Cornerstone Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001587867

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67

Cornerstone Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.6
持倉穩定性: 11.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.76

Cornerstone Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.124——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 67 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBK
+78.9%　US$1124.9萬
加碼 VUG
+480.9%　US$2182.0萬
減碼 VTV
-4.4%　US$625.5萬
減碼 SPSB
-11.4%　-US$185.4萬
減碼 AGG
+4.3%　US$175.1萬
減碼 MBB
-6.5%　-US$91.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	24.71%	+0.81%	+480.85%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	16.36%	-0.21%	+9.44%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.52%	-0.67%	-4.43%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.62%	-0.43%	+4.26%
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.87%	+0.27%	+18.99%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.84%	-0.10%	+0.78%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.01%	+1.47%	+78.89%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.67%	+0.05%	+13.40%
9	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	2.60%	+0.02%	+0.46%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+0.04%	-2.26%
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.03%	-0.52%	-11.42%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.77%	-0.33%	-6.54%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.50%	+0.01%	-0.93%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.19%	-0.07%	—
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+304.72%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	-0.05%	+1.22%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	-2.13%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.02%	+0.07%	-0.03%
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.88%	-0.16%	-6.18%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.87%	-0.03%	+1.60%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	-0.03%	+3.64%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.70%	-0.12%	-6.54%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.56%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-10.91%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.25%	+0.11%	+0.10%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.25%	—	-5.75%
27	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
28	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.19%	—	—
29	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.09%
31	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.16%	—	—
32	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.15%	—	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	-0.01%	-0.77%
34	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.13%	+0.01%	—
35	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.11%	—	—
36	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
37	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	+0.01%	-0.16%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	-7.99%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.10%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-5.73%
43	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.07%	—	-2.47%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.03%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.06%	+0.01%	+13.16%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.05%	—	+0.03%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.05%	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+297.85%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	-0.02%	-7.40%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.05%	+0.01%	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.3
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	67	US$7.0億	12	1VUG 2JPST 3VTV 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.JPST 3.VTV 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VBK 8.DFSD 9.SOVF 10.VTI
2026-03-31	65	US$6.3億	6	1VUG 2JPST 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.JPST 3.VTV 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.DFSD 8.SOVF 9.SPSB 10.VTI
2025-12-31	68	US$6.1億	4	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2025-09-30	63	US$6.0億	14	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.VTI 8.SOVF 9.SPSB 10.MBB
2025-06-30	62	US$5.8億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2025-03-31	54	US$5.3億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2024-12-31	53	US$5.2億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2024-09-30	53	US$4.8億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2024-06-30	54	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2024-03-31	54	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2023-12-31	52	US$3.9億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.SPIB 10.MBB
2023-09-30	49	US$3.7億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.SPIB
2023-06-30	48	US$3.9億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.SPIB
2023-03-31	248	US$3.8億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.SPSB 8.FLRN 9.MBB 10.VBK
2022-12-31	241	US$3.6億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.SPSB 8.FLRN 9.VBK 10.SPIB
2022-09-30	248	US$3.7億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.SPSB 7.EFA 8.VTI 9.SPIB 10.VBK
2022-06-30	250	US$3.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.SPSB 7.EFA 8.VTI 9.SPIB 10.IEMG
2022-03-31	252	US$4.1億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SPSB 8.VTI 9.USRT 10.SPIB
2021-12-31	231	US$3.6億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.USRT 8.IEMG 9.SPIB 10.VBK
2021-09-30	54	US$3.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.FLRN 8.NEAR 9.USRT 10.IEMG
2021-06-30	50	US$3.7億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.NEAR 8.FLRN 9.IEMG 10.USRT
2021-03-31	51	US$3.5億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.NEAR 8.IEMG 9.USRT 10.SPSB
2020-12-31	45	US$3.2億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.JPST 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.VBR 10.SCZ
2020-09-30	47	US$3.0億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.GBIL 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.MINT 10.NEAR
2020-06-30	43	US$2.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.GBIL 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.NEAR 10.MINT
2020-03-31	41	US$2.2億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.BND 10.SPIB
2019-12-31	42	US$2.4億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.VTI 7.EFA 8.BND 9.GL 10.SCZ
2019-09-30	39	US$2.2億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.EFA 7.BND 8.GL 9.USRT 10.SPIB
2019-06-30	37	US$2.2億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.EFA 7.BND 8.TMK 9.USRT 10.SPIB
2019-03-31	40	US$2.1億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.BND 6.EFA 7.TMK 8.USRT 9.VBK 10.IEMG
2018-12-31	41	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3GBIL 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VTV 3.GBIL 4.BND 5.JPST 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.USRT
2018-09-30	39	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3GBIL 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.GBIL 4.BND 5.JPST 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.IWO
2018-06-30	48	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.GBIL 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.ICF
2018-03-31	52	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.EDV 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.ICF
2017-12-31	39	US$2.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EDV 8.EFA 9.TMK 10.IWO
2017-09-30	31	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2017-06-30	34	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2017-03-31	34	US$2.0億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2016-12-31	34	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONV 6.VONG 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.IWN
2016-09-30	44	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2016-06-30	44	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2016-03-31	44	US$1.6億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2015-12-31	43	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.KO
2015-09-30	40	US$1.3億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.KO
2015-06-30	42	US$1.4億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.KO 10.ICF
2015-03-31	43	US$1.3億	0	1BND 2VONG 3VONV 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VONG 3.VONV 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.IWO 8.EFA 9.KO 10.ICF
2014-12-31	47	US$1.3億	0	1VONG 2VONV 3BND 主要持股2014-12-31 1.VONG 2.VONV 3.BND 4.IGSB 5.VTV 6.VUG 7.KO 8.IWO 9.EFA 10.ICF

