WNY Asset Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001803296

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 249

WNY Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 45.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.38
持倉穩定性: 45.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.74

WNY Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 249 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPQ
-93.1%　-US$4251.9萬
減碼 CGSD
-93.5%　-US$2425.8萬
減碼 FLOT
-64.6%　-US$2063.6萬
加碼 GPIX
+880.7%　US$1715.4萬
減碼 XLE
-89.6%　-US$1789.5萬
加碼 PAAA
+1167.4%　US$1521.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 249 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.72%	—	+0.95%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.50%	-1.41%	-14.28%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.99%	-1.16%	-21.00%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.39%	-1.06%	-20.75%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-15.92%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.37%	+0.59%	+8.42%
7	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.63%	-22.17%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.91%	+0.35%	-12.31%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.46%	—	+7.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+4.09%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.98%	+1.78%	+880.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+0.54%
16	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	+1.58%	+1167.42%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.57%	+0.35%	+14.69%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.16%	-1.91%	-64.61%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.31%	-28.55%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	+5.04%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+20.84%
22	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.84%	+0.51%	+149.38%
23	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+28.89%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+9.22%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.21%	+51.06%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+28.34%
28	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-1.25%	-68.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+14.15%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	—	-12.64%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+16.88%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+70.29%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-37.02%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.82%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.12%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+2008.16%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+9.04%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.19%	-38.31%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.44%	-0.14%	-29.42%
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.85%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.36%	—	+6.06%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-27.38%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	+0.17%	+92.05%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+17.58%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.33%	-0.46%	-65.59%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.18
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	249	US$9.7億	45	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JAVA 7.JEMA 8.VPLS 9.GLD 10.CGGO
2025-09-30	243	US$10.4億	38	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JEPQ 7.VPLS 8.FLOT 9.JAVA 10.GLD
2025-06-30	222	US$9.1億	0	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.FBND 7.JEPI 8.JAVA 9.FLOT 10.CGSD
2025-03-31	227	US$8.4億	100	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.FBND 7.JAVA 8.CGSD 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	221	US$8.1億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.JEPQ 7.JAVA 8.XLE 9.CGSD 10.CGGO
2024-09-30	231	US$8.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.DFAI 5.DFAC 6.GLD 7.JAVA 8.CGSD 9.REM 10.CGGO
2024-06-30	235	US$7.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.JAVA 5.GLD 6.DFAI 7.CGGO 8.DFAC 9.CGSD 10.REM
2024-03-31	233	US$6.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.JAVA 6.GLD 7.IVOO 8.HDV 9.JEPI 10.XLU
2023-12-31	217	US$5.9億	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	205	US$5.1億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.GLD 5.TLT 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.TDVG
2023-06-30	196	US$4.7億	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.VTIP
2023-03-31	187	US$4.2億	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.JAVA 6.GLD 7.AOK 8.IVOO 9.AAPL 10.VTIP
2022-12-31	186	US$3.7億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.MGV 5.JAVA 6.TLT 7.AOK 8.IVOO 9.VTIP 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.8億	0	1MGV 2TIP 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.TIP 3.CGDV 4.AAPL 5.VTIP 6.FLOT 7.IWB 8.CGGO 9.RCMT 10.SPTM
2022-06-30	165	US$3.0億	0	1STIP 2MGV 3CGDV 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.MGV 3.CGDV 4.FLOT 5.AAPL 6.VTIP 7.RCMT 8.IWB 9.CGGO 10.SCHA
2022-03-31	167	US$3.2億	0	1STIP 2MGV 3VOE 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.IWB 9.VIOO 10.VDC
2021-12-31	170	US$3.4億	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.AAPL 6.EFG 7.QQQ 8.MOAT 9.VIOO 10.IWB
2021-09-30	156	US$2.9億	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.MOAT 7.VIOO 8.AAPL 9.IWB 10.SCHA
2021-06-30	154	US$2.8億	95	1MGV 2TIP 3VOE 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.TIP 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.ARKK 7.AIA 8.AAPL 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	138	US$2.5億	61	1TIP 2IBUY 3MGV 主要持股2021-03-31 1.TIP 2.IBUY 3.MGV 4.FLOT 5.AIA 6.VOE 7.SCHR 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2020-12-31	93	US$2.0億	0	1TIP 2SCHR 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.SCHR 3.IBUY 4.SCHZ 5.IWF 6.VOO 7.AIA 8.AAPL 9.IWB 10.SPTM

本季持股變動

WNY Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建倉: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI).

