Cranbrook Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001599084

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Cranbrook Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.45
持倉穩定性: 5.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.21

Cranbrook Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 385 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+0.3%　-US$32.4萬
減碼 ISTB
-21.1%　-US$154.4萬
減碼 VUG
-0.6%　-US$148.3萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$277.4萬
加碼 SCHF
+0.3%　US$53.2萬
減碼 BNDX
-7.2%　-US$153.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.28%	+0.29%	+0.32%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.15%	-0.21%	-0.19%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.28%	+0.16%	-2.10%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.31%	+0.14%	+0.29%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.19%	-7.19%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.38%	+0.20%	+0.34%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.71%	—	-3.17%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.43%	-0.22%	-0.64%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.10%	-2.33%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+0.45%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	—	-1.68%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.03%	-9.30%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.74%	-0.10%	-0.70%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.05%	-3.83%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.67%	+0.01%	-10.18%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	-1.28%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-1.38%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.09%	-0.76%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.27%	—	+1.72%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.42%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	-0.17%	+8.51%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.14%	-0.27%	-21.06%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.77%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.55%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.00%	-0.15%	-15.35%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.27%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.82%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.02%	+0.30%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.85%	—	-2.22%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.78%	—	-1.45%
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-4.29%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.04%	—
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+11.10%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-4.46%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.42%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-0.83%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.01%	-0.12%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	-4.66%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.17%	-2.86%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.48%	—	-2.53%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	-0.64%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.57%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+22.26%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	+0.04%	-0.58%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.08%	-1.39%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-22.02%
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	-0.02%	-0.18%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	+1.91%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+12.46%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	-2.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9%
偏態: -0.4
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9億	6	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.IJR 8.VUG 9.VV 10.VTV
2025-12-31	403	US$5.1億	4	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-09-30	393	US$5.0億	17	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-06-30	400	US$4.7億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-03-31	425	US$4.3億	100	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.IJR 8.VUG 9.VV 10.VTV
2024-12-31	412	US$4.3億	0	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.VUG 7.IJR 8.VV 9.SCHF 10.VTV
2024-09-30	376	US$4.4億	0	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.VV 10.VTV
2024-06-30	311	US$4.1億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.VUG 7.IJR 8.SCHF 9.VV 10.VTV
2024-03-31	294	US$4.0億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.VV 10.EFG
2023-12-31	307	US$3.7億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.EFG 10.VV
2023-09-30	287	US$3.4億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.ISTB 9.VUG 10.VWO
2023-06-30	283	US$3.6億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.EFG 10.VV
