Corient Private Wealth LLC 投資組合 — 13F 數據

Name: Corient Private Wealth LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001948780

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$699.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3546

Corient Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$699.0億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.01
持倉穩定性: 19.73
動能／逆勢: 74
產業集中度: 44.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.62

Corient Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 100 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3546 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/corient-private-wealth-llc

近期動向

減碼 MSFT
-6.1%　-US$8.0億
加碼 VEA
+20.3%　US$3.6億
減碼 AMZN
-13.2%　-US$3.8億
減碼 GOOG
-13.8%　-US$3.2億
減碼 AAPL
-5.3%　-US$3.8億
減碼 GOOGL
-7.5%　-US$2.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

不用看近三千檔持股騙自己，這家機構本季只有一條主線：對微軟、蘋果、亞馬遜、Google、博通、摩根大通全面減碼倒貨，唯獨加碼國際ETF（VEA）。不是分散風險，是趁高檔出貨、卡位非美市場，標準的「疑美國高處不勝寒」防禦動作。

基本面與宏觀佈局

賭的是美國大型股估值已經擠不出油水，Fed一繼續縮表就是Beta屠殺，AI題材的激情撐不住現實。轉向VEA等於押注全球資金行情輪到歐洲、日本接手，勝負全看美國經濟會不會硬著陸——軟著陸他們就賣錯，硬著陸就是先知。

潛在盲點

罩門在於持倉極度分散，等於沒有核心戰力，一旦系統性風險來襲，流動性收緊會讓這些雜牌持股最先被掃出場。更危險的是，減碼的科技股若再因AI下一波起飛，這批人就是砍在阿呆谷，連回頭的機會都沒有。

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.95%	—	+12.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.33%	-5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.93%	-6.08%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.64%	+20.29%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	—	+7.17%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	-0.06%	+2.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.24%	-7.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	-0.41%	-13.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	-0.35%	-13.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.22%	-6.42%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.08%	-2.23%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.20%	-9.42%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	-5.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-11.69%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.17%	-1.50%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	-1.59%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-4.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.15%	-5.47%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.53%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	-0.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.21%	-15.12%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.06%	-7.81%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.16%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.68%	—	-2.16%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.24%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	-2.15%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+14.02%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+4.24%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+25.07%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-6.01%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.03%	-7.37%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+11.92%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-3.65%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.16%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.50%	+0.10%	+2.47%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.49%	—	-11.97%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	—	-4.00%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.05%	+0.00%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.04%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.83%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.63%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+10.63%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.33%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+13.81%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.74%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.53%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+11.96%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.53%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	-10.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3546	US$699.0億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	2642	US$735.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2025-09-30	4907	US$634.6億	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	4272	US$751.6億	36	1VOO 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.SCHC 9.VEA 10.AVGO
2025-03-31	3938	US$612.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.COST 7.BRK-B 8.NVDA 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	3896	US$602.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.IVV 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	3255	US$640.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.VOO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SCHF
2024-06-30	3167	US$574.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	3116	US$561.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	3078	US$543.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	2945	US$435.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.BRK-B 7.IVV 8.COST 9.UNH 10.SPY
2023-06-30	2901	US$433.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.GOOGL 7.IVV 8.SCHF 9.COST 10.VOO
2023-03-31	2770	US$372.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.TMO 7.SCHF 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVV
2022-12-31	2390	US$275.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.SCHF 5.DFUV 6.IVV 7.VOO 8.TMO 9.JNJ 10.AMZN

本季持股變動

Corient Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.08%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +20.29%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -13.19%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -13.80%.

Corient Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+20.29%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.44%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.50%	減碼
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+639.42%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+876.24%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+25.07%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+14.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.24%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.47%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+234.12%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.81%	加碼
12	HD	Home Depot INC	0%	-7.37%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.00%	加碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.74%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.05%	減碼
16	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.82%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.17%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.81%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-11.11%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.94%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-16.11%	減碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.63%	減碼
23	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-88.37%	減碼
24	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	-98.28%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.23%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.59%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-16.74%	減碼
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-61.62%	減碼
30	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-93.29%	減碼
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-49.15%	減碼
32	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-68.77%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.54%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-20.92%	減碼
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-59.96%	減碼
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-18.77%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.47%	減碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-45.49%	減碼
39	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-52.37%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-33.80%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.42%	減碼
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.82%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-15.12%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.42%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.51%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.30%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.80%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.19%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.08%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Corient Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Corient Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$699.0億，分佈在 3546 個已申報部位之中。

Corient Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Corient Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$27.6億 (4.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$26.1億 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$21.2億 (3.0%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$20.9億 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$19.1億 (2.7%)

Corient Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Corient Private Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 38 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.08%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +20.29%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -13.19%; 減碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 -13.80%

Corient Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Corient Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.1% • Financials: 14.3% • Health Care: 11.4% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.4% • Communication Services: 9.3%

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集中度2.1

持倉穩定性22.1

產業集中度46.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Mariner, LLC

CIK 0001373442

申報總市值

US$856.5億

5,619 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性16.7

產業集中度59.5

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Corient Private Wealth LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001948780

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$699.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3546

Corient Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 3546 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$699.0億，季度換手率為 19.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.01
持倉穩定性: 19.73
動能／逆勢: 74
產業集中度: 44.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 47.62

