Jessup Wealth Management, Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001963536

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Jessup Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.34
持倉穩定性: 32.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.39

Jessup Wealth Management, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KKR
-89.3%　-US$932.3萬
加碼 TMUS
+247.4%　US$775.8萬
加碼 COST
+184.3%　US$760.6萬
加碼 MSFT
+262.3%　US$711.1萬
加碼 CSX
+5676.1%　US$560.8萬
加碼 NVDA
+8.1%　US$26.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 78 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	11.64%	+0.08%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.65%	+0.90%	+8.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.22%	-0.33%	-6.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.57%	+0.05%	-0.58%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.71%	—	+1.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.08%	+0.44%	+2.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	+2.73%	+262.26%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.99%	+2.89%	+184.30%
9	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	3.92%	+2.93%	+247.39%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.55%	-0.26%	+2.27%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.51%	+0.44%	+8.87%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.16%	—	+1.01%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.89%	-0.75%	-16.03%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.77%	-0.15%	+4.83%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.76%	+0.61%	+1.75%
16	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	2.27%	-0.04%	+0.52%
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.08%	+2.05%	+5676.10%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.36%	-6.83%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	+0.10%	+2.98%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.01%	-0.27%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.60%	—	-1.01%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	+0.01%	-9.15%
23	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.68%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.16%	+0.20%
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.05%	+0.16%
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	+1.08%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	-0.02%	-9.91%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+0.09%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-0.10%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	-11.09%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	-0.21%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+20.43%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	—	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.09%	-4.57%
37	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.30%	—	+5.72%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.15%	-29.03%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
40	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.29%	-3.05%	-89.27%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.27%	—	+3.58%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.27%	—	-2.07%
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.24%	—	-6.10%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.23%	—	+19.98%
45	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	-11.32%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.23%	—	+11.90%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
48	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	—	+6.74%
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.18%	—	+25.12%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.72
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.7億	33	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.IEF 7.MSFT 8.COST 9.TMUS 10.TSLA
2025-12-31	388	US$3.0億	28	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.TSLA 7.IEF 8.BABA 9.KKR 10.AMD
2025-09-30	80	US$2.7億	36	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.BABA 6.AMD 7.JNK 8.TSLA 9.IEF 10.KKR
2025-06-30	76	US$2.5億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.AMD 7.KKR 8.IEF 9.BABA 10.TSLA
2025-03-31	73	US$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.JNK 5.GOOGL 6.BABA 7.IEF 8.KKR 9.AMD 10.VXF
2024-12-31	70	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.ULTA 7.TMUS 8.AMD 9.EBAY 10.VXF
2024-09-30	57	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.TMUS 5.JNK 6.GOOGL 7.PG 8.AMD 9.IWM 10.EBAY
2024-06-30	57	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.AMD 5.JNK 6.AA 7.VLO 8.TMUS 9.IWM 10.VOO
2024-03-31	59	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AMD 4.JNK 5.NVDA 6.MU 7.IWM 8.QCOM 9.SHW 10.CG
2023-12-31	52	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AMD 4.GOOGL 5.JNK 6.MU 7.IWM 8.JPM 9.SHW 10.CRWD
2023-09-30	55	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.JPM 6.BA 7.KKR 8.SHW 9.MRO* 10.TRGP
2023-06-30	63	US$1.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MU 5.LRCXEUR 6.AGI 7.AMAT 8.TREX 9.GDX 10.AA
2023-03-31	65	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMUS 4.NVDA 5.ULTA 6.MSCI 7.JNK 8.PG 9.BABA 10.AMGN
2022-12-31	59	US$1.6億	0	1AAPL 2TMUS 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMUS 3.AMZN 4.UNH 5.ULTA 6.CROX 7.MSCI 8.PG 9.JNK 10.LLY

本季持股變動

Jessup Wealth Management, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Equitable Holdings INC (EQH); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Lincoln National CORP (LNC); 清倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP).

