Greystone Investment Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001166741

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 45

GREYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.51
持倉穩定性: 18.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.62
多樣化: 90
倉位均衡度: 91.27

Greystone Investment Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 45 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AL
-1.2%　-US$307.5萬
加碼 CVS
+42.4%　US$82.0萬
加碼 BRK-B
-2.3%　-US$100.4萬
減碼 LBRDK
-42.7%　-US$182.6萬
減碼 C
-0.2%　-US$239.4萬
加碼 ENB
+11.9%　US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.35%	+0.11%	-1.26%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.05%	+0.67%	-2.26%
3	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	6.56%	+0.12%	+0.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.91%	+0.19%	-1.92%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.53%	+0.10%	-1.78%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	4.13%	+0.48%	-0.66%
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.09%	+0.35%	-0.23%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.84%	+0.03%	+1.79%
9	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	3.55%	-0.35%	-2.19%
10	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	3.42%	+0.38%	-0.73%
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.29%	+0.11%	-0.42%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	3.21%	-0.54%	-0.23%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	+0.41%	+39.02%
14	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.96%	+0.19%	-0.81%
15	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.95%	+0.05%	-0.55%
16	AL	Air Lease CORP	股票-其他	2.93%	-0.87%	-1.19%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.78%	+0.06%	-0.72%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.68%	+0.77%	+42.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.60%	-0.03%	-1.59%
20	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.49%	+0.54%	+11.90%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.09%	-0.17%	-1.37%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.93%	+0.22%	+1.44%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.81%	-0.09%	+0.90%
24	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	股票-其他	1.76%	-0.45%	-12.70%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.70%	+0.05%	-0.96%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	1.53%	-0.39%	-1.12%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.10%	-1.83%
28	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.46%	—	-0.94%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	-0.02%	+0.46%
30	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.90%	-0.65%	-42.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	+0.03%	+0.06%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+0.61%
33	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.55%	-0.21%	-30.10%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.07%	-13.93%
35	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.36%	-0.48%	-49.25%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-1.72%
37	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
38	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	-0.05%	-7.04%
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.19%	+0.19%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-0.55%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	—
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.16%	+0.01%	—
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	-0.01%	—
45	WPS	Ishares International Develo	ETF-其他	0.11%	—	-16.36%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	45	US$2.0億	19	1GOOG 2BRK-B 3BAM 主要持股2018-12-31 1.GOOG 2.BRK-B 3.BAM 4.MSFT 5.WFC 6.CMCSA 7.BNY 8.BAC 9.HHC* 10.PYPL
2018-09-30	47	US$2.3億	12	1GOOG 2BAM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.BAM 3.BRK-B 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BAC 8.AL 9.C 10.BNY
2018-06-30	48	US$2.2億	15	1GOOG 2BAM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.BAM 3.BRK-B 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BNY 8.BAC 9.AL 10.CMCSA
2018-03-31	49	US$2.2億	20	1GOOG 2BRK-B 3BAM 主要持股2018-03-31 1.GOOG 2.BRK-B 3.BAM 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BAC 8.BNY 9.AL 10.BIP
2017-12-31	51	US$2.2億	12	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.WFC 5.MSFT 6.BNY 7.HHC* 8.AL 9.BAC 10.BIP
2017-09-30	49	US$2.1億	13	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.AL 9.BAC 10.BIP
2017-06-30	50	US$2.1億	14	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.BAC 9.AL 10.BIP
2017-03-31	52	US$2.1億	18	1BRK-B 2BAM 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.BAM 3.GOOG 4.WFC 5.BNY 6.MSFT 7.HHC* 8.AEP 9.AL 10.BAC
2016-12-31	52	US$1.9億	18	1BRK-B 2BAM 3WFC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.BAM 3.WFC 4.BNY 5.BAC 6.MSFT 7.AEP 8.GOOG 9.HHC* 10.TWXCHF
2016-09-30	53	US$2.0億	15	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.GOOG 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.AEP 9.BAC 10.IBB
2016-06-30	54	US$2.2億	22	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.WFC 5.AEP 6.HHC* 7.GOOG 8.MSFT 9.BAC 10.ORCL
2016-03-31	56	US$2.4億	21	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-03-31 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.WFC 5.GOOG 6.AEP 7.MSFT 8.HHC* 9.AL 10.BAC
2015-12-31	56	US$2.4億	41	1MSFT 2BAM 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.BRK-B 4.WFC 5.BNY 6.GOOG 7.BAC 8.AEP 9.HHC* 10.NSRGY
2015-09-30	56	US$2.4億	29	1BAM 2MSFT 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.BAM 2.MSFT 3.BRK-B 4.WFC 5.BNY 6.HHC* 7.NSRGY 8.BAC 9.38259P 10.AEP
2015-06-30	60	US$2.6億	16	1BAM 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BAM 2.MSFT 3.WFC 4.HHC* 5.BNY 6.WMB 7.BRK-B 8.BAC 9.NSRGY 10.AL
2015-03-31	59	US$2.6億	32	1BAM 2HHC3G21765 主要持股2015-03-31 1.BAM 2.HHC 3.G21765 4.WFC 5.MSFT 6.BNY 7.BRK-B 8.WMB 9.AL 10.NSRGY
2014-12-31	58	US$2.6億	15	1BAM 2MSFT 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BAM 2.MSFT 3.WFC 4.BRK-B 5.BNY 6.Y13213 7.HHC* 8.BAC 9.DVN 10.NSRGY
2014-09-30	58	US$2.5億	20	1BRK-B 2BAM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.BAM 3.MSFT 4.HHC* 5.WFC 6.BNY 7.DVN 8.Y13213 9.BAC 10.NSRGY
2014-06-30	59	US$2.6億	21	1BAM 2BRK-B 3HHC* 主要持股2014-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.HHC* 4.DVN 5.MSFT 6.WFC 7.Y13213 8.BNY 9.NSRGY 10.AL
2014-03-31	57	US$2.6億	25	1BAM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.BAM 2.BRK-B 3.MSFT 4.HHC* 5.WFC 6.Y13213 7.DVN 8.BNY 9.NSRGY 10.25490A
2013-12-31	55	US$2.5億	18	1BAM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.BAM 2.BRK-B 3.MSFT 4.WFC 5.Y13213 6.BNY 7.HHC* 8.DVN 9.NSRGY 10.25490A
2013-09-30	54	US$2.4億	18	1BAM 2BRK-B3Y13213 主要持股2013-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.Y13213 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BNY 8.NSRGY 9.F12033 10.25490A
2013-06-30	52	US$2.4億	0	1BRK-B 2BAM 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAM 3.MSFT 4.WFC 5.HHC* 6.Y13213 7.BNY 8.NSRGY 9.INTC 10.F12033

