MW
Maltin Wealth Management, Inc. SEC 13F 投資組合（US$3.1億，Q3 2026）
Maltin Wealth Management, Inc.CIK: 0001764260
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 152
Maltin Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 25.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.32
- 持倉穩定性
- 25.76
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 71.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.61
Maltin Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 KDEC
-90.5% -US$794.4萬
新建倉 KJUN
新建倉 IAUM
清倉 INOV
新建倉 IJUL
減碼 IAU
-62.8% -US$478.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 4.66% | +0.06% | +3.70% | |
| 2 | SDCI | Uscf Summerhaven Dynamic ETF | ETF-其他 | 4.52% | +0.61% | +1.00% | |
| 3 | GMOI | Gmo International Value ETF | ETF-其他 | 3.51% | +0.10% | +0.20% | |
| 4 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 3.41% | -0.01% | +2.21% | |
| 5 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 3.32% | +0.12% | +4.96% | |
| 6 | RSSE | Ft Vest US Equi Eq W ETF - S | ETF-其他 | 3.28% | -0.11% | -0.47% | |
| 7 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 3.16% | +0.64% | +31.06% | |
| 8 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.60% | +1.24% | +104.08% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.16% | +11.65% | |
| 10 | PIE | Invesco Dorsey Wright Emergi | ETF-其他 | 2.04% | +0.03% | +2.51% | |
| 11 | KJUN | Invtor US Small Cpb ETF June | ETF-其他 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 12 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避險與商品 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 13 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.73% | -0.28% | +0.15% | |
| 14 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 15 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.69% | -1.00% | -31.26% | |
| 16 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.67% | — | — | |
| 17 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.64% | +0.04% | +0.27% | |
| 18 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.64% | +0.09% | +16.84% | |
| 19 | BUFP | Pgim Laddered S&p 500 Buffer | ETF-大型股與成長 | 1.43% | -0.09% | -5.42% | |
| 20 | YJUN | Ft Vest Int Eq Modt Etf-june | ETF-其他 | 1.40% | -0.04% | -0.07% | |
| 21 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.38% | -0.02% | +2.42% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.35% | -0.82% | -35.50% | |
| 23 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 1.33% | +0.02% | -0.28% | |
| 24 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.31% | +0.05% | +10.27% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.30% | -0.09% | -1.26% | |
| 26 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.15% | +2.01% | |
| 27 | RSJN | Ft Vest US Eqt Eq Wgt Buf Jn | ETF-其他 | 1.24% | -0.03% | +1.62% | |
| 28 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 1.23% | -0.22% | +13.18% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.05% | +0.17% | |
| 30 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 1.22% | -0.18% | +2.25% | |
| 31 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +0.14% | |
| 32 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.09% | -2.80% | |
| 33 | RSPM | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.07% | +0.94% | |
| 34 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.34% | +45.31% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | -0.09% | -0.30% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.02% | |
| 37 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.05% | -0.10% | +2.77% | |
| 38 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.03% | +5.05% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.39% | -23.61% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.97% | -1.63% | -62.79% | |
| 41 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 42 | YEXT | Yext Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.22% | +0.25% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | -1.64% | |
| 44 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.81% | +0.01% | -0.62% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.16% | -11.23% | |
| 46 | EJUL | Innovator Emerging Markets P | ETF-新興市場 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.77% | -0.01% | -1.32% | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 49 | BAPR | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | — | |
| 50 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | +0.07% | +0.41% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+1.6%
近4個季度績效
+13.5%
- 標準差
- +8.3%
- 貝塔係數
- +0.59
- 阿爾法
- +2.7%
- 最大回撤
- -4.1%
- 年化績效
- +17.1%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +4.07
- 斯圖澤指數
- +0.56
- 崔諾比率
- +0.27
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡瑪比率
- +4.16
- 資訊比率
- -1.04
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +4%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +25.4%
- 最差12個月
- +5.2%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.95
- 產業分散度
- +11.7%
- 偏態
- -0.36
- 峰態
- -0.06
- 上檔潛力
- +5.48
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 152 | US$3.1億 | 26 | ||
| 2026 Q2 | 146 | US$3.0億 | 18 | ||
| 2026 Q1 | 136 | US$2.6億 | 36 | ||
| 2025 Q4 | 132 | US$2.5億 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$2.4億 | 47 | ||
| 2025 Q2 | 127 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 130 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 129 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 125 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 119 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 120 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 117 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 110 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 106 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 104 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 103 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 105 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 111 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 114 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 107 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 107 | US$1.6億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 105 | US$1.5億 | 24 | ||
| 2020 Q4 | 93 | US$1.4億 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 86 | US$1.4億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 81 | US$1.3億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.2億 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 120 | US$1.5億 | 0 |
Maltin Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建倉: Innovator International Deve (IJUL); 清倉: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY).
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申報歷史
FAQ
Maltin Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Maltin Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 152 個已申報部位之中。
Maltin Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Maltin Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Rafi Developed Marke (PXF) — US$1437.4萬 (4.7%)
2. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — US$1393.3萬 (4.5%)
3. Gmo International Value ETF (GMOI) — US$1082.3萬 (3.5%)
4. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — US$1053.0萬 (3.4%)
5. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1024.4萬 (3.3%)
Maltin Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Maltin Wealth Management, Inc. 共進行了 124 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Invtor US Small Cpb ETF June (KJUN); 新建倉: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建倉: Innovator International Deve (IJUL); 清倉: Inno Int Dev Power Buff Nov (INOV); 新建倉: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
Maltin Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Maltin Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 31.7%
• Communication Services: 30.4%
• Financials: 18.0%
• Industrials: 9.8%
• Health Care: 4.7%
• Consumer Discretionary: 4.3%
投資風格解析
Maltin Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.1%，跑贏 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.59（波動性低於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 31.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 47 降至 26，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 IEI（+US$533.1萬，現達 US$801.4萬），同時減碼 IAU（-US$590.6萬，仍持有 US$299.2萬）。
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以程式化方式存取 Maltin Wealth Management, Inc. 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/maltin-wealth-management-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get maltin-wealth-management-inc