Maltin Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001764260

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 36.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.9
持倉穩定性: 36.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.97

Maltin Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSJN
-73.3%　-US$913.5萬
加碼 RSSE
+1348.5%　US$901.0萬
減碼 YJUN
-57.8%　-US$577.9萬
加碼 PXF
+54.5%　US$471.4萬
減碼 DBEF
-86.1%　-US$382.2萬
加碼 INOV
+370.9%　US$395.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-其他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	股票-其他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.29
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.6億	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	US$2.5億	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要持股2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	US$2.4億	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	US$2.2億	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	US$2.1億	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	US$2.0億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	US$2.1億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	US$1.9億	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要持股2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	US$1.8億	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要持股2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	US$1.6億	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要持股2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	US$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要持股2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	US$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	US$1.4億	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要持股2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	US$1.4億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	US$1.3億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	US$1.4億	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要持股2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	US$1.5億	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要持股2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	US$1.7億	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	US$1.6億	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要持股2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	US$1.6億	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	US$1.5億	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	US$1.4億	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	US$1.4億	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	US$1.3億	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要持股2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	US$1.2億	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要持股2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	US$1.5億	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要持股2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

本季持股變動

Maltin Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清倉: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 清倉: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR).

Maltin Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	加碼
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	加碼
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	加碼
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	加碼
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	加碼
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	加碼
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	加碼
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	加碼
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	加碼
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	加碼
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	減碼
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	加碼
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	加碼
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	加碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	減碼
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	減碼
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	減碼
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	減碼
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	減碼
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	減碼
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	減碼
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	減碼
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	減碼
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	減碼
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	減碼
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	加碼
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	減碼
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	減碼
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	減碼
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新建倉
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	清倉
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清倉
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建倉
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建倉
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清倉
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Maltin Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Maltin Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 136 個已申報部位之中。

Maltin Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Maltin Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$1199.0萬 (4.6%) 2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$1168.0萬 (4.5%) 3. Ft Vest US Equi Eq W ETF - S (RSSE) — US$967.4萬 (3.7%) 4. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$948.5萬 (3.6%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$917.3萬 (3.5%)

Maltin Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Maltin Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Inn US Sml Cap P B ETF - Dec (KDEC); 清倉: Innovator US Sc Pb ETF - May (KMAY); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DDEC); 清倉: Innovator U.s. Small Cap Pow (KAPR)

Maltin Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Maltin Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.5% • Financials: 23.7% • Communication Services: 20.8% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 5.2%

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Maltin Wealth Management, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001764260

