CIK: 0002007407
申報總市值
US$1.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 48
Expect Equity LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.0億，季度換手率為 27.9%。
Expect Equity LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，與其實際揭露的 48 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.43），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 BELFB
-40.3% -US$95.5萬
加碼 MOD
-15.3% US$77.9萬
減碼 VYX
0.0% -US$64.1萬
減碼 BRKR
0.0% -US$61.7萬
減碼 LAKE
-35.7% -US$59.4萬
減碼 CECO
-19.7% -US$57.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKSI | Mks INC | 股票-科技 | 4.08% | +0.37% | -23.03% | |
| 2 | COLB | Columbia Banking System INC | 股票-金融 | 3.77% | -0.10% | — | |
| 3 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 3.73% | -0.22% | — | |
| 4 | ATI | Ati INC | 股票-工業 | 3.62% | +0.47% | -8.68% | |
| 5 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 3.51% | +0.45% | +12.95% | |
| 6 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 3.39% | -0.09% | -7.38% | |
| 7 | OSK | Oshkosh CORP | 股票-工業 | 3.28% | +0.24% | -7.30% | |
| 8 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 2.87% | +2.87% | NEW | |
| 9 | CON | Concentra Group Holdings Par | 股票-其他 | 2.80% | +0.54% | +14.58% | |
| 10 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-循環性消費 | 2.74% | +0.73% | -15.30% | |
| 11 | CUZ | Cousins Properties INC | 股票-房地產 | 2.67% | -0.40% | — | |
| 12 | LYTS | Lsi Industries INC | 股票-其他 | 2.56% | +0.02% | — | |
| 13 | MAMA | Mama's Creations INC | 股票-其他 | 2.56% | +0.07% | -9.00% | |
| 14 | ROCK | Gibraltar Industries INC | 股票-其他 | 2.43% | — | +23.16% | |
| 15 | SARO | Standardaero INC | 股票-其他 | 2.42% | +0.16% | +19.67% | |
| 16 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 2.41% | -0.36% | -18.01% | |
| 17 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.36% | — | |
| 18 | EWBC | East West Bancorp INC | 股票-金融 | 2.36% | +0.50% | +34.32% | |
| 19 | LMB | Limbach Holdings INC | 股票-其他 | 2.35% | +0.20% | +9.91% | |
| 20 | LNTH | Lantheus Holdings INC | 股票-醫療保健 | 2.33% | +0.42% | +7.99% | |
| 21 | CMC | Commercial Metals Co | 股票-工業 | 2.33% | -0.31% | — | |
| 22 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 2.22% | -0.13% | — | |
| 23 | CECO | Ceco Environmental CORP | 股票-其他 | 2.20% | -0.57% | -19.65% | |
| 24 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 股票-其他 | 2.10% | -0.94% | -40.33% | |
| 25 | AVY | Avery Dennison CORP | 股票-循環性消費 | 2.10% | +0.54% | +42.45% | |
| 26 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 2.00% | -0.43% | +17.99% | |
| 27 | OPCH | Option Care Health INC | 股票-醫療保健 | 1.98% | -0.20% | +8.19% | |
| 28 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-循環性消費 | 1.95% | +0.47% | +39.72% | |
| 29 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 1.95% | -0.61% | — | |
| 30 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.83% | +0.53% | — | |
| 31 | VMD | Viemed Healthcare INC | 股票-其他 | 1.80% | +0.55% | +17.08% | |
| 32 | LW | Lamb Weston Holdings INC | 股票-非循環性消費 | 1.74% | — | — | |
| 33 | CHEF | Chefs' Warehouse Inc/the | 股票-其他 | 1.47% | +0.03% | +8.40% | |
| 34 | RDNT | Radnet INC | 股票-醫療保健 | 1.43% | +0.17% | +45.28% | |
| 35 | ACNT | Ascent Industries Co | 股票-其他 | 1.41% | -0.21% | +6.55% | |
| 36 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 1.31% | -0.40% | — | |
| 37 | ITRI | Itron INC | 股票-科技 | 1.29% | +1.29% | NEW | |
| 38 | GVA | Granite Construction INC | 股票-工業 | 1.27% | +0.08% | +3.76% | |
| 39 | SYNA | Synaptics INC | 股票-其他 | 1.26% | — | +8.07% | |
| 40 | HQY | Healthequity INC | 股票-醫療保健 | 1.25% | +1.25% | NEW | |
| 41 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 42 | BV | Brightview Holdings INC | 股票-其他 | 1.14% | -0.09% | — | |
| 43 | EPAC | Enerpac Tool Group CORP | 股票-其他 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 44 | VYX | Ncr Voyix CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.62% | — | |
| 45 | LAKE | Lakeland Industries INC | 股票-其他 | 0.84% | -0.58% | -35.75% | |
| 46 | TIC | Tic Solutions INC | 股票-其他 | 0.83% | -0.06% | +44.91% | |
| 47 | INFU | Infusystem Holdings INC | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 48 | TTI | Tetra Technologies INC | 股票-其他 | 0.13% | +0.13% | NEW |
Q3 2026績效
+8.1%
近4個季度績效
+38.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
Expect Equity LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sm Energy Co (SM); 清倉: Hanover Insurance Group Inc/ (THG); 清倉: Hasbro INC (HAS); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Itron INC (ITRI).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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