WNY Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.8%	+880.73%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.6%	+1167.42%	加碼
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.6%	+8.42%	加碼
4	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.5%	+149.38%	加碼
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+2008.16%	加碼
6	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+14.69%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-12.31%	減碼
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+70.29%	加碼
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+28.89%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+345.61%	加碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+295.49%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.34%	加碼
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+92.05%	加碼
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-85.67%	減碼
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-29.42%	減碼
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.50%	減碼
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-38.31%	減碼
18	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.92%	減碼
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-82.67%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+51.06%	加碼
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-79.28%	減碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-37.02%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.55%	減碼
24	HQH	Abrdn Healthcare Investors	-0.4%	-93.36%	減碼
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.4%	-59.44%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-65.59%	減碼
27	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.6%	-95.77%	減碼
28	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.6%	-22.17%	減碼
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.8%	-93.32%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-20.75%	減碼
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.2%	-21.00%	減碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.3%	-68.26%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.4%	-14.28%	減碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.7%	-89.59%	減碼
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-1.9%	-64.61%	減碼
36	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.3%	-93.55%	減碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-4.1%	-93.08%	減碼
38	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
39	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建倉
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
42	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
44	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建倉
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
50	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WNY Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WNY Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.7億，分佈在 249 個已申報部位之中。

WNY Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WNY Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — US$9402.3萬 (9.7%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$7254.2萬 (7.5%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$6764.8萬 (7.0%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$6178.3萬 (6.4%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$5621.9萬 (5.8%)

WNY Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WNY Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Activebuilders Emer (JEMA); 新建倉: Hedgeye Capital Allocat ETF (HECA); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Vanguard Ny Tax-ex Bond (MUNY); 新建倉: Hartfor Strateg Income Etf-u (HFSI)

WNY Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WNY Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.5% • Communication Services: 15.0% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 6.0%

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black-and-white Capital LP

CIK 0001690186

申報總市值

US$9.7億

25 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Great Lakes Retirement, Inc.

CIK 0001801667

申報總市值

US$9.7億

219 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Graham Holdings Co

CIK 0000104889

申報總市值

US$9.7億

6 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Main Line Retirement Advisors, LLC

CIK 0001809416

申報總市值

US$2.0億

48 stks

2026-03-31

集中度28.7

持倉穩定性5.3

產業集中度99.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Dividend Value

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Clearview Wealth Advisors LLC

CIK 0001840306

申報總市值

US$1.6億

103 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度13.6

持倉穩定性10.0

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Cap Group Core Plus Income

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Midwest Heritage Bank, FSB

CIK 0001906805

申報總市值

US$3.1億

51 stks

2026-03-31

集中度31.5

持倉穩定性11.3

產業集中度77.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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WNY Asset Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001803296

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$9.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 249

