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Coury Firm Asset Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Coury Firm Asset Management LLCCIK: 0001921396
長期持有型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$6258.1萬
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 48
Coury Firm Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 48 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$6258.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 41.82
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 72.9
- 多樣化
- 96
- 倉位均衡度
- 79.74
Coury Firm Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.105——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 48 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 22.04% | — | -2.65% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.19% | — | -0.97% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.46% | — | +23.99% | |
| 4 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 6.62% | — | -1.49% | |
| 5 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 5.74% | — | -22.58% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.77% | — | -5.99% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.12% | — | +17.31% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.77% | — | +14.16% | |
| 9 | QQQE | Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd | ETF-科技型 | 2.65% | — | — | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.70% | — | +35.04% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.58% | — | +24.33% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.52% | — | -14.83% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.37% | — | +38.99% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | — | +30.47% | |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | -15.01% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | -34.03% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | +48.71% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 0.71% | — | -14.58% | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | +3.28% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.60% | — | — | |
| 21 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.58% | — | -3.97% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 24 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.56% | — | -7.56% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.52% | — | -13.99% | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.52% | — | — | |
| 27 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 28 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工業 | 0.50% | — | -18.29% | |
| 29 | WSO | Watsco Inc | 股票-工業 | 0.49% | — | -12.67% | |
| 30 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.01% | |
| 31 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.46% | — | +6.93% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.43% | — | -6.34% | |
| 34 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | — | |
| 35 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.42% | — | +0.21% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | +0.81% | |
| 37 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.41% | — | — | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | — | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -9.04% | |
| 41 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.33% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.35% | — | — | |
| 44 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.35% | — | — | |
| 45 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 46 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.41% | |
| 48 | STXS | Stereotaxis Inc | 股票-其他 | 0.04% | — | -8.52% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.5%
近4個季度績效
+20.5%
- 標準差
- +10.9%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +1.7%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +18.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.34
- 斯圖澤指數
- +0.48
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +3.12
- 資訊比率
- -0.54
- 追蹤誤差
- +3.6%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +29.3%
- 最差12個月
- +7.3%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.65
- 產業分散度
- +12.1%
- 偏態
- -0.16
- 峰態
- +0.13
- 上檔潛力
- +4.83
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Coury Firm Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coury Firm Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6258.1萬，分佈在 48 個已申報部位之中。
Coury Firm Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coury Firm Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1379.3萬 (22.0%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1138.5萬 (18.2%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$529.7萬 (8.5%)
4. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$414.3萬 (6.6%)
5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$359.4萬 (5.7%)
Coury Firm Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Coury Firm Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Coury Firm Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coury Firm Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.5%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 9.7%
• Health Care: 7.8%
• Consumer Staples: 6.0%
投資風格解析
Coury Firm Asset Management LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.9%，跑贏 S&P 500 1.7 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有，其中 43.5% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$128.6萬，現達 US$529.7萬），同時減碼 SPSB（-US$109.7萬，仍持有 US$359.4萬）。
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