Milestones Private Investment Advisors LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001726041

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Milestones Private Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 32.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.24
持倉穩定性: 32.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.95

Milestones Private Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-75.7%　-US$310.4萬
加碼 XLE
+2.5%　US$127.5萬
加碼 FXU
+3.3%　US$73.5萬
減碼 AAPL
-67.1%　-US$262.1萬
加碼 SMH
+3.4%　US$54.7萬
加碼 FDL
+7.0%　US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	5.34%	+1.68%	+3.29%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.26%	+1.53%	+3.41%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.74%	—	+1.45%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.90%	+1.73%	+2.48%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.78%	—	+3.12%
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.41%	—	+4.36%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.34%	+1.21%	+7.02%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	—	+3.89%
9	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	3.26%	—	+2.57%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.18%	—	+3.12%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.83%	—	-5.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.64%	—	-4.78%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.52%	+0.31%	-6.05%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.28%	—	+2.96%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.28%	—	-2.04%
16	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.27%	—	-0.59%
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.26%	—	-2.58%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.26%	—	-0.64%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+7.76%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.07%	—	+1.94%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	—	+8.43%
22	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.83%	—	+4.52%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.83%	—	+1.91%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.73%	—	+1.96%
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	-0.05%	-30.64%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+3.15%
28	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.23%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	-3.58%
30	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	1.07%	—	+13.38%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-4.91%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-1.58%	-67.08%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-1.03%	-50.13%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.85%	—	+0.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	-0.07%	-23.33%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.83%	-1.95%	-75.70%
37	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.79%	-0.32%	-44.86%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-3.00%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.70%	-0.36%	-47.44%
40	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.67%	—	+0.36%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.04%	-22.63%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.66%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.25%
44	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.65%	—	+0.46%
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.61%	—	+14.54%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	—	-0.30%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-50.06%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	—
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	-0.11%	-40.39%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.45
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.83
產業分散度: +16.5%
偏態: -0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.1億	32	1FXU 2SMH 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.XLE 5.TLT 6.GARP 7.FDL 8.XLK 9.FXG 10.XLY
2025-12-31	120	US$1.5億	13	1QQQM 2SMH 3FXU 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SMH 3.FXU 4.TLT 5.SCHB 6.GARP 7.XLK 8.XLY 9.AAPL 10.FXG
2025-09-30	122	US$1.5億	9	1SMH 2FXU 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.FXU 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.XLY 7.GARP 8.SCHB 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	119	US$1.4億	0	1FXU 2SMH 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.GARP 7.XLY 8.SCHB 9.SCHD 10.FXG

本季持股變動

Milestones Private Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Amgen INC (AMGN); 清倉: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 清倉: Paychex INC (PAYX).

Milestones Private Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2.48%	加碼
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+1.7%	+3.29%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	+3.41%	加碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.2%	+7.02%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	-6.05%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-22.63%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.64%	減碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.33%	減碼
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-40.39%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-61.56%	減碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-47.60%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-65.06%	減碼
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-50.06%	減碼
14	WMT	Walmart INC	-0.3%	-65.21%	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-59.18%	減碼
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-44.86%	減碼
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-69.86%	減碼
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-47.44%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-69.34%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-83.87%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-50.13%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-1.6%	-67.08%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2%	-75.70%	減碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
26	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清倉
28	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
30	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
35	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清倉
36	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
37	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
40	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清倉
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
42	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestones Private Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Milestones Private Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Milestones Private Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Milestones Private Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. First Trust Utilities Alphad (FXU) — US$606.3萬 (5.3%) 2. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$596.9萬 (5.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$538.4萬 (4.7%) 4. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$442.8萬 (3.9%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$428.9萬 (3.8%)

Milestones Private Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Milestones Private Investment Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 27 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Amgen INC (AMGN); 清倉: Ishares Morningstar Growth E (ILCG); 清倉: Paychex INC (PAYX)

Milestones Private Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Milestones Private Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.3% • Financials: 12.8% • Energy: 8.7% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.5% • Consumer Staples: 3.8%

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集中度: 10.24
持倉穩定性: 32.42
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.95

