13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001799677
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
155 檔
25.6%
Detalus Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$5.1億，分散於 155 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q3 2024 數據顯示 Detalus Advisors, LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 18 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, IVW, QUAL）累計市值佔比達 25.6%，是驅動 Detalus Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
HEZU
市值: US$68.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SPIP
前期市值: US$121.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.90% | +3.82% | -5.86% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 7.68% | +0.36% | -6.51% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 6.83% | -2.14% | +3.01% | |
| 4 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 5.71% | +0.22% | +5.51% | |
| 5 | RSPT | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.48% | +0.12% | +0.07% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 3.39% | -0.61% | -4.81% | |
| 7 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.08% | +6.93% | |
| 8 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 2.78% | -0.31% | -1.41% | |
| 9 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 2.01% | -0.10% | EXIT | |
| 10 | BY | Byline Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.98% | — | -23.55% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.87% | -0.04% | +1.31% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.68% | -0.16% | +1.14% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.64% | -0.04% | -0.32% | |
| 14 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 1.56% | — | +5.34% | |
| 15 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.39% | -0.01% | -17.17% | |
| 16 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 1.38% | -0.05% | -9.59% | |
| 17 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.32% | — | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | -3.35% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.12% | +4.67% | |
| 20 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.06% | -0.17% | -13.35% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.02% | +0.30% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +31.78% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.01% | +35.12% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.20% | +0.04% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.78% | +0.07% | +1.23% | |
| 26 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.68% | — | +2.00% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.01% | -0.33% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.65% | -0.14% | -19.04% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.13% | +0.23% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.03% | +4.48% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.58% | -0.09% | — | |
| 32 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.47% | -0.08% | -4.81% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.01% | -5.98% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.94% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.44% | -0.05% | +1.53% | |
| 36 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 37 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.42% | -0.04% | +35.21% | |
| 38 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | -4.54% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | +1.30% | |
| 40 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.06% | -1.76% | |
| 41 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -49.90% | |
| 42 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -0.32% | |
| 43 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +1.70% | |
| 44 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | +0.02% | — | |
| 45 | IXC | Ishares Global Energy ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | -23.78% | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.30% | -0.02% | +48.56% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.29% | -0.08% | +0.91% | |
| 48 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +6.59% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.02% | +2.05% | |
| 50 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型股與成長 | 0.27% | +0.03% | +0.66% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Detalus Advisors, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 155 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Detalus Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (19.9%)、IVW (7.7%)、QUAL (6.8%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 19.9% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Detalus Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 18 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 HEZU。 本季清倉部位包含 SPIP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。