Transcendent Capital Group LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002013703

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Transcendent Capital Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 30.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.8
持倉穩定性: 30.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.74

Transcendent Capital Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSY
-62.3%　-US$407.8萬
加碼 IJH
+33.5%　US$277.8萬
減碼 MSFT
-9.7%　-US$255.8萬
減碼 QQQ
-37.5%　-US$239.0萬
減碼 NVDA
-37.3%　-US$228.5萬
加碼 BOXX
+35.8%　US$186.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	7.66%	+0.36%	+8.03%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	+1.29%	+33.49%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.39%	-0.44%	-9.54%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	+0.51%	+25.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	+0.39%	+16.41%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.48%	-7.71%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.14%	+0.87%	+35.78%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.10%	+0.29%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.14%	-9.71%
11	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.57%	+2.57%	NEW
12	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.30%	-0.10%	-0.14%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.08%	+0.72%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.11%	—	-3.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	-7.45%
16	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-1.07%	-37.46%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.50%	+0.13%	+8.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-1.02%	-37.30%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.75%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.36%	—	+8.14%
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.29%	—	-1.87%
23	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.29%	+0.31%	+29.94%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.18%	—	+0.01%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.18%	—	+0.16%
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.17%	—	+1.47%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.16%	—	+35.05%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.85%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.14%	+0.13%	—
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	—	-8.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.55%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.13%	—	+1.04%
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.12%	-1.84%	-62.30%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.11%	—	-0.73%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.10%	—	-0.83%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.09%	-0.59%	-38.23%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	—	-0.68%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.07%	—	+0.97%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.27%	-10.04%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	—	-7.07%
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.89%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-0.34%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.66%	-0.22%	-25.48%
45	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.60%	—	-3.70%
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+44.07%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.28%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	—	-7.82%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.23%	-26.99%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.09%	-8.33%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.67
產業分散度: +20.9%
偏態: -0.15
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2億	31	1SPBU 2IJH 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBU 2.IJH 3.FTSM 4.IVW 5.IVV 6.USFR 7.AAPL 8.BOXX 9.SPYM 10.MSFT
2025-12-31	117	US$2.2億	28	1SPBU 2FTSM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPBU 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IVW 8.GSY 9.SPYM 10.QQQ
2025-09-30	117	US$2.2億	58	1SPBU 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPBU 2.QQQ 3.FTSM 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IVW 9.SPYM 10.NVDA
2025-06-30	99	US$1.9億	0	1MSFT 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.QQQ 4.JULU 5.IJH 6.AAPL 7.IVV 8.IVW 9.JANU 10.SPYM
2025-03-31	88	US$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3JULU 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.JULU 4.MSFT 5.IJH 6.IVV 7.BOXX 8.JANU 9.SPYM 10.IVW
2024-12-31	442	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.IVV 5.IJH 6.SPYM 7.IVW 8.QQQM 9.BOXX 10.QQQ
2024-09-30	464	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ICSH 4.IVW 5.IJH 6.FTSM 7.SPYM 8.IVV 9.VV 10.CGUS
2024-06-30	433	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.FTSM 8.JPST 9.QQQ 10.OEF
2024-03-31	394	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.IJH 6.FTSM 7.QQQ 8.QQQM 9.OEF 10.VCIT
2023-12-31	338	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.GLD 5.FTSM 6.ICF 7.IVV 8.VNQ 9.QQQ 10.VCSH

本季持股變動

Transcendent Capital Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: F/m US Treasury 6 Month Bill (XBIL); 清倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF).

Transcendent Capital Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.3%	+33.49%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+35.78%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+25.42%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.41%	加碼
5	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.4%	+8.03%	加碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+29.94%	加碼
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+44.07%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+148.60%	加碼
9	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.1%	+125.38%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.98%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+64.26%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.72%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.33%	減碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
16	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	-0.14%	減碼
17	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-54.82%	減碼
18	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-25.48%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-26.99%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.04%	減碼
21	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-9.54%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.71%	減碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.6%	-38.23%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-37.30%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-37.46%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-9.71%	減碼
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.8%	-62.30%	減碼
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
29	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	NEW	新建倉
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清倉
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
39	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建倉
40	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建倉
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
45	AZZ	Azz INC	—	EXIT	清倉
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
47	MRX	Marex Group plc	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Transcendent Capital Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Transcendent Capital Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Transcendent Capital Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Transcendent Capital Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF (SPBU) — US$1681.4萬 (7.7%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1037.1萬 (4.7%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$963.4萬 (4.4%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$818.8萬 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$810.8萬 (3.7%)

Transcendent Capital Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Transcendent Capital Group LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 新建倉: F/m US Treasury 6 Month Bill (XBIL); 清倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF)

