CIK: 0001949033
申報總市值
US$7856.9萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25
Spahn Wealth & Retirement LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7856.9萬，季度換手率為 94.4%。
Spahn Wealth & Retirement LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，與其實際揭露的 25 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.73），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 4.8 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
加碼 IWM
0.0% US$4.3萬
加碼 TSLA
-0.2% -US$145.5萬
加碼 AAPL
-10.3% -US$109.2萬
加碼 AMZN
-15.3% -US$159.6萬
加碼 IBKR
0.0% US$14.0萬
加碼 JPM
0.0% -US$32.3萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.34% | -1.32% | -54.36% | |
| 2 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 8.75% | +3.58% | -0.17% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.40% | +3.82% | — | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.35% | +0.94% | -38.89% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.18% | +3.00% | -10.27% | |
| 6 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 6.85% | -0.04% | -50.17% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 6.60% | +2.39% | -15.27% | |
| 8 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 9 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.64% | +5.64% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.14% | +1.86% | — | |
| 11 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 4.32% | +2.30% | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.31% | +2.01% | — | |
| 13 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 4.12% | +4.12% | NEW | |
| 14 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.86% | +1.74% | — | |
| 15 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 3.57% | +3.57% | NEW | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 3.42% | -0.42% | -50.18% | |
| 17 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.12% | +1.04% | — | |
| 18 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.41% | — | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.65% | +0.37% | — | |
| 20 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.23% | — | |
| 21 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.57% | +0.23% | — | |
| 22 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.22% | — | |
| 23 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 0.45% | +0.21% | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.18% | — | |
| 25 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 0.26% | +0.13% | — |
Q3 2026績效
+4.2%
近4個季度績效
+10.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算
Spahn Wealth & Retirement LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Arista Networks INC (ANET); 清倉: Robinhood Markets INC - A (HOOD); 新建倉: Parker Hannifin CORP (PH).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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