本季持股變動

Greystone Investment Management LLC 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP); 新建倉: Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN); 清倉: Praxair INC (PXGBX); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: United Tech CORP (UTXZ).

Greystone Investment Management LLC 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVS	Cvs Health CORP	+0.8%	+42.43%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	-2.26%	減碼
3	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+11.90%	加碼
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	-0.66%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+39.02%	加碼
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	-0.73%	減碼
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	-0.23%	減碼
8	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+1.44%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.92%	減碼
10	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	-0.81%	減碼
11	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.1%	+0.71%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.26%	減碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-0.42%	減碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-1.78%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	-0.72%	減碼
16	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	-0.55%	減碼
17	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	-0.96%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.79%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.61%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.72%	減碼
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.55%	減碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不變
25	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
26	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	-0.94%	減碼
27	WPS	Ishares International Develo	—	-16.36%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.46%	加碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.59%	減碼
31	AIG	American International Group	-0.1%	-7.04%	減碼
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-13.93%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.90%	加碼
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.83%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-1.37%	減碼
36	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-30.10%	減碼
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	-0.4%	-2.19%	減碼
38	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.4%	-1.12%	減碼
39	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	-0.5%	-12.70%	減碼
40	BAC	Bank of America Corporation	-0.5%	-49.25%	減碼
41	C	Citigroup INC	-0.5%	-0.23%	減碼
42	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.7%	-42.66%	減碼
43	AL	Air Lease CORP	-0.9%	-1.19%	減碼
44	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清倉
45	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	—	NEW	新建倉
46	PXGBX	Praxair INC	—	EXIT	清倉
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
48	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
49	WAFD	Wafd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Greystone Investment Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Greystone Investment Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 45 個已申報部位之中。

