13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002020296
申報總市值
US$1.4萬
US$1.4萬
64 檔
403107.7%
Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$1.4萬，分散於 64 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
從 Q3 2025 申報觀察，Davies Financial Advisors, Inc. 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 48 檔個股並出清 13 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, SPY, SFLR）累計市值佔比達 403107.7%，是驅動 Davies Financial Advisors, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 21.38% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.10% | -14.49% | EXIT | |
| 3 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 6.21% | -11.17% | EXIT | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.18% | -3.95% | EXIT | |
| 5 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 4.39% | -7.92% | EXIT | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 4.37% | -6.30% | EXIT | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.75% | — | -1.63% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.25% | -4.87% | EXIT | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.30% | +97.92% | -2.36% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.86% | — | -5.53% | |
| 11 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.80% | -2.37% | EXIT | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.71% | — | -6.18% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.56% | — | -0.24% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.48% | — | -6.76% | |
| 15 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.48% | — | -4.87% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.42% | — | -13.41% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | — | -3.40% | |
| 18 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.23% | — | -3.18% | |
| 19 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.18% | — | -3.88% | |
| 20 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 1.16% | — | +162.42% | |
| 21 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | — | -0.53% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.02% | — | -3.26% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.02% | — | -2.69% | |
| 24 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.01% | — | -3.08% | |
| 25 | QQQH | Neos Ndq-100 Hg Eq Inc ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -2.26% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.98% | — | -7.06% | |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.93% | — | -4.32% | |
| 28 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -1.37% | |
| 29 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -2.26% | EXIT | |
| 30 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.75% | — | -7.23% | |
| 31 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | — | — | |
| 32 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.73% | — | -0.92% | |
| 33 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -5.02% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.65% | — | -4.21% | |
| 35 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -2.30% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | -19.35% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.60% | — | -4.29% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | — | -28.91% | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.53% | — | -17.52% | |
| 40 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.58% | |
| 41 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.52% | -2.15% | EXIT | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.51% | — | -17.72% | |
| 43 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.51% | — | -9.43% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | — | -29.96% | |
| 45 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | -7.79% | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.47% | — | +2.08% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -3.19% | |
| 48 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.42% | — | -4.56% | |
| 49 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.42% | — | -5.79% | |
| 50 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.41% | — | -12.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4萬，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (21.4%)、SPY (8.1%)、SFLR (6.2%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 21.4% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$151.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IUS
前期市值: US$213.2萬
在 Q3 2025 季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 共進行了 74 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 1 個部位、減碼 48 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 IUS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。