Detalus Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001799677

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Detalus Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 23.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 23.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.03

Detalus Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 186 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-43.3%　-US$1225.8萬
減碼 DYNF
-11.5%　-US$445.5萬
減碼 IVE
-8.9%　-US$226.3萬
減碼 GLDM
-45.1%　-US$316.7萬
減碼 IVW
+5.3%　-US$98.0萬
加碼 SPEM
+41.6%　US$312.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.33%	-0.23%	+10.20%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.43%	-0.67%	+5.31%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	-1.46%	-11.50%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.56%	+5.56%	NEW
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.89%	-8.93%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.76%	-0.33%	+1.46%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.10%	-3.20%	-43.34%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.33%	+24.69%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	+0.60%	+41.55%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	+7.02%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
12	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.64%	+0.37%	+29.97%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+19.74%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.69%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.02%	+13.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.17%	+0.02%
17	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	1.44%	-0.01%	-2.33%
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+8.43%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.34%	—	-0.70%
21	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.15%	-0.33%	—
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.08%	—	—
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.84%	-45.08%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.01%	—	-1.03%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.94%	—	-0.44%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.90%	+0.90%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.04%	-0.06%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.34%	-0.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.16%	-2.54%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-0.43%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+6.32%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.11%	+0.71%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-19.03%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.56%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.10%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-7.79%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.53%	—	-0.87%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.76%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-0.08%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.02%	+2.24%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.11%	+48.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.30%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	-0.11%	-1.84%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+0.39%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.29%	—	+0.07%

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$4.4億	24	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.CORO 5.IVE 6.QUAL 7.OEF 8.BAI 9.SPEM 10.SPMO
2025-12-31	170	US$4.1億	13	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.IVE 6.QUAL 7.BAI 8.SPMO 9.GLDM 10.SPEM
2025-09-30	175	US$3.9億	29	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.QUAL 6.IVE 7.BAI 8.EFX 9.GLDM 10.VIG
2025-06-30	172	US$3.5億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2025-03-31	161	US$3.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2024-12-31	150	US$3.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.BY 10.EMXC
2024-09-30	155	US$3.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.EMXC 10.BY
2024-06-30	150	US$2.9億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2024-03-31	147	US$2.8億	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.RSPT 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2023-12-31	147	US$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.OEF 5.BY 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.USB 10.SPTL
2023-09-30	139	US$2.1億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.BY 5.IVE 6.SPTL 7.EFX 8.USMV 9.VIG 10.RSPT
2023-06-30	148	US$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.VOO 10.USB
2023-03-31	143	US$2.1億	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.MUB 10.USB
2022-12-31	138	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3BY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.BY 4.VIG 5.EEMV 6.MUB 7.EFX 8.USB 9.SHM 10.VOO
2022-09-30	128	US$1.7億	0	1SPYM 2ESGU 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VIG 4.EFX 5.BY 6.SHM 7.EEMV 8.VOO 9.PRF 10.MTUM
2022-06-30	121	US$1.7億	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPAB 6.SPMD 7.46138E 8.SPEM 9.BY 10.SRLN
2022-03-31	118	US$1.9億	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.46138E 7.SPAB 8.EFX 9.BY 10.SPEM
2021-12-31	132	US$2.1億	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.MGK 9.BY 10.VOO
2021-09-30	118	US$2.0億	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.SPAB 9.GSY 10.MGK
2021-06-30	119	US$1.9億	95	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.GSY 9.SPAB 10.MGK
2021-03-31	110	US$1.7億	13	1SPYM 2PRF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.VIG 4.MTUM 5.GSY 6.RPG 7.SPLV 8.SPAB 9.VOO 10.EFX
2020-12-31	99	US$1.6億	16	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.RPG 8.EFX 9.SPLV 10.VOO
2020-09-30	90	US$1.4億	19	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-06-30	94	US$1.3億	22	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.MTUM 5.SPSB 6.EFX 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-03-31	87	US$1.1億	42	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.SPSB 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.EFX 9.VOO 10.MGK
2019-12-31	102	US$1.4億	0	1GSY 2SPSB 3PRF 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SPSB 3.PRF 4.SPYM 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.VOO 9.EFX 10.SPYV

本季持股變動

Detalus Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW).

