Dynasty Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合（Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Dynasty Wealth Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001727599

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$114.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 333

Dynasty Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$114.7億，季度換手率為 41.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 41.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.43

Dynasty Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 333 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 ABFL
-48.9%　-US$2.9億
減碼 IEMG
-61.5%　-US$2.7億
加碼 JAVA
+71.6%　US$2.5億
加碼 BAI
+64.6%　US$2.5億
加碼 EFV
+298.6%　US$2.0億
減碼 IYW
-64.2%　-US$1.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.80%	-0.34%	+12.48%
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	5.65%	+1.75%	+64.58%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.61%	-0.08%	+16.08%
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	5.60%	+0.59%	+23.90%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.44%	+0.78%	+33.73%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.13%	+1.77%	+71.63%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.69%	+0.14%	+14.55%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.06%	+0.15%	+18.04%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	-0.76%	-0.50%
10	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	3.14%	-0.87%	-3.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.72%	—	+344.88%
13	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	2.60%	-3.16%	-48.91%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.37%	-0.48%	-5.76%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.28%	+1.66%	+298.55%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.06%	+9.71%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.09%	+19.22%
18	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.76%	+1.17%	+241.69%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.61%	+0.38%	+49.38%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.58%	-2.87%	-61.48%
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.57%	+1.09%	+309.54%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.46%	+0.10%	+20.81%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.32%	+1.21%	+1316.73%
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.29%	—	-2.27%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.23%	+0.41%	+66.32%
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.12%	-0.25%	-7.30%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	+0.02%	+5.18%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.96%	-0.23%	-9.94%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.68%	+401.37%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.84%	+0.09%	+21.07%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+120.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	+0.77%	+15189.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.78%	—	-14.80%
35	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+88.57%
36	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.33%	-18.69%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.60%	—	+1.66%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.13%	+40.89%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.59%	-0.51%	-40.59%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.46%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-1.37%	-64.23%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+18.25%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.49%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+7.93%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+96.81%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	+42.99%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+13.72%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.23%	-36.90%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	-5.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	333	US$114.7億	41	1IVV 2BAI 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.BAI 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.JAVA 7.IEFA 8.FBND 9.SPYG 10.EMOP
2025 Q4	349	US$101.8億	43	1IVV 2ABFL 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.ABFL 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.IEFA 7.IEMG 8.SPYG 9.FBCG 10.FBND
2025 Q3	309	US$74.9億	32	1IVV 2ABFL 3SPYG 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.ABFL 3.SPYG 4.FBCG 5.DYNF 6.BINC 7.PWRD 8.IEFA 9.FBND 10.IEMG
2025 Q2	228	US$58.7億	0	1ABFL 2IVV 3BINC 主要持股2025 Q2 1.ABFL 2.IVV 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2025 Q1	248	US$60.0億	100	1IVV 2ABFL 3BINC 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2024 Q4	247	US$58.0億	0	1IVV 2ABFL 3BINC 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.AGG 6.FBCG 7.IEFA 8.DYNF 9.IYW 10.PWRD
2024 Q3	224	US$33.1億	0	1IVV 2AGG 3FVAL 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.AGG 3.FVAL 4.ABFL 5.IEFA 6.MBB 7.SPYV 8.IJT 9.IYW 10.SPY
2024 Q2	239	US$33.9億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.AGG 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024 Q1	254	US$31.4億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.IEFA 5.AGG 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IYW
2018 Q4	3	US$76.0萬	100	1LYB 2VEA 3VTI 主要持股2018 Q4 1.LYB 2.VEA 3.VTI
2018 Q3	126	US$7768.5萬	55	1JNJ 2SPY 3IWB 主要持股2018 Q3 1.JNJ 2.SPY 3.IWB 4.XLK 5.IWM 6.AMZN 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.BRK-B
2018 Q2	75	US$4830.6萬	100	1JNJ 2SPY 3XLK 主要持股2018 Q2 1.JNJ 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.IWB 8.AMZN 9.PKW 10.CVX
2018 Q1	73	US$2.4億	100	1JNJ 2SPY 3VEA 主要持股2018 Q1 1.JNJ 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.PKWUSD 6.IWB 7.AMZN 8.IWM 9.BRK-B 10.IJR
2017 Q4	100	US$5791.2萬	0	1JNJ 2VEA 3IWN 主要持股2017 Q4 1.JNJ 2.VEA 3.IWN 4.PKWUSD 5.IWM 6.XLK 7.IWB 8.IJR 9.CVX 10.JPM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Dynasty Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Ishares US Consumer Staples (IYK); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd (ABLD).

