Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC — 13F 申報洞察

CIK: 0002001461

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$6.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 152

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 152 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.6億，季度換手率為 36.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.37
持倉穩定性: 36.77
動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 48 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 152 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 XOM
新建倉 SOXX
清倉 DOW
新建倉 BDX
新建倉 ACN
減碼 CSCO
-92.2%　-US$1411.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	+0.38%	-10.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	-0.70%	-36.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.14%	+0.39%	-6.89%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.13%	+1.10%	-5.30%
5	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.04%	+0.75%	-5.08%
6	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	2.97%	—	-6.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.87%	+0.32%	-4.37%
8	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.64%	-6.49%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+2.67%	NEW
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.57%	-0.17%	-8.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	—	-4.24%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.33%	-5.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	2.54%	+0.31%	-3.97%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.48%	+0.23%	-2.58%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.43%	+0.07%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.45%	+2.45%	NEW
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
18	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.10%	+0.01%	-3.35%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.18%	-6.59%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.04%	—	-3.52%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.02%	-0.37%	-5.07%
22	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.96%	+0.01%	-12.58%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.92%	-0.03%	-5.28%
24	✓		股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.77%	+0.31%	-6.64%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.76%	-0.27%	-2.71%
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.55%	-0.22%	-8.27%
28	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.54%	—	-10.22%
29	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.53%	-0.27%	-7.82%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	—	-50.25%
31	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.31%	-0.99%	-40.05%
32	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.24%	-0.72%	-0.79%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.06%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.09%	—	-9.10%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.08%	-0.18%	-7.13%
36	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	1.05%	-0.04%	-6.61%
37	✓		股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
38	✓		股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-3.86%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	+0.15%	-13.12%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.17%	+2.36%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	-0.05%	-3.20%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	-0.43%	-17.30%
45	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.69%	-0.06%	-1.04%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+287.55%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.63%	+0.14%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.10%	-3.21%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-15.72%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.68%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.02
峰態: -0.65
上檔潛力: +5.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	152	US$6.6億	37	1AAPL 2GOOGL 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.CMI 6.AEP 7.JPM 8.ELV 9.SOXX 10.EPD
2026-03-31	159	US$7.0億	18	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.AEP 5.ABBV 6.EPD 7.DOW 8.JPM 9.MSFT 10.LHX
2025-12-31	162	US$6.6億	18	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.XOM 5.CMI 6.ABBV 7.JPM 8.AXP 9.AEP 10.ELV
2025-09-30	157	US$6.4億	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AXP 10.META
2025-06-30	153	US$6.1億	0	1META 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.AXP 7.XOM 8.SCHW 9.CG 10.ABBV
2025-03-31	154	US$6.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.XOM 5.AXP 6.ABBV 7.MSFT 8.AEP 9.DE 10.LOW
2024-12-31	149	US$5.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.AXP 6.JPM 7.XOM 8.BLK 9.LOW 10.ABBV
2024-09-30	155	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AXP 6.XOM 7.JPM 8.LOW 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	151	US$5.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.JPM 7.AXP 8.ABBV 9.LOW 10.SCHW
2024-03-31	160	US$5.2億	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.XOM 5.JPM 6.AXP 7.LOW 8.ABBV 9.LYB 10.AFL
2023-12-31	154	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.JPM 7.LOW 8.AFL 9.ABBV 10.AXP
2023-09-30	149	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.LOW 8.LYB 9.JPM 10.AFL
2023-06-30	143	US$4.5億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.LOW 7.JPM 8.AXP 9.LYB 10.ABBV
2023-03-31	131	US$4.2億	—	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.LYB 8.LOW 9.AXP 10.JPM
2022-12-31	134	US$4.2億	—	1XOM 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.PFE 6.LOW 7.HON 8.CVS 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	133	US$3.7億	—	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVS 5.AMZN 6.ABBV 7.LOW 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2022-06-30	137	US$3.9億	—	1AAPL 2XOM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UNH 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.GOOGL 8.CVS 9.SPY 10.LOW
2022-03-31	151	US$4.5億	—	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOGL 5.ABBV 6.SO 7.AXP 8.UNH 9.CVS 10.SPY

本季持股變動

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Accenture plc (ACN).

