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Private Trust Co NA SEC 13F 申報持股（Q3 2026）
Private Trust Co NACIK: 0001277557
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$12.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 2787
PRIVATE TRUST CO NA在最新一期 13F 報告中揭露了 2787 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$12.7億，季度換手率為 14.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.41
- 持倉穩定性
- 14.61
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.27
Private Trust Co NA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 166 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2787 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 MSFT
+2.2% US$1090.7萬
清倉 XOM
加碼 AAPL
+0.7% US$636.2萬
加碼 NVDA
+6.7% US$520.5萬
清倉 HON
減碼 KLAC
-17.5% -US$224.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2787 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.63% | +0.44% | +0.74% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.82% | +2.25% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.28% | +0.37% | +6.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.93% | +0.01% | +0.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.63% | -0.09% | +0.20% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.49% | +0.04% | +0.38% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | +0.13% | +9.82% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.21% | -0.12% | -0.24% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.13% | -0.01% | +1.19% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.01% | +5.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.98% | +0.02% | +2.55% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | — | -1.10% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.90% | -0.03% | +1.93% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.03% | +1.10% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.01% | -0.83% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -1.75% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | -3.69% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.15% | +2.18% | |
| 19 | ✓ | 3041 University Ave LCC | 股票-其他 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +6.88% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.03% | +5.28% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.56% | +0.06% | +1.11% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | +0.09% | -0.19% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.52% | — | +3.69% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | -0.01% | +0.74% | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.04% | +2.28% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.45% | -0.09% | +10.13% | |
| 28 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.05% | -0.05% | |
| 29 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | +0.04% | +6.40% | |
| 30 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | -0.01% | -0.73% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.08% | +18.38% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | +10.36% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | +0.11% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.42% | -0.02% | -2.85% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +2.34% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.41% | -0.03% | +3.84% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.06% | -5.01% | |
| 38 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.40% | -0.03% | -3.94% | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.40% | +0.04% | +13.28% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.63% | |
| 41 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | +1.78% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | -6.91% | |
| 43 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +4.68% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.08% | -8.76% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.05% | -1.12% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.02% | +3.47% | |
| 47 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +8.92% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.34% | +0.07% | +267.57% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.64% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.05% | +25.92% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q4 2026績效
+1%
近4個季度績效
+12.2%
- 標準差
- +10.2%
- 貝塔係數
- +0.81
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +19.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.71
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡瑪比率
- +3.11
- 資訊比率
- -1.19
- 追蹤誤差
- +3.5%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +29.1%
- 最差12個月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.77
- 產業分散度
- +8.9%
- 偏態
- -0.11
- 峰態
- +0.09
- 上檔潛力
- +5.13
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 2787 | US$12.7億 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 2715 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 2614 | US$11.2億 | 15 | ||
| 2025 Q4 | 2554 | US$11.4億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 2570 | US$11.3億 | 30 | ||
| 2025 Q2 | 2476 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2477 | US$9.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2343 | US$9.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2292 | US$9.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2270 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2253 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 2303 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2312 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2292 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2284 | US$7.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2231 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2087 | US$6.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2173 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 348 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 376 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 398 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 398 | US$6.6億 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 388 | US$6.2億 | 13 | ||
| 2020 Q4 | 367 | US$5.9億 | 19 | ||
| 2020 Q3 | 360 | US$5.2億 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 354 | US$4.8億 | 28 | ||
| 2020 Q1 | 336 | US$3.9億 | 37 | ||
| 2019 Q4 | 377 | US$5.4億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 368 | US$5.1億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 373 | US$5.0億 | 13 | ||
| 2019 Q1 | 357 | US$4.8億 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 348 | US$4.2億 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 384 | US$4.9億 | 13 | ||
| 2018 Q2 | 381 | US$4.6億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 375 | US$4.6億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 373 | US$4.7億 | 14 | ||
| 2017 Q3 | 379 | US$4.6億 | 13 | ||
| 2017 Q2 | 372 | US$4.6億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 360 | US$4.3億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 321 | US$4.2億 | 17 | ||
| 2016 Q3 | 327 | US$4.1億 | 17 | ||
| 2016 Q2 | 357 | US$3.8億 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 360 | US$3.7億 | 21 | ||
| 2015 Q4 | 362 | US$3.5億 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 375 | US$3.3億 | 21 | ||
| 2015 Q2 | 385 | US$3.5億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 393 | US$3.5億 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 365 | US$3.2億 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 2007 | US$2.9億 | 16 | ||
| 2014 Q2 | 2009 | US$3.1億 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 1887 | US$2.7億 | 22 | ||
| 2013 Q4 | 1807 | US$2.5億 | 25 | ||
| 2013 Q3 | 1769 | US$2.2億 | 20 | ||
| 2013 Q2 | 1729 | US$2.2億 | 0 |
Private Trust Co NA 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: Strive Enhanced Income Short (BUXX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 2950 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Private Trust Co NA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Private Trust Co NA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.7億，分佈在 2787 個已申報部位之中。
Private Trust Co NA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Private Trust Co NA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4628.3萬 (3.6%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3777.8萬 (3.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$2906.8萬 (2.3%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2463.8萬 (1.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2071.2萬 (1.6%)
Private Trust Co NA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Private Trust Co NA 共進行了 197 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 105 個既有持股、減碼 77 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 清倉: Oneok Inc (OKE); 新建倉: Strive Enhanced Income Short (BUXX)
Private Trust Co NA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Private Trust Co NA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.5%
• Financials: 12.6%
• Health Care: 11.5%
• Industrials: 10.7%
• Communication Services: 8.2%
• Consumer Discretionary: 7.9%
投資風格解析
Private Trust Co NA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.1%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.81（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 34.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 30 降至 15，持股風格轉向更長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AAPL（+US$1196.8萬，現達 US$4628.3萬），同時減碼 MCD（-US$145.8萬，仍持有 US$321.7萬）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/private-trust-co-naCLI 指令
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