Jessup Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMUS	T-mobile US INC	+2.9%	+247.39%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+2.9%	+184.30%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+262.26%	加碼
4	CSX	Csx CORP	+2.1%	+5676.10%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.15%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+1.75%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+8.87%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+2.35%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-6.83%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.20%	加碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不變
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+2.98%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.57%	減碼
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+20.43%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.58%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.27%	減碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.15%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-9.91%	減碼
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	+0.52%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.16%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.09%	減碼
23	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	-10.41%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.83%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.03%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.27%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.70%	減碼
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.8%	-16.03%	減碼
29	KKR	Kkr & Co INC	-3.1%	-89.27%	減碼
30	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
32	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
33	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
39	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jessup Wealth Management, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jessup Wealth Management, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Jessup Wealth Management, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jessup Wealth Management, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Amazon.com INC (AMZN) — US$3188.1萬 (11.6%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2371.3萬 (8.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2251.3萬 (8.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1525.3萬 (5.6%) 5. Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK) — US$1290.1萬 (4.7%)

Jessup Wealth Management, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jessup Wealth Management, Inc 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 19 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Equitable Holdings INC (EQH); 清倉: Estee Lauder Companies-cl A (EL); 清倉: Lincoln National CORP (LNC); 清倉: Cme Group INC (CME); 清倉: Shopify INC - Class A (SHOP)

Jessup Wealth Management, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jessup Wealth Management, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.2% • Consumer Discretionary: 24.0% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 7.5% • Financials: 5.7%

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Jessup Wealth Management, Inc — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001963536

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Jessup Wealth Management, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.34
持倉穩定性: 32.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 66.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 KKR
-89.3%　-US$932.3萬
加碼 TMUS
+247.4%　US$775.8萬
加碼 COST
+184.3%　US$760.6萬
加碼 MSFT
+262.3%　US$711.1萬
加碼 CSX
+5676.1%　US$560.8萬
加碼 NVDA
+8.1%　US$26.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 77 大持股（共 78 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	11.64%	+0.08%	+1.06%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	8.65%	+0.90%	+8.15%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	8.22%	-0.33%	-6.70%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.57%	+0.05%	-0.58%
5	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	4.71%	—	+1.39%
6	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	4.08%	+0.44%	+2.35%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.06%	+2.73%	+262.26%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	3.99%	+2.89%	+184.30%
9	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	3.92%	+2.93%	+247.39%
10	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	3.55%	-0.26%	+2.27%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.51%	+0.44%	+8.87%
12	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.16%	—	+1.01%
13	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	2.89%	-0.75%	-16.03%
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.77%	-0.15%	+4.83%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.76%	+0.61%	+1.75%
16	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	2.27%	-0.04%	+0.52%
17	CSX	Csx CORP	股票-工業	2.08%	+2.05%	+5676.10%
18	MU	Micron Technology INC	股票-科技	2.01%	+0.36%	-6.83%
19	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.97%	+0.10%	+2.98%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.88%	+0.01%	-0.27%
21	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.60%	—	-1.01%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.90%	+0.01%	-9.15%
23	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.68%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.68%	+0.16%	+0.20%
25	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.66%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.64%	-0.05%	+0.16%
27	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.61%	—	+1.08%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.60%	-0.02%	-9.91%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.13%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.50%	—	+0.09%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	-0.10%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.09%	-11.09%
33	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	-0.21%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.36%	+0.09%	+20.43%
35	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.33%	—	—
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.09%	-4.57%
37	BSJV	Invesco Bulletshares 2031 Hy	ETF-其他	0.30%	—	+5.72%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.30%	-0.15%	-29.03%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
40	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.29%	-3.05%	-89.27%
41	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.27%	—	+3.58%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	0.27%	—	-2.07%
43	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.24%	—	-6.10%
44	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.23%	—	+19.98%
45	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	-11.32%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.23%	—	+11.90%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
48	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.21%	+0.14%	—
49	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.21%	—	+6.74%
50	ARKF	Ark Blockchain & Fintech Inn	ETF-科技型	0.18%	—	+25.12%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+27.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +18.3%
貝塔係數: +1.29
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -10.9%
年化績效: +21.8%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: +0.37
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +52.8%
負報酬月份佔比: +47.2%
最佳12個月: +44.4%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.17
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.72
峰態: +0.53
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.7億	33	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.IEF 7.MSFT 8.COST 9.TMUS 10.TSLA
2025-12-31	388	US$3.0億	28	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.TSLA 7.IEF 8.BABA 9.KKR 10.AMD
2025-09-30	80	US$2.7億	36	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.BABA 6.AMD 7.JNK 8.TSLA 9.IEF 10.KKR
2025-06-30	76	US$2.5億	0	1AMZN 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.AMZN 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.JNK 6.AMD 7.KKR 8.IEF 9.BABA 10.TSLA
2025-03-31	73	US$2.4億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.JNK 5.GOOGL 6.BABA 7.IEF 8.KKR 9.AMD 10.VXF
2024-12-31	70	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JNK 6.ULTA 7.TMUS 8.AMD 9.EBAY 10.VXF
2024-09-30	57	US$2.2億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.TMUS 5.JNK 6.GOOGL 7.PG 8.AMD 9.IWM 10.EBAY
2024-06-30	57	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.NVDA 4.AMD 5.JNK 6.AA 7.VLO 8.TMUS 9.IWM 10.VOO
2024-03-31	59	US$2.3億	0	1AMZN 2AAPL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.AMD 4.JNK 5.NVDA 6.MU 7.IWM 8.QCOM 9.SHW 10.CG
2023-12-31	52	US$2.0億	0	1AAPL 2AMZN 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.AMD 4.GOOGL 5.JNK 6.MU 7.IWM 8.JPM 9.SHW 10.CRWD
2023-09-30	55	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.JPM 6.BA 7.KKR 8.SHW 9.MRO* 10.TRGP
2023-06-30	63	US$1.9億	0	1AMZN 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.GOOGL 4.MU 5.LRCXEUR 6.AGI 7.AMAT 8.TREX 9.GDX 10.AA
2023-03-31	65	US$1.7億	0	1AAPL 2AMZN 3TMUS 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TMUS 4.NVDA 5.ULTA 6.MSCI 7.JNK 8.PG 9.BABA 10.AMGN
2022-12-31	59	US$1.6億	0	1AAPL 2TMUS 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.TMUS 3.AMZN 4.UNH 5.ULTA 6.CROX 7.MSCI 8.PG 9.JNK 10.LLY

