Quadratic Capital Management LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001697722

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2

Quadratic Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 61.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 90.01

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHP
-43.2%　-US$1.6億
加碼 VGLT
+529.1%　US$3087.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	85.31%	-13.16%	-43.22%
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.69%	+13.16%	+529.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+3.2%

標準差: +4.9%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +3.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +10.2%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
產業分散度: —
偏態: 0
峰態: -0.19
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	2	US$2.5億	62	1SCHP 2VGLT 主要持股2026-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2026-03-31	2	US$3.8億	2	1SCHP 2VGLT 主要持股2026-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-12-31	2	US$3.9億	19	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-09-30	2	US$3.2億	23	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-06-30	2	US$2.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-03-31	2	US$3.9億	100	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-12-31	2	US$3.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-09-30	2	US$6.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-06-30	2	US$5.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-03-31	2	US$6.6億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-12-31	2	US$8.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-09-30	2	US$7.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-06-30	2	US$6.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-03-31	2	US$7.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-12-31	2	US$8.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-09-30	2	US$10.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-06-30	2	US$13.7億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-03-31	2	US$16.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-12-31	2	US$21.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-09-30	2	US$30.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2021-06-30	1	US$30.8億	100	1SCHP 主要持股2021-06-30 1.SCHP
2021-03-31	1	US$22.0億	90	1SCHP 主要持股2021-03-31 1.SCHP
2020-12-31	1	US$8.4億	—	1SCHP 主要持股2020-12-31 1.SCHP

本季持股變動

Quadratic Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：減碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 -43.22%; 加碼: Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — 股數 +529.11%.

Quadratic Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+13.2%	+529.11%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-13.2%	-43.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quadratic Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quadratic Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 2 個已申報部位之中。

Quadratic Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quadratic Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$2.1億 (85.3%) 2. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$3673.6萬 (14.7%)

Quadratic Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quadratic Capital Management LLC 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 -43.22%; 加碼: Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — 股數 +529.11%

Quadratic Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Quadratic Capital Management LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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CIK: 0001697722

集中型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2

Quadratic Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 61.5%。

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集中度: 100
持倉穩定性: 61.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 90.01

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHP
-43.2%　-US$1.6億
加碼 VGLT
+529.1%　US$3087.8萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	85.31%	-13.16%	-43.22%
2	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	14.69%	+13.16%	+529.11%

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.3%

近4個季度績效

+3.2%

標準差: +4.9%
貝塔係數: +0.21
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -3.9%
年化績效: +3.5%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.2
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.27
卡瑪比率: +0.9
資訊比率: -1.34
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +10.2%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.72
產業分散度: —
偏態: 0
峰態: -0.19
上檔潛力: +2.95

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	2	US$2.5億	62	1SCHP 2VGLT 主要持股2026-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2026-03-31	2	US$3.8億	2	1SCHP 2VGLT 主要持股2026-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-12-31	2	US$3.9億	19	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2025-09-30	2	US$3.2億	23	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-06-30	2	US$2.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2025-03-31	2	US$3.9億	100	1SCHP 2VGLT 主要持股2025-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-12-31	2	US$3.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2024-09-30	2	US$6.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-06-30	2	US$5.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2024-03-31	2	US$6.6億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2024-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-12-31	2	US$8.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2023-09-30	2	US$7.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-06-30	2	US$6.8億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2023-03-31	2	US$7.0億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2023-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-12-31	2	US$8.5億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2022-09-30	2	US$10.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-06-30	2	US$13.7億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-06-30 1.SCHP 2.VGLT
2022-03-31	2	US$16.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2022-03-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-12-31	2	US$21.3億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2021-12-31 1.SCHP 2.VGLT
2021-09-30	2	US$30.1億	0	1SCHP 2VGLT 主要持股2021-09-30 1.SCHP 2.VGLT
2021-06-30	1	US$30.8億	100	1SCHP 主要持股2021-06-30 1.SCHP
2021-03-31	1	US$22.0億	90	1SCHP 主要持股2021-03-31 1.SCHP
2020-12-31	1	US$8.4億	—	1SCHP 主要持股2020-12-31 1.SCHP

本季持股變動

Quadratic Capital Management LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：減碼: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 股數 -43.22%; 加碼: Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — 股數 +529.11%.

Quadratic Capital Management LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+13.2%	+529.11%	加碼
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-13.2%	-43.22%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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