2023-03-31	290	US$3.5億	0	1IVV 2IEFA 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.BIV 4.BNDX 5.VO 6.SCHF 7.IJR 8.EFG 9.VTV 10.VV
2022-12-31	289	US$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3BIV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.BIV 4.BNDX 5.VO 6.VTV 7.IJR 8.EFG 9.SCHF 10.VUG
2022-09-30	322	US$3.9億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.IJR 7.VUG 8.VTV 9.ISTB 10.EFG
2022-06-30	317	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.IJR 7.VUG 8.VTV 9.ISTB 10.EFG
2022-03-31	363	US$4.6億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.IJR 8.VTV 9.EFG 10.ISTB
2021-12-31	368	US$4.7億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.IJR 9.VTV 10.ISTB
2021-09-30	435	US$4.4億	0	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2021-06-30	358	US$4.4億	97	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.VWO
2021-03-31	403	US$4.1億	10	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.VWO
2020-12-31	336	US$3.9億	12	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.CASH 10.IJR
2020-09-30	288	US$3.5億	7	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.CASH 9.VTV 10.IJR
2020-06-30	287	US$3.3億	20	1IVV 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BNDX 3.IEFA 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.CASH 8.EFG 9.VTV 10.IJR
2020-03-31	281	US$2.9億	25	1IVV 2CASH 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.CASH 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.IEFA 9.VTV 10.RODM
2019-12-31	279	US$3.6億	7	1CASH 2IVV 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.CASH 2.IVV 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.IEFA
2019-09-30	286	US$3.5億	6	1CASH 2IVV 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.CASH 2.IVV 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.RODM 10.IEFA
2019-06-30	259	US$3.5億	11	1CASH 2IVV 3VO 主要持股2019-06-30 1.CASH 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2019-03-31	265	US$3.2億	12	1CASH 2IVV 3VO 主要持股2019-03-31 1.CASH 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2018-12-31	260	US$2.8億	26	1CASH 2BIV 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.CASH 2.BIV 3.BNDX 4.IVV 5.VO 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2018-09-30	253	US$2.8億	11	1BIV 2VUG 3EFG 主要持股2018-09-30 1.BIV 2.VUG 3.EFG 4.VTV 5.BNDX 6.IVV 7.VO 8.RFDI 9.CASH 10.VOE
2018-06-30	244	US$2.6億	6	1BIV 2VUG 3EFG 主要持股2018-06-30 1.BIV 2.VUG 3.EFG 4.BNDX 5.VTV 6.VO 7.IVV 8.VOE 9.RFDI 10.EFV
2018-03-31	241	US$2.5億	6	1BIV 2EFG 3VUG 主要持股2018-03-31 1.BIV 2.EFG 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.VO 7.VOE 8.IVV 9.EFV 10.VWO
2017-12-31	241	US$2.5億	7	1BIV 2EFG 3VUG 主要持股2017-12-31 1.BIV 2.EFG 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.VO 7.VOE 8.EFV 9.VWO 10.RFDI
2017-09-30	241	US$2.4億	7	1EFG 2BIV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.EFG 2.BIV 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.VOE 8.VO 9.VWO 10.VOT
2017-06-30	251	US$2.3億	10	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2017-06-30 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.BIV 5.EFV 6.VOE 7.BNDX 8.VO 9.VWO 10.VOT
2017-03-31	232	US$2.1億	7	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2017-03-31 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.EFV 5.BIV 6.VOE 7.VWO 8.VOT 9.BNDX 10.VO
2016-12-31	235	US$2.0億	13	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.EFV 5.BIV 6.VOE 7.VOT 8.VWO 9.VO 10.BNDX
2016-09-30	230	US$2.0億	7	1EFG 2VTV 3EFV 主要持股2016-09-30 1.EFG 2.VTV 3.EFV 4.VUG 5.BIV 6.VOE 7.VOT 8.VWO 9.IVE 10.IJJ
2016-06-30	215	US$2.0億	11	1EFG 2VTV 3EFV 主要持股2016-06-30 1.EFG 2.VTV 3.EFV 4.VUG 5.VOE 6.BIV 7.VOT 8.VWO 9.IVE 10.IJJ
2016-03-31	230	US$1.9億	8	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2016-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.BIV 7.VOT 8.VWO 9.IJJ 10.IVE
2015-12-31	229	US$1.8億	11	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.BIV 8.IVE 9.IJJ 10.IVW
2015-09-30	239	US$1.7億	10	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-09-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VWO 7.VOT 8.BIV 9.IJJ 10.IVE
2015-06-30	235	US$1.7億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-06-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VWO 7.VOT 8.IJJ 9.BIV 10.IJK
2015-03-31	237	US$1.7億	7	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.BIV 10.IJK
2014-12-31	236	US$1.6億	12	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-09-30	158	US$1.5億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-09-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-06-30	155	US$1.5億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-06-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-03-31	155	US$1.4億	13	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2013-12-31	263	US$1.5億	0	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2013-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.IJJ 7.VOT 8.MXI 9.VWO 10.IJK

