13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002020296
申報總市值
US$1.4萬
US$1.4萬
72 檔
344647.7%
Q3 2024 季度申報顯示，Davies Financial Advisors, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$1.4萬，涵蓋 72 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Davies Financial Advisors, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, SPY, AAPL）占據了總市值的 344647.7%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 19.14% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.60% | -14.49% | EXIT | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.90% | -3.95% | EXIT | |
| 4 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 5.05% | -11.17% | EXIT | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.81% | -4.87% | EXIT | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.68% | -6.30% | EXIT | |
| 7 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 3.19% | -7.92% | EXIT | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.94% | -2.37% | EXIT | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.84% | — | +1.11% | |
| 10 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.43% | — | +612.38% | |
| 11 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.11% | — | -2.96% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | — | +125.88% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.84% | +97.92% | +0.67% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.82% | — | -4.81% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | — | -2.39% | |
| 16 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.57% | — | +49.66% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.56% | — | -5.14% | |
| 18 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.55% | — | -5.20% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.50% | — | -2.61% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.03% | — | -5.68% | |
| 21 | RILY | Brc Group Holdings Inc | 股票-其他 | 1.02% | — | +95.14% | |
| 22 | ✓ | ETF Ser Solutions | 股票-其他 | 1.01% | — | -51.15% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.99% | — | -7.39% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | — | -2.35% | |
| 25 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.94% | — | -1.66% | |
| 26 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.91% | — | +3.48% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.89% | — | +235.33% | |
| 28 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.88% | — | -0.67% | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.87% | — | -6.43% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.82% | — | +14.61% | |
| 31 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.79% | — | -1.68% | |
| 32 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.74% | — | -3.46% | |
| 33 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | — | -5.00% | |
| 34 | IUS | Invesco Rafi Strategic US Et | ETF-其他 | 0.71% | — | +220.10% | |
| 35 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -4.70% | |
| 36 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | — | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -16.65% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.59% | — | -1.67% | |
| 39 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -2.26% | EXIT | |
| 40 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.58% | — | +3.94% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.56% | — | — | |
| 42 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | — | -2.78% | |
| 43 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 44 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | — | — | |
| 45 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.49% | -2.15% | EXIT | |
| 46 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | +0.07% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | — | -1.17% | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -3.90% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | — | -2.14% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.76% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4萬，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (19.1%)、SPY (7.6%)、AAPL (6.9%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 19.1% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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