本季持股變動

Jessup Wealth Management, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TMUS	T-mobile US INC	+2.9%	+247.39%	加碼
2	COST	Costco Wholesale CORP	+2.9%	+184.30%	加碼
3	MSFT	Microsoft CORP	+2.7%	+262.26%	加碼
4	CSX	Csx CORP	+2.1%	+5676.10%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+8.15%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.6%	+1.75%	加碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	+8.87%	加碼
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.4%	+2.35%	加碼
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-6.83%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.20%	加碼
11	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	—	不變
12	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+2.98%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.57%	減碼
14	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	+0.1%	+20.43%	加碼
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+1.06%	加碼
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.58%	減碼
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.27%	減碼
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.15%	減碼
19	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-9.91%	減碼
20	CQQQ	Invesco China Technology ETF	0%	+0.52%	加碼
21	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+0.16%	加碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-11.09%	減碼
23	ARHS	Arhaus INC	-0.1%	-10.41%	減碼
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+4.83%	加碼
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-29.03%	減碼
26	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+2.27%	加碼
27	AAPL	Apple INC	-0.3%	-6.70%	減碼
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.8%	-16.03%	減碼
29	KKR	Kkr & Co INC	-3.1%	-89.27%	減碼
30	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉
31	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	清倉
32	LNC	Lincoln National CORP	—	EXIT	清倉
33	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
34	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清倉
35	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
36	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
37	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清倉
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
39	AAL	American Airlines Group INC	—	EXIT	清倉
40	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清倉
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
47	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清倉
48	AXP	American Express Co	—	EXIT	清倉
49	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看