WNY Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 249 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.7億，季度換手率為 45.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.38
持倉穩定性: 45.41
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 10%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 JEPQ
-93.1%　-US$4251.9萬
減碼 CGSD
-93.5%　-US$2425.8萬
減碼 FLOT
-64.6%　-US$2063.6萬
加碼 GPIX
+880.7%　US$1715.4萬
減碼 XLE
-89.6%　-US$1789.5萬
加碼 PAAA
+1167.4%　US$1521.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 249 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	9.72%	—	+0.95%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	7.50%	-1.41%	-14.28%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	6.99%	-1.16%	-21.00%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	6.39%	-1.06%	-20.75%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.81%	-0.20%	-15.92%
6	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.37%	+0.59%	+8.42%
7	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	ETF-其他	3.14%	+3.14%	NEW
8	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.94%	-0.63%	-22.17%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.91%	+0.35%	-12.31%
10	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	2.46%	—	+7.58%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.24%	—	+4.09%
12	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
13	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
14	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.98%	+1.78%	+880.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.72%	—	+0.54%
16	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.71%	+1.58%	+1167.42%
17	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	1.57%	+0.35%	+14.69%
18	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.16%	-1.91%	-64.61%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.98%	-0.31%	-28.55%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.96%	—	+5.04%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	—	+20.84%
22	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.84%	+0.51%	+149.38%
23	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
24	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.77%	+0.24%	+28.89%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.73%	—	+9.22%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.67%	-0.21%	+51.06%
27	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.66%	+0.18%	+28.34%
28	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-其他	0.65%	+0.65%	NEW
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	-1.25%	-68.26%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.63%	—	+14.15%
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.61%	—	-12.64%
32	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	—	+16.88%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.57%	+0.25%	+70.29%
34	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.54%	-0.25%	-37.02%
35	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.53%	—	-0.82%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	—	+0.12%
37	EVTR	Eaton Vance Total Return	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.46%	+0.44%	+2008.16%
39	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.46%	—	+9.02%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+9.04%
41	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.45%	-0.19%	-38.31%
42	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.44%	-0.14%	-29.42%
43	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+9.85%
45	GCOW	Pacer Global Cash Cows Divid	ETF-其他	0.36%	—	+6.06%
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.35%	—	-27.38%
47	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.33%	+0.17%	+92.05%
48	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+17.58%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.33%	-0.46%	-65.59%
50	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	—	-6.85%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+14.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +13.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.92
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +8.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.41
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.18
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	249	US$9.7億	45	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2026-03-31 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JAVA 7.JEMA 8.VPLS 9.GLD 10.CGGO
2025-09-30	243	US$10.4億	38	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-09-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.JEPQ 7.VPLS 8.FLOT 9.JAVA 10.GLD
2025-06-30	222	US$9.1億	0	1CGCP 2CGGR 3CGDV 主要持股2025-06-30 1.CGCP 2.CGGR 3.CGDV 4.DFAC 5.DFAI 6.FBND 7.JEPI 8.JAVA 9.FLOT 10.CGSD
2025-03-31	227	US$8.4億	100	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2025-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.FBND 7.JAVA 8.CGSD 9.JEPQ 10.JEPI
2024-12-31	221	US$8.1億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGR 主要持股2024-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGR 4.DFAI 5.DFAC 6.JEPQ 7.JAVA 8.XLE 9.CGSD 10.CGGO
2024-09-30	231	US$8.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.DFAI 5.DFAC 6.GLD 7.JAVA 8.CGSD 9.REM 10.CGGO
2024-06-30	235	US$7.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TDVG 主要持股2024-06-30 1.CGCP 2.CGDV 3.TDVG 4.JAVA 5.GLD 6.DFAI 7.CGGO 8.DFAC 9.CGSD 10.REM
2024-03-31	233	US$6.6億	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2024-03-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.JAVA 6.GLD 7.IVOO 8.HDV 9.JEPI 10.XLU
2023-12-31	217	US$5.9億	0	1CGCP 2CGDV 3TLT 主要持股2023-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.TLT 4.CGGO 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.JEPI
2023-09-30	205	US$5.1億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2023-09-30 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.GLD 5.TLT 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.TDVG
2023-06-30	196	US$4.7億	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-06-30 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.GLD 6.JAVA 7.IVOO 8.HDV 9.AAPL 10.VTIP
2023-03-31	187	US$4.2億	0	1CGCP 2CGGO 3CGDV 主要持股2023-03-31 1.CGCP 2.CGGO 3.CGDV 4.TLT 5.JAVA 6.GLD 7.AOK 8.IVOO 9.AAPL 10.VTIP
2022-12-31	186	US$3.7億	0	1CGCP 2CGDV 3CGGO 主要持股2022-12-31 1.CGCP 2.CGDV 3.CGGO 4.MGV 5.JAVA 6.TLT 7.AOK 8.IVOO 9.VTIP 10.AAPL
2022-09-30	167	US$2.8億	0	1MGV 2TIP 3CGDV 主要持股2022-09-30 1.MGV 2.TIP 3.CGDV 4.AAPL 5.VTIP 6.FLOT 7.IWB 8.CGGO 9.RCMT 10.SPTM
2022-06-30	165	US$3.0億	0	1STIP 2MGV 3CGDV 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.MGV 3.CGDV 4.FLOT 5.AAPL 6.VTIP 7.RCMT 8.IWB 9.CGGO 10.SCHA
2022-03-31	167	US$3.2億	0	1STIP 2MGV 3VOE 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.QQQ 6.AAPL 7.MOAT 8.IWB 9.VIOO 10.VDC
2021-12-31	170	US$3.4億	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.AAPL 6.EFG 7.QQQ 8.MOAT 9.VIOO 10.IWB
2021-09-30	156	US$2.9億	0	1TIP 2MGV 3VOE 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.MGV 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.MOAT 7.VIOO 8.AAPL 9.IWB 10.SCHA
2021-06-30	154	US$2.8億	95	1MGV 2TIP 3VOE 主要持股2021-06-30 1.MGV 2.TIP 3.VOE 4.FLOT 5.EFG 6.ARKK 7.AIA 8.AAPL 9.SCHA 10.IWB
2021-03-31	138	US$2.5億	61	1TIP 2IBUY 3MGV 主要持股2021-03-31 1.TIP 2.IBUY 3.MGV 4.FLOT 5.AIA 6.VOE 7.SCHR 8.VOO 9.AAPL 10.IWB
2020-12-31	93	US$2.0億	0	1TIP 2SCHR 3IBUY 主要持股2020-12-31 1.TIP 2.SCHR 3.IBUY 4.SCHZ 5.IWF 6.VOO 7.AIA 8.AAPL 9.IWB 10.SPTM

