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Cook Street Consulting, Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2024）
Cook Street Consulting, Inc.CIK: 0001916464
集中型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3.3億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 2
Cook Street Consulting, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 86.33
Cook Street Consulting, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.967——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 98.34% | — | -1.66% | |
| 2 | SWN1EUR | Southwestern Energy Co | 股票-其他 | 1.66% | — | -1.32% |
投資組合績效
Q3 2026績效
-7%
近4個季度績效
+8%
- 標準差
- +15.8%
- 貝塔係數
- +0.32
- 阿爾法
- +12.6%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +19.4%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.52
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.59
- 斯特林比率
- +1.33
- 卡瑪比率
- +2.55
- 資訊比率
- -0.05
- 追蹤誤差
- +17.6%
- 下方標準差
- +7.6%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +40.2%
- 最差12個月
- +8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- 0%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +4.2
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Cook Street Consulting, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cook Street Consulting, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 2 個已申報部位之中。
Cook Street Consulting, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cook Street Consulting, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Enbridge Inc (ENB) — US$3.2億 (98.3%)
2. Southwestern Energy Co (SWN1EUR) — US$539.8萬 (1.7%)
Cook Street Consulting, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cook Street Consulting, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cook Street Consulting, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cook Street Consulting, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Energy: 100.0%
投資風格解析
Cook Street Consulting, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 19.4%，跑贏 S&P 500 12.6 個百分點；貝塔係數為 0.32（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 100.0% 集中於Energy。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SWN1EUR，累計增持 US$68.5萬，目前持股市值達 US$539.8萬。
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