DG
Desjardins Global Asset Management Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Desjardins Global Asset Management Inc.CIK: 0001563660
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 662
Desjardins Global Asset Management Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 662 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.4
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 46.17
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 66.56
Desjardins Global Asset Management Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 662 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 662 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.80% | — | +705.51% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | — | -19.46% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.83% | — | — | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.62% | — | -1.88% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.66% | — | -52.90% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.60% | — | -1.30% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 3.14% | — | -0.30% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.12% | — | +0.95% | |
| 9 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 1.76% | — | -9.59% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.48% | — | -24.77% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.44% | — | -62.07% | |
| 12 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 1.13% | — | — | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.08% | — | -7.16% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.00% | — | -15.03% | |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -10.10% | |
| 16 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.93% | — | +35.28% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 18 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -7.89% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | — | -15.12% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -32.53% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.76% | — | +47.87% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.75% | — | -11.19% | |
| 23 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.72% | — | +288.84% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.70% | — | +7.64% | |
| 25 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | +684.32% | |
| 26 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.55% | — | -19.50% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -5.36% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | -10.39% | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.49% | — | -18.04% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -27.07% | |
| 31 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工業 | 0.48% | — | -17.85% | |
| 32 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | -2.35% | |
| 33 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +1.49% | |
| 34 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -28.50% | |
| 35 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -3.16% | |
| 36 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.46% | — | -30.53% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -19.80% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.43% | — | -6.41% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.43% | — | -24.38% | |
| 40 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.43% | — | +120.03% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.43% | — | +7.03% | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.43% | — | -89.44% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.42% | — | -18.45% | |
| 44 | DECK | Deckers Outdoor CORP | 股票-循環性消費 | 0.40% | — | -14.98% | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.40% | — | +4.82% | |
| 46 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.39% | — | -21.80% | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.39% | — | -5.32% | |
| 48 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +8449.36% | |
| 49 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -8.41% | |
| 50 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.37% | — | -15.00% |
1–50 of 200
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+26.2%
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.88
- 阿爾法
- +4.4%
- 最大回撤
- -8.9%
- 年化績效
- +23.3%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +3.09
- 斯圖澤指數
- +0.47
- 崔諾比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.49
- 卡瑪比率
- +2.62
- 資訊比率
- +0.29
- 追蹤誤差
- +6.9%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +36.4%
- 最差12個月
- +8.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.67
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- -0.64
- 峰態
- +0.37
- 上檔潛力
- +4.52
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Desjardins Global Asset Management Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Desjardins Global Asset Management Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 662 個已申報部位之中。
Desjardins Global Asset Management Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Desjardins Global Asset Management Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$6320.4萬 (6.8%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4527.2萬 (4.9%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4490.0萬 (4.8%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4292.0萬 (4.6%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$3400.2萬 (3.7%)
Desjardins Global Asset Management Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Desjardins Global Asset Management Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Desjardins Global Asset Management Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Desjardins Global Asset Management Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 28.2%
• Health Care: 13.4%
• Industrials: 13.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Financials: 10.8%
• Communication Services: 8.7%
投資風格解析
Desjardins Global Asset Management Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.3%，跑贏 S&P 500 4.4 個百分點；貝塔係數為 0.88（波動性低於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續加碼 EMXC（+US$3157.8萬，現達 US$3349.2萬），同時減碼 MSFT（-US$1928.3萬，仍持有 US$4527.2萬）。
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