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Cove Street Capital, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Cove Street Capital, LLCCIK: 0001531612
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$7655.3萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 96
Cove Street Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 96 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$7655.3萬，季度換手率為 60.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.31
- 持倉穩定性
- 60.31
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 89.02
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 84.31
Cove Street Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 96 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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加碼 FUN
+1711.4% US$422.8萬
加碼 CCO
+59.9% US$259.1萬
加碼 AVD
+12.1% US$310.4萬
減碼 WBD
-64.7% -US$146.8萬
減碼 PPLI
+20.3% -US$136.4萬
減碼 ECVT
-44.9% -US$120.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVD | American Vanguard CORP | 股票-其他 | 10.49% | +2.75% | +12.07% | |
| 2 | RSSS | Research Solutions Inc | 股票-其他 | 6.51% | +1.02% | -0.08% | |
| 3 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 6.07% | +5.42% | +1711.38% | |
| 4 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 4.55% | +1.32% | -54.04% | |
| 5 | ECVT | Ecovyst Inc | 股票-其他 | 3.59% | -2.62% | -44.93% | |
| 6 | SNEX | Stonex Group Inc | 股票-金融 | 3.44% | +0.24% | +1.26% | |
| 7 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 3.39% | +3.38% | +59.92% | |
| 8 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | 股票-其他 | 3.32% | +1.89% | +20.74% | |
| 9 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-循環性消費 | 2.97% | -0.38% | -1.60% | |
| 10 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 2.79% | +0.52% | +2.38% | |
| 11 | OUT | Outfront Media Inc | 股票-其他 | 2.70% | +2.70% | NEW | |
| 12 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 2.64% | -0.06% | -0.14% | |
| 13 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | 股票-其他 | 2.55% | +2.54% | +3.19% | |
| 14 | PPLI | People Inc | 股票-通訊服務 | 2.50% | -2.65% | +20.27% | |
| 15 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.36% | +0.87% | +128.48% | |
| 16 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 2.26% | +0.13% | +4075.16% | |
| 17 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 2.08% | — | -6.34% | |
| 18 | VMD | Viemed Healthcare Inc | 股票-其他 | 1.95% | +0.33% | +57.46% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.92% | -0.01% | -1.56% | |
| 20 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原物料 | 1.90% | — | -0.18% | |
| 21 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.88% | +0.12% | -0.75% | |
| 22 | CMP | Compass Minerals Internation | 股票-其他 | 1.79% | — | -0.15% | |
| 23 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 1.76% | — | — | |
| 24 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.74% | -2.65% | -64.68% | |
| 25 | AVNS | Avanos Medical Inc | 股票-其他 | 1.69% | +1.19% | +430.74% | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.54% | -0.04% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.50% | -1.00% | — | |
| 28 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.25% | -0.52% | +37.59% | |
| 29 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | 股票-其他 | 1.15% | -2.13% | -43.57% | |
| 30 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | +4.14% | |
| 31 | IZEA | Izea Worldwide Inc | 股票-其他 | 0.88% | +0.88% | NEW | |
| 32 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -12.21% | |
| 33 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 34 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | 股票-其他 | 0.71% | -1.21% | +5.64% | |
| 35 | CABO 1.125 03-15-28債券 | Cable One Inc | 債券 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 36 | NRC | Nrc Health | 股票-其他 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 37 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.54% | — | -8.19% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.52% | +0.20% | — | |
| 39 | RDVT | Red Violet Inc | 股票-其他 | 0.50% | — | -6.98% | |
| 40 | CDX | Simplify High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | PKE | Park Aerospace CORP | 股票-其他 | 0.49% | — | -14.43% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | +0.12% | — | |
