CTC Alternative Strategies, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001569550

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4403.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

CTC Alternative Strategies, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4403.6萬，季度換手率為 154.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.09

CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WMT
-92.1%　-US$900.7萬
減碼 TSLA
-84.8%　-US$627.5萬
減碼 NVDA
-68.8%　-US$293.6萬
加碼 COIN
+420.7%　US$202.3萬
加碼 AFL
+389.4%　US$85.3萬
加碼 AZO
+229.5%　US$60.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.70%	—	+10.01%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.12%	+4.86%	+420.70%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	5.27%	+5.27%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.38%	—	+3.46%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-5.02%	-68.76%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.55%	+2.55%	NEW
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.44%	+2.03%	+389.45%
9	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
10	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.05%	-11.40%	-84.78%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.97%	-16.54%	-92.11%
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.97%	+1.47%	+229.49%
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
15	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
17	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.59%	—	-36.75%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
20	XPO	Xpo INC	股票-工業	1.55%	+1.55%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.53%	+1.07%	+113.01%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	+1.52%	NEW
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.42%	—	+14.70%
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	1.36%	+1.36%	NEW
25	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.23%	+1.23%	NEW
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
30	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.14%	+1.14%	NEW
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.01%	+1.01%	NEW
33	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+50.54%
35	AIG	American International Group	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
37	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.89%	+0.89%	NEW
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
39	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.87%	NEW
41	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.81%	+0.81%	NEW
42	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.80%	—	—
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.79%	—	—
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	0.77%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	—
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	—
48	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	—
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	—
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.72%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.6%

近4個季度績效

+2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.9%
負報酬月份佔比: +37.1%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.31
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4403.6萬	100	1XLC 2COIN 3ARM 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.COIN 3.ARM 4.AVGO 5.XLY 6.NVDA 7.FTI 8.AFL 9.MDLN 10.ADSK
2025-12-31	43	US$5336.5萬	100	1WMT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TSLA 3.NVDA 4.XLC 5.XLE 6.XLRE 7.XLU 8.PANW 9.AVGO 10.XLI
2025-09-30	75	US$6203.7萬	100	1TSLA 2NVDA 3XLV 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.XLV 4.XLI 5.COIN 6.MFG 7.XLRE 8.XLB 9.MSTR 10.SOXX
2025-06-30	143	US$1.1億	0	1PLTR 2GOOG 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.GOOG 3.MSTR 4.TSLA 5.COIN 6.APP 7.XLRE 8.XLE 9.MRK 10.JPM
2025-03-31	92	US$8181.0萬	100	1XOP 2PFE 3BLK 主要持股2025-03-31 1.XOP 2.PFE 3.BLK 4.USB 5.AAPL 6.XLP 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2024-12-31	47	US$8326.4萬	0	1LQD 2CVNA 3VCLT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.CVNA 3.VCLT 4.SPY 5.XLV 6.XLE 7.XLRE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2024-09-30	58	US$7996.4萬	0	1LQD 2SWN1EUR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SWN1EUR 3.MSFT 4.XLC 5.XLK 6.XLB 7.XLE 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2024-06-30	180	US$2.4億	0	1LQD 2TLT 3UNH 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.TLT 3.UNH 4.CRWD 5.BRK-B 6.APO 7.JPM 8.XOM 9.TMO 10.CTAS
2024-03-31	129	US$1.6億	0	1LQD 2IBIT 3TIP 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IBIT 3.TIP 4.MBB 5.CPE* 6.HYG 7.CRH 8.DELL 9.PKG 10.ABT
2023-12-31	73	US$4818.4萬	0	1LQD 2RPTUSD 3TXN 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.RPTUSD 3.TXN 4.WEC 5.XEL 6.LNT 7.ADI 8.EVRG 9.TTC 10.WM
2023-09-30	73	US$5297.6萬	0	1TIP 2XLV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.XLV 3.MSFT 4.XLF 5.XLE 6.AVGO 7.EEM 8.AON 9.AMZN 10.ABNB
2023-06-30	168	US$8034.1萬	0	1LQD 2KRE 3CVX 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.KRE 3.CVX 4.IYR 5.CMG 6.DELL 7.AZO 8.SNPS 9.CDNS 10.XLF
2015-09-30	57	US$4233.9萬	100	1AEP 2DOW3693475 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DOW 3.693475 4.XXI 5.CMCSA 6.XLE 7.200340 8.SJM 9.14040H 10.CIM
2015-06-30	40	US$6692.9萬	94	1RKLB 2CMCSA 3DHR 主要持股2015-06-30 1.RKLB 2.CMCSA 3.DHR 4.AEP 5.XXI 6.693475 7.200340 8.XLE 9.IBB 10.XLV
2015-03-31	59	US$3736.0萬	100	1CMCSA26934753XXI 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.693475 3.XXI 4.XLE 5.200340 6.DEI 7.FCX 8.14040H 9.CIM 10.NWS
2014-12-31	129	US$5003.9萬	100	1XXI26934753200340 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.693475 3.200340 4.CMCSA 5.NWS 6.BTT 7.DISCKUSD 8.09238E 9.14040H 10.CIM
2014-09-30	114	US$5464.8萬	100	138259P2XXI3693475 主要持股2014-09-30 1.38259P 2.XXI 3.693475 4.200340 5.CMCSA 6.USA 7.BTT 8.14040H 9.CIM 10.MUB
2014-06-30	220	US$1.2億	100	134583826934753XXI 主要持股2014-06-30 1.345838 2.693475 3.XXI 4.WY 5.200340 6.38259P 7.LBTYA 8.DAL 9.CMCSA 10.USA
2014-03-31	170	US$1.8億	79	1SPY26934753XXI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.693475 3.XXI 4.200340 5.902124 6.CMCSA 7.MCD 8.CVX 9.PG 10.ABT
2013-12-31	153	US$1.3億	100	1SPY22003403693475 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.200340 3.693475 4.SMHC 5.CAT 6.DOC 7.UTXZ 8.BTT 9.PBCTEUR 10.EWZ
2013-09-30	94	US$6534.7萬	100	1SPY26833993693475 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.683399 3.693475 4.200340 5.AAPL 6.DIS 7.CIM 8.14040H 9.WFC 10.MUB
2013-06-30	233	US$3.7億	0	1SPY 2PFE 3ZTS 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.PFE 3.ZTS 4.XOM 5.693475 6.200340 7.IBM 8.19329V 9.WFC 10.PM

