13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6933.2萬
US$6933.2萬
43 檔
38.8%
Q4 2025 季度申報顯示，CTC Alternative Strategies, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$6933.2萬，涵蓋 43 個不同之權益投資部位。
CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 Q4 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 69 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，CTC Alternative Strategies, Ltd. 的前 5 大持股（包含 WMT, TSLA, NVDA）貢獻了組合市值的 38.8%，形成該機構在 Q4 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 18.51% | -1.97% | EXIT | |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 13.45% | -2.05% | EXIT | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.77% | -2.75% | EXIT | |
| 4 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.34% | -3.24% | — | |
| 5 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 5.33% | +3.31% | NEW | |
| 6 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 5.30% | — | +47.14% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 5.29% | +3.34% | NEW | |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 4.00% | — | — | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.90% | -4.38% | EXIT | |
| 10 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.30% | — | -36.41% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.03% | +4.56% | NEW | |
| 12 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.57% | — | — | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 2.09% | +0.55% | NEW | |
| 14 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 1.63% | — | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.53% | +4.54% | NEW | |
| 16 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 1.26% | -6.12% | EXIT | |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 1.24% | -1.42% | EXIT | |
| 18 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地產 | 1.03% | — | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | +4.58% | NEW | |
| 20 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.91% | +0.37% | NEW | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.77% | -1.59% | EXIT | |
| 22 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.76% | — | — | |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | — | |
| 24 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.63% | — | +7.59% | |
| 25 | STE | STERIS plc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | — | |
| 26 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.92% | EXIT | |
| 27 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.56% | -0.63% | EXIT | |
| 28 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.54% | — | — | |
| 29 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.53% | — | -44.90% | |
| 30 | SRE | Sempra | 股票-公用事業 | 0.53% | — | — | |
| 31 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.52% | — | — | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 0.51% | — | — | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -1.97% | EXIT | |
| 34 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | — | — | |
| 35 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.47% | — | — | |
| 36 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.47% | — | — | |
| 37 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.46% | -1.53% | EXIT | |
| 38 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.42% | — | — | |
| 39 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.41% | -2.44% | EXIT | |
| 40 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 41 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地產 | 0.30% | -0.34% | EXIT | |
| 42 | NGDN | New Gold Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | — | |
| 43 | MNKD | Mannkind CORP | 股票-其他 | 0.17% | -0.09% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6933.2萬，共申報了 43 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，CTC Alternative Strategies, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：WMT (18.5%)、TSLA (13.4%)、NVDA (7.8%)。其中最大持股部位 WMT 佔據整體投資組合約 18.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMT
市值: US$987.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLV
前期市值: US$305.5萬
在 Q4 2025 季度中，CTC Alternative Strategies, Ltd. 共進行了 106 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 5 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 64 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMT。 本季清倉部位包含 XLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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