Greystone Investment Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Greystone Investment Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1435.6萬 (7.3%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1377.7萬 (7.0%) 3. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$1281.7萬 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1154.1萬 (5.9%) 5. Wells Fargo & Co (WFC) — US$884.2萬 (4.5%)

Greystone Investment Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Greystone Investment Management LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP); 新建倉: Brookfield Property Partners L.P. (BPYPN); 清倉: Praxair INC (PXGBX); 新建倉: Linde plc (LIN); 清倉: United Tech CORP (UTXZ)

Greystone Investment Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Greystone Investment Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 39.9% • Communication Services: 26.5% • Information Technology: 19.6% • Consumer Discretionary: 9.5% • Health Care: 4.5%

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Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Professional Advisory Services INC

CIK 0000894205

申報總市值

US$7.2億

80 stks

2026-03-31

集中度12.3

持倉穩定性12.9

產業集中度49.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Greystone Investment Management LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001166741

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 45

GREYSTONE INVESTMENT MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 45 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 18.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.51
持倉穩定性: 18.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 83.62
多樣化: 90
倉位均衡度: 91.27

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.87），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AL
-1.2%　-US$307.5萬
加碼 CVS
+42.4%　US$82.0萬
加碼 BRK-B
-2.3%　-US$100.4萬
減碼 LBRDK
-42.7%　-US$182.6萬
減碼 C
-0.2%　-US$239.4萬
加碼 ENB
+11.9%　US$35.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.35%	+0.11%	-1.26%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	7.05%	+0.67%	-2.26%
3	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	股票-金融	6.56%	+0.12%	+0.71%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.91%	+0.19%	-1.92%
5	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	4.53%	+0.10%	-1.78%
6	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	4.13%	+0.48%	-0.66%
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	4.09%	+0.35%	-0.23%
8	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.84%	+0.03%	+1.79%
9	HHC*	Howard Hughes Corp/the	股票-其他	3.55%	-0.35%	-2.19%
10	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	3.42%	+0.38%	-0.73%
11	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	3.29%	+0.11%	-0.42%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	3.21%	-0.54%	-0.23%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.08%	+0.41%	+39.02%
14	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	2.96%	+0.19%	-0.81%
15	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	股票-公用事業	2.95%	+0.05%	-0.55%
16	AL	Air Lease CORP	股票-其他	2.93%	-0.87%	-1.19%
17	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	2.78%	+0.06%	-0.72%
18	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	2.68%	+0.77%	+42.43%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.60%	-0.03%	-1.59%
20	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.49%	+0.54%	+11.90%
21	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	2.09%	-0.17%	-1.37%
22	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.93%	+0.22%	+1.44%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.81%	-0.09%	+0.90%
24	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	股票-其他	1.76%	-0.45%	-12.70%
25	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.70%	+0.05%	-0.96%
26	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	ETF-其他	1.53%	-0.39%	-1.12%
27	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.49%	-0.10%	-1.83%
28	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	1.46%	—	-0.94%
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.94%	-0.02%	+0.46%
30	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	0.90%	-0.65%	-42.66%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.84%	+0.03%	+0.06%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.79%	+0.02%	+0.61%
