DA
Daniels&Tansey,LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Daniels&Tansey,LLPCIK: 0001478179
產業集中型長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 29
Daniels&Tansey,LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.51
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 54
- 倉位均衡度
- 84.86
Daniels&Tansey,LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 27 大持股（共 29 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 21.61% | — | +3357.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.88% | — | +84584.00% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.56% | — | — | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | +12691.09% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.93% | — | -36.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | -89.41% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +80.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.93% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +188.80% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -55.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | — | +449.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | — | -59.67% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.81% | — | +321.49% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -28.00% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -83.16% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1688.99% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +43.88% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | — | -95.02% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | — | -98.56% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +77.55% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -98.65% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.45% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -98.96% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -95.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.01% | — | -99.87% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -96.25% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+22.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +15.3%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- +1.6%
- 最大回撤
- -8.8%
- 年化績效
- +23.9%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +3.33
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡瑪比率
- +2.71
- 資訊比率
- +0.39
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +41.7%
- 最差12個月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +38.9%
- 偏態
- +0.1
- 峰態
- -0.91
- 上檔潛力
- +5.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Daniels&Tansey,LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Daniels&Tansey,LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 29 個已申報部位之中。
Daniels&Tansey,LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Daniels&Tansey,LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Cisco Systems Inc (CSCO) — US$4243.7萬 (21.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2724.7萬 (13.9%)
3. — US$2269.1萬 (11.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1801.4萬 (9.2%)
5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1753.2萬 (8.9%)
Daniels&Tansey,LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Daniels&Tansey,LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Daniels&Tansey,LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Daniels&Tansey,LLP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 88.1%
• Health Care: 10.2%
• Industrials: 1.7%
投資風格解析
Daniels&Tansey,LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.9%，跑贏 S&P 500 1.6 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 88.1% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$1759.9萬，現達 US$1801.4萬），同時減碼 IEFA（-US$1655.6萬，仍持有 US$1220.9萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Daniels&Tansey,LLP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/daniels-tansey-llpCLI 指令
npx alphasmo institutions get daniels-tansey-llp