本季持股變動

CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW).

CTC Alternative Strategies, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+4.9%	+420.70%	加碼
2	AFL	Aflac INC	+2%	+389.45%	加碼
3	AZO	Autozone INC	+1.5%	+229.49%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+1.1%	+113.01%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-68.76%	減碼
6	TSLA	Tesla INC	-11.4%	-84.78%	減碼
7	WMT	Walmart INC	-16.5%	-92.11%	減碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
15	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
17	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
21	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
24	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
26	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
27	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
28	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	NEW	新建倉
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建倉
33	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
35	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
38	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
39	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉
40	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
42	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建倉
43	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

CTC Alternative Strategies, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

CTC Alternative Strategies, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4403.6萬，分佈在 96 個已申報部位之中。

CTC Alternative Strategies, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，CTC Alternative Strategies, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Comm Select Sector Spdr (XLC) — US$295.0萬 (6.7%) 2. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$269.3萬 (6.1%) 3. Arm Holdings Plc-adr (ARM) — US$232.2萬 (5.3%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$192.8萬 (4.4%) 5. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$192.6萬 (4.4%)

CTC Alternative Strategies, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，CTC Alternative Strategies, Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 29 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 清倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清倉: Palo Alto Networks INC (PANW)

CTC Alternative Strategies, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，CTC Alternative Strategies, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.7% • Financials: 30.6% • Consumer Discretionary: 15.2% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 6.1% • Industrials: 2.0%

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HAP Trading, LLC

CIK 0001484972

申報總市值

US$10.6億

724 stks

2025-06-30

資料過舊，未更新

集中度26.3

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Coinbase Global INC -class A

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Donaldson Capital Management, LLC

CIK 0001487438

申報總市值

US$30.9億

235 stks

2026-03-31

集中度11.4

持倉穩定性17.9

產業集中度59.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Broadcom INC

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CTC Alternative Strategies, Ltd. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001569550

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4403.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 96

CTC Alternative Strategies, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4403.6萬，季度換手率為 154.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.02
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 82.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.09