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 36.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.9
持倉穩定性: 36.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSJN
-73.3%　-US$913.5萬
加碼 RSSE
+1348.5%　US$901.0萬
減碼 YJUN
-57.8%　-US$577.9萬
加碼 PXF
+54.5%　US$471.4萬
減碼 DBEF
-86.1%　-US$382.2萬
加碼 INOV
+370.9%　US$395.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	ETF-其他	4.58%	+1.69%	+54.51%
2	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	4.46%	+0.85%	+4.20%
3	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	ETF-其他	3.70%	+3.44%	+1348.51%
4	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	3.63%	+1.49%	+63.72%
5	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.51%	+0.27%	+10.75%
6	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	3.40%	-0.01%	-4.39%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.31%	+0.53%	+11.02%
8	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	ETF-其他	2.99%	+2.99%	NEW
9	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	2.99%	—	+3.52%
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+1.90%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.16%	+0.15%	+11.32%
12	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.03%
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.97%	—	+2.07%
14	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	ETF-其他	1.92%	+1.50%	+370.95%
15	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	ETF-其他	1.80%	+0.23%	+8.97%
16	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.73%	—	+1.98%
17	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股與成長	1.63%	—	-0.42%
18	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	ETF-其他	1.63%	-2.36%	-57.78%
19	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.62%	+0.52%	+12.19%
20	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	1.61%	+0.36%	+25.57%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.52%	—	-3.01%
22	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.52%	-0.22%	-3.94%
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.46%	+0.06%	+4.30%
24	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	1.43%	-0.32%	-5.95%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.35%	—	+5.71%
26	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.30%	-0.40%	-14.13%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.29%	—	+0.64%
28	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	ETF-其他	1.28%	-3.69%	-73.32%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.25%	—	+4.18%
30	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.25%	-0.23%	-4.93%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.21%	—	+9.07%
32	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	ETF-其他	1.20%	-0.22%	-3.36%
33	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	1.17%	+0.13%	+3.85%
34	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.15%	+0.20%	+12.02%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.10%	—	-0.05%
36	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.09%	—	+3.31%
37	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	1.08%	—	-5.17%
38	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.03%	-0.21%	-13.12%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.82%	—	—
40	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.78%	—	-0.56%
41	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.70%	—	-6.02%
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.69%	+0.11%	-9.32%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	—	-3.02%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.62%	—	-0.51%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.59%	—	+4.09%
46	YEXT	Yext INC	股票-其他	0.58%	-0.67%	+0.51%
47	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.56%	-47.65%
48	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	ETF-其他	0.55%	+0.26%	+82.11%
49	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.54%	—	-4.10%
50	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.53%	+0.29%	+136.29%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +8.9%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +24.4%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.29
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$2.6億	36	1PXF 2SDCI 3RSSE 主要持股2026-03-31 1.PXF 2.SDCI 3.RSSE 4.GMOI 5.VSS 6.IAU 7.HDV 8.KDEC 9.BAB 10.VOE
2025-12-31	132	US$2.5億	9	1RSJN 2YJUN 3SDCI 主要持股2025-12-31 1.RSJN 2.YJUN 3.SDCI 4.IAU 5.VSS 6.BAB 7.PXF 8.HDV 9.KMAY 10.VOE
2025-09-30	131	US$2.4億	47	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-09-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.SDCI 6.BAB 7.KMAY 8.HDV 9.PXF 10.VOE
2025-06-30	127	US$2.2億	0	1RSJN 2YJUN 3IAU 主要持股2025-06-30 1.RSJN 2.YJUN 3.IAU 4.VSS 5.BAB 6.SDCI 7.KMAY 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2025-03-31	130	US$2.1億	100	1YJUN 2IAU 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.YJUN 2.IAU 3.JAAA 4.RSJN 5.BAB 6.VSS 7.HDV 8.SDCI 9.KJUL 10.RSSE
2024-12-31	129	US$2.0億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-12-31 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.KJUL 6.VSS 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.VOE
2024-09-30	125	US$2.1億	0	1YJUN 2JAAA 3IAU 主要持股2024-09-30 1.YJUN 2.JAAA 3.IAU 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.BAB 8.HDV 9.SCHO 10.JUNP
2024-06-30	119	US$1.9億	0	1YJUN 2JAAA 3PIE 主要持股2024-06-30 1.YJUN 2.JAAA 3.PIE 4.VSS 5.IAU 6.KJUL 7.SCHO 8.JUNP 9.HDV 10.BJAN
2024-03-31	120	US$1.8億	0	1YJUN 2JAAA 3GJUL 主要持股2024-03-31 1.YJUN 2.JAAA 3.GJUL 4.PIE 5.VSS 6.KJUL 7.IAU 8.HDV 9.VIS 10.BJAN
2023-12-31	117	US$1.6億	0	1YJUN 2GJUL 3VSS 主要持股2023-12-31 1.YJUN 2.GJUL 3.VSS 4.PIE 5.JAAA 6.IAU 7.KJUL 8.HDV 9.SCHO 10.VIS
2023-09-30	110	US$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PIE 主要持股2023-09-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PIE 4.VSS 5.KJUL 6.IAU 7.HDV 8.JAAA 9.VIS 10.BJAN
2023-06-30	106	US$1.4億	0	1YJUN 2FFEB 3PFEB 主要持股2023-06-30 1.YJUN 2.FFEB 3.PFEB 4.YEXT 5.PIE 6.VSS 7.IAU 8.KJUL 9.HDV 10.VIS
2023-03-31	104	US$1.4億	0	1YJUN 2PFEB 3VSS 主要持股2023-03-31 1.YJUN 2.PFEB 3.VSS 4.PIE 5.IAU 6.FJUN 7.YEXT 8.HDV 9.KJUL 10.XJUN
2022-12-31	103	US$1.4億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-12-31 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.PIE 6.VSS 7.FJUN 8.IAU 9.KJUL 10.XJUN
2022-09-30	105	US$1.3億	0	1YJUN 2DSEP 3BOCT 主要持股2022-09-30 1.YJUN 2.DSEP 3.BOCT 4.HDV 5.VSS 6.IAU 7.PIE 8.XJUN 9.FJUN 10.DBC
2022-06-30	111	US$1.4億	0	1YJUN 2BOCT 3HDV 主要持股2022-06-30 1.YJUN 2.BOCT 3.HDV 4.IAU 5.VSS 6.PIE 7.PJAN 8.DBC 9.BJAN 10.VOE
2022-03-31	112	US$1.5億	0	1BOCT 2IEFA 3HDV 主要持股2022-03-31 1.BOCT 2.IEFA 3.HDV 4.BJAN 5.VSS 6.PIE 7.DBEF 8.DBC 9.VOE 10.IWN
2021-12-31	114	US$1.7億	0	1BOCT 2BJAN 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.BOCT 2.BJAN 3.IEFA 4.YEXT 5.HDV 6.IAU 7.VSS 8.PIE 9.DBEF 10.IWN
2021-09-30	107	US$1.6億	0	145782C2BOCT 3BJAN 主要持股2021-09-30 1.45782C 2.BOCT 3.BJAN 4.IEFA 5.YEXT 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-06-30	107	US$1.6億	97	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-06-30 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.IAU 8.VSS 9.HDV 10.PIE
2021-03-31	105	US$1.5億	24	1BOCT 2BJAN 3YEXT 主要持股2021-03-31 1.BOCT 2.BJAN 3.YEXT 4.IEFA 5.45782C 6.UJAN 7.BJUN 8.IAUUSD 9.VSS 10.PIE
2020-12-31	93	US$1.4億	17	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-12-31 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.BJUN 7.IAUUSD 8.PIE 9.DBEF 10.VSS
2020-09-30	86	US$1.4億	22	1UJAN 2BOCT 3YEXT 主要持股2020-09-30 1.UJAN 2.BOCT 3.YEXT 4.BJAN 5.BJUN 6.IEFA 7.BAPR 8.IAUUSD 9.DBEF 10.ICSH
2020-06-30	81	US$1.3億	30	1BOCT 2UJAN 3YEXT 主要持股2020-06-30 1.BOCT 2.UJAN 3.YEXT 4.BJAN 5.IEFA 6.IAUUSD 7.ICSH 8.DBEF 9.BSEP 10.BKK
2020-03-31	79	US$1.2億	74	1UJAN 2BOCT 3BJAN 主要持股2020-03-31 1.UJAN 2.BOCT 3.BJAN 4.YEXT 5.IEFA 6.ICSH 7.FHLC 8.IAUUSD 9.BKK 10.SH1USD
2019-12-31	120	US$1.5億	0	1UJAN 2ICSH 3BOCT 主要持股2019-12-31 1.UJAN 2.ICSH 3.BOCT 4.YEXT 5.BJAN 6.JPST 7.IEFA 8.DBEF 9.ITOT 10.RSP

