CIK: 0001478179
申報總市值
US$2.9億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 29
Daniels&Tansey,LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 29 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 0.0%。
Daniels&Tansey,LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 29 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
僅顯示前 27 大持股（共 29 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 21.61% | — | +3357.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 13.88% | — | +84584.00% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 11.56% | — | — | ||
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.17% | — | +12691.09% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 8.93% | — | -36.27% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.22% | — | -89.41% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.89% | — | +80.61% | |
| 8 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.93% | — | — | |
| 9 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | — | +188.80% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.17% | — | -55.81% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.81% | — | +449.56% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.98% | — | -59.67% | |
| 13 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.81% | — | +321.49% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | — | -28.00% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.85% | — | — | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | — | -83.16% | |
| 17 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1688.99% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.26% | — | +43.88% | |
| 19 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.24% | — | -95.02% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.14% | — | -98.56% | |
| 21 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +77.55% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.12% | — | -98.65% | |
| 23 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.11% | — | -0.45% | |
| 24 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -98.96% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -95.04% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.01% | — | -99.87% | |
| 27 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | — | — | -96.25% |
Q3 2026績效
+6.4%
近4個季度績效
+23.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 2023-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q2 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023 Q1 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q4 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q3 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q2 | 2022-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022 Q1 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q4 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q3 | 2021-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q2 | 2021-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021 Q1 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q4 | 2021-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020 Q3 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 Daniels&Tansey,LLP 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/daniels-tansey-llpCLI 指令
npx alphasmo institutions get daniels-tansey-llp