本季持股變動

Cranbrook Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 加碼: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股數 +0.32%; 減碼: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股數 -21.06%.

Cranbrook Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+0.32%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.34%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.10%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.45%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+0.29%	加碼
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+58.47%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.37%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+11.10%	加碼
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.39%	減碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+30.43%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
14	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+12.46%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-0.58%	減碼
17	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	—	不變
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-9.30%	減碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.93%	減碼
20	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-10.18%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.83%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.12%	減碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-4.29%	減碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.66%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.64%	減碼
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+0.30%	加碼
27	F	Ford Motor Co	0%	-59.17%	減碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.18%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不變
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-13.06%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.02%	加碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.31%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-22.02%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.76%	減碼
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.70%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-15.35%	減碼
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+8.51%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.86%	減碼
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	-7.19%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.19%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.64%	減碼
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-21.06%	減碼
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清倉
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cranbrook Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cranbrook Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 385 個已申報部位之中。

Cranbrook Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cranbrook Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$5543.6萬 (11.3%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5483.5萬 (11.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3579.0萬 (7.3%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$3103.9萬 (6.3%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$1842.7萬 (3.8%)

Cranbrook Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cranbrook Wealth Management, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Roundhill Gen Ai & Tech ETF (CHAT); 加碼: Vanguard Intermediate-term B (BIV) — 股數 +0.32%; 減碼: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — 股數 -21.06%

Cranbrook Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cranbrook Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.2% • Health Care: 21.9% • Industrials: 13.2% • Financials: 11.2% • Utilities: 5.2% • Consumer Discretionary: 4.7%

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Cranbrook Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

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分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 385

Cranbrook Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 385 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.45
持倉穩定性: 5.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BIV
+0.3%　-US$32.4萬
減碼 ISTB
-21.1%　-US$154.4萬
減碼 VUG
-0.6%　-US$148.3萬
減碼 IVV
-0.2%　-US$277.4萬
加碼 SCHF
+0.3%　US$53.2萬
減碼 BNDX
-7.2%　-US$153.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 385 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	11.28%	+0.29%	+0.32%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.15%	-0.21%	-0.19%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.28%	+0.16%	-2.10%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	6.31%	+0.14%	+0.29%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.75%	-0.19%	-7.19%
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.38%	+0.20%	+0.34%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.71%	—	-3.17%
8	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.43%	-0.22%	-0.64%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.10%	-2.33%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.21%	+0.14%	+0.45%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.04%	—	-1.68%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.81%	+0.03%	-9.30%
13	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.74%	-0.10%	-0.70%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.72%	-0.05%	-3.83%
15	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.67%	+0.01%	-10.18%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.54%	+0.09%	-1.28%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.08%	-1.38%
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.34%	-0.09%	-0.76%
19	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.27%	—	+1.72%
20	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.42%
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.15%	-0.17%	+8.51%
22	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	1.14%	-0.27%	-21.06%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.07%	—	+1.77%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.55%
25	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.00%	-0.15%	-15.35%
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.99%	—	-4.27%
27	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.98%	—	-3.82%
28	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.87%	-0.02%	+0.30%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.85%	—	-2.22%
30	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.78%	—	-1.45%
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.77%	-0.01%	-4.29%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.04%	—
33	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+11.10%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	-4.46%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.70%	—	-2.42%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.01%	-0.83%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.65%	-0.01%	-0.12%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.58%	-0.01%	-4.66%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.17%	-2.86%
40	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.48%	—	-2.53%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.47%	-0.01%	-0.64%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.57%
43	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.43%	+0.09%	+22.26%
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.41%	+0.04%	-0.58%
45	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.40%	+0.08%	-1.39%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	-0.08%	-22.02%
47	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.37%	-0.02%	-0.18%
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.37%	—	+1.91%
49	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+12.46%
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.33%	—	-2.17%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +8.8%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.83
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +21.9%
最差12個月: +7.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: +9%
偏態: -0.4
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.19

