13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6933.2萬
US$6933.2萬
92 檔
32.8%
Q1 2025 季度申報顯示，CTC Alternative Strategies, Ltd. 揭露的美股組合總市值為 US$6933.2萬，涵蓋 92 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2025，CTC Alternative Strategies, Ltd. 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 84 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 84 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XOP, PFE, BLK）占據了總市值的 32.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 6.92% | — | — | |
| 2 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 6.81% | — | — | |
| 3 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 5.09% | — | — | |
| 4 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 4.80% | — | — | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.18% | +4.56% | NEW | |
| 6 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 3.76% | +3.32% | NEW | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 3.68% | -0.87% | — | |
| 8 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 3.63% | -3.24% | — | |
| 9 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.57% | — | — | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.53% | — | — | |
| 11 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 3.21% | -1.42% | EXIT | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.10% | -1.52% | EXIT | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | +4.58% | NEW | |
| 14 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.18% | — | — | |
| 15 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 股票-科技 | 1.73% | — | +58.03% | |
| 16 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.59% | — | +718.97% | |
| 17 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | — | — | |
| 18 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.24% | — | — | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.18% | +4.14% | NEW | |
| 20 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.15% | +1.36% | NEW | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | — | -76.90% | |
| 22 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.34% | NEW | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.96% | — | — | |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.96% | +0.55% | NEW | |
| 25 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 股票-金融 | 0.91% | -6.12% | EXIT | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | +0.87% | NEW | |
| 27 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide Inc | 股票-工業 | 0.88% | — | — | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.88% | — | — | |
| 29 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | -2.75% | EXIT | |
| 31 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.76% | +0.30% | NEW | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -2.05% | EXIT | |
| 33 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | — | |
| 34 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 35 | SNA | Snap-on Inc | 股票-工業 | 0.74% | — | — | |
| 36 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.74% | — | — | |
| 37 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.59% | EXIT | |
| 38 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.74% | — | — | |
| 39 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 0.73% | -1.23% | EXIT | |
| 40 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.72% | — | — | |
| 41 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.72% | — | — | |
| 42 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.71% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | — | — | |
| 44 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 0.70% | — | — | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.63% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.56% | NEW | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.60% | — | — | |
| 48 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.60% | — | — | |
| 49 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.51% | NEW |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，CTC Alternative Strategies, Ltd. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$6933.2萬，共申報了 92 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，CTC Alternative Strategies, Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分別為：XOP (6.9%)、PFE (6.8%)、BLK (5.1%)。其中最大持股部位 XOP 佔據整體投資組合約 6.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOP
市值: US$565.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AEP
前期市值: US$622.5萬
在 Q1 2025 季度中，CTC Alternative Strategies, Ltd. 共進行了 139 項持倉異動，包含新建倉 84 個部位、加碼 0 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 47 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOP。 本季清倉部位包含 AEP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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