Transcendent Capital Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Transcendent Capital Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 67.6% • Consumer Staples: 9.2% • Energy: 4.9% • Industrials: 4.4% • Financials: 4.0% • Consumer Discretionary: 3.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Transcendent Capital Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 30.6%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GSY
-62.3%　-US$407.8萬
加碼 IJH
+33.5%　US$277.8萬
減碼 MSFT
-9.7%　-US$255.8萬
減碼 QQQ
-37.5%　-US$239.0萬
減碼 NVDA
-37.3%　-US$228.5萬
加碼 BOXX
+35.8%　US$186.5萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	ETF-其他	7.66%	+0.36%	+8.03%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.73%	+1.29%	+33.49%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	4.39%	-0.44%	-9.54%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.73%	+0.51%	+25.42%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.70%	+0.39%	+16.41%
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.14%	-0.48%	-7.71%
8	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	3.14%	+0.87%	+35.78%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.73%	-0.10%	+0.29%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.61%	-1.14%	-9.71%
11	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	ETF-政府公債	2.57%	+2.57%	NEW
12	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.30%	-0.10%	-0.14%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.08%	+0.72%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.11%	—	-3.78%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.77%	—	-7.45%
16	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.68%	+1.68%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-1.07%	-37.46%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.50%	+0.13%	+8.98%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-1.02%	-37.30%
20	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.38%	—	+0.75%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.36%	—	+8.14%
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.29%	—	-1.87%
23	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.29%	+0.31%	+29.94%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.12%
25	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.18%	—	+0.01%
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.18%	—	+0.16%
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.17%	—	+1.47%
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.16%	—	+35.05%
29	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	1.14%	—	+0.85%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.14%	+0.13%	—
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.13%	—	-8.11%
32	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.13%	—	+2.55%
33	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.13%	—	+1.04%
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	1.12%	-1.84%	-62.30%
35	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.11%	—	-0.73%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.10%	—	-0.83%
37	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.09%	-0.59%	-38.23%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.08%	—	-0.68%
39	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.07%	—	+0.97%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.27%	-10.04%
41	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.78%	—	-7.07%
42	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.75%	—	-0.89%
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.70%	—	-0.34%
44	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.66%	-0.22%	-25.48%
45	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.60%	—	-3.70%
46	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.56%	+0.19%	+44.07%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.28%
48	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.47%	—	-7.82%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.47%	-0.23%	-26.99%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	-0.09%	-8.33%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +14.4%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +3.52
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.81
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.67
產業分散度: +20.9%
偏態: -0.15
峰態: -0.21
上檔潛力: +5.07

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2億	31	1SPBU 2IJH 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPBU 2.IJH 3.FTSM 4.IVW 5.IVV 6.USFR 7.AAPL 8.BOXX 9.SPYM 10.MSFT
2025-12-31	117	US$2.2億	28	1SPBU 2FTSM 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPBU 2.FTSM 3.MSFT 4.AAPL 5.IJH 6.IVV 7.IVW 8.GSY 9.SPYM 10.QQQ
2025-09-30	117	US$2.2億	58	1SPBU 2QQQ 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPBU 2.QQQ 3.FTSM 4.MSFT 5.AAPL 6.IJH 7.IVV 8.IVW 9.SPYM 10.NVDA
2025-06-30	99	US$1.9億	0	1MSFT 2FTSM 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FTSM 3.QQQ 4.JULU 5.IJH 6.AAPL 7.IVV 8.IVW 9.JANU 10.SPYM
2025-03-31	88	US$1.8億	0	1FTSM 2AAPL 3JULU 主要持股2025-03-31 1.FTSM 2.AAPL 3.JULU 4.MSFT 5.IJH 6.IVV 7.BOXX 8.JANU 9.SPYM 10.IVW
2024-12-31	442	US$1.9億	0	1AAPL 2MSFT 3FTSM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FTSM 4.IVV 5.IJH 6.SPYM 7.IVW 8.QQQM 9.BOXX 10.QQQ
2024-09-30	464	US$1.9億	0	1MSFT 2AAPL 3ICSH 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.ICSH 4.IVW 5.IJH 6.FTSM 7.SPYM 8.IVV 9.VV 10.CGUS
2024-06-30	433	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.IVW 5.IVV 6.IJH 7.FTSM 8.JPST 9.QQQ 10.OEF
2024-03-31	394	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.IVV 5.IJH 6.FTSM 7.QQQ 8.QQQM 9.OEF 10.VCIT
2023-12-31	338	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VV 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VV 4.GLD 5.FTSM 6.ICF 7.IVV 8.VNQ 9.QQQ 10.VCSH

本季持股變動

Transcendent Capital Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+1.3%	+33.49%	加碼
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.9%	+35.78%	加碼
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+25.42%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+16.41%	加碼
5	SPBU	Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF	+0.4%	+8.03%	加碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+29.94%	加碼
7	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.2%	+44.07%	加碼
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+148.60%	加碼
9	YLD	Principal Act Hi Yld ETF	+0.1%	+125.38%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+8.98%	加碼
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
12	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.1%	+64.26%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	+0.72%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-8.33%	減碼
15	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
16	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	-0.14%	減碼
17	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.1%	-54.82%	減碼
18	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.2%	-25.48%	減碼
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-26.99%	減碼
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-10.04%	減碼
21	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.4%	-9.54%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.5%	-7.71%	減碼
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.6%	-38.23%	減碼
24	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-37.30%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-37.46%	減碼
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-9.71%	減碼
27	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-1.8%	-62.30%	減碼
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
29	XBIL	F/m US Treasury 6 Month Bill	—	NEW	新建倉
30	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
31	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
34	SHLD	Global X Defense Tech ETF	—	EXIT	清倉
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	清倉
36	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
39	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建倉
40	NVT	nVent Electric plc	—	NEW	新建倉
41	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
42	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
43	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
44	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
45	AZZ	Azz INC	—	EXIT	清倉
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清倉
47	MRX	Marex Group plc	—	EXIT	清倉
48	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
50	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看