本季持股變動

Cornerstone Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Walmart INC (WMT); 加碼: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股數 +78.89%.

Cornerstone Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1.5%	+78.89%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+480.85%	加碼
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+18.99%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.03%	減碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+13.40%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.26%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+304.72%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	NEW	新建倉
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建倉
12	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	0%	+0.46%	加碼
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-0.93%	減碼
14	GL	Globe Life INC	0%	—	不變
15	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.73%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+13.16%	加碼
18	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-0.16%	減碼
19	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	—	不變
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不變
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+1.56%	加碼
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	-5.75%	減碼
23	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	—	不變
24	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	—	不變
26	AFL	Aflac INC	—	—	不變
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	—	不變
28	GPN	Global Payments INC	—	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+297.85%	加碼
30	CSX	Csx CORP	—	—	不變
31	WES	Western Midstream Partners L	—	—	不變
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-2.13%	減碼
33	FIW	First Trust Water ETF	0%	—	不變
34	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.77%	減碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.40%	減碼
36	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-7.81%	減碼
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.60%	加碼
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+3.64%	加碼
39	WMT	Walmart INC	0%	EXIT	清倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.22%	加碼
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
42	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.1%	-90.77%	減碼
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.78%	加碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-6.54%	減碼
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-6.18%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+9.44%	加碼
47	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-6.54%	減碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+4.26%	加碼
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-11.42%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-4.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cornerstone Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cornerstone Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 67 個已申報部位之中。

Cornerstone Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cornerstone Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.7億 (24.7%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1.1億 (16.4%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.1億 (15.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4601.9萬 (6.6%) 5. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2691.4萬 (3.9%)

Cornerstone Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cornerstone Management, Inc. 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Walmart INC (WMT); 加碼: Vanguard Small-cap Grwth ETF (VBK) — 股數 +78.89%

Cornerstone Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cornerstone Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 31.8% • Information Technology: 29.5% • Industrials: 9.8% • Consumer Staples: 8.8% • Energy: 6.6% • Utilities: 5.8%

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產業集中度47.2

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Cornerstone Management, Inc. — 13F 申報深度解析

CIK: 0001587867

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$7.0億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 67

Cornerstone Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 67 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 11.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 49.6
持倉穩定性: 11.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.95
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.76

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBK
+78.9%　US$1124.9萬
加碼 VUG
+480.9%　US$2182.0萬
減碼 VTV
-4.4%　US$625.5萬
減碼 SPSB
-11.4%　-US$185.4萬
減碼 AGG
+4.3%　US$175.1萬
減碼 MBB
-6.5%　-US$91.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	24.71%	+0.81%	+480.85%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	16.36%	-0.21%	+9.44%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	15.52%	-0.67%	-4.43%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.62%	-0.43%	+4.26%
5	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.87%	+0.27%	+18.99%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.84%	-0.10%	+0.78%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.01%	+1.47%	+78.89%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.67%	+0.05%	+13.40%
9	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	ETF-其他	2.60%	+0.02%	+0.46%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.27%	+0.04%	-2.26%
11	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	2.03%	-0.52%	-11.42%
12	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.77%	-0.33%	-6.54%
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.50%	+0.01%	-0.93%
14	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.19%	-0.07%	—
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.03%	+304.72%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	-0.05%	+1.22%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.05%	-0.01%	-2.13%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.02%	+0.07%	-0.03%
19	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.88%	-0.16%	-6.18%
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.87%	-0.03%	+1.60%
21	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	-0.03%	+3.64%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.70%	-0.12%	-6.54%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.43%	—	+1.56%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.36%	—	-10.91%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.25%	+0.11%	+0.10%
26	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.25%	—	-5.75%
27	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.24%	-0.01%	—
28	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.19%	—	—
29	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	0.19%	+0.01%	—
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.09%
31	INDS	Pacer Industrial Real Estate	ETF-其他	0.16%	—	—
32	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.15%	—	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.14%	-0.01%	-0.77%
34	GL	Globe Life INC	股票-金融	0.13%	+0.01%	—
35	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.11%	—	—
36	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
37	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	0.11%	+0.01%	-0.16%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.10%	—	-7.99%
39	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.10%	—	—
40	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.10%	—	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.08%	—	—
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.08%	+0.01%	-5.73%
43	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.07%	—	-2.47%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.06%	—	-3.03%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.06%	+0.01%	+13.16%
46	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.05%	—	+0.03%
47	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.05%	—	—
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.05%	—	+297.85%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.05%	-0.02%	-7.40%
50	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.05%	+0.01%	—