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	385	US$4.9億	6	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.IJR 8.VUG 9.VV 10.VTV
2025-12-31	403	US$5.1億	4	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-09-30	393	US$5.0億	17	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-06-30	400	US$4.7億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.VUG 8.IJR 9.VV 10.VTV
2025-03-31	425	US$4.3億	100	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.SCHF 7.IJR 8.VUG 9.VV 10.VTV
2024-12-31	412	US$4.3億	0	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.VUG 7.IJR 8.VV 9.SCHF 10.VTV
2024-09-30	376	US$4.4億	0	1BIV 2IVV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.BIV 2.IVV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.VV 10.VTV
2024-06-30	311	US$4.1億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.VO 5.BNDX 6.VUG 7.IJR 8.SCHF 9.VV 10.VTV
2024-03-31	294	US$4.0億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.VV 10.EFG
2023-12-31	307	US$3.7億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.EFG 10.VV
2023-09-30	287	US$3.4億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.ISTB 9.VUG 10.VWO
2023-06-30	283	US$3.6億	0	1IVV 2BIV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.BIV 3.IEFA 4.BNDX 5.VO 6.IJR 7.SCHF 8.VUG 9.EFG 10.VV
2023-03-31	290	US$3.5億	0	1IVV 2IEFA 3BIV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.BIV 4.BNDX 5.VO 6.SCHF 7.IJR 8.EFG 9.VTV 10.VV
2022-12-31	289	US$3.7億	0	1IVV 2IEFA 3BIV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.BIV 4.BNDX 5.VO 6.VTV 7.IJR 8.EFG 9.SCHF 10.VUG
2022-09-30	322	US$3.9億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.IJR 7.VUG 8.VTV 9.ISTB 10.EFG
2022-06-30	317	US$4.0億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.IJR 7.VUG 8.VTV 9.ISTB 10.EFG
2022-03-31	363	US$4.6億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.IJR 8.VTV 9.EFG 10.ISTB
2021-12-31	368	US$4.7億	0	1IVV 2IEFA 3VO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.IJR 9.VTV 10.ISTB
2021-09-30	435	US$4.4億	0	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.ISTB
2021-06-30	358	US$4.4億	97	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.VWO
2021-03-31	403	US$4.1億	10	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.IJR 10.VWO
2020-12-31	336	US$3.9億	12	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.CASH 10.IJR
2020-09-30	288	US$3.5億	7	1IVV 2IEFA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.BNDX 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.EFG 8.CASH 9.VTV 10.IJR
2020-06-30	287	US$3.3億	20	1IVV 2BNDX 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.BNDX 3.IEFA 4.VO 5.BIV 6.VUG 7.CASH 8.EFG 9.VTV 10.IJR
2020-03-31	281	US$2.9億	25	1IVV 2CASH 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.CASH 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.IEFA 9.VTV 10.RODM
2019-12-31	279	US$3.6億	7	1CASH 2IVV 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.CASH 2.IVV 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.IEFA
2019-09-30	286	US$3.5億	6	1CASH 2IVV 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.CASH 2.IVV 3.BNDX 4.BIV 5.VO 6.VUG 7.EFG 8.VTV 9.RODM 10.IEFA
2019-06-30	259	US$3.5億	11	1CASH 2IVV 3VO 主要持股2019-06-30 1.CASH 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2019-03-31	265	US$3.2億	12	1CASH 2IVV 3VO 主要持股2019-03-31 1.CASH 2.IVV 3.VO 4.BNDX 5.BIV 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2018-12-31	260	US$2.8億	26	1CASH 2BIV 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.CASH 2.BIV 3.BNDX 4.IVV 5.VO 6.VUG 7.VTV 8.EFG 9.RODM 10.VOE
2018-09-30	253	US$2.8億	11	1BIV 2VUG 3EFG 主要持股2018-09-30 1.BIV 2.VUG 3.EFG 4.VTV 5.BNDX 6.IVV 7.VO 8.RFDI 9.CASH 10.VOE
2018-06-30	244	US$2.6億	6	1BIV 2VUG 3EFG 主要持股2018-06-30 1.BIV 2.VUG 3.EFG 4.BNDX 5.VTV 6.VO 7.IVV 8.VOE 9.RFDI 10.EFV
2018-03-31	241	US$2.5億	6	1BIV 2EFG 3VUG 主要持股2018-03-31 1.BIV 2.EFG 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.VO 7.VOE 8.IVV 9.EFV 10.VWO
2017-12-31	241	US$2.5億	7	1BIV 2EFG 3VUG 主要持股2017-12-31 1.BIV 2.EFG 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.VO 7.VOE 8.EFV 9.VWO 10.RFDI
2017-09-30	241	US$2.4億	7	1EFG 2BIV 3VUG 主要持股2017-09-30 1.EFG 2.BIV 3.VUG 4.VTV 5.BNDX 6.EFV 7.VOE 8.VO 9.VWO 10.VOT
2017-06-30	251	US$2.3億	10	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2017-06-30 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.BIV 5.EFV 6.VOE 7.BNDX 8.VO 9.VWO 10.VOT
2017-03-31	232	US$2.1億	7	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2017-03-31 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.EFV 5.BIV 6.VOE 7.VWO 8.VOT 9.BNDX 10.VO
2016-12-31	235	US$2.0億	13	1EFG 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.EFG 2.VTV 3.VUG 4.EFV 5.BIV 6.VOE 7.VOT 8.VWO 9.VO 10.BNDX
2016-09-30	230	US$2.0億	7	1EFG 2VTV 3EFV 主要持股2016-09-30 1.EFG 2.VTV 3.EFV 4.VUG 5.BIV 6.VOE 7.VOT 8.VWO 9.IVE 10.IJJ
2016-06-30	215	US$2.0億	11	1EFG 2VTV 3EFV 主要持股2016-06-30 1.EFG 2.VTV 3.EFV 4.VUG 5.VOE 6.BIV 7.VOT 8.VWO 9.IVE 10.IJJ
2016-03-31	230	US$1.9億	8	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2016-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.BIV 7.VOT 8.VWO 9.IJJ 10.IVE
2015-12-31	229	US$1.8億	11	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.BIV 8.IVE 9.IJJ 10.IVW
2015-09-30	239	US$1.7億	10	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-09-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VWO 7.VOT 8.BIV 9.IJJ 10.IVE
2015-06-30	235	US$1.7億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-06-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VWO 7.VOT 8.IJJ 9.BIV 10.IJK
2015-03-31	237	US$1.7億	7	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2015-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.BIV 10.IJK
2014-12-31	236	US$1.6億	12	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-09-30	158	US$1.5億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-09-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VUG 5.VOE 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-06-30	155	US$1.5億	6	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-06-30 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2014-03-31	155	US$1.4億	13	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2014-03-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.VOT 7.VWO 8.IJJ 9.MXI 10.IJK
2013-12-31	263	US$1.5億	0	1EFG 2EFV 3VTV 主要持股2013-12-31 1.EFG 2.EFV 3.VTV 4.VOE 5.VUG 6.IJJ 7.VOT 8.MXI 9.VWO 10.IJK

