Cypress Financial Planning LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001937021

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.69
持倉穩定性: 23.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.92

Cypress Financial Planning LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.059——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JMBS
減碼 ANGL
-98.1%　-US$1388.2萬
減碼 VCSH
+4.1%　US$134.2萬
加碼 MS
+20.8%　US$419.5萬
減碼 VCIT
+6.4%　US$236.8萬
減碼 VGIT
+7.2%　US$225.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	109	US$4.1億	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	US$3.6億	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	US$3.6億	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	US$3.3億	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	US$3.1億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	US$2.8億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	US$2.7億	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	US$2.7億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	US$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	US$2.2億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	US$1.1億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	US$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	US$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	US$1.6億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	US$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	US$1.4億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	US$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

本季持股變動

Cypress Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清倉: Dimensional International Sm (DISV).

Cypress Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新建倉
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	加碼
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新建倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建倉
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新建倉
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	加碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建倉
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新建倉
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新建倉
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建倉
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新建倉
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	加碼
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	減碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	減碼
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	加碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	加碼
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	清倉
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	加碼
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	加碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	加碼
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cypress Financial Planning LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cypress Financial Planning LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 109 個已申報部位之中。

Cypress Financial Planning LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cypress Financial Planning LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4127.1萬 (10.0%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4003.0萬 (9.7%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3867.9萬 (9.4%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3655.3萬 (8.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3493.9萬 (8.5%)

Cypress Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cypress Financial Planning LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清倉: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清倉: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清倉: Dimensional International Sm (DISV)

Cypress Financial Planning LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cypress Financial Planning LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 54.8% • Information Technology: 16.9% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 5.1%

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US$4.1億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 23.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.69
持倉穩定性: 23.07
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.92

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 JMBS
減碼 ANGL
-98.1%　-US$1388.2萬
減碼 VCSH
+4.1%　US$134.2萬
加碼 MS
+20.8%　US$419.5萬
減碼 VCIT
+6.4%　US$236.8萬
減碼 VGIT
+7.2%　US$225.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 109 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股與成長	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+15.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.86
資訊比率: -1.01
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +25.5%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +16.1%
偏態: -0.05
峰態: -0.2
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	109	US$4.1億	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	US$3.6億	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	US$3.6億	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	US$3.3億	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	US$3.1億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	US$2.8億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	US$2.7億	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	US$2.7億	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	US$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	US$2.2億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	US$1.1億	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	US$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	US$1.8億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	US$1.6億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	US$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	US$1.4億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	US$1.5億	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

本季持股變動

Cypress Financial Planning LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新建倉
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	加碼
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	加碼
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新建倉
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	加碼
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建倉
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	加碼
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	加碼
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建倉
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新建倉
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建倉
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	加碼
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	加碼
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建倉
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建倉
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新建倉
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新建倉
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建倉
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新建倉
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	加碼
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	加碼
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	加碼
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	加碼
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	減碼
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	加碼
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	減碼
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	清倉
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清倉
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清倉
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	清倉
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	加碼
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	加碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	減碼
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	加碼
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	清倉
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	加碼
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	清倉
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	清倉
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	清倉
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	加碼
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	加碼
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	加碼
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看