FA
FAI Advisors, Inc. 13F 投資組合快照與持倉（Q3 2026）
FAI Advisors, Inc.CIK: 0002156516
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 400
FAI Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 400 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 15.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.41
- 持倉穩定性
- 15.86
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 84.22
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 81.84
FAI Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 400 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 SGOV
-36.7% -US$336.9萬
加碼 MSFT
+1.2% US$301.2萬
加碼 BALT
+37.0% US$224.5萬
加碼 IEMG
+102.9% US$203.3萬
減碼 VEA
-29.1% -US$191.1萬
加碼 IDEV
+15.4% US$147.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 182 大持股（共 400 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 5.94% | +0.34% | +1.05% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 5.82% | — | +5.40% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.16% | +1.14% | +1.19% | |
| 4 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 4.16% | +0.54% | +15.42% | |
| 5 | IBUF | Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly | ETF-其他 | 3.82% | +0.19% | +6.56% | |
| 6 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.73% | +0.26% | +5.32% | |
| 7 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.72% | +0.23% | +5.16% | |
| 8 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.71% | +0.24% | +5.55% | |
| 9 | UJUL | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 3.54% | +0.28% | +7.99% | |
| 10 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.07% | +0.85% | +37.00% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.93% | +0.40% | +2.72% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | +0.42% | +3.35% | |
| 13 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.26% | -1.35% | -36.70% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.77% | -29.14% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.59% | +0.78% | +102.92% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.57% | -0.52% | -26.37% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.09% | +2.02% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.20% | -0.05% | +1.67% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.14% | -0.03% | +1.33% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.07% | -0.16% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.06% | +2.13% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | -1.31% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.54% | -35.76% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | +0.07% | +4.45% | |
| 25 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.10% | -4.51% | |
| 26 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股與成長 | 0.95% | -0.08% | -8.70% | |
| 27 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.93% | -0.06% | -5.27% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | +4.55% | |
| 29 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.72% | -0.03% | -3.05% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.03% | +3.64% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.15% | +1.39% | |
| 32 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.01% | +2.08% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.07% | -1.84% | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.58% | -0.03% | +0.24% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.08% | +24.33% | |
| 36 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | -0.95% | |
| 37 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.75% | |
| 38 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.20% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.53% | +0.03% | +1.53% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | +0.01% | +5.80% | |
| 41 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.65% | |
| 42 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.31% | -31.37% | |
| 43 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -2.83% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.48% | +0.02% | +0.69% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +5.60% | |
| 46 | SEIQ | Sei Qim US Large Cap Quality | ETF-大型股與成長 | 0.48% | -0.02% | -8.04% | |
| 47 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +3.10% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.42% | +0.01% | +3.16% | |
| 49 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.38% | +0.03% | -4.14% | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +1.74% |
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投資組合績效
Q4 2026績效
+0.7%
近4個季度績效
+10.3%
- 標準差
- +10%
- 貝塔係數
- +0.77
- 阿爾法
- +1.8%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化績效
- +15.4%
- 對標普勝率
- +35%
- 索提諾比率
- +3.14
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡瑪比率
- +3.49
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +3.3%
- 下方標準差
- +4.7%
- 正報酬月份佔比
- +70%
- 負報酬月份佔比
- +30%
- 最佳12個月
- +26.9%
- 最差12個月
- +10.3%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- +0.12
- 峰態
- +0.21
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
FAI Advisors, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 清倉: Ishares Short-term National (SUB).
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申報歷史
FAQ
FAI Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
FAI Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 400 個已申報部位之中。
FAI Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，FAI Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1528.7萬 (5.9%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1495.6萬 (5.8%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1070.6萬 (4.2%)
4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1070.5萬 (4.2%)
5. Innv Id 10 Buffer ETF Qurtly (IBUF) — US$982.2萬 (3.8%)
FAI Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，FAI Advisors, Inc. 共進行了 183 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 96 個既有持股、減碼 65 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Innovator Laddered Allocatio (BUFF); 清倉: Dire Dai Tec Bull 3x Etf-usd (TECL); 清倉: Ishares Short-term National (SUB)
FAI Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，FAI Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 49.0%
• Communication Services: 10.7%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Financials: 7.6%
• Health Care: 6.6%
投資風格解析
FAI Advisors, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 20 個月年化報酬率為 15.4%，跑贏 S&P 500 1.8 個百分點；貝塔係數為 0.77（波動性低於大盤），季度勝率為 35%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/fai-advisors-inc-0002156516CLI 指令
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