Dynasty Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.8%	+71.63%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.8%	+64.58%	加碼
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.7%	+298.55%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1316.73%	加碼
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.2%	+241.69%	加碼
6	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+1.1%	+309.54%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+33.73%	加碼
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+15189.68%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+401.37%	加碼
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.6%	+23.90%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+66.32%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+120.63%	加碼
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+49.38%	加碼
14	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+88.57%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.04%	加碼
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+96.81%	加碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.55%	加碼
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+40.89%	加碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.81%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+19.22%	加碼
21	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+21.07%	加碼
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+42.99%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.18%	加碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+9.71%	加碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+16.08%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-36.90%	減碼
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	-9.94%	減碼
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.30%	減碼
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-97.35%	減碼
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-18.69%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+12.48%	加碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-75.38%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.76%	減碼
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-40.59%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-97.62%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.7%	-76.22%	減碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.50%	減碼
38	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.9%	-3.44%	減碼
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-64.23%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.9%	-61.48%	減碼
41	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.2%	-48.91%	減碼
42	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
44	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建倉
45	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
46	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dynasty Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dynasty Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$114.7億，分佈在 333 個已申報部位之中。

Dynasty Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Dynasty Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$7.8億 (6.8%) 2. Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI) — US$6.5億 (5.7%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$6.4億 (5.6%) 4. Tcw Transform Systems ETF (PWRD) — US$6.4億 (5.6%) 5. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$6.2億 (5.4%)

Dynasty Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Dynasty Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建倉: Ishares US Consumer Staples (IYK); 清倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 新建倉: Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd (ABLD)

Dynasty Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Dynasty Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.8% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 9.3% • Industrials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 Dynasty Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dynasty-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get dynasty-wealth-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Dynasty Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合（Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001727599

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$114.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 333

Dynasty Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 333 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$114.7億，季度換手率為 41.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.14
持倉穩定性: 41.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.6
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.43

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 ABFL
-48.9%　-US$2.9億
減碼 IEMG
-61.5%　-US$2.7億
加碼 JAVA
+71.6%　US$2.5億
加碼 BAI
+64.6%　US$2.5億
加碼 EFV
+298.6%　US$2.0億
減碼 IYW
-64.2%　-US$1.3億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 333 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.80%	-0.34%	+12.48%
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	5.65%	+1.75%	+64.58%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.61%	-0.08%	+16.08%
4	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	5.60%	+0.59%	+23.90%
5	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.44%	+0.78%	+33.73%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	5.13%	+1.77%	+71.63%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.69%	+0.14%	+14.55%
8	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.06%	+0.15%	+18.04%
9	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	3.26%	-0.76%	-0.50%
10	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	ETF-其他	3.16%	+3.16%	NEW
11	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	3.14%	-0.87%	-3.44%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.72%	—	+344.88%
13	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	2.60%	-3.16%	-48.91%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.37%	-0.48%	-5.76%
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.28%	+1.66%	+298.55%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.06%	+9.71%
17	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.82%	+0.09%	+19.22%
18	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	ETF-其他	1.76%	+1.17%	+241.69%
19	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.61%	+0.38%	+49.38%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.58%	-2.87%	-61.48%
21	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	1.57%	+1.09%	+309.54%
22	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.46%	+0.10%	+20.81%
23	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.32%	+1.21%	+1316.73%
24	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	1.30%	+1.30%	NEW
25	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.29%	—	-2.27%
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.23%	+0.41%	+66.32%
27	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.12%	-0.25%	-7.30%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.08%	+0.02%	+5.18%
29	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.96%	-0.23%	-9.94%
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.87%	+0.68%	+401.37%
31	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.84%	+0.09%	+21.07%
32	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.83%	+0.39%	+120.63%
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.78%	+0.77%	+15189.68%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.78%	—	-14.80%
35	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.69%	+0.28%	+88.57%
36	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	ETF-其他	0.64%	+0.64%	NEW
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.61%	-0.33%	-18.69%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.60%	—	+1.66%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.60%	+0.13%	+40.89%
40	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.59%	-0.51%	-40.59%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-1.46%
42	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.56%	-1.37%	-64.23%
43	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+18.25%
44	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+4.49%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	—	+7.93%
46	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.35%	+0.15%	+96.81%
47	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	0.32%	+0.07%	+42.99%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+13.72%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.23%	-36.90%
50	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.27%	—	-5.62%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+20.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.7%
對標普勝率: +46.2%
索提諾比率: +2.46
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +76.9%
負報酬月份佔比: +23.1%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.33
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.11
峰態: +0.19
上檔潛力: +4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	333	US$114.7億	41	1IVV 2BAI 3DYNF 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.BAI 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.JAVA 7.IEFA 8.FBND 9.SPYG 10.EMOP
2025 Q4	349	US$101.8億	43	1IVV 2ABFL 3DYNF 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.ABFL 3.DYNF 4.PWRD 5.BINC 6.IEFA 7.IEMG 8.SPYG 9.FBCG 10.FBND
2025 Q3	309	US$74.9億	32	1IVV 2ABFL 3SPYG 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.ABFL 3.SPYG 4.FBCG 5.DYNF 6.BINC 7.PWRD 8.IEFA 9.FBND 10.IEMG
2025 Q2	228	US$58.7億	0	1ABFL 2IVV 3BINC 主要持股2025 Q2 1.ABFL 2.IVV 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2025 Q1	248	US$60.0億	100	1IVV 2ABFL 3BINC 主要持股2025 Q1 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.FBND 6.FBCG 7.DYNF 8.IEFA 9.AGG 10.SPYV
2024 Q4	247	US$58.0億	0	1IVV 2ABFL 3BINC 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.ABFL 3.BINC 4.SPYG 5.AGG 6.FBCG 7.IEFA 8.DYNF 9.IYW 10.PWRD
2024 Q3	224	US$33.1億	0	1IVV 2AGG 3FVAL 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.AGG 3.FVAL 4.ABFL 5.IEFA 6.MBB 7.SPYV 8.IJT 9.IYW 10.SPY
2024 Q2	239	US$33.9億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.AGG 5.BINC 6.MBB 7.SPYV 8.IEFA 9.HEFA 10.IEMG
2024 Q1	254	US$31.4億	0	1IVV 2SPYG 3ABFL 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SPYG 3.ABFL 4.IEFA 5.AGG 6.BINC 7.MBB 8.SPYV 9.HEFA 10.IYW
2018 Q4	3	US$76.0萬	100	1LYB 2VEA 3VTI 主要持股2018 Q4 1.LYB 2.VEA 3.VTI
2018 Q3	126	US$7768.5萬	55	1JNJ 2SPY 3IWB 主要持股2018 Q3 1.JNJ 2.SPY 3.IWB 4.XLK 5.IWM 6.AMZN 7.VEA 8.AAPL 9.IJR 10.BRK-B
2018 Q2	75	US$4830.6萬	100	1JNJ 2SPY 3XLK 主要持股2018 Q2 1.JNJ 2.SPY 3.XLK 4.VEA 5.IWM 6.IJR 7.IWB 8.AMZN 9.PKW 10.CVX
2018 Q1	73	US$2.4億	100	1JNJ 2SPY 3VEA 主要持股2018 Q1 1.JNJ 2.SPY 3.VEA 4.XLK 5.PKWUSD 6.IWB 7.AMZN 8.IWM 9.BRK-B 10.IJR
2017 Q4	100	US$5791.2萬	0	1JNJ 2VEA 3IWN 主要持股2017 Q4 1.JNJ 2.VEA 3.IWN 4.PKWUSD 5.IWM 6.XLK 7.IWB 8.IJR 9.CVX 10.JPM