本季持股變動

Cranbrook Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.3%	+0.32%	加碼
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.34%	加碼
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.10%	減碼
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+0.45%	加碼
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+0.29%	加碼
6	HYDB	Ishares High Yield Systemati	+0.1%	+58.47%	加碼
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+72.37%	加碼
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+11.10%	加碼
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	加碼
10	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-1.28%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.39%	減碼
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+30.43%	加碼
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
14	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+12.46%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
16	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	0%	-0.58%	減碼
17	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	—	不變
18	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-9.30%	減碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-3.93%	減碼
20	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-10.18%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.83%	減碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.12%	減碼
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-4.29%	減碼
24	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-4.66%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.64%	減碼
26	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	0%	+0.30%	加碼
27	F	Ford Motor Co	0%	-59.17%	減碼
28	SYK	Stryker CORP	0%	-0.18%	減碼
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	0%	—	不變
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	-13.06%	減碼
32	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.02%	加碼
33	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.1%	-3.83%	減碼
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.42%	加碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.31%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.38%	減碼
37	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-22.02%	減碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.76%	減碼
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-2.33%	減碼
40	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.70%	減碼
41	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	-15.35%	減碼
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	+8.51%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.86%	減碼
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	-7.19%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.19%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-0.64%	減碼
47	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.3%	-21.06%	減碼
48	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	EXIT	清倉
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	EXIT	清倉
50	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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