NS
Night Squared LP — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Night Squared LPCIK: 0002058786
分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型
申報總市值
US$9.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 69
Night Squared LP在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.3億，季度換手率為 134.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.79
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 60
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.76
Night Squared LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，與其實際揭露的 69 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.72），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 RSG
新建倉 PM
新建倉 ECL
清倉 TSM
新建倉 KDP
新建倉 STZ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工業 | 5.78% | +5.78% | NEW | |
| 2 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 3.69% | +1.56% | +128.07% | |
| 3 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.45% | +3.45% | NEW | |
| 4 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 5 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 6 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 7 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 2.92% | +2.92% | NEW | |
| 8 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 股票-工業 | 2.77% | +0.51% | +64.62% | |
| 9 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 10 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 2.66% | +1.08% | +111.31% | |
| 11 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 12 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 2.41% | -0.90% | -20.33% | |
| 13 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 2.30% | +2.30% | NEW | |
| 14 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.26% | +0.22% | +0.48% | |
| 15 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.06% | -0.70% | -10.82% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 18 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 2.03% | +0.39% | +46.83% | |
| 19 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原物料 | 1.96% | +1.96% | NEW | |
| 20 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 21 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 1.90% | +0.12% | +40.57% | |
| 22 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.86% | +1.21% | +66.78% | |
| 23 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.82% | +0.26% | -35.01% | |
| 24 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 1.69% | +1.69% | NEW | |
| 26 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 27 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非循環性消費 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.95% | -32.26% | |
| 29 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 1.43% | -0.64% | -10.31% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.38% | -0.43% | +5.76% | |
| 31 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.25% | +16.69% | |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 1.28% | -1.04% | -20.55% | |
| 33 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 34 | RL | Ralph Lauren CORP | 股票-循環性消費 | 1.15% | +1.15% | NEW | |
| 35 | BOOT | Boot Barn Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 36 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 1.09% | -1.35% | -51.75% | |
| 37 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.06% | +1.06% | NEW | |
| 38 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.77% | +276.17% | |
| 39 | CE | Celanese CORP | 股票-原物料 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 40 | EAT | Brinker International Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | -0.60% | -27.83% | |
| 41 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.53% | -10.44% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.32% | +131.71% | |
| 43 | BBY | Best Buy Co Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 44 | FIVE | Five Below | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.66% | -3.75% | |
| 45 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 46 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 47 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 48 | AEO | American Eagle Outfitters | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 49 | BURL | Burlington Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -1.23% | -48.09% | |
| 50 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+3.4%
近4個季度績效
+5%
- 標準差
- +15.8%
- 貝塔係數
- +0.86
- 阿爾法
- -9.5%
- 最大回撤
- -9.9%
- 年化績效
- +9.5%
- 對標普勝率
- +20%
- 索提諾比率
- +1.03
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.47
- 卡瑪比率
- +0.95
- 資訊比率
- -1.07
- 追蹤誤差
- +11.9%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +60%
- 負報酬月份佔比
- +40%
- 最佳12個月
- +11%
- 最差12個月
- +4.9%
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.65
- 產業分散度
- +9%
- 偏態
- -0.46
- 峰態
- +0.62
- 上檔潛力
- +2.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Night Squared LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Republic Services Inc (RSG); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Ecolab Inc (ECL); 新建倉: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建倉: Constellation Brands Inc-a (STZ).
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申報歷史
FAQ
Night Squared LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Night Squared LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.3億，分佈在 69 個已申報部位之中。
Night Squared LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Night Squared LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Republic Services Inc (RSG) — US$5382.3萬 (5.8%)
2. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$3436.7萬 (3.7%)
3. Philip Morris International (PM) — US$3211.0萬 (3.5%)
4. Ecolab Inc (ECL) — US$3172.1萬 (3.4%)
5. Keurig Dr Pepper Inc (KDP) — US$2981.4萬 (3.2%)
Night Squared LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Night Squared LP 共進行了 109 項顯著調整：新建倉 37 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 40 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Republic Services Inc (RSG); 新建倉: Philip Morris International (PM); 新建倉: Ecolab Inc (ECL); 新建倉: Keurig Dr Pepper Inc (KDP); 新建倉: Constellation Brands Inc-a (STZ)
Night Squared LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Night Squared LP 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 26.6%
• Information Technology: 24.4%
• Consumer Staples: 20.8%
• Consumer Discretionary: 13.0%
• Materials: 7.8%
• Communication Services: 5.6%
投資風格解析
Night Squared LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 15 個月年化報酬率為 9.5%，跑輸 S&P 500 9.5 個百分點；貝塔係數為 0.86（波動性低於大盤），季度勝率為 20%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 WDC，累計增持 US$1441.8萬，目前持股市值達 US$1734.4萬。
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