1–50 of 67

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+12.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +7%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.8%
年化績效: +10%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +2.62
資訊比率: -1.11
追蹤誤差: +7.8%
下方標準差: +3.7%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +18.9%
最差12個月: +6.4%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.41
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.3
峰態: -0.53
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	67	US$7.0億	12	1VUG 2JPST 3VTV 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.JPST 3.VTV 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VBK 8.DFSD 9.SOVF 10.VTI
2026-03-31	65	US$6.3億	6	1VUG 2JPST 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.JPST 3.VTV 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.DFSD 8.SOVF 9.SPSB 10.VTI
2025-12-31	68	US$6.1億	4	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2025-09-30	63	US$6.0億	14	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.VTI 8.SOVF 9.SPSB 10.MBB
2025-06-30	62	US$5.8億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2025-03-31	54	US$5.3億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2024-12-31	53	US$5.2億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SOVF 8.VTI 9.SPSB 10.MBB
2024-09-30	53	US$4.8億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2024-06-30	54	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.FLRN 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2024-03-31	54	US$4.5億	0	1VUG 2VTV 3JPST 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.USRT
2023-12-31	52	US$3.9億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2023-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.SPIB 10.MBB
2023-09-30	49	US$3.7億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.SPIB
2023-06-30	48	US$3.9億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.VTI 8.SPSB 9.MBB 10.SPIB
2023-03-31	248	US$3.8億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.SPSB 8.FLRN 9.MBB 10.VBK
2022-12-31	241	US$3.6億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.SPSB 8.FLRN 9.VBK 10.SPIB
2022-09-30	248	US$3.7億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.SPSB 7.EFA 8.VTI 9.SPIB 10.VBK
2022-06-30	250	US$3.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.SPSB 7.EFA 8.VTI 9.SPIB 10.IEMG
2022-03-31	252	US$4.1億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.AGG 5.FLRN 6.EFA 7.SPSB 8.VTI 9.USRT 10.SPIB
2021-12-31	231	US$3.6億	0	1VTV 2VUG 3JPST 主要持股2021-12-31 1.VTV 2.VUG 3.JPST 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.USRT 8.IEMG 9.SPIB 10.VBK
2021-09-30	54	US$3.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-09-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.FLRN 8.NEAR 9.USRT 10.IEMG
2021-06-30	50	US$3.7億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.NEAR 8.FLRN 9.IEMG 10.USRT
2021-03-31	51	US$3.5億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2021-03-31 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.AGG 5.EFA 6.VTI 7.NEAR 8.IEMG 9.USRT 10.SPSB
2020-12-31	45	US$3.2億	0	1VTV 2VUG 3GBIL 主要持股2020-12-31 1.VTV 2.VUG 3.GBIL 4.JPST 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.VBR 10.SCZ
2020-09-30	47	US$3.0億	0	1VTV 2JPST 3VUG 主要持股2020-09-30 1.VTV 2.JPST 3.VUG 4.GBIL 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.MINT 10.NEAR
2020-06-30	43	US$2.8億	0	1JPST 2VTV 3VUG 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VTV 3.VUG 4.GBIL 5.AGG 6.SPY 7.VTI 8.EFA 9.NEAR 10.MINT
2020-03-31	41	US$2.2億	0	1GBIL 2VTV 3VUG 主要持股2020-03-31 1.GBIL 2.VTV 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.VTI 7.SPY 8.EFA 9.BND 10.SPIB
2019-12-31	42	US$2.4億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.VTI 7.EFA 8.BND 9.GL 10.SCZ
2019-09-30	39	US$2.2億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.EFA 7.BND 8.GL 9.USRT 10.SPIB
2019-06-30	37	US$2.2億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.AGG 6.EFA 7.BND 8.TMK 9.USRT 10.SPIB
2019-03-31	40	US$2.1億	0	1VTV 2GBIL 3VUG 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.GBIL 3.VUG 4.JPST 5.BND 6.EFA 7.TMK 8.USRT 9.VBK 10.IEMG
2018-12-31	41	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3GBIL 主要持股2018-12-31 1.VUG 2.VTV 3.GBIL 4.BND 5.JPST 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.USRT
2018-09-30	39	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3GBIL 主要持股2018-09-30 1.VUG 2.VTV 3.GBIL 4.BND 5.JPST 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.IWO
2018-06-30	48	US$1.7億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2018-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.GBIL 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.ICF
2018-03-31	52	US$1.8億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2018-03-31 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.EDV 6.VONG 7.VONV 8.EFA 9.TMK 10.ICF
2017-12-31	39	US$2.0億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2017-12-31 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EDV 8.EFA 9.TMK 10.IWO
2017-09-30	31	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2017-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2017-06-30	34	US$1.9億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2017-06-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2017-03-31	34	US$2.0億	0	1VUG 2BND 3VTV 主要持股2017-03-31 1.VUG 2.BND 3.VTV 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.ICF
2016-12-31	34	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-12-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONV 6.VONG 7.EFA 8.EDV 9.IWO 10.IWN
2016-09-30	44	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-09-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2016-06-30	44	US$1.7億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.IGSB 5.VONG 6.VONV 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2016-03-31	44	US$1.6億	0	1BND 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.BND 2.VTV 3.VUG 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.IWN
2015-12-31	43	US$1.5億	0	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2015-12-31 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.KO
2015-09-30	40	US$1.3億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.ICF 10.KO
2015-06-30	42	US$1.4億	0	1BND 2VUG 3VTV 主要持股2015-06-30 1.BND 2.VUG 3.VTV 4.VONG 5.VONV 6.IGSB 7.EFA 8.IWO 9.KO 10.ICF
2015-03-31	43	US$1.3億	0	1BND 2VONG 3VONV 主要持股2015-03-31 1.BND 2.VONG 3.VONV 4.VTV 5.VUG 6.IGSB 7.IWO 8.EFA 9.KO 10.ICF
2014-12-31	47	US$1.3億	0	1VONG 2VONV 3BND 主要持股2014-12-31 1.VONG 2.VONV 3.BND 4.IGSB 5.VTV 6.VUG 7.KO 8.IWO 9.EFA 10.ICF