| 43 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | — | |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.41% | +0.23% | +56.34% | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 47 | SGU | Star Group LP | 股票-其他 | 0.40% | — | +46.29% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 50 | VTS | Vitesse Energy Inc | 股票-其他 | 0.27% | -0.40% | +50.85% |
1–50 of 96
投資組合績效
Q3 2026績效
-4.3%
近4個季度績效
+13%
- 標準差
- +18.4%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -7.8%
- 最大回撤
- -11.7%
- 年化績效
- +8.9%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.03
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡瑪比率
- +0.76
- 資訊比率
- -0.69
- 追蹤誤差
- +14.3%
- 下方標準差
- +9.9%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +51.1%
- 最差12個月
- -8.4%
- 效率比率
- +0.19
- 夏普比率
- +0.55
- 產業分散度
- +14.4%
- 偏態
- +0.54
- 峰態
- -0.42
- 上檔潛力
- +3.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 96 | US$7655.3萬 | 60 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$6815.6萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 98 | US$6366.8萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 94 | US$8565.2萬 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 99 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 84 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 105 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 103 | US$3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 113 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 113 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 116 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 113 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 112 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 118 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 122 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 126 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 125 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 123 | US$6.9億 | 100 | 192552v273943t320451n | |
| 2021 Q1 | 120 | US$7.0億 | 42 | 192552v220451n3l6388f | |
| 2020 Q4 | 114 | US$5.7億 | 37 | 192552v220451n3l6388f | |
| 2020 Q3 | 111 | US$5.3億 | 43 | 120451n292552v3l6388f | |
| 2020 Q2 | 112 | US$5.1億 | 29 | 192552v220451n355608b | |
| 2020 Q1 | 135 | US$4.9億 | 68 | 120451n292552v3l6388f | |
| 2019 Q4 | 135 | US$7.6億 | 22 | ||
| 2019 Q3 | 128 | US$7.2億 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 129 | US$7.8億 | 90 | 1l6388f220451n392552v | |
| 2019 Q1 | 128 | US$8.2億 | 20 | ||
| 2018 Q4 | 130 | US$7.7億 | 33 | ||
| 2018 Q3 | 133 | US$9.5億 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 137 | US$9.2億 | 26 | ||
| 2018 Q1 | 140 | US$9.1億 | 38 | ||
| 2017 Q4 | 141 | US$9.3億 | 26 | ||
| 2017 Q3 | 142 | US$9.0億 | 28 | ||
| 2017 Q2 | 124 | US$8.2億 | 36 | ||
| 2017 Q1 | 121 | US$9.5億 | 25 | ||
| 2016 Q4 | 129 | US$9.6億 | 31 | ||
| 2016 Q3 | 131 | US$9.3億 | 34 | ||
| 2016 Q2 | 140 | US$9.1億 | 53 | ||
| 2016 Q1 | 103 | US$7.7億 | 30 | ||
| 2015 Q4 | 110 | US$7.6億 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 112 | US$7.5億 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 108 | US$8.3億 | 36 | ||
| 2015 Q1 | 114 | US$7.6億 | 52 | ||
| 2014 Q4 | 110 | US$6.7億 | 42 | ||
| 2014 Q3 | 92 | US$6.4億 | 35 | ||
| 2014 Q2 | 71 | US$6.2億 | 61 | ||
| 2014 Q1 | 66 | US$5.3億 | 21 | ||
| 2013 Q4 | 71 | US$5.4億 | 49 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$4.9億 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 69 | US$4.6億 | 0 |
Cove Street Capital, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Outfront Media Inc (OUT); 清倉: Tiptree Inc (TIPT); 清倉: Fmc CORP (FMC); 清倉: Infusystem Holdings Inc (INFU); 新建倉: Izea Worldwide Inc (IZEA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +5.4% | +1711.38% | 加碼 |
| 2 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | +3.4% | +59.92% | 加碼 |
| 3 | AVD | American Vanguard CORP | +2.8% | +12.07% | 加碼 |
| 4 | IIIV | I3 Verticals Inc-class A | +2.5% | +3.19% | 加碼 |
| 5 | CLMB | Climb Global Solutions Inc | +1.9% | +20.74% | 加碼 |
| 6 | VSAT | Viasat Inc | +1.3% | -54.04% | 減碼 |
| 7 | AVNS | Avanos Medical Inc | +1.2% | +430.74% | 加碼 |
| 8 | RSSS | Research Solutions Inc | +1% | -0.08% | 減碼 |
| 9 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | +0.9% | +128.48% | 加碼 |
| 10 | NEU | Newmarket CORP | +0.5% | +2.38% | 加碼 |
| 11 | VMD | Viemed Healthcare Inc | +0.3% | +57.46% | 加碼 |
| 12 | SNEX | Stonex Group Inc | +0.2% | +1.26% | 減碼 |
