Fiduciary Group, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001645890

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Fiduciary Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 12.3%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.55
持倉穩定性: 12.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.4

Fiduciary Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 297 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$1010.6萬
加碼 AGG
+16.1%　US$594.6萬
減碼 GOOG
-0.9%　-US$478.2萬
加碼 XLE
+0.5%　US$377.5萬
減碼 AKRE
-8.9%　-US$421.3萬
加碼 JNJ
-1.0%　US$296.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	—	+6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.27%	-0.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.95%	-0.34%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.80%	+0.56%	+16.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.80%	+0.26%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	-0.03%	-2.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.19%	-0.86%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.08%	-0.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.13%	+0.12%	+4.68%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	+0.20%	-1.51%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.16%	+0.43%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	+0.28%	-1.03%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.69%	-0.25%	+0.09%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.63%	+0.23%	+14.93%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	-0.12%	-1.45%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+11.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.33%	—	-0.80%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.05%	+0.85%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.34%	+0.53%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.13%	+2.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.17%	-0.32%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.05%	—	-2.19%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-8.94%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.54%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.25%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.07%	-0.71%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-3.32%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.07%	-0.38%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.19%	-0.95%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.79%	-0.16%	-3.14%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+5.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.10%	+0.86%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.78%	+0.07%	-2.36%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-0.23%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.76%	—	+2.44%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	+3.91%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.69%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.80%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+7.16%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	-0.62%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+1.96%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.60%	—	+0.91%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.06%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	+0.09%	+0.07%
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+8.35%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.56%	+0.12%	+0.92%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-0.26%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.09%	-1.18%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7%
偏態: -0.13
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	297	US$11.7億	12	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.AGG 5.MSFT 6.SHY 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.IGSB
2025-12-31	296	US$11.9億	13	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	289	US$11.4億	18	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GOOG 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-06-30	285	US$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.AGG 9.MCO 10.AMZN
2025-03-31	273	US$10.0億	100	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.JPM 9.IGSB 10.MCO
2024-12-31	268	US$10.0億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.MCO 10.IGSB
2024-09-30	273	US$9.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.MCO 8.IGSB 9.VEA 10.JPM
2024-06-30	271	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VOO 5.GOOG 6.BRK-B 7.IGSB 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2024-03-31	269	US$9.2億	0	1SHY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.BRK-B 8.VEA 9.JPM 10.MCO
2023-12-31	258	US$8.5億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.VEA 8.BRK-B 9.MCO 10.JPM
2023-09-30	238	US$7.8億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JPM
2023-06-30	239	US$8.1億	0	1AAPL 2SHY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JNJ
2023-03-31	234	US$7.8億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.MCO
2022-12-31	228	US$7.5億	0	1SHY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VEA 9.GOOG 10.MCO
2022-09-30	234	US$7.7億	0	1AAPL 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BSV 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.GOOG
2022-06-30	229	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.IGSB 6.BSV 7.GOOG 8.VEA 9.BRK-B 10.MCO
2022-03-31	227	US$7.6億	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.IGSB 5.VOO 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHY 9.ISTB 10.JNJ
2021-12-31	234	US$9.0億	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.ISTB 10.DIS
2021-09-30	236	US$8.8億	0	1BSV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-06-30	241	US$8.6億	100	1BSV 2AAPL 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.IGSB 4.MSFT 5.VOO 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-03-31	233	US$8.2億	12	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2020-12-31	221	US$7.6億	16	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.VEA 8.GOOG 9.MCO 10.JNJ
2020-09-30	206	US$6.6億	13	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020-06-30	199	US$6.0億	20	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2020-03-31	178	US$5.1億	22	1BSV 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2019-12-31	197	US$6.3億	12	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.VEA 8.MCO 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	194	US$5.7億	9	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.CMCSA
2019-06-30	192	US$5.6億	10	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.JNJ
2019-03-31	182	US$5.4億	17	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.VEA 7.VXF 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	175	US$4.8億	19	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.MSFT 8.XXI 9.JNJ 10.BRK-B
2018-09-30	179	US$5.1億	10	1BSV 2VOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VOO 3.AAPL 4.VEA 5.VXF 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2018-06-30	172	US$4.7億	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.VXF 6.XXI 7.XOM 8.MCO 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	175	US$4.6億	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.VXF 7.MCO 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2017-12-31	176	US$4.7億	10	1BND 2BSV 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BSV 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.JNJ 8.XOM 9.MCO 10.BRK-B
2017-09-30	176	US$4.4億	11	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.VEA 5.AAPL 6.XOM 7.VXF 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2017-06-30	178	US$4.3億	8	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.VXF 8.VEA 9.MCO 10.BRK-B
2017-03-31	177	US$4.2億	13	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.VXF 8.BRK-B 9.MCO 10.PEP
2016-12-31	180	US$3.9億	11	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VXF 10.KO
2016-09-30	177	US$3.7億	9	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.PG 9.PEP 10.VXUS
2016-06-30	182	US$3.6億	13	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.JNJ 6.AAPL 7.KO 8.VXUS 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	179	US$3.5億	12	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.BSV 6.JNJ 7.VXUS 8.KO 9.PEP 10.BRK-B
2015-12-31	176	US$3.4億	33	1VOO 2BND 3XOM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.VXUS 7.BSV 8.KO 9.PEP 10.GOOG
2015-09-30	189	US$3.0億	20	1VOO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XOM 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.PEP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AXP
2015-06-30	194	US$3.2億	—	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.AXP 9.CMCSA 10.DIS