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建倉
2	BDX	Becton Dickinson And Co	+2.5%	NEW	新建倉
3	ACN	Accenture plc	+2.1%	NEW	新建倉
4	✓		+1.8%	NEW	新建倉
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	-5.30%	減碼
6	✓		+1%	NEW	新建倉
7	✓		+0.9%	NEW	新建倉
8	CMI	Cummins INC	+0.8%	-5.08%	減碼
9	ELV	Elevance Health INC	+0.6%	-6.49%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+0.07%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-6.89%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.4%	-10.59%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.12%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-4.37%	減碼
15	C	Citigroup INC	+0.3%	-6.64%	減碼
16	AXP	American Express Co	+0.3%	-3.97%	減碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.58%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-13.12%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不變
21	WY	Weyerhaeuser Co	0%	-3.35%	減碼
22	MO	Altria Group INC	0%	-12.58%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-3.52%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.28%	減碼
25	FLO	Flowers Foods INC	0%	-6.61%	減碼
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-3.20%	減碼
27	EFX	Equifax INC	-0.1%	-1.04%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-0.1%	-24.59%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.21%	減碼
30	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.1%	EXIT	清倉
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-67.03%	減碼
32	HO1	Hologic INC	-0.1%	EXIT	清倉
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-8.90%	減碼
34	VMI	Valmont Industries	-0.2%	EXIT	清倉
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-6.59%	減碼
36	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-7.13%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.27%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.71%	減碼
39	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	-7.82%	減碼
40	LHX	L3harris Technologies INC	-0.4%	-5.07%	減碼
41	T	At&t INC	-0.4%	-17.30%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-36.92%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.7%	-0.79%	減碼
44	FISV	Fiserv INC	-0.9%	EXIT	清倉
45	EOG	Eog Resources INC	-1%	-40.05%	減碼
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.2%	-86.30%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-2%	EXIT	清倉
48	CSCO	Cisco Systems INC	-2%	-92.15%	減碼
49	DOW	Dow INC	-2.7%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.6億，分佈在 152 個已申報部位之中。

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3453.3萬 (5.3%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2224.4萬 (3.4%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$2063.1萬 (3.1%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$2056.1萬 (3.1%) 5. Cummins INC (CMI) — US$1999.8萬 (3.0%)

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Accenture plc (ACN)

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 21.2% • Financials: 19.1% • Information Technology: 18.5% • Industrials: 8.2% • Communication Services: 7.3% • Consumer Staples: 7.3%

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動能／逆勢: 0
產業集中度: 42.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.19

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.48），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

清倉 XOM
新建倉 SOXX
清倉 DOW
新建倉 BDX
新建倉 ACN
減碼 CSCO
-92.2%　-US$1411.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.25%	+0.38%	-10.59%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.38%	-0.70%	-36.92%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	3.14%	+0.39%	-6.89%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	3.13%	+1.10%	-5.30%
5	CMI	Cummins INC	股票-工業	3.04%	+0.75%	-5.08%
6	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	2.97%	—	-6.76%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.87%	+0.32%	-4.37%
8	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.73%	+0.64%	-6.49%
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	2.67%	+2.67%	NEW
10	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	2.57%	-0.17%	-8.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.56%	—	-4.24%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.55%	+0.33%	-5.12%
13	AXP	American Express Co	股票-金融	2.54%	+0.31%	-3.97%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.48%	+0.23%	-2.58%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.47%	+0.43%	+0.07%
16	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.45%	+2.45%	NEW
17	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.12%	+2.12%	NEW
18	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	2.10%	+0.01%	-3.35%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.07%	-0.18%	-6.59%
20	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.04%	—	-3.52%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.02%	-0.37%	-5.07%
22	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.96%	+0.01%	-12.58%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.92%	-0.03%	-5.28%
24	✓		股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
25	C	Citigroup INC	股票-金融	1.77%	+0.31%	-6.64%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.76%	-0.27%	-2.71%
27	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.55%	-0.22%	-8.27%
28	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.54%	—	-10.22%
29	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.53%	-0.27%	-7.82%
30	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.48%	—	-50.25%
31	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.31%	-0.99%	-40.05%
32	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.24%	-0.72%	-0.79%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.22%	—	-2.06%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.09%	—	-9.10%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.08%	-0.18%	-7.13%
36	FLO	Flowers Foods INC	股票-非循環性消費	1.05%	-0.04%	-6.61%
37	✓		股票-其他	0.96%	+0.96%	NEW
38	✓		股票-其他	0.94%	+0.94%	NEW
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.91%	—	-3.86%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	+0.15%	-13.12%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	+0.17%	+2.36%
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.78%	—	-4.21%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.78%	-0.05%	-3.20%
44	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	-0.43%	-17.30%
45	EFX	Equifax INC	股票-工業	0.69%	-0.06%	-1.04%
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	+287.55%
47	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.63%	+0.14%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.42%	-0.10%	-3.21%
49	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	-15.72%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	-2.68%