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.19），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 WMT
-92.1%　-US$900.7萬
減碼 TSLA
-84.8%　-US$627.5萬
減碼 NVDA
-68.8%　-US$293.6萬
加碼 COIN
+420.7%　US$202.3萬
加碼 AFL
+389.4%　US$85.3萬
加碼 AZO
+229.5%　US$60.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	6.70%	—	+10.01%
2	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.12%	+4.86%	+420.70%
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	5.27%	+5.27%	NEW
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.38%	—	+3.46%
5	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.75%	-5.02%	-68.76%
7	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	2.55%	+2.55%	NEW
8	AFL	Aflac INC	股票-金融	2.44%	+2.03%	+389.45%
9	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	2.38%	+2.38%	NEW
10	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	2.35%	+2.35%	NEW
11	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	2.05%	-11.40%	-84.78%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.97%	-16.54%	-92.11%
13	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.97%	+1.47%	+229.49%
14	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.94%	+1.94%	NEW
15	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.77%	+1.77%	NEW
17	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.68%	+1.68%	NEW
18	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	1.59%	—	-36.75%
19	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.56%	+1.56%	NEW
20	XPO	Xpo INC	股票-工業	1.55%	+1.55%	NEW
21	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.53%	+1.07%	+113.01%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.52%	+1.52%	NEW
23	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.42%	—	+14.70%
24	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	股票-通訊服務	1.36%	+1.36%	NEW
25	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	股票-其他	1.34%	+1.34%	NEW
26	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	1.28%	+1.28%	NEW
27	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	1.23%	+1.23%	NEW
28	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	1.20%	+1.20%	NEW
29	MTZ	Mastec INC	股票-工業	1.18%	+1.18%	NEW
30	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	股票-其他	1.16%	+1.16%	NEW
31	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事業	1.14%	+1.14%	NEW
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.01%	+1.01%	NEW
33	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
34	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.92%	—	+50.54%
35	AIG	American International Group	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	0.89%	+0.89%	NEW
37	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.89%	+0.89%	NEW
38	MET	Metlife INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
39	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.87%	+0.87%	NEW
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.87%	+0.87%	NEW
41	CDE	Coeur Mining INC	股票-原物料	0.81%	+0.81%	NEW
42	WWD	Woodward INC	股票-工業	0.80%	—	—
43	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.79%	—	—
44	SN	SharkNinja, Inc.	股票-循環性消費	0.77%	—	—
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	—
46	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.75%	—	—
47	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.73%	—	—
48	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.73%	—	—
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	—
50	UBS	UBS Group AG	股票-金融	0.72%	—	—

