CIK: 0002110886
申報總市值
US$1.1億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 69
ATLas Financial Planning LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 12.3%。
ATLas Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 7.52% | +0.41% | +8.79% | ||
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.35% | -0.75% | -1.48% | ||
| 3 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 5.91% | +0.09% | +5.69% | ||
| 4 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.62% | +0.73% | +16.10% | ||
| 5 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 5.61% | +0.15% | +6.30% | ||
| 6 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 5.39% | -0.11% | +4.15% | ||
| 7 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 5.19% | +0.09% | +12.61% | ||
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.15% | +0.71% | +27.57% | ||
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.66% | +0.14% | +20.84% | ||
| 10 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 4.64% | -0.30% | +1.67% | ||
| 11 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.97% | -0.55% | +1.23% | ||
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.11% | +5.05% | ||
| 13 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 2.84% | +0.26% | +15.93% | ||
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.45% | -2.60% | ||
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.14% | +3.80% | ||
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.18% | +0.83% | ||
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.25% | +30.85% | ||
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.25% | +23.55% | ||
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.41% | -0.10% | — | ||
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.08% | +0.31% | ||
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.06% | +0.09% | +25.42% | ||
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.19% | -2.86% | ||
| 23 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.97% | +0.06% | +5.33% | ||
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | — | -0.09% | ||
| 25 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +0.88% | ||
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | -0.12% | +1.25% | ||
| 27 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +16.53% | ||
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.77% | -0.13% | -2.12% | ||
| 29 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +3.59% | ||
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.26% | -0.43% | ||
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.08% | +0.06% | ||
| 32 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | — | +0.01% | ||
| 33 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-其他 | 0.54% | — | — | ||
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | ||
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | +0.51% | NEW | ||
| 36 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.50% | — | — | ||
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.49% | +0.21% | +73.11% | ||
| 38 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | ||
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.08% | — | ||
| 40 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.42% | -0.10% | — | ||
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | -0.06% | — | ||
| 42 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.17% | +93.59% | ||
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +2.93% | ||
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | +11.52% | ||
| 45 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.38% | NEW | ||
| 46 | DTD | Wisdomtree US Total Dividend | ETF-其他 | 0.38% | — | — | ||
| 47 | ROSC | Hartford Multifact Small Cap | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | ||
| 48 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.38% | — | — | ||
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.33% | — | +0.21% | ||
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | -4.67% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+4.2%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 69 | US$1.1億 | 12 | ||
| 2025-12-31 | 63 | US$1.0億 | 0 |
ATLas Financial Planning LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 新建倉: Home Depot INC (HD); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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