本季持股變動

Cornerstone Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+1.5%	+78.89%	加碼
2	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.8%	+480.85%	加碼
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.3%	+18.99%	加碼
4	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+0.10%	加碼
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.03%	減碼
6	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+13.40%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-2.26%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	0%	NEW	新建倉
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+304.72%	加碼
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	NEW	新建倉
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	NEW	新建倉
12	SOVF	Sovereign's Capital Flourish	0%	+0.46%	加碼
13	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-0.93%	減碼
14	GL	Globe Life INC	0%	—	不變
15	REZ	Ishars Res And Multi Reales	0%	—	不變
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.73%	減碼
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+13.16%	加碼
18	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	0%	-0.16%	減碼
19	VTWG	Vanguard Russell 2000 Growth	0%	—	不變
20	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	—	不變
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	+1.56%	加碼
22	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	-5.75%	減碼
23	INDS	Pacer Industrial Real Estate	—	—	不變
24	BAC	Bank Of America CORP	—	—	不變
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	—	不變
26	AFL	Aflac INC	—	—	不變
27	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	—	不變
28	GPN	Global Payments INC	—	—	不變
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+297.85%	加碼
30	CSX	Csx CORP	—	—	不變
31	WES	Western Midstream Partners L	—	—	不變
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-2.13%	減碼
33	FIW	First Trust Water ETF	0%	—	不變
34	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.77%	減碼
35	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.40%	減碼
36	SLV	Ishares Silver Trust	0%	-7.81%	減碼
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	+1.60%	加碼
38	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+3.64%	加碼
39	WMT	Walmart INC	0%	EXIT	清倉
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+1.22%	加碼
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
42	GLOO	Gloo Holdings Inc-a	-0.1%	-90.77%	減碼
43	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.78%	加碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-6.54%	減碼
45	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	-6.18%	減碼
46	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+9.44%	加碼
47	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-6.54%	減碼
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	+4.26%	加碼
49	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.5%	-11.42%	減碼
50	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	-4.43%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2023-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2023-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看