本季持股變動

Fiduciary Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.26%.

Fiduciary Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+16.15%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.53%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.03%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.23%	減碼
5	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+14.93%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.51%	減碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+475.26%	加碼
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.92%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.68%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.86%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.56%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.62%	減碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.07%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+146.69%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+21.94%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.38%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+7.16%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.71%	減碼
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.36%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.46%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.85%	加碼
24	EA	Electronic Arts INC	-0.1%	-16.19%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減碼
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-62.82%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-19.14%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.86%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.69%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減碼
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.26%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.00%	加碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.34%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.43%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.14%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.86%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.95%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.68%	減碼
42	MCO	Moody's CORP	-0.3%	+0.09%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	減碼
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.94%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.86%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.26%	加碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Fiduciary Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.7億，分佈在 297 個已申報部位之中。

Fiduciary Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Fiduciary Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6091.8萬 (5.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5599.6萬 (4.8%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4625.0萬 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4446.2萬 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3335.0萬 (2.9%)

Fiduciary Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Fiduciary Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清倉: Cadence Bank (CADE); 新建倉: Huntington Bancshares INC (HBAN); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.26%

Fiduciary Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Fiduciary Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.4% • Financials: 20.0% • Communication Services: 13.6% • Health Care: 10.8% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 8.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Crewe Advisors LLC

CIK 0001730033

申報總市值

US$11.7億

1,038 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Journey Advisory Group, LLC

CIK 0001840085

申報總市值

US$11.7億

244 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

Transamerica Financial Advisors, LLC

CIK 0001502149

申報總市值

US$11.7億

1,940 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Raymond James Financial INC

CIK 0000720005

申報總市值

US$3244.2億

13,521 stks

2026-03-31

集中度3.1

持倉穩定性14.4

產業集中度41.7

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Boston Family Office LLC

CIK 0001039807

申報總市值

US$15.0億

311 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性15.8

產業集中度43.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Raymond James & Associates

CIK 0001084208

申報總市值

US$1640.8億

3,988 stks

2024-09-30

資料過舊，未更新

集中度4.9

持倉穩定性0.0

產業集中度42.3

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Fiduciary Group, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001645890