1–50 of 96

投資組合績效

Q3 2026績效

-10.6%

近4個季度績效

+2.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -10.6%
年化績效: +12.8%
對標普勝率: +34.3%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.21
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +8.1%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +62.9%
負報酬月份佔比: +37.1%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +2.9%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.06
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.31
峰態: -0.66
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	96	US$4403.6萬	100	1XLC 2COIN 3ARM 主要持股2026-03-31 1.XLC 2.COIN 3.ARM 4.AVGO 5.XLY 6.NVDA 7.FTI 8.AFL 9.MDLN 10.ADSK
2025-12-31	43	US$5336.5萬	100	1WMT 2TSLA 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.TSLA 3.NVDA 4.XLC 5.XLE 6.XLRE 7.XLU 8.PANW 9.AVGO 10.XLI
2025-09-30	75	US$6203.7萬	100	1TSLA 2NVDA 3XLV 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.NVDA 3.XLV 4.XLI 5.COIN 6.MFG 7.XLRE 8.XLB 9.MSTR 10.SOXX
2025-06-30	143	US$1.1億	0	1PLTR 2GOOG 3MSTR 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.GOOG 3.MSTR 4.TSLA 5.COIN 6.APP 7.XLRE 8.XLE 9.MRK 10.JPM
2025-03-31	92	US$8181.0萬	100	1XOP 2PFE 3BLK 主要持股2025-03-31 1.XOP 2.PFE 3.BLK 4.USB 5.AAPL 6.XLP 7.XLY 8.XLC 9.XLI 10.XLK
2024-12-31	47	US$8326.4萬	0	1LQD 2CVNA 3VCLT 主要持股2024-12-31 1.LQD 2.CVNA 3.VCLT 4.SPY 5.XLV 6.XLE 7.XLRE 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2024-09-30	58	US$7996.4萬	0	1LQD 2SWN1EUR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LQD 2.SWN1EUR 3.MSFT 4.XLC 5.XLK 6.XLB 7.XLE 8.META 9.NVDA 10.GOOG
2024-06-30	180	US$2.4億	0	1LQD 2TLT 3UNH 主要持股2024-06-30 1.LQD 2.TLT 3.UNH 4.CRWD 5.BRK-B 6.APO 7.JPM 8.XOM 9.TMO 10.CTAS
2024-03-31	129	US$1.6億	0	1LQD 2IBIT 3TIP 主要持股2024-03-31 1.LQD 2.IBIT 3.TIP 4.MBB 5.CPE* 6.HYG 7.CRH 8.DELL 9.PKG 10.ABT
2023-12-31	73	US$4818.4萬	0	1LQD 2RPTUSD 3TXN 主要持股2023-12-31 1.LQD 2.RPTUSD 3.TXN 4.WEC 5.XEL 6.LNT 7.ADI 8.EVRG 9.TTC 10.WM
2023-09-30	73	US$5297.6萬	0	1TIP 2XLV 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.TIP 2.XLV 3.MSFT 4.XLF 5.XLE 6.AVGO 7.EEM 8.AON 9.AMZN 10.ABNB
2023-06-30	168	US$8034.1萬	0	1LQD 2KRE 3CVX 主要持股2023-06-30 1.LQD 2.KRE 3.CVX 4.IYR 5.CMG 6.DELL 7.AZO 8.SNPS 9.CDNS 10.XLF
2015-09-30	57	US$4233.9萬	100	1AEP 2DOW3693475 主要持股2015-09-30 1.AEP 2.DOW 3.693475 4.XXI 5.CMCSA 6.XLE 7.200340 8.SJM 9.14040H 10.CIM
2015-06-30	40	US$6692.9萬	94	1RKLB 2CMCSA 3DHR 主要持股2015-06-30 1.RKLB 2.CMCSA 3.DHR 4.AEP 5.XXI 6.693475 7.200340 8.XLE 9.IBB 10.XLV
2015-03-31	59	US$3736.0萬	100	1CMCSA26934753XXI 主要持股2015-03-31 1.CMCSA 2.693475 3.XXI 4.XLE 5.200340 6.DEI 7.FCX 8.14040H 9.CIM 10.NWS
2014-12-31	129	US$5003.9萬	100	1XXI26934753200340 主要持股2014-12-31 1.XXI 2.693475 3.200340 4.CMCSA 5.NWS 6.BTT 7.DISCKUSD 8.09238E 9.14040H 10.CIM
2014-09-30	114	US$5464.8萬	100	138259P2XXI3693475 主要持股2014-09-30 1.38259P 2.XXI 3.693475 4.200340 5.CMCSA 6.USA 7.BTT 8.14040H 9.CIM 10.MUB
2014-06-30	220	US$1.2億	100	134583826934753XXI 主要持股2014-06-30 1.345838 2.693475 3.XXI 4.WY 5.200340 6.38259P 7.LBTYA 8.DAL 9.CMCSA 10.USA
2014-03-31	170	US$1.8億	79	1SPY26934753XXI 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.693475 3.XXI 4.200340 5.902124 6.CMCSA 7.MCD 8.CVX 9.PG 10.ABT
2013-12-31	153	US$1.3億	100	1SPY22003403693475 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.200340 3.693475 4.SMHC 5.CAT 6.DOC 7.UTXZ 8.BTT 9.PBCTEUR 10.EWZ
2013-09-30	94	US$6534.7萬	100	1SPY26833993693475 主要持股2013-09-30 1.SPY 2.683399 3.693475 4.200340 5.AAPL 6.DIS 7.CIM 8.14040H 9.WFC 10.MUB
2013-06-30	233	US$3.7億	0	1SPY 2PFE 3ZTS 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.PFE 3.ZTS 4.XOM 5.693475 6.200340 7.IBM 8.19329V 9.WFC 10.PM

本季持股變動

CTC Alternative Strategies, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+4.9%	+420.70%	加碼
2	AFL	Aflac INC	+2%	+389.45%	加碼
3	AZO	Autozone INC	+1.5%	+229.49%	加碼
4	COHR	Coherent CORP	+1.1%	+113.01%	加碼
5	NVDA	Nvidia CORP	-5%	-68.76%	減碼
6	TSLA	Tesla INC	-11.4%	-84.78%	減碼
7	WMT	Walmart INC	-16.5%	-92.11%	減碼
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
9	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	清倉
10	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
11	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
12	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
13	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新建倉
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
15	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
17	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
19	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
20	ADSK	Autodesk INC	—	NEW	新建倉
21	PLD	Prologis INC	—	EXIT	清倉
22	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建倉
23	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
24	CHYM	Chime Financial Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建倉
26	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
27	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
28	XPO	Xpo INC	—	NEW	新建倉
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	TIGO	Millicom International Cellular S.A.	—	NEW	新建倉
31	GFL	Gfl Environmental Inc-sub Vt	—	NEW	新建倉
32	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建倉
33	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清倉
34	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
35	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新建倉
36	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建倉
37	MTZ	Mastec INC	—	NEW	新建倉
38	FIGR	Figure Technology Solut-cl A	—	NEW	新建倉
39	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新建倉
40	CMI	Cummins INC	—	EXIT	清倉
41	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
42	JBS	Jbs N.v.	—	NEW	新建倉
43	AEP	American Electric Power	—	EXIT	清倉
44	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
45	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
46	PSA	Public Storage	—	NEW	新建倉
47	MET	Metlife INC	—	NEW	新建倉
48	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看