CIK: 0002020296
申報總市值
US$1091.7萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11
Davies Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股,申報期為 2026-03-31,總持股市值約為 US$1091.7萬,季度換手率為 132.8%。
Davies Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.230——換算下來相當於約 4 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 1.30),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
AI 引用使用條款
歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址: https://alphasmo.com/tw/13f/davies-financial-advisors-inc
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 42.44% | +17.36% | -63.64% | ||
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.49% | +7.02% | -58.95% | ||
| 3 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 11.17% | +5.29% | -60.08% | ||
| 4 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 7.92% | +3.81% | -59.92% | ||
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 6.30% | +2.44% | -69.68% | ||
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.87% | +1.92% | -56.45% | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.95% | -2.20% | -86.12% | ||
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.37% | +1.13% | -60.84% | ||
| 9 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +1.59% | -33.87% | ||
| 10 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 2.15% | +1.43% | -38.63% | ||
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.08% | -0.58% | -82.75% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+26%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11 | US$1091.7萬 | 100 | ||
| 2025-12-31 | 45 | US$5406.0萬 | 78 | ||
| 2025-09-30 | 64 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2025-06-30 | 76 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 65 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-12-31 | 63 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 72 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 70 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 63 | US$9795.7萬 | 0 |
Davies Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001378434
申報總市值
US$1092.7萬
34 stks
2013-06-30
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001335977
申報總市值
US$1096.0萬
505 stks
2016-03-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.4%
CIK 0001446579
申報總市值
US$1087.1萬
2 stks
2024-12-31
資料過舊,未更新
資產規模與本機構相差僅 0.4%
持倉風格相似的機構
CIK 0000073956
申報總市值
US$17.5億
360 stks
2026-06-30
同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1 為第一大持股
CIK 0000756094
申報總市值
US$1761.0萬
4 stks
2018-12-31
資料過舊,未更新
同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1 為第一大持股
CIK 0000810672
申報總市值
US$6.6億
103 stks
2026-03-31
同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1 為第一大持股
以程式化方式存取 Davies Financial Advisors, Inc. 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/davies-financial-advisors-incCLI 指令
npx alphasmo institutions get davies-financial-advisors-inc完整 API 與 MCP 文件 →