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 297

Fiduciary Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 297 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 12.3%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「F」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 6.55
持倉穩定性: 12.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.38
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 63%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$1010.6萬
加碼 AGG
+16.1%　US$594.6萬
減碼 GOOG
-0.9%　-US$478.2萬
加碼 XLE
+0.5%　US$377.5萬
減碼 AKRE
-8.9%　-US$421.3萬
加碼 JNJ
-1.0%　US$296.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 297 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.20%	—	+6.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.27%	-0.31%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.95%	-0.34%	-0.86%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.80%	+0.56%	+16.15%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.85%	-0.80%	+0.26%
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.38%	-0.03%	-2.46%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+0.86%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.20%	-0.19%	-0.86%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.18%	-0.08%	-0.33%
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	2.13%	+0.12%	+4.68%
11	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.92%	+0.20%	-1.51%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.90%	-0.16%	+0.43%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.75%	+0.28%	-1.03%
14	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.69%	-0.25%	+0.09%
15	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.63%	+0.23%	+14.93%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.40%	-0.12%	-1.45%
17	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.39%	+0.16%	+11.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.33%	—	-0.80%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.28%	-0.05%	+0.85%
20	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.18%	+0.34%	+0.53%
21	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.15%	-0.13%	+2.00%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.12%	-0.17%	-0.32%
23	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.05%	—	-2.19%
24	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	1.00%	-0.33%	-8.94%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.54%
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.25%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.07%	-0.71%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.89%	—	-3.32%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.07%	-0.38%
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.88%	-0.19%	-0.95%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.79%	-0.16%	-3.14%
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.79%	—	+5.70%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	-0.10%	+0.86%
34	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.78%	+0.07%	-2.36%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.76%	+0.23%	-0.23%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.76%	—	+2.44%
37	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.76%	—	+3.91%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	-0.10%	-0.69%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.72%	—	-0.80%
40	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.64%	+0.07%	+7.16%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.62%	+0.09%	-0.62%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+1.96%
43	AON	Aon plc	股票-金融	0.60%	—	+0.91%
44	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	—	-3.06%
45	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.57%	+0.09%	+0.07%
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+8.35%
47	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.56%	+0.12%	+0.92%
48	AXP	American Express Co	股票-金融	0.55%	-0.12%	-0.26%
49	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	-0.09%	-1.18%
50	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.53%	—	-0.11%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: -0.89
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +7%
偏態: -0.13
峰態: -0.13
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	297	US$11.7億	12	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.AGG 5.MSFT 6.SHY 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.IGSB
2025-12-31	296	US$11.9億	13	1VOO 2AAPL 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.AAPL 3.GOOG 4.MSFT 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-09-30	289	US$11.4億	18	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.GOOG 5.AGG 6.SHY 7.JPM 8.BRK-B 9.VEA 10.AMZN
2025-06-30	285	US$10.6億	0	1MSFT 2AAPL 3VOO 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.JPM 7.BRK-B 8.AGG 9.MCO 10.AMZN
2025-03-31	273	US$10.0億	100	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.BRK-B 6.GOOG 7.AGG 8.JPM 9.IGSB 10.MCO
2024-12-31	268	US$10.0億	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.AMZN 8.JPM 9.MCO 10.IGSB
2024-09-30	273	US$9.9億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.GOOG 6.BRK-B 7.MCO 8.IGSB 9.VEA 10.JPM
2024-06-30	271	US$9.3億	0	1AAPL 2MSFT 3SHY 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SHY 4.VOO 5.GOOG 6.BRK-B 7.IGSB 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2024-03-31	269	US$9.2億	0	1SHY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SHY 2.MSFT 3.AAPL 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.BRK-B 8.VEA 9.JPM 10.MCO
2023-12-31	258	US$8.5億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.GOOG 6.IGSB 7.VEA 8.BRK-B 9.MCO 10.JPM
2023-09-30	238	US$7.8億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JPM
2023-06-30	239	US$8.1億	0	1AAPL 2SHY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.SHY 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.BRK-B 8.VEA 9.MCO 10.JNJ
2023-03-31	234	US$7.8億	0	1SHY 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.MCO
2022-12-31	228	US$7.5億	0	1SHY 2AAPL 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SHY 2.AAPL 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BRK-B 7.JNJ 8.VEA 9.GOOG 10.MCO
2022-09-30	234	US$7.7億	0	1AAPL 2SHY 3VOO 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SHY 3.VOO 4.IGSB 5.MSFT 6.BSV 7.VEA 8.BRK-B 9.JNJ 10.GOOG
2022-06-30	229	US$8.0億	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHY 5.IGSB 6.BSV 7.GOOG 8.VEA 9.BRK-B 10.MCO
2022-03-31	227	US$7.6億	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.IGSB 5.VOO 6.GOOG 7.BRK-B 8.SHY 9.ISTB 10.JNJ
2021-12-31	234	US$9.0億	0	1AAPL 2BSV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BSV 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.ISTB 10.DIS
2021-09-30	236	US$8.8億	0	1BSV 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.IGSB 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-06-30	241	US$8.6億	100	1BSV 2AAPL 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.IGSB 4.MSFT 5.VOO 6.GOOG 7.MCO 8.VEA 9.DIS 10.ISTB
2021-03-31	233	US$8.2億	12	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.GOOG 8.VEA 9.MCO 10.AMZN
2020-12-31	221	US$7.6億	16	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.DIS 7.VEA 8.GOOG 9.MCO 10.JNJ
2020-09-30	206	US$6.6億	13	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.VOO 5.MSFT 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.AMZN 10.JNJ
2020-06-30	199	US$6.0億	20	1BSV 2IGSB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.AAPL 4.MSFT 5.VOO 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2020-03-31	178	US$5.1億	22	1BSV 2IGSB 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.MSFT 4.VOO 5.AAPL 6.MCO 7.VEA 8.DIS 9.JNJ 10.GOOG
2019-12-31	197	US$6.3億	12	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.AAPL 5.DIS 6.MSFT 7.VEA 8.MCO 9.JNJ 10.BRK-B
2019-09-30	194	US$5.7億	9	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-09-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.CMCSA
2019-06-30	192	US$5.6億	10	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-06-30 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.MSFT 7.VEA 8.VXF 9.MCO 10.JNJ
2019-03-31	182	US$5.4億	17	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2019-03-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.DIS 5.AAPL 6.VEA 7.VXF 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2018-12-31	175	US$4.8億	19	1BSV 2IGSB 3VOO 主要持股2018-12-31 1.BSV 2.IGSB 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.MSFT 8.XXI 9.JNJ 10.BRK-B
2018-09-30	179	US$5.1億	10	1BSV 2VOO 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BSV 2.VOO 3.AAPL 4.VEA 5.VXF 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2018-06-30	172	US$4.7億	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-06-30 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.AAPL 5.VXF 6.XXI 7.XOM 8.MCO 9.MSFT 10.JNJ
2018-03-31	175	US$4.6億	14	1BSV 2VOO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.BSV 2.VOO 3.VEA 4.BND 5.AAPL 6.VXF 7.MCO 8.XOM 9.JNJ 10.MSFT
2017-12-31	176	US$4.7億	10	1BND 2BSV 3VOO 主要持股2017-12-31 1.BND 2.BSV 3.VOO 4.VEA 5.AAPL 6.VXF 7.JNJ 8.XOM 9.MCO 10.BRK-B
2017-09-30	176	US$4.4億	11	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-09-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.VEA 5.AAPL 6.XOM 7.VXF 8.JNJ 9.MCO 10.BRK-B
2017-06-30	178	US$4.3億	8	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-06-30 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.AAPL 5.XOM 6.JNJ 7.VXF 8.VEA 9.MCO 10.BRK-B
2017-03-31	177	US$4.2億	13	1BND 2VOO 3BSV 主要持股2017-03-31 1.BND 2.VOO 3.BSV 4.XOM 5.AAPL 6.JNJ 7.VXF 8.BRK-B 9.MCO 10.PEP
2016-12-31	180	US$3.9億	11	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.BRK-B 8.JPM 9.VXF 10.KO
2016-09-30	177	US$3.7億	9	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.AAPL 6.JNJ 7.KO 8.PG 9.PEP 10.VXUS
2016-06-30	182	US$3.6億	13	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.BSV 5.JNJ 6.AAPL 7.KO 8.VXUS 9.PEP 10.VZ
2016-03-31	179	US$3.5億	12	1BND 2VOO 3XOM 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VOO 3.XOM 4.AAPL 5.BSV 6.JNJ 7.VXUS 8.KO 9.PEP 10.BRK-B
2015-12-31	176	US$3.4億	33	1VOO 2BND 3XOM 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.BND 3.XOM 4.AAPL 5.JNJ 6.VXUS 7.BSV 8.KO 9.PEP 10.GOOG
2015-09-30	189	US$3.0億	20	1VOO 2AAPL 3XOM 主要持股2015-09-30 1.VOO 2.AAPL 3.XOM 4.KO 5.JNJ 6.AXP 7.PEP 8.BRK-B 9.CMCSA 10.AXP
2015-06-30	194	US$3.2億	—	1AAPL 2XOM 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.JNJ 4.KO 5.ORCL 6.PEP 7.AMJEUR 8.AXP 9.CMCSA 10.DIS