1–50 of 152

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +3.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +17.9%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +3.58
斯圖澤指數: +0.48
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.42
資訊比率: -0.23
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +32.2%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
產業分散度: +6.5%
偏態: +0.02
峰態: -0.65
上檔潛力: +5.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	152	US$6.6億	37	1AAPL 2GOOGL 3ABBV 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.ABBV 4.UNH 5.CMI 6.AEP 7.JPM 8.ELV 9.SOXX 10.EPD
2026-03-31	159	US$7.0億	18	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.AEP 5.ABBV 6.EPD 7.DOW 8.JPM 9.MSFT 10.LHX
2025-12-31	162	US$6.6億	18	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.XOM 5.CMI 6.ABBV 7.JPM 8.AXP 9.AEP 10.ELV
2025-09-30	157	US$6.4億	35	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.ABBV 5.XOM 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AXP 10.META
2025-06-30	153	US$6.1億	0	1META 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.META 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.JPM 6.AXP 7.XOM 8.SCHW 9.CG 10.ABBV
2025-03-31	154	US$6.1億	0	1AAPL 2GOOGL 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.JPM 4.XOM 5.AXP 6.ABBV 7.MSFT 8.AEP 9.DE 10.LOW
2024-12-31	149	US$5.9億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.AXP 6.JPM 7.XOM 8.BLK 9.LOW 10.ABBV
2024-09-30	155	US$5.9億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.AXP 6.XOM 7.JPM 8.LOW 9.ABBV 10.AEP
2024-06-30	151	US$5.6億	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.XOM 6.JPM 7.AXP 8.ABBV 9.LOW 10.SCHW
2024-03-31	160	US$5.2億	0	1GOOGL 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.AMZN 4.XOM 5.JPM 6.AXP 7.LOW 8.ABBV 9.LYB 10.AFL
2023-12-31	154	US$5.3億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.JPM 7.LOW 8.AFL 9.ABBV 10.AXP
2023-09-30	149	US$4.7億	0	1AAPL 2GOOGL 3XOM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.XOM 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.LOW 8.LYB 9.JPM 10.AFL
2023-06-30	143	US$4.5億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.LOW 7.JPM 8.AXP 9.LYB 10.ABBV
2023-03-31	131	US$4.2億	—	1AAPL 2XOM 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.ABBV 7.LYB 8.LOW 9.AXP 10.JPM
2022-12-31	134	US$4.2億	—	1XOM 2AAPL 3ABBV 主要持股2022-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.ABBV 4.MSFT 5.PFE 6.LOW 7.HON 8.CVS 9.UNH 10.JPM
2022-09-30	133	US$3.7億	—	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.CVS 5.AMZN 6.ABBV 7.LOW 8.UNH 9.GOOGL 10.PFE
2022-06-30	137	US$3.9億	—	1AAPL 2XOM 3UNH 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.XOM 3.UNH 4.ABBV 5.MSFT 6.PFE 7.GOOGL 8.CVS 9.SPY 10.LOW
2022-03-31	151	US$4.5億	—	1AAPL 2XOM 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.MSFT 4.GOOGL 5.ABBV 6.SO 7.AXP 8.UNH 9.CVS 10.SPY

本季持股變動

Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+2.7%	NEW	新建倉
2	BDX	Becton Dickinson And Co	+2.5%	NEW	新建倉
3	ACN	Accenture plc	+2.1%	NEW	新建倉
4	✓		+1.8%	NEW	新建倉
5	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.1%	-5.30%	減碼
6	✓		+1%	NEW	新建倉
7	✓		+0.9%	NEW	新建倉
8	CMI	Cummins INC	+0.8%	-5.08%	減碼
9	ELV	Elevance Health INC	+0.6%	-6.49%	減碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+0.07%	加碼
11	ABBV	Abbvie INC	+0.4%	-6.89%	減碼
12	AAPL	Apple INC	+0.4%	-10.59%	減碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-5.12%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-4.37%	減碼
15	C	Citigroup INC	+0.3%	-6.64%	減碼
16	AXP	American Express Co	+0.3%	-3.97%	減碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-2.58%	減碼
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+2.36%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-13.12%	減碼
20	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不變
21	WY	Weyerhaeuser Co	0%	-3.35%	減碼
22	MO	Altria Group INC	0%	-12.58%	減碼
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	-3.52%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-5.28%	減碼
25	FLO	Flowers Foods INC	0%	-6.61%	減碼
26	WMT	Walmart INC	-0.1%	-3.20%	減碼
27	EFX	Equifax INC	-0.1%	-1.04%	減碼
28	SO	Southern Co/the	-0.1%	-24.59%	減碼
29	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-3.21%	減碼
30	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	-0.1%	EXIT	清倉
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-67.03%	減碼
32	HO1	Hologic INC	-0.1%	EXIT	清倉
33	EPD	Enterprise Products Partners	-0.2%	-8.90%	減碼
34	VMI	Valmont Industries	-0.2%	EXIT	清倉
35	LOW	Lowe's Cos INC	-0.2%	-6.59%	減碼
36	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-7.13%	減碼
37	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-8.27%	減碼
38	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.71%	減碼
39	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.3%	-7.82%	減碼
40	LHX	L3harris Technologies INC	-0.4%	-5.07%	減碼
41	T	At&t INC	-0.4%	-17.30%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-36.92%	減碼
43	INTU	Intuit INC	-0.7%	-0.79%	減碼
44	FISV	Fiserv INC	-0.9%	EXIT	清倉
45	EOG	Eog Resources INC	-1%	-40.05%	減碼
46	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.2%	-86.30%	減碼
47	HON	Honeywell International INC	-2%	EXIT	清倉
48	CSCO	Cisco Systems INC	-2%	-92.15%	減碼
49	DOW	Dow INC	-2.7%	EXIT	清倉
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-3.1%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看