Detalus Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+41.55%	加碼
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+29.97%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+24.69%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+19.74%	加碼
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+48.50%	加碼
6	WMT	Walmart INC	0%	-0.06%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.62%	減碼
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+8.43%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	0%	+2.24%	加碼
10	BY	Byline Bancorp INC	0%	-2.33%	減碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+13.39%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-37.49%	減碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-16.82%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-7.79%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.84%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.54%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	-19.03%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+10.20%	加碼
22	EFX	Equifax INC	-0.3%	—	不變
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+1.46%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.44%	減碼
25	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.4%	-69.63%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+5.31%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-45.08%	減碼
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.9%	-8.93%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-11.50%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.2%	-43.34%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
41	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
44	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建倉
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
50	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Detalus Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Detalus Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 186 個已申報部位之中。

Detalus Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Detalus Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6710.9萬 (15.3%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2815.0萬 (6.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2460.0萬 (5.6%) 4. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — US$2435.5萬 (5.6%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2201.4萬 (5.0%)

Detalus Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Detalus Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建倉: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW)

Detalus Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Detalus Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.9% • Consumer Staples: 17.6% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 10.8% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Winch Advisory Services, LLC

CIK 0001585822

申報總市值

US$4.4億

531 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Five Oceans Asset Management LTD

CIK 0001576002

申報總市值

US$4.4億

49 stks

2014-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

SAIF Advisors Ltd

CIK 0001697159

申報總市值

US$4.4億

3 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Security Financial Services, INC.

CIK 0001913590

申報總市值

US$7.2億

203 stks

2026-06-30

集中度12.1

持倉穩定性24.3

產業集中度74.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

West Wealth Group, LLC

CIK 0001923591

申報總市值

US$5.1億

130 stks

2026-03-31

集中度21.4

持倉穩定性38.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Hobbs Wealth Management, LLC

CIK 0002019202

申報總市值

US$1.0億

23 stks

2026-03-31

集中度31.2

持倉穩定性41.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Detalus Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001799677

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 186

Detalus Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 186 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 23.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 17.71
持倉穩定性: 23.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 OEF
-43.3%　-US$1225.8萬
減碼 DYNF
-11.5%　-US$445.5萬
減碼 IVE
-8.9%　-US$226.3萬
減碼 GLDM
-45.1%　-US$316.7萬
減碼 IVW
+5.3%　-US$98.0萬
加碼 SPEM
+41.6%　US$312.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.33%	-0.23%	+10.20%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.43%	-0.67%	+5.31%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	5.62%	-1.46%	-11.50%
4	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	5.56%	+5.56%	NEW
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	-0.89%	-8.93%
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.76%	-0.33%	+1.46%
7	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	3.10%	-3.20%	-43.34%
8	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	2.46%	+0.33%	+24.69%
9	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.42%	+0.60%	+41.55%
10	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	—	+7.02%
11	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
12	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	1.64%	+0.37%	+29.97%
13	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.61%	+0.15%	+19.74%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.57%	—	+0.69%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	-0.02%	+13.39%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.47%	-0.17%	+0.02%
17	BY	Byline Bancorp INC	股票-其他	1.44%	-0.01%	-2.33%
18	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.43%	+0.02%	+8.43%
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.34%	—	-0.70%
21	EFX	Equifax INC	股票-工業	1.15%	-0.33%	—
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.08%	—	—
23	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.84%	-45.08%
24	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.01%	—	-1.03%
25	USB	US Bancorp	股票-金融	0.94%	—	-0.44%
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.90%	+0.90%	NEW
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.85%	+0.04%	-0.06%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.34%	-0.44%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.81%	-0.16%	-2.54%
30	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.73%	—	-0.43%
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.65%	—	+6.32%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.64%	—	-0.34%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.61%	-0.11%	+0.71%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-19.03%
35	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.55%	—	-0.56%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.54%	-0.10%	—
37	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-7.79%
38	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.53%	—	-0.87%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.76%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	—	-0.08%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	+0.02%	+2.24%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	+0.11%	+48.50%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.41%	—	+4.30%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-1.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.35%	-0.11%	-1.84%
46	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
47	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.31%	-0.08%	-16.82%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.31%	—	+0.39%
49	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.30%	—	—
50	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.29%	—	+0.07%

