CIK: 0002016051
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102
Pine Harbor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 10.8%。
Pine Harbor Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFIC
+15.2% US$572.0萬
加碼 PULS
+10.0% US$301.5萬
加碼 PAAA
+8.8% US$300.6萬
加碼 DFSD
+15.3% US$231.2萬
減碼 QQQ
+0.0% -US$129.0萬
減碼 MSFT
-3.0% -US$151.6萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 11.91% | -0.42% | +3.53% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 11.34% | +0.65% | +8.78% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 10.82% | +1.49% | +15.21% | |
| 4 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 10.15% | +0.68% | +9.95% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.04% | -0.54% | +0.04% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.28% | +0.58% | +15.25% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.67% | -0.24% | +1.89% | |
| 8 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.53% | +0.42% | +5.99% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.30% | +0.15% | -2.12% | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 2.64% | — | -0.35% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.30% | -0.21% | |
| 12 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | +5.23% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.61% | +0.34% | +26.23% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.25% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.35% | -0.17% | -2.88% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.31% | -0.49% | -3.01% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.29% | -0.10% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.09% | -0.24% | -9.95% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.84% | -0.33% | -22.04% | |
| 20 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.83% | -0.07% | -9.74% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.77% | -0.12% | -7.39% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.10% | -3.18% | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.08% | +18.95% | |
| 24 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 25 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.47% | — | -2.20% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.12% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +1.43% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.35% | -0.05% | -3.63% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.05% | -1.33% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.33% | — | — | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 33 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.10% | -23.28% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +0.18% | |
| 36 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.27% | — | -6.48% | |
| 37 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.26% | — | +0.03% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.26% | — | +14.48% | |
| 39 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | — | -2.52% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.24% | -0.11% | -26.10% | |
| 41 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +0.90% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.74% | |
| 44 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +1.75% | |
| 45 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.19% | -0.04% | -6.54% | |
| 46 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -5.08% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | — | — | |
| 48 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | +0.39% | |
| 49 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.17% | — | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+17.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 102 | US$3.3億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 106 | US$3.3億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$3.1億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 102 | US$2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 94 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 99 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 101 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 97 | US$1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 96 | US$1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 97 | US$1.3億 | 0 |
Pine Harbor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 清倉: Deere & Co (DE); 清倉: Intuit INC (INTU); 清倉: Qualcomm INC (QCOM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-04-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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