CIK: 0002008540
申報總市值
US$2.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
Financial Architects, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股,申報期為 2026-06-30,總持股市值約為 US$2.1億,季度換手率為 9.9%。
Financial Architects, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 24 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致(變異係數為 1.19),顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位,而非大幅加碼新建倉的部位(傾斜幅度為 6.0 個百分點)——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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減碼 SCHP
+3.0% US$104.1萬
加碼 MTUM
-0.5% US$341.8萬
加碼 GSSC
+0.5% US$303.9萬
減碼 BNDX
+2.4% US$51.5萬
加碼 VTI
-1.2% US$350.5萬
減碼 BND
+5.2% US$94.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 19.92% | -1.44% | +3.00% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 13.69% | +0.48% | -1.17% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 9.70% | -0.48% | +5.21% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 7.95% | -0.53% | +2.39% | |
| 5 | GSSC | Goldman Sachs Activebeta US | ETF-避險與商品 | 7.77% | +0.83% | +0.54% | |
| 6 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 5.96% | +0.09% | +0.88% | |
| 7 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.65% | -0.39% | +3.93% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.53% | +1.25% | -0.53% | |
| 9 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 5.40% | +0.34% | -1.47% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.76% | -0.31% | +1.40% | |
| 11 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 4.51% | +0.12% | +0.74% | |
| 12 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 2.93% | +0.04% | +0.42% | |
| 13 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.45% | +0.07% | — | |
| 14 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +12.96% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.83% | -0.07% | — | |
| 16 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | -2.91% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.67% | -0.01% | -2.67% | |
| 18 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | +0.08% | -6.98% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.08% | +30.34% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.01% | -3.81% | |
| 21 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | +0.85% | |
| 22 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -2.84% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | -19.00% | |
| 24 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 0.15% | — | — |
Q3 2026績效
+2.1%
近4個季度績效
+13.2%
根據可取得價格的持股(佔申報價值的76%)計算
Financial Architects, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動: 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 加碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 +3.00%; 減碼: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 股數 -0.53%; 加碼: Goldman Sachs Activebeta US (GSSC) — 股數 +0.54%; 加碼: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — 股數 +2.39%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2026-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026 Q1 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q4 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q3 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q2 | 2025-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025 Q1 | 2025-04-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q4 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q3 | 2024-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q2 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024 Q1 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q4 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Financial Architects, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/financial-architects-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get financial-architects-llc完整 API 與 MCP 文件 →