Degroof Petercam Asset Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001998532

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$83.2億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 625

Degroof Petercam Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 625 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$83.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.74
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

Degroof Petercam Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 625 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 625 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.93%	—	+2.57%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	—	+2.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.70%	—	+1.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+4.03%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	+10.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	-3.19%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+2.35%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.64%	—	+53.99%
9	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.61%	—	-4.03%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.50%	—	-3.83%
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	—	+2.38%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.45%	—	+18.76%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.38%	—	+35.53%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-1.75%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-3.09%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.30%	—	+19.28%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+17.89%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+30.43%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	—	+2.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	-10.56%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.09%	—	-6.64%
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	+1.30%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.02%	—	+47.08%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.00%	—	+42.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-10.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+2.76%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	+9.13%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	—	+86.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	—	+14.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	+0.89%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.56%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	+30.45%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.73%	—	+10.69%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+39.05%
35	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.71%	—	-9.53%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-21.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.25%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.76%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.61%	—	-12.01%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+59.73%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.42%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	-3.98%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+2.38%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.49%	—	-13.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	-6.53%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-0.20%
47	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.46%	—	+4.35%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.73%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.45%	—	-26.03%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	-7.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: -1.46
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.31
峰態: +1.02
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	625	US$83.2億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.PG 6.AAPL 7.MA 8.TSM 9.DHR 10.UNH
2023-12-31	623	US$76.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.PG 8.DHR 9.ADBE 10.MA

本季持股變動

Degroof Petercam Asset Management 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Degroof Petercam Asset Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Degroof Petercam Asset Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$83.2億，分佈在 625 個已申報部位之中。

Degroof Petercam Asset Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Degroof Petercam Asset Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$9.9億 (11.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.2億 (5.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3.1億 (3.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.8億 (2.2%) 5. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$1.6億 (2.0%)

Degroof Petercam Asset Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Degroof Petercam Asset Management 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Degroof Petercam Asset Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Degroof Petercam Asset Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Health Care: 17.6% • Financials: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.5% • Communication Services: 7.3% • Industrials: 5.5%

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Degroof Petercam Asset Management — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001998532

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$83.2億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 625

Degroof Petercam Asset Management在最新一期 13F 報告中揭露了 625 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$83.2億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 9.74
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 59.82
多樣化: 100
倉位均衡度: 62.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.77），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 625 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	11.93%	—	+2.57%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.04%	—	+2.82%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.70%	—	+1.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.17%	—	+4.03%
5	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.97%	—	+10.21%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.84%	—	-3.19%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.77%	—	+2.35%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.64%	—	+53.99%
9	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.61%	—	-4.03%
10	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.50%	—	-3.83%
11	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.46%	—	+2.38%
12	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.45%	—	+18.76%
13	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.38%	—	+35.53%
14	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.35%	—	-1.75%
15	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.33%	—	-3.09%
16	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.30%	—	+19.28%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.28%	—	+17.89%
18	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.26%	—	+30.43%
19	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	—	+2.15%
20	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.16%	—	-10.56%
21	NOW	Servicenow INC	股票-科技	1.09%	—	-6.64%
22	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	1.04%	—	+1.30%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.02%	—	+47.08%
24	MCO	Moody's CORP	股票-金融	1.00%	—	+42.55%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	-10.02%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.98%	—	+2.76%
27	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.93%	—	+9.13%
28	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.89%	—	+86.25%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.78%	—	+14.62%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.77%	—	+0.89%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.77%	—	+2.56%
32	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.74%	—	+30.45%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.73%	—	+10.69%
34	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+39.05%
35	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.71%	—	-9.53%
36	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.71%	—	-21.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.25%
38	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.66%	—	-1.76%
39	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.61%	—	-12.01%
40	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.55%	—	+59.73%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.54%	—	+0.42%
42	AXP	American Express Co	股票-金融	0.52%	—	-3.98%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.52%	—	+2.38%
44	PTC	Ptc INC	股票-科技	0.49%	—	-13.31%
45	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.48%	—	-6.53%
46	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.46%	—	-0.20%
47	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.46%	—	+4.35%
48	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.45%	—	+2.73%
49	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.45%	—	-26.03%
50	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.43%	—	-7.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+14.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -4.7%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +34.5%
索提諾比率: +1.76
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.63
卡瑪比率: +1.32
資訊比率: -1.46
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +21.1%
最差12個月: +3.2%
效率比率: +0.38
夏普比率: +0.97
產業分散度: +9.9%
偏態: +0.31
峰態: +1.02
上檔潛力: +3.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	625	US$83.2億	0	1MSFT 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.PG 6.AAPL 7.MA 8.TSM 9.DHR 10.UNH
2023-12-31	623	US$76.0億	0	1MSFT 2GOOGL 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NVDA 4.AAPL 5.AMZN 6.UNH 7.PG 8.DHR 9.ADBE 10.MA