CIK: 0001927042
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 62
Ledge Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 0.0%。
Ledge Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.75% | — | +1.39% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.16% | — | +64.64% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.56% | — | +1.16% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.24% | — | +1.13% | |
| 5 | MUSI | American Cent Mutlisec Incom | ETF-其他 | 5.59% | — | +2.43% | |
| 6 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 4.36% | — | +0.05% | |
| 7 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 4.15% | — | — | |
| 8 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.81% | — | +0.59% | |
| 9 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 2.73% | — | -0.28% | |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 2.46% | — | +2.97% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.31% | — | -1.08% | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.30% | — | +81.58% | |
| 13 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 1.96% | — | +0.25% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.80% | — | -5.17% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.66% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | -10.09% | |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.28% | — | -1.36% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.27% | — | -14.15% | |
| 19 | PWR | Quanta Services INC | 股票-工業 | 1.16% | — | -3.03% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.15% | — | -2.17% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.11% | — | -1.64% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.09% | — | +34.87% | |
| 23 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.07% | — | +7.07% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.06% | — | -4.55% | |
| 25 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 1.06% | — | -0.04% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.06% | — | -2.11% | |
| 27 | RSG | Republic Services INC | 股票-工業 | 1.00% | — | -2.03% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | -1.53% | |
| 29 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.97% | — | +1.33% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.97% | — | +3.51% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.95% | — | +9.39% | |
| 32 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 0.95% | — | -7.17% | |
| 33 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | -2.21% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.89% | — | -2.61% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.88% | — | +5.97% | |
| 36 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.93% | |
| 37 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.84% | — | +0.53% | |
| 38 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.84% | — | -2.17% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.74% | — | -4.02% | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | -9.61% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -9.26% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | -7.40% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.27% | — | -10.83% | |
| 45 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.71% | |
| 46 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +15.19% | |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.21% | — | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -13.92% | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.18% | — | -12.27% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.15% | — | +31.05% |
Q3 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+18.5%
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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