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DG Capital Management, LLC 13F 申報與機構持倉明細（Q2 2026）
DG Capital Management, LLCCIK: 0001512716
產業集中型趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$4.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
DG Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.7億，季度換手率為 70.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 59.88
- 持倉穩定性
- 70.06
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 84.5
DG Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.150——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MCY
-13.9% US$343.6萬
加碼 TLN
+52.9% US$6768.1萬
清倉 SRPT 1.25 09-15-27
新建倉 98386P102
新建倉 ABVX
新建倉 CBZ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 27 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 31.20% | +6.53% | +52.93% | |
| 2 | MCY | Mercury General CORP | 股票-其他 | 18.33% | -7.30% | -13.93% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 5.85% | +5.85% | NEW | ||
| 4 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 5.57% | -2.21% | +1.58% | |
| 5 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 5.30% | +5.30% | NEW | |
| 6 | CBZ | Cbiz Inc | 股票-其他 | 4.46% | +4.46% | NEW | |
| 7 | RIOT 0.75 01-15-30債券 | Riot Platforms Inc | 債券 | 4.02% | -0.04% | -17.39% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 9 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | 股票-其他 | 3.10% | -0.55% | +55.98% | |
| 10 | MAGN | Magnera CORP | 股票-其他 | 2.73% | -0.79% | -8.77% | |
| 11 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 12 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 2.60% | -1.52% | — | |
| 13 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 1.94% | +1.81% | +2295.48% | |
| 14 | ✓ | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | ||
| 15 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 1.77% | -1.07% | -5.23% | |
| 16 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 1.54% | +0.40% | +86.67% | |
| 17 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | 股票-其他 | 1.51% | -0.95% | -17.38% | |
| 18 | ✓ | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | ||
| 19 | GEL | Genesis Energy L.p. | 股票-其他 | 0.85% | +0.33% | +199.09% | |
| 20 | EQ | Equillium Inc | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 21 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 22 | ✓ | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.6%
近4個季度績效
+15.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算
- 標準差
- +23%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- -9%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化績效
- +13%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.02
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.62
- 卡瑪比率
- +0.87
- 資訊比率
- -0.3
- 追蹤誤差
- +17.3%
- 下方標準差
- +14.5%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +54.1%
- 最差12個月
- -5.5%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.65
- 產業分散度
- +23.2%
- 偏態
- -0.36
- 峰態
- -0.53
- 上檔潛力
- +2.85
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$4.7億 | 70 | ||
| 2026 Q1 | 25 | US$3.3億 | 91 | ||
| 2025 Q4 | 21 | US$2.3億 | 95 | ||
| 2025 Q3 | 20 | US$2.9億 | 85 | ||
| 2025 Q2 | 24 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 22 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 24 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 16 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 23 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 28 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 28 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 38 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 29 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 61 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 72 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 135 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 142 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 173 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 194 | US$4.6億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 127 | US$4.2億 | 88 | ||
| 2020 Q4 | 39 | US$2.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.7億 | 72 | ||
| 2020 Q2 | 27 | US$1.2億 | 89 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$6335.0萬 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 9 | US$5197.9萬 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 9 | US$4744.5萬 | 60 | ||
| 2016 Q2 | 8 | US$4412.4萬 | 98 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$8111.6萬 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 13 | US$6263.6萬 | 44 | ||
| 2015 Q3 | 16 | US$8596.0萬 | 68 | ||
| 2015 Q2 | 20 | US$1.1億 | 92 | ||
| 2015 Q1 | 11 | US$8909.9萬 | 100 | ||
| 2014 Q4 | 12 | US$1.6億 | — |
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DG Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建倉: Cbiz Inc (CBZ); 清倉: Sarepta Therapeutics Inc (SRPT 1.25 09-15-27); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLN | Talen Energy CORP | +6.5% | +52.93% | 加碼 |
| 2 | ✓ | +5.9% | NEW | 新建倉 | |
| 3 | ABVX | Abivax Sa-adr | +5.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CBZ | Cbiz Inc | +4.5% | NEW | 新建倉 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 6 | BSX | Boston Scientific CORP | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 7 | BUR | Burford Capital Limited | +1.8% | +2295.48% | 加碼 |
| 8 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建倉 | |
| 9 | ✓ | +1.2% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | OKLO | Oklo Inc | +0.4% | +86.67% | 加碼 |
| 11 | GEL | Genesis Energy L.p. | +0.3% | +199.09% | 加碼 |
| 12 | EQ | Equillium Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 13 | ✓ | 0% | NEW | 新建倉 | |
| 14 | RIOT 0.75 01-15-30債券 | Riot Platforms Inc | 0% | -17.39% | 減碼 |
| 15 | UTHR | United Therapeutics CORP | 0% | — | 不變 |
| 16 | DNOW | Dnow Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 17 | TISI | Team Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 18 | CAPR | Capricor Therapeutics Inc | -0.6% | +55.98% | 加碼 |
| 19 | MAGN | Magnera CORP | -0.8% | -8.77% | 減碼 |
| 20 | SMR | Nuscale Power CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 21 | MSDL | Morgan Stanley Direct Lendin | -1% | -17.38% | 減碼 |
| 22 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -1.1% | -5.23% | 減碼 |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 24 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.5% | — | 不變 |
| 25 | ACIC | American Coastal Insurance C | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 26 | ATEX | Anterix Inc | -2% | EXIT | 清倉 |
| 27 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | -2.2% | +1.58% | 加碼 |
| 28 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -3.2% | EXIT | 清倉 |
| 29 | CZR | Caesars Entertainment Inc | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 30 | SRPT 1.25 09-15-27債券 | Sarepta Therapeutics Inc | -6.3% | EXIT | 清倉 |
| 31 | MCY | Mercury General CORP | -7.3% | -13.93% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
DG Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DG Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.7億，分佈在 27 個已申報部位之中。
DG Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DG Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Talen Energy CORP (TLN) — US$1.5億 (31.2%)
2. Mercury General CORP (MCY) — US$8706.2萬 (18.3%)
3. — US$2776.7萬 (5.8%)
4. Godaddy Inc - Class A (GDDY) — US$2645.9萬 (5.6%)
5. Abivax Sa-adr (ABVX) — US$2518.2萬 (5.3%)
DG Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DG Capital Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Abivax Sa-adr (ABVX); 新建倉: Cbiz Inc (CBZ); 清倉: Sarepta Therapeutics Inc (SRPT 1.25 09-15-27); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM)
DG Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DG Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 66.2%
• Financials: 11.7%
• Information Technology: 11.3%
• Health Care: 5.6%
• Energy: 5.3%
投資風格解析
DG Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.0%，跑輸 S&P 500 9.0 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 66.2% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 70，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 TLN，累計增持 US$1.5億，目前持股市值達 US$1.5億。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/dg-capital-management-llcCLI 指令
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