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/corient-private-wealth-llc

近期動向

減碼 MSFT
-6.1%　-US$8.0億
加碼 VEA
+20.3%　US$3.6億
減碼 AMZN
-13.2%　-US$3.8億
減碼 GOOG
-13.8%　-US$3.2億
減碼 AAPL
-5.3%　-US$3.8億
減碼 GOOGL
-7.5%　-US$2.5億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 3546 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.95%	—	+12.58%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.74%	-0.33%	-5.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.04%	-0.93%	-6.08%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.99%	+0.64%	+20.29%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.73%	—	+7.17%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.43%	-0.06%	+2.17%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.96%	-0.24%	-7.51%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.91%	-0.41%	-13.19%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.81%	-0.35%	-13.80%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.62%	-0.22%	-6.42%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.38%	-0.08%	-2.23%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.33%	-0.20%	-9.42%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.19%	-0.08%	-5.65%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.05%	—	-11.69%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.93%	+0.17%	-1.50%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.88%	-0.08%	-1.59%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.88%	-0.12%	-4.54%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.15%	-5.47%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	+0.53%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.24%	-0.44%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	-0.21%	-15.12%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.68%	-0.06%	-7.81%
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.68%	—	-6.16%
24	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.68%	—	-2.16%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.11%	-10.24%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	-2.15%
27	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+14.02%
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.60%	—	+4.24%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.55%	+0.13%	+25.07%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.53%	—	-6.01%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.53%	-0.03%	-7.37%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	+11.92%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.51%	—	-3.65%
34	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	-0.16%
35	DE	Deere & Co	股票-工業	0.50%	+0.10%	+2.47%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.49%	—	-11.97%
37	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.48%	—	-4.00%
38	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.05%	+0.00%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.04%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-1.83%
41	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.63%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+10.63%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.43%	—	+0.33%
44	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.42%	—	-0.20%
45	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.41%	+0.09%	+13.81%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.41%	-0.05%	-4.74%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+10.53%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+11.96%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.38%	—	-0.53%
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.38%	—	-10.88%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.2%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.95
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.59
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +3.9%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.35
峰態: +0.16
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	3546	US$699.0億	20	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.NVDA 6.VOO 7.GOOGL 8.AMZN 9.GOOG 10.AVGO
2025-12-31	2642	US$735.4億	25	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.GOOG 10.AVGO
2025-09-30	4907	US$634.6億	36	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.NVDA 5.VOO 6.VEA 7.AMZN 8.GOOGL 9.AVGO 10.GOOG
2025-06-30	4272	US$751.6億	36	1VOO 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.AMZN 6.META 7.NVDA 8.SCHC 9.VEA 10.AVGO
2025-03-31	3938	US$612.3億	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.VOO 6.COST 7.BRK-B 8.NVDA 9.VEA 10.JPM
2024-12-31	3896	US$602.6億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.COST 5.IVV 6.NVDA 7.GOOG 8.GOOGL 9.AVGO 10.BRK-B
2024-09-30	3255	US$640.7億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.NVDA 6.COST 7.VOO 8.GOOG 9.BRK-B 10.SCHF
2024-06-30	3167	US$574.1億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.GOOGL 8.BRK-B 9.JPM 10.IVV
2024-03-31	3116	US$561.7億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.COST 5.NVDA 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.GOOGL 10.JPM
2023-12-31	3078	US$543.7億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-A 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-A 4.AMZN 5.GOOG 6.GOOGL 7.BRK-B 8.COST 9.IVV 10.JPM
2023-09-30	2945	US$435.1億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.GOOG 6.BRK-B 7.IVV 8.COST 9.UNH 10.SPY
2023-06-30	2901	US$433.5億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOG 6.GOOGL 7.IVV 8.SCHF 9.COST 10.VOO
2023-03-31	2770	US$372.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.BRK-B 6.TMO 7.SCHF 8.GOOGL 9.JNJ 10.IVV
2022-12-31	2390	US$275.3億	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.SCHF 5.DFUV 6.IVV 7.VOO 8.TMO 9.JNJ 10.AMZN

本季持股變動

Corient Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+20.29%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.44%	減碼
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.50%	減碼
4	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.2%	+639.42%	加碼
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	+876.24%	加碼
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+25.07%	加碼
7	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+14.02%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-10.24%	減碼
9	DE	Deere & Co	+0.1%	+2.47%	加碼
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+234.12%	加碼
11	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+13.81%	加碼
12	HD	Home Depot INC	0%	-7.37%	減碼
13	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.00%	加碼
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-4.74%	減碼
15	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-29.05%	減碼
16	ACN	Accenture plc	-0.1%	+7.82%	加碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.17%	加碼
18	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-7.81%	減碼
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-11.11%	減碼
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-0.94%	減碼
21	PGR	Progressive CORP	-0.1%	-16.11%	減碼
22	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-33.63%	減碼
23	MTD	Mettler-toledo International	-0.1%	-88.37%	減碼
24	MAIN	Main Street Capital CORP	-0.1%	-98.28%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.23%	減碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.65%	減碼
27	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-1.59%	減碼
28	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-16.74%	減碼
29	CDNS	Cadence Design Sys INC	-0.1%	-61.62%	減碼
30	MRVL	Marvell Technology INC	-0.1%	-93.29%	減碼
31	ARES	Ares Management CORP - A	-0.1%	-49.15%	減碼
32	MCK	Mckesson CORP	-0.1%	-68.77%	減碼
33	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.54%	減碼
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-20.92%	減碼
35	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-59.96%	減碼
36	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-18.77%	減碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-5.47%	減碼
38	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	-45.49%	減碼
39	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-52.37%	減碼
40	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-33.80%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-9.42%	減碼
42	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-32.82%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-15.12%	減碼
44	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.42%	減碼
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-7.51%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	-5.30%	減碼
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-13.80%	減碼
48	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-13.19%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-6.08%	減碼
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看