Andina Capital Management, LLC — AI 驅動的 13F 分析（Q1 2026），含圖表與 API

Name: Andina Capital Management, LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001919158

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

Andina Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 64.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.52
持倉穩定性: 64.08
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.41

Andina Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/andina-capital-management-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 FSK
+66.1%　US$71.3萬
減碼 USFR
-49.6%　-US$395.9萬
減碼 NVDA
-65.4%　-US$159.7萬
加碼 AGG
-23.6%　-US$247.4萬
減碼 JAAA
-52.8%　-US$177.4萬
加碼 BUFR
-18.7%　-US$122.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.31
峰態: +1.67
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	119	US$1.1億	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025 Q4	143	US$1.7億	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要持股2025 Q4 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025 Q3	152	US$1.8億	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025 Q2	144	US$1.4億	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要持股2025 Q2 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025 Q1	125	US$1.4億	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024 Q4	107	US$1.2億	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024 Q3	111	US$1.3億	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要持股2024 Q3 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024 Q2	114	US$1.3億	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要持股2024 Q2 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024 Q1	103	US$1.3億	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要持股2024 Q1 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023 Q4	85	US$1.2億	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Andina Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 清倉: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清倉: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清倉: Simplify Volatility Premium (SVOL).

Andina Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	減碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	減碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	減碼
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	減碼
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	減碼
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	減碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	減碼
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	減碼
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	減碼
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	減碼
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	減碼
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	減碼
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	減碼
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	減碼
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	減碼
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	減碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	減碼
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	減碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	減碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	減碼
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新建倉
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	清倉
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	清倉
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	清倉
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清倉
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清倉
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建倉
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新建倉
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	清倉
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Andina Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Andina Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Andina Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Andina Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$780.0萬 (6.9%) 2. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$573.4萬 (5.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$535.3萬 (4.7%) 4. Innovator US Eqy Accl-quart (XDSQ) — US$517.8萬 (4.6%) 5. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$492.9萬 (4.4%)

Andina Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Andina Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 20 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strategy INC (MSTR 8 PERP); 清倉: Innovator Growth Accel Pl-oc (QTOC); 清倉: Innovator US Eqy Accel Pl-oc (XTOC); 清倉: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清倉: Simplify Volatility Premium (SVOL)

Andina Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Andina Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.2% • Communication Services: 15.4% • Consumer Discretionary: 14.4% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.4% • Energy: 3.1%

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開發者存取

以程式化方式存取 Andina Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/andina-capital-management-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get andina-capital-management-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

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CIK: 0001919158

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US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

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加碼 FSK
+66.1%　US$71.3萬
減碼 USFR
-49.6%　-US$395.9萬
減碼 NVDA
-65.4%　-US$159.7萬
加碼 AGG
-23.6%　-US$247.4萬
減碼 JAAA
-52.8%　-US$177.4萬
加碼 BUFR
-18.7%　-US$122.1萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.90%	+0.69%	-23.61%
2	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	5.07%	+2.03%	+66.13%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.73%	+0.38%	-27.55%
4	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	ETF-其他	4.58%	+0.15%	-25.67%
5	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	4.36%	+0.64%	-18.70%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.89%	+0.35%	-25.23%
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	3.57%	-1.26%	-49.57%
8	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.02%	-0.22%	-29.23%
9	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.16%	+0.29%	-20.16%
10	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	ETF-其他	2.14%	+0.22%	-22.73%
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	2.09%	+0.14%	-27.98%
12	MTBA	Simplify Mbs ETF	ETF-其他	2.00%	-0.09%	-33.33%
13	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	1.84%	+0.21%	-22.42%
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.75%	+0.17%	-23.75%
15	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	1.69%	+0.04%	-31.20%
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.68%	-0.23%	-44.54%
17	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-25.60%
18	DFII	Ft Vest Btc Stra & Tr In ETF	ETF-其他	1.63%	—	+12.59%
19	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.54%	-0.31%	-41.95%
20	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.39%	-0.64%	-52.77%
22	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.38%	—	-1.95%
23	FMTM	Mrktdsk Foc US Mmntm ETF	ETF-其他	1.26%	—	-29.86%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	1.19%	—	-23.66%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.16%	—	—
26	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.99%	—	+74.60%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.96%	—	-22.65%
28	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.90%	-0.45%	-54.51%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	—	-16.42%
30	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.86%	—	-25.42%
31	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	0.85%	—	-0.07%
32	HYBB	Ishares Bb Rated CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	-23.12%
33	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.82%	-0.23%	-48.39%
34	KMLM	Kraneshares Mt Lc Mn Ft Id S	ETF-其他	0.73%	—	-18.46%
35	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.69%	—	-11.43%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.67%	-0.76%	-65.43%
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.62%	—	-6.94%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.61%	-0.30%	-50.80%
39	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.31%
40	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.54%	—	-34.71%
41	FHI	Federated Hermes INC	股票-金融	0.50%	+0.50%	NEW
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.50%	-0.29%	-56.16%
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.49%	—	-18.00%
45	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%
46	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
47	CALM	Cal-maine Foods INC	股票-非循環性消費	0.47%	—	—
48	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.46%	—	—
49	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.46%	—	—
50	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.46%	—	-49.01%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.2%

