.SNH1EUR 5.AMZN 6.KYN 7.TIP 8.AAPL 9.AN 10.VZ
2018-06-30	152	US$1.3億	16	1KYN281618T3SNH1EUR 主要持股2018-06-30 1.KYN 2.81618T 3.SNH1EUR 4.KYN 5.T 6.AMZN 7.38376A 8.TIP 9.AAPL 10.DD
2018-03-31	153	US$1.2億	100	1KYN281618T3KYN 主要持股2018-03-31 1.KYN 2.81618T 3.KYN 4.SNH1EUR 5.TIP 6.AMZN 7.AAPL 8.AN 9.TSN 10.IBM
2017-12-31	145	US$1.2億	0	1KYN 2KYN381618T 主要持股2017-12-31 1.KYN 2.KYN 3.81618T 4.SNH1EUR 5.TSN 6.AAPL 7.38376A 8.AN 9.TIP 10.WSR
2017-09-30	147	US$1.1億	13	1KYN 2KYN 3SNH1EUR 主要持股2017-09-30 1.KYN 2.KYN 3.SNH1EUR 4.81618T 5.TSN 6.AAPL 7.38376A 8.TIP 9.WSR 10.TMLP
2017-06-30	145	US$1.1億	0	1KYN 2KYN 3SNH1EUR 主要持股2017-06-30 1.KYN 2.KYN 3.SNH1EUR 4.TIP 5.81618T 6.TMLP 7.AAPL 8.TSN 9.WSR 10.VZ

本季持股變動

Garner Asset Management Corp 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	-8.16%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.6%	-2.13%	減碼
3	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+0.5%	+222.73%	加碼
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.5%	+10.96%	加碼
5	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.5%	+38.46%	加碼
6	COP	Conocophillips	+0.5%	+0.60%	加碼
7	T	At&t INC	+0.4%	+14.15%	加碼
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.4%	+20.15%	加碼
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.88%	減碼
10	RMR	Rmr Group Inc/the - A	+0.3%	+11.19%	加碼
11	AN	Autonation INC	+0.3%	+30.42%	加碼
12	OKE	Oneok INC	+0.3%	-0.84%	減碼
13	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-3.09%	減碼
14	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.3%	+0.97%	加碼
15	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.3%	+31.49%	加碼
16	DOW	Dow INC	+0.2%	+9.33%	加碼
17	TYL	Tyler Technologies INC	+0.2%	+3277.50%	加碼
18	HD	Home Depot INC	+0.2%	+63.24%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-4.97%	減碼
20	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
21	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+21.57%	加碼
22	RYLD	Global X Russell 2000 Cov Cl	+0.1%	+39.82%	加碼
23	AAPL	Apple INC	0%	+3.66%	加碼
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.37%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-11.72%	減碼
26	SLRC	Slr Investment CORP	-0.1%	-10.17%	減碼
27	WHG	Westwood Holdings Group INC	-0.1%	-10.69%	減碼
28	GSBD	Goldman Sachs Bdc INC	-0.1%	-29.41%	減碼
29	INTU	Intuit INC	-0.1%	-1.47%	減碼
30	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-6.15%	減碼
31	ZG	Zillow Group INC - A	-0.2%	-7.61%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.78%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-2.13%	減碼
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.44%	減碼
35	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-3.15%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.32%	減碼
37	OBDC	Blue Owl Capital CORP	-0.2%	-31.36%	減碼
38	BCSF	Bain Capital Specialty Finan	-0.2%	-35.53%	減碼
39	MFIC	Midcap Financial Investment	-0.3%	-41.86%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-6.54%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.34%	加碼
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-4.85%	減碼
43	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
46	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	—	EXIT	清倉
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看