33	CHTR	Charter Communications Inc-a	股票-通訊服務	0.55%	-0.21%	-30.10%
34	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.51%	-0.07%	-13.93%
35	BAC	Bank of America Corporation	股票-金融	0.36%	-0.48%	-49.25%
36	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-1.72%
37	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	股票-其他	0.29%	+0.29%	NEW
38	AIG	American International Group	股票-金融	0.25%	-0.05%	-7.04%
39	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.21%	+0.01%	—
40	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.19%	+0.19%	NEW
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.18%	+0.01%	-0.55%
42	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.16%	+0.02%	—
43	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.16%	+0.01%	—
44	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.12%	-0.01%	—
45	WPS	Ishares International Develo	ETF-其他	0.11%	—	-16.36%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	45	US$2.0億	19	1GOOG 2BRK-B 3BAM 主要持股2018-12-31 1.GOOG 2.BRK-B 3.BAM 4.MSFT 5.WFC 6.CMCSA 7.BNY 8.BAC 9.HHC* 10.PYPL
2018-09-30	47	US$2.3億	12	1GOOG 2BAM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.GOOG 2.BAM 3.BRK-B 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BAC 8.AL 9.C 10.BNY
2018-06-30	48	US$2.2億	15	1GOOG 2BAM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.GOOG 2.BAM 3.BRK-B 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BNY 8.BAC 9.AL 10.CMCSA
2018-03-31	49	US$2.2億	20	1GOOG 2BRK-B 3BAM 主要持股2018-03-31 1.GOOG 2.BRK-B 3.BAM 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BAC 8.BNY 9.AL 10.BIP
2017-12-31	51	US$2.2億	12	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-12-31 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.WFC 5.MSFT 6.BNY 7.HHC* 8.AL 9.BAC 10.BIP
2017-09-30	49	US$2.1億	13	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.AL 9.BAC 10.BIP
2017-06-30	50	US$2.1億	14	1BAM 2BRK-B 3GOOG 主要持股2017-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.GOOG 4.BNY 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.BAC 9.AL 10.BIP
2017-03-31	52	US$2.1億	18	1BRK-B 2BAM 3GOOG 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.BAM 3.GOOG 4.WFC 5.BNY 6.MSFT 7.HHC* 8.AEP 9.AL 10.BAC
2016-12-31	52	US$1.9億	18	1BRK-B 2BAM 3WFC 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.BAM 3.WFC 4.BNY 5.BAC 6.MSFT 7.AEP 8.GOOG 9.HHC* 10.TWXCHF
2016-09-30	53	US$2.0億	15	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.GOOG 5.WFC 6.MSFT 7.HHC* 8.AEP 9.BAC 10.IBB
2016-06-30	54	US$2.2億	22	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.WFC 5.AEP 6.HHC* 7.GOOG 8.MSFT 9.BAC 10.ORCL
2016-03-31	56	US$2.4億	21	1BAM 2BRK-B 3BNY 主要持股2016-03-31 1.BAM 2.BRK-B 3.BNY 4.WFC 5.GOOG 6.AEP 7.MSFT 8.HHC* 9.AL 10.BAC
2015-12-31	56	US$2.4億	41	1MSFT 2BAM 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MSFT 2.BAM 3.BRK-B 4.WFC 5.BNY 6.GOOG 7.BAC 8.AEP 9.HHC* 10.NSRGY
2015-09-30	56	US$2.4億	29	1BAM 2MSFT 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.BAM 2.MSFT 3.BRK-B 4.WFC 5.BNY 6.HHC* 7.NSRGY 8.BAC 9.38259P 10.AEP
2015-06-30	60	US$2.6億	16	1BAM 2MSFT 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BAM 2.MSFT 3.WFC 4.HHC* 5.BNY 6.WMB 7.BRK-B 8.BAC 9.NSRGY 10.AL
2015-03-31	59	US$2.6億	32	1BAM 2HHC3G21765 主要持股2015-03-31 1.BAM 2.HHC 3.G21765 4.WFC 5.MSFT 6.BNY 7.BRK-B 8.WMB 9.AL 10.NSRGY
2014-12-31	58	US$2.6億	15	1BAM 2MSFT 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BAM 2.MSFT 3.WFC 4.BRK-B 5.BNY 6.Y13213 7.HHC* 8.BAC 9.DVN 10.NSRGY
2014-09-30	58	US$2.5億	20	1BRK-B 2BAM 3MSFT 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.BAM 3.MSFT 4.HHC* 5.WFC 6.BNY 7.DVN 8.Y13213 9.BAC 10.NSRGY
2014-06-30	59	US$2.6億	21	1BAM 2BRK-B 3HHC* 主要持股2014-06-30 1.BAM 2.BRK-B 3.HHC* 4.DVN 5.MSFT 6.WFC 7.Y13213 8.BNY 9.NSRGY 10.AL
2014-03-31	57	US$2.6億	25	1BAM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2014-03-31 1.BAM 2.BRK-B 3.MSFT 4.HHC* 5.WFC 6.Y13213 7.DVN 8.BNY 9.NSRGY 10.25490A
2013-12-31	55	US$2.5億	18	1BAM 2BRK-B 3MSFT 主要持股2013-12-31 1.BAM 2.BRK-B 3.MSFT 4.WFC 5.Y13213 6.BNY 7.HHC* 8.DVN 9.NSRGY 10.25490A
2013-09-30	54	US$2.4億	18	1BAM 2BRK-B3Y13213 主要持股2013-09-30 1.BAM 2.BRK-B 3.Y13213 4.MSFT 5.WFC 6.HHC* 7.BNY 8.NSRGY 9.F12033 10.25490A
2013-06-30	52	US$2.4億	0	1BRK-B 2BAM 3MSFT 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BAM 3.MSFT 4.WFC 5.HHC* 6.Y13213 7.BNY 8.NSRGY 9.INTC 10.F12033