近4個季度績效

+13.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +11.2%
對標普勝率: +41.4%
索提諾比率: +2.7
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.8
卡瑪比率: +2.48
資訊比率: -1.23
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69%
負報酬月份佔比: +31%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.35
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.31
峰態: +1.67
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	119	US$1.1億	64	1AGG 2FSK 3VEA 主要持股2026 Q1 1.AGG 2.FSK 3.VEA 4.XDSQ 5.BUFR 6.VWO 7.USFR 8.VONG 9.SCHI 10.FDIV
2025 Q4	143	US$1.7億	21	1AGG 2USFR 3XDSQ 主要持股2025 Q4 1.AGG 2.USFR 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.VWO 7.VONG 8.FSK 9.MTBA 10.JAAA
2025 Q3	152	US$1.8億	50	1USFR 2AGG 3XDSQ 主要持股2025 Q3 1.USFR 2.AGG 3.XDSQ 4.VEA 5.BUFR 6.CRWV 7.VWO 8.VONG 9.FLBL 10.MTBA
2025 Q2	144	US$1.4億	0	1AGG 2VEA 3XDSQ 主要持股2025 Q2 1.AGG 2.VEA 3.XDSQ 4.VONG 5.VWO 6.MTBA 7.BUFR 8.VONV 9.USFR 10.SCHI
2025 Q1	125	US$1.4億	0	1AGG 2USFR 3FIXD 主要持股2025 Q1 1.AGG 2.USFR 3.FIXD 4.XDSQ 5.BUFR 6.MTBA 7.VEA 8.VONG 9.VWO 10.SCHI
2024 Q4	107	US$1.2億	0	1AGG 2FIXD 3XDSQ 主要持股2024 Q4 1.AGG 2.FIXD 3.XDSQ 4.MTBA 5.JAAA 6.VONG 7.BUFR 8.VEA 9.SCHI 10.FLBL
2024 Q3	111	US$1.3億	0	1FIXD 2JAAA 3AGG 主要持股2024 Q3 1.FIXD 2.JAAA 3.AGG 4.MTBA 5.BUFR 6.AGGH 7.XDSQ 8.USFR 9.FLBL 10.VONG
2024 Q2	114	US$1.3億	0	1USFR 2TUA 3JAAA 主要持股2024 Q2 1.USFR 2.TUA 3.JAAA 4.FIXD 5.AGG 6.BUFR 7.MTBA 8.XDSQ 9.EDV 10.AGGH
2024 Q1	103	US$1.3億	0	1FIXD 2USFR 3JAAA 主要持股2024 Q1 1.FIXD 2.USFR 3.JAAA 4.IUSB 5.BUFD 6.MTBA 7.SPTL 8.AGZ 9.PJUN 10.BUFR
2023 Q4	85	US$1.2億	0	1USFR 2FIXD 3BUFD 主要持股2023 Q4 1.USFR 2.FIXD 3.BUFD 4.BUFF 5.EDV 6.SPTL 7.MTBA 8.IUSB 9.PJUN 10.EMLC

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Andina Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSK	Fs Kkr Capital CORP	+2%	+66.13%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.7%	-23.61%	減碼
3	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	+0.6%	-18.70%	減碼
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-27.55%	減碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	-25.23%	減碼
6	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+0.3%	-20.16%	減碼
7	FDIV	Marketdsk Focused US Dvd ETF	+0.2%	-22.73%	減碼
8	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.2%	-22.42%	減碼
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.2%	-23.75%	減碼
10	XDSQ	Innovator US Eqy Accl-quart	+0.2%	-25.67%	減碼
11	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.1%	-27.98%	減碼
12	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	+0.1%	-25.60%	減碼
13	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	0%	-31.20%	減碼
14	MTBA	Simplify Mbs ETF	-0.1%	-33.33%	減碼
15	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	-29.23%	減碼
16	CRWV	Coreweave Inc-cl A	-0.2%	-44.54%	減碼
17	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.2%	-48.39%	減碼
18	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.3%	-58.47%	減碼
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-52.02%	減碼
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.3%	-56.16%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-50.80%	減碼
22	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	-0.3%	-41.95%	減碼
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.5%	-54.51%	減碼
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.6%	-52.77%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.8%	-65.43%	減碼
26	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.3%	-49.57%	減碼
27	MSTR 8 PERP	Strategy INC	—	NEW	新建倉
28	QTOC	Innovator Growth Accel Pl-oc	—	EXIT	清倉
29	XTOC	Innovator US Eqy Accel Pl-oc	—	EXIT	清倉
30	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	—	EXIT	清倉
31	SVOL	Simplify Volatility Premium	—	EXIT	清倉
32	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
33	EA	Electronic Arts INC	—	EXIT	清倉
34	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
35	THC	Tenet Healthcare CORP	—	EXIT	清倉
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
37	CBOE	Cboe Global Markets INC	—	EXIT	清倉
38	FTDR	Frontdoor INC	—	EXIT	清倉
39	NYT	New York Times Co-a	—	EXIT	清倉
40	HEI	Heico CORP	—	EXIT	清倉
41	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	—	EXIT	清倉
42	FHI	Federated Hermes INC	—	NEW	新建倉
43	USDX	Sgi Enhanced Core ETF	—	NEW	新建倉
44	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
46	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
47	ITT	Itt INC	—	EXIT	清倉
48	MMS	Maximus INC	—	EXIT	清倉
49	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Andina Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Andina Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

Andina Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Andina Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Andina Capital Management, LLC 的機構檔案：

REST API

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CLI 指令

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