本季持股變動

Maltin Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	RSSE	Ft Vest US Equi Eq W ETF - S	+3.4%	+1348.51%	加碼
2	PXF	Invesco Rafi Developed Marke	+1.7%	+54.51%	加碼
3	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	+1.5%	+370.95%	加碼
4	GMOI	Gmo International Value ETF	+1.5%	+63.72%	加碼
5	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.9%	+4.20%	加碼
6	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.5%	+11.02%	加碼
7	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+12.19%	加碼
8	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+0.4%	+25.57%	加碼
9	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+136.29%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.3%	+10.75%	加碼
11	PSL	Invesco Dorsey Wright Consum	+0.3%	+82.11%	加碼
12	PIE	Invesco Dorsey Wright Emergi	+0.2%	+8.97%	加碼
13	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+12.02%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+11.32%	加碼
15	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+3.85%	加碼
16	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-9.32%	減碼
17	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.1%	+32.20%	加碼
18	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	+0.1%	+24.91%	加碼
19	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	+4.30%	加碼
20	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+1.90%	加碼
21	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-4.39%	減碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.85%	減碼
23	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.2%	-13.12%	減碼
24	FDIS	Fidelity Msci Cons Discr Ind	-0.2%	-3.36%	減碼
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	-0.2%	-3.94%	減碼
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	-0.2%	-4.93%	減碼
27	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-48.77%	減碼
28	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.3%	-75.84%	減碼
29	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	-0.3%	-5.95%	減碼
30	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	-0.4%	-14.13%	減碼
31	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	-0.6%	-47.65%	減碼
32	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.6%	-80.92%	減碼
33	YEXT	Yext INC	-0.7%	+0.51%	加碼
34	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-1.5%	-86.08%	減碼
35	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-2.4%	-57.78%	減碼
36	RSJN	Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn	-3.7%	-73.32%	減碼
37	KDEC	Inn US Sml Cap P B ETF - Dec	—	NEW	新建倉
38	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	—	EXIT	清倉
39	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
40	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	NEW	新建倉
41	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	EXIT	清倉
42	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建倉
43	NOVP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	—	NEW	新建倉
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建倉
46	IMNM	Immunome INC	—	NEW	新建倉
47	FJUN	Ft Vest US Equity Buff Etf-j	—	EXIT	清倉
48	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清倉
50	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看