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Dynasty Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+1.8%	+71.63%	加碼
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+1.8%	+64.58%	加碼
3	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+1.7%	+298.55%	加碼
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.2%	+1316.73%	加碼
5	BRTR	Ishares Total Return Act ETF	+1.2%	+241.69%	加碼
6	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	+1.1%	+309.54%	加碼
7	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.8%	+33.73%	加碼
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.8%	+15189.68%	加碼
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+401.37%	加碼
10	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.6%	+23.90%	加碼
11	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+66.32%	加碼
12	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.4%	+120.63%	加碼
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.4%	+49.38%	加碼
14	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+88.57%	加碼
15	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+18.04%	加碼
16	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+96.81%	加碼
17	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+14.55%	加碼
18	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.1%	+40.89%	加碼
19	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+20.81%	加碼
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	+19.22%	加碼
21	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+21.07%	加碼
22	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+0.1%	+42.99%	加碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+5.18%	加碼
24	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+9.71%	加碼
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	+16.08%	加碼
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-36.90%	減碼
27	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.2%	-9.94%	減碼
28	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.3%	-7.30%	減碼
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.3%	-97.35%	減碼
30	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	-18.69%	減碼
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+12.48%	加碼
32	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.4%	-75.38%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.5%	-5.76%	減碼
34	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-40.59%	減碼
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.6%	-97.62%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.7%	-76.22%	減碼
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.50%	減碼
38	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	-0.9%	-3.44%	減碼
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.4%	-64.23%	減碼
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-2.9%	-61.48%	減碼
41	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-3.2%	-48.91%	減碼
42	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
43	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
44	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	NEW	新建倉
45	IQLT	Ishares Msci International Q	—	EXIT	清倉
46	ABLD	Aba Fcf Ral Aset Lad Etf-usd	—	NEW	新建倉
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
50	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dynasty Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Dynasty Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Dynasty Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Dynasty Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Dynasty Wealth Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dynasty-wealth-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get dynasty-wealth-management-llc

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