本季持股變動

WNY Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+1.8%	+880.73%	加碼
2	PAAA	Pgim Aaa Clo ETF	+1.6%	+1167.42%	加碼
3	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.6%	+8.42%	加碼
4	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	+0.5%	+149.38%	加碼
5	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.4%	+2008.16%	加碼
6	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	+0.4%	+14.69%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	-12.31%	減碼
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+70.29%	加碼
9	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+28.89%	加碼
10	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+345.61%	加碼
11	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+295.49%	加碼
12	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.2%	+28.34%	加碼
13	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+92.05%	加碼
14	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.1%	-85.67%	減碼
15	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-29.42%	減碼
16	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-38.50%	減碼
17	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-38.31%	減碼
18	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	-15.92%	減碼
19	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.2%	-82.67%	減碼
20	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+51.06%	加碼
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	-79.28%	減碼
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.3%	-37.02%	減碼
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-28.55%	減碼
24	HQH	Abrdn Healthcare Investors	-0.4%	-93.36%	減碼
25	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.4%	-59.44%	減碼
26	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	-65.59%	減碼
27	XAODX	Abrdn Total Dynamic Dividend	-0.6%	-95.77%	減碼
28	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.6%	-22.17%	減碼
29	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.8%	-93.32%	減碼
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.1%	-20.75%	減碼
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.2%	-21.00%	減碼
32	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-1.3%	-68.26%	減碼
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.4%	-14.28%	減碼
34	XLE	Ss Energy Select Sector	-1.7%	-89.59%	減碼
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-1.9%	-64.61%	減碼
36	CGSD	Cap Group Short Duration	-2.3%	-93.55%	減碼
37	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-4.1%	-93.08%	減碼
38	JEMA	Jpmorgan Activebuilders Emer	—	NEW	新建倉
39	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	—	NEW	新建倉
40	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
41	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
42	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	—	NEW	新建倉
43	EVTR	Eaton Vance Total Return	—	NEW	新建倉
44	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建倉
45	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建倉
47	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	EVSD	Eaton Vance Shrt Dur INC	—	NEW	新建倉
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建倉
50	NCV	Virtus Convertible & Income	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看