本季持股變動

Fiduciary Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.6%	+16.15%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+0.53%	加碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-1.03%	減碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.23%	減碼
5	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+0.2%	+14.93%	加碼
6	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.51%	減碼
7	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+475.26%	加碼
8	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.2%	+11.04%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.92%	加碼
10	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+4.68%	加碼
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.86%	加碼
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.56%	減碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.62%	減碼
14	HON	Honeywell International INC	+0.1%	+0.07%	加碼
15	NOW	Servicenow INC	+0.1%	+146.69%	加碼
16	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+21.94%	加碼
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.90%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.38%	減碼
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+7.16%	加碼
20	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.71%	減碼
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	-2.36%	減碼
22	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-2.46%	減碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.85%	加碼
24	EA	Electronic Arts INC	-0.1%	-16.19%	減碼
25	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.45%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.33%	減碼
27	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.1%	-62.82%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.18%	減碼
29	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-19.14%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.86%	加碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.69%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.45%	減碼
33	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.26%	減碼
34	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+2.00%	加碼
35	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.34%	加碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.43%	加碼
37	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-3.14%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.32%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.86%	減碼
40	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-0.95%	減碼
41	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-5.68%	減碼
42	MCO	Moody's CORP	-0.3%	+0.09%	加碼
43	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.31%	減碼
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.94%	減碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.86%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.26%	加碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清倉
50	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看