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-75.7%　-US$310.4萬
加碼 XLE
+2.5%　US$127.5萬
加碼 FXU
+3.3%　US$73.5萬
減碼 AAPL
-67.1%　-US$262.1萬
加碼 SMH
+3.4%　US$54.7萬
加碼 FDL
+7.0%　US$69.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FXU	First Trust Utilities Alphad	ETF-其他	5.34%	+1.68%	+3.29%
2	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	5.26%	+1.53%	+3.41%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	4.74%	—	+1.45%
4	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	3.90%	+1.73%	+2.48%
5	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	3.78%	—	+3.12%
6	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	3.41%	—	+4.36%
7	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	3.34%	+1.21%	+7.02%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.34%	—	+3.89%
9	FXG	First Trust Consumer Staples	ETF-其他	3.26%	—	+2.57%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.18%	—	+3.12%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.83%	—	-5.87%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.64%	—	-4.78%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.52%	+0.31%	-6.05%
14	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.28%	—	+2.96%
15	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.28%	—	-2.04%
16	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.27%	—	-0.59%
17	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	2.26%	—	-2.58%
18	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	2.26%	—	-0.64%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.19%	—	+7.76%
20	BSJU	Invesco Bulletshares 2030 Hy	ETF-其他	2.07%	—	+1.94%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.93%	—	+8.43%
22	DEED	First Trust Securitized Plus	ETF-其他	1.83%	—	+4.52%
23	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	1.83%	—	+1.91%
24	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.73%	—	+1.96%
25	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.52%	—	-0.35%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.46%	-0.05%	-30.64%
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.43%	—	+3.15%
28	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	1.43%	—	+2.23%
29	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	-3.58%
30	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	1.07%	—	+13.38%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-4.91%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.02%	-1.58%	-67.08%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-1.03%	-50.13%
34	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.85%	—	+0.36%
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	-0.07%	-23.33%
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.83%	-1.95%	-75.70%
37	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.79%	-0.32%	-44.86%
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.72%	—	-3.00%
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.70%	-0.36%	-47.44%
40	EVSM	Eaton Vance Shrt Dur Muni	ETF-其他	0.67%	—	+0.36%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.04%	-22.63%
42	FMHI	First Trust Municipal High I	ETF-其他	0.66%	—	+0.15%
43	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-0.25%
44	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.65%	—	+0.46%
45	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.61%	—	+14.54%
46	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.60%	—	-0.30%
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.27%	-50.06%
48	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.45%	—	—
49	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.41%	-0.11%	-40.39%
50	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.40%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.7%
最大回撤: -3.4%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +45.5%
索提諾比率: +4.14
斯圖澤指數: +0.55
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: —
卡瑪比率: +5.45
資訊比率: -0.01
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +72.7%
負報酬月份佔比: +27.3%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.83
產業分散度: +16.5%
偏態: -0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +5.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$1.1億	32	1FXU 2SMH 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.XLE 5.TLT 6.GARP 7.FDL 8.XLK 9.FXG 10.XLY
2025-12-31	120	US$1.5億	13	1QQQM 2SMH 3FXU 主要持股2025-12-31 1.QQQM 2.SMH 3.FXU 4.TLT 5.SCHB 6.GARP 7.XLK 8.XLY 9.AAPL 10.FXG
2025-09-30	122	US$1.5億	9	1SMH 2FXU 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.SMH 2.FXU 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.XLY 7.GARP 8.SCHB 9.SCHD 10.AAPL
2025-06-30	119	US$1.4億	0	1FXU 2SMH 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.FXU 2.SMH 3.QQQM 4.TLT 5.XLK 6.GARP 7.XLY 8.SCHB 9.SCHD 10.FXG

本季持股變動

Milestones Private Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2.48%	加碼
2	FXU	First Trust Utilities Alphad	+1.7%	+3.29%	加碼
3	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.5%	+3.41%	加碼
4	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+1.2%	+7.02%	加碼
5	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	-6.05%	減碼
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-22.63%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.64%	減碼
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.33%	減碼
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.1%	-40.39%	減碼
10	NEE	Nextera Energy INC	-0.2%	-61.56%	減碼
11	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-47.60%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-65.06%	減碼
13	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.3%	-50.06%	減碼
14	WMT	Walmart INC	-0.3%	-65.21%	減碼
15	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-59.18%	減碼
16	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.3%	-44.86%	減碼
17	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.4%	-69.86%	減碼
18	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.4%	-47.44%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-69.34%	減碼
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-83.87%	減碼
21	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-50.13%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-1.6%	-67.08%	減碼
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2%	-75.70%	減碼
24	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
25	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
26	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
27	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清倉
28	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清倉
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	EXIT	清倉
30	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
34	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	清倉
35	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	EXIT	清倉
36	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清倉
37	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	EXIT	清倉
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	EXIT	清倉
39	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
40	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清倉
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
42	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	清倉
44	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	清倉
45	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
46	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
47	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
48	PAVE	Global X US Infrastructure	—	EXIT	清倉
49	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
50	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看