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+19.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.39
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	186	US$4.4億	24	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.CORO 5.IVE 6.QUAL 7.OEF 8.BAI 9.SPEM 10.SPMO
2025-12-31	170	US$4.1億	13	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.IVE 6.QUAL 7.BAI 8.SPMO 9.GLDM 10.SPEM
2025-09-30	175	US$3.9億	29	1SPYM 2IVW 3DYNF 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.DYNF 4.OEF 5.QUAL 6.IVE 7.BAI 8.EFX 9.GLDM 10.VIG
2025-06-30	172	US$3.5億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2025-03-31	161	US$3.2億	100	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.RSPT 8.EFX 9.VIG 10.VOO
2024-12-31	150	US$3.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.OEF 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.BY 10.EMXC
2024-09-30	155	US$3.0億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.EMXC 10.BY
2024-06-30	150	US$2.9億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.RSPT 6.IVE 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2024-03-31	147	US$2.8億	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.IVE 5.DYNF 6.RSPT 7.OEF 8.EFX 9.BY 10.VOO
2023-12-31	147	US$2.5億	0	1SPYM 2QUAL 3IVW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QUAL 3.IVW 4.OEF 5.BY 6.RSPT 7.IVE 8.EFX 9.USB 10.SPTL
2023-09-30	139	US$2.1億	0	1SPYM 2IVW 3QUAL 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.IVW 3.QUAL 4.BY 5.IVE 6.SPTL 7.EFX 8.USMV 9.VIG 10.RSPT
2023-06-30	148	US$2.2億	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.VOO 10.USB
2023-03-31	143	US$2.1億	0	1SPYM 2ESGU 3QUAL 主要持股2023-03-31 1.SPYM 2.ESGU 3.QUAL 4.BY 5.RSPT 6.EFX 7.USMV 8.VIG 9.MUB 10.USB
2022-12-31	138	US$2.0億	0	1SPYM 2ESGU 3BY 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.ESGU 3.BY 4.VIG 5.EEMV 6.MUB 7.EFX 8.USB 9.SHM 10.VOO
2022-09-30	128	US$1.7億	0	1SPYM 2ESGU 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPYM 2.ESGU 3.VIG 4.EFX 5.BY 6.SHM 7.EEMV 8.VOO 9.PRF 10.MTUM
2022-06-30	121	US$1.7億	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPAB 6.SPMD 7.46138E 8.SPEM 9.BY 10.SRLN
2022-03-31	118	US$1.9億	0	1VIG 2SPYM 3PRF 主要持股2022-03-31 1.VIG 2.SPYM 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.46138E 7.SPAB 8.EFX 9.BY 10.SPEM
2021-12-31	132	US$2.1億	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.MGK 9.BY 10.VOO
2021-09-30	118	US$2.0億	0	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-09-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.SPAB 9.GSY 10.MGK
2021-06-30	119	US$1.9億	95	1SPYM 2VIG 3PRF 主要持股2021-06-30 1.SPYM 2.VIG 3.PRF 4.MTUM 5.SPMD 6.EFX 7.46138E 8.GSY 9.SPAB 10.MGK
2021-03-31	110	US$1.7億	13	1SPYM 2PRF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.VIG 4.MTUM 5.GSY 6.RPG 7.SPLV 8.SPAB 9.VOO 10.EFX
2020-12-31	99	US$1.6億	16	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-12-31 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.RPG 8.EFX 9.SPLV 10.VOO
2020-09-30	90	US$1.4億	19	1SPYM 2PRF 3MTUM 主要持股2020-09-30 1.SPYM 2.PRF 3.MTUM 4.VIG 5.GSY 6.SPSB 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-06-30	94	US$1.3億	22	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-06-30 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.MTUM 5.SPSB 6.EFX 7.SPLV 8.RPG 9.MGK 10.VOO
2020-03-31	87	US$1.1億	42	1SPYM 2PRF 3GSY 主要持股2020-03-31 1.SPYM 2.PRF 3.GSY 4.SPSB 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.EFX 9.VOO 10.MGK
2019-12-31	102	US$1.4億	0	1GSY 2SPSB 3PRF 主要持股2019-12-31 1.GSY 2.SPSB 3.PRF 4.SPYM 5.MTUM 6.SPLV 7.RPG 8.VOO 9.EFX 10.SPYV

本季持股變動

Detalus Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.6%	+41.55%	加碼
2	PPA	Invesco Aerospace & Defense	+0.4%	+29.97%	加碼
3	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+24.69%	加碼
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+19.74%	加碼
5	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+48.50%	加碼
6	WMT	Walmart INC	0%	-0.06%	減碼
7	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-1.62%	減碼
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	0%	+8.43%	加碼
9	PEP	Pepsico INC	0%	+2.24%	加碼
10	BY	Byline Bancorp INC	0%	-2.33%	減碼
11	AAPL	Apple INC	0%	+13.39%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	-37.49%	減碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-16.82%	減碼
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-7.79%	減碼
15	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
16	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-1.84%	減碼
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.71%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.54%	減碼
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	+0.02%	加碼
20	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.2%	-19.03%	減碼
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+10.20%	加碼
22	EFX	Equifax INC	-0.3%	—	不變
23	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.3%	+1.46%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.44%	減碼
25	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.4%	-69.63%	減碼
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	+5.31%	加碼
27	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.8%	-45.08%	減碼
28	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.9%	-8.93%	減碼
29	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.5%	-11.50%	減碼
30	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-3.2%	-43.34%	減碼
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建倉
32	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
33	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
34	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建倉
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	NEW	新建倉
37	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
39	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	—	NEW	新建倉
40	IMCB	Ishares Morningstar Mid-cap	—	EXIT	清倉
41	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清倉
42	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
43	HDV	Ishares Core High Dividend E	—	NEW	新建倉
44	IIPR	Innovative Industrial Proper	—	NEW	新建倉
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
50	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看