本季持股變動

Greystone Investment Management LLC 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CVS	Cvs Health CORP	+0.8%	+42.43%	加碼
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	-2.26%	減碼
3	ENB	Enbridge INC	+0.5%	+11.90%	加碼
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.5%	-0.66%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.4%	+39.02%	加碼
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.4%	-0.73%	減碼
7	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.4%	-0.23%	減碼
8	DIS	Walt Disney Co/the	+0.2%	+1.44%	加碼
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-1.92%	減碼
10	CBRE	Cbre Group INC - A	+0.2%	-0.81%	減碼
11	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.1%	+0.71%	加碼
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.26%	減碼
13	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	-0.42%	減碼
14	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	-1.78%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	-0.72%	減碼
16	BIP	Brookfield Infrastructure Partners L.P.	+0.1%	-0.55%	減碼
17	NKE	Nike INC -cl B	+0.1%	-0.96%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	0%	+1.79%	加碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.61%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	0%	—	不變
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-1.72%	減碼
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-0.55%	減碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	—	不變
25	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
26	MSGS	Madison Square Garden Sports	—	-0.94%	減碼
27	WPS	Ishares International Develo	—	-16.36%	減碼
28	EMR	Emerson Electric Co	0%	—	不變
29	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.46%	加碼
30	MA	Mastercard INC - A	0%	-1.59%	減碼
31	AIG	American International Group	-0.1%	-7.04%	減碼
32	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	-13.93%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.90%	加碼
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-1.83%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.2%	-1.37%	減碼
36	CHTR	Charter Communications Inc-a	-0.2%	-30.10%	減碼
37	HHC*	Howard Hughes Corp/the	-0.4%	-2.19%	減碼
38	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	-0.4%	-1.12%	減碼
39	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	-0.5%	-12.70%	減碼
40	BAC	Bank of America Corporation	-0.5%	-49.25%	減碼
41	C	Citigroup INC	-0.5%	-0.23%	減碼
42	LBRDK	Liberty Broadband-c	-0.7%	-42.66%	減碼
43	AL	Air Lease CORP	-0.9%	-1.19%	減碼
44	BEP	Brookfield Renewable Partners L.P.	—	EXIT	清倉
45	BPYPN	Brookfield Property Partners L.P.	—	NEW	新建倉
46	PXGBX	Praxair INC	—	EXIT	清倉
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新建倉
48	UTXZ	United Tech CORP	—	EXIT	清倉
49	WAFD	Wafd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看