| 13 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | +0.2% | +56.34% | 加碼 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 15 | CLVT | Clarivate Plc | +0.1% | +4075.16% | 加碼 |
| 16 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | +0.1% | -0.75% | 減碼 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 0% | -1.56% | 減碼 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 0% | — | 不變 |
| 20 | WEX | Wex Inc | -0.1% | -0.14% | 加碼 |
| 21 | PM | Philip Morris International | -0.2% | -80.00% | 減碼 |
| 22 | CTO | Cto Realty Growth Inc | -0.3% | — | 減碼 |
| 23 | KBR | Kbr Inc | -0.3% | -60.34% | 減碼 |
| 24 | AAP | Advance Auto Parts Inc | -0.4% | -1.60% | 減碼 |
| 25 | VTS | Vitesse Energy Inc | -0.4% | +50.85% | 減碼 |
| 26 | ANIK | Anika Therapeutics Inc | -0.5% | +37.59% | 加碼 |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -1% | — | 減碼 |
| 28 | GBLI | Global Indemnity Group Llc-a | -1.2% | +5.64% | 減碼 |
| 29 | CLAR | Clarus CORP | -1.6% | -98.88% | 減碼 |
| 30 | SSP | Ew Scripps Co/the-a | -2.1% | -43.57% | 減碼 |
| 31 | ECVT | Ecovyst Inc | -2.6% | -44.93% | 減碼 |
| 32 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | -2.7% | -64.68% | 減碼 |
| 33 | PPLI | People Inc | -2.7% | +20.27% | 減碼 |
| 34 | OUT | Outfront Media Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | TIPT | Tiptree Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | FMC | Fmc CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | INFU | Infusystem Holdings Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | IZEA | Izea Worldwide Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | OXY | Occidental Petroleum CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | NABL | N-able Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | HA7 | Enviri CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | CABO 1.125 03-15-28債券 | Cable One Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | NRC | Nrc Health | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | ATRO | Astronics CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | CDX | Simplify High Yield ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | USB | US Bancorp | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | GBDC | Golub Capital Bdc Inc | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | Bny Mellon Mun Income Inc Com | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Cove Street Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cove Street Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7655.3萬，分佈在 96 個已申報部位之中。
Cove Street Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cove Street Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. American Vanguard CORP (AVD) — US$803.0萬 (10.5%)
2. Research Solutions Inc (RSSS) — US$498.2萬 (6.5%)
3. Six Flags Entertainment CORP (FUN) — US$464.4萬 (6.1%)
4. Viasat Inc (VSAT) — US$348.5萬 (4.5%)
5. Ecovyst Inc (ECVT) — US$274.8萬 (3.6%)
Cove Street Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cove Street Capital, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Outfront Media Inc (OUT); 清倉: Tiptree Inc (TIPT); 清倉: Fmc CORP (FMC); 清倉: Infusystem Holdings Inc (INFU); 新建倉: Izea Worldwide Inc (IZEA)
Cove Street Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cove Street Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 48.9%
• Materials: 17.9%
• Information Technology: 12.5%
• Health Care: 6.9%
• Communication Services: 4.5%
• Energy: 4.2%
投資風格解析
Cove Street Capital, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 8.9%，跑輸 S&P 500 7.8 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 48.9% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 60，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 CCO（+US$259.1萬，現達 US$259.5萬），同時減碼 WBD（-US$146.8萬，仍持有 US$132.8萬）。
同行推薦
資產規模相近的機構
SW
Stapp Wealth Management, Pllc
CIK 0001954085
申報總市值
US$7652.6萬
32 stks
2026-06-30
集中度25.8
持倉穩定性23.2
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.0%
查看詳情
QM
QVIDTVM Management LLC
CIK 0001912226
申報總市值
US$7660.2萬
14 stks
2026-06-30
集中度62.4
持倉穩定性44.8
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
DM
Del Mar Asset Management, LP
CIK 0001350639
申報總市值
US$7645.5萬
32 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
集中度30.2
持倉穩定性100.0
產業集中度0.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
查看詳情
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cove-street-capital-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cove-street-capital-llc