13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002020296
申報總市值
US$1.4萬
US$1.4萬
45 檔
202090.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Davies Financial Advisors, Inc. 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$1.4萬。該機構在本季度申報了 45 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 63 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 QQQ, NVDA, SPY）占據了總市值的 202090.5%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 25.08% | -42.44% | EXIT | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.24% | — | -3.55% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.47% | -14.49% | EXIT | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.15% | -3.95% | EXIT | |
| 5 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 5.88% | -11.17% | EXIT | |
| 6 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 4.11% | -7.92% | EXIT | |
| 7 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.86% | -6.30% | EXIT | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 3.11% | — | -39.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.95% | -4.87% | EXIT | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.66% | +97.92% | -60.56% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.52% | — | -53.69% | |
| 12 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.86% | — | -9.22% | |
| 13 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.84% | — | -14.07% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.68% | — | -44.48% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | — | -50.96% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.49% | — | -55.19% | |
| 17 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 1.27% | — | -62.96% | |
| 18 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.24% | -2.37% | EXIT | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | — | -69.73% | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.99% | — | -42.24% | |
| 21 | BUFD | Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi | ETF-其他 | 0.92% | — | -45.58% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.90% | — | -61.71% | |
| 23 | EBAY | Ebay Inc | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | -33.22% | |
| 24 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.88% | — | -68.47% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | — | -34.76% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | -66.86% | |
| 27 | QJUN | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.72% | -2.15% | EXIT | |
| 28 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.70% | — | -73.20% | |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.68% | — | -70.70% | |
| 30 | UUP | Invesco Db US Dollar Index B | ETF-大型股與成長 | 0.67% | -2.26% | EXIT | |
| 31 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.64% | — | -71.57% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.59% | — | -54.04% | |
| 33 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.53% | — | -44.05% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | -47.65% | |
| 35 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | -67.61% | |
| 36 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -71.63% | |
| 38 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -44.76% | |
| 39 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 0.45% | — | -26.27% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.45% | — | -59.88% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.43% | — | -68.92% | |
| 42 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.41% | — | -28.96% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.41% | — | -18.94% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -62.44% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -58.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davies Financial Advisors, Inc. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$1.4萬，共申報了 45 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (25.1%)、NVDA (8.2%)、SPY (7.5%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 25.1% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQI
前期市值: US$142.5萬
在 Q4 2025 季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 共進行了 63 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 0 個部位、減碼 44 個部位以及清倉 19 個部位。 本季清倉部位包含 QQQI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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