Congruence Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002085569

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Congruence Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 111.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.26
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 93.22

Congruence Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VMI
-74.1%　-US$1114.4萬
減碼 ATRO
-51.6%　-US$795.6萬
加碼 GBX
+112.8%　US$886.9萬
加碼 NPO
+50.3%　US$848.6萬
加碼 GFF
+53.6%　US$618.6萬
減碼 IEX
-19.5%　-US$243.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 60 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	7.90%	+7.90%	NEW
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	6.92%	+6.92%	NEW
3	NPO	Enpro INC	股票-工業	6.59%	+2.48%	+50.32%
4	CR	Crane Co	股票-工業	6.53%	-0.30%	+12.98%
5	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	6.50%	+6.50%	NEW
6	GFF	Griffon CORP	股票-工業	6.09%	+1.68%	+53.63%
7	TKR	Timken Co	股票-工業	5.37%	+5.37%	NEW
8	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	5.10%	+2.77%	+112.80%
9	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	4.98%	-1.25%	-20.66%
10	IEX	Idex CORP	股票-工業	4.91%	-1.37%	-19.52%
11	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	4.25%	+4.25%	NEW
12	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	3.92%	-3.31%	-51.61%
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
14	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	2.72%	+2.72%	NEW
16	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	2.49%	+0.12%	+19.88%
17	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	2.24%	+2.24%	NEW
18	SMP	Standard Motor Prods	股票-其他	2.01%	-0.41%	-3.32%
19	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
20	MITK	Mitek Systems INC	股票-其他	1.74%	+0.23%	-1.18%
21	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.71%	-0.75%	-30.15%
22	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.46%	+0.17%	-0.55%
23	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	1.41%	-0.02%	+12.67%
24	ROCK	Gibraltar Industries INC	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.30%	-4.22%	-74.06%
26	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	1.17%	+0.77%	+226.35%
27	✓		股票-其他	1.00%	-0.54%	-7.18%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	✓	M-tron Inds INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+7.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +35.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +28.2%
下方標準差: +19.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.64
產業分散度: +24.7%
偏態: -0.13
峰態: -1.68
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$3.0億	100	1ESE 2ST 3NPO 主要持股2026-03-31 1.ESE 2.ST 3.NPO 4.CR 5.FSS 6.GFF 7.TKR 8.GBX 9.BCPC 10.IEX
2025-12-31	60	US$2.7億	0	1FTV 2ATRO 3CR 主要持股2025-12-31 1.FTV 2.ATRO 3.CR 4.IEX 5.BCPC 6.CWST 7.VMI 8.SOLS 9.CNM 10.GFF

本季持股變動

Congruence Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Esco Technologies INC (ESE); 清倉: Fortive CORP (FTV); 新建倉: Sensata Technologies Holding plc (ST); 新建倉: Federal Signal CORP (FSS); 清倉: Casella Waste Systems Inc-a (CWST).

Congruence Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBX	Greenbrier Companies INC	+2.8%	+112.80%	加碼
2	NPO	Enpro INC	+2.5%	+50.32%	加碼
3	GFF	Griffon CORP	+1.7%	+53.63%	加碼
4	MTRX	Matrix Service Co	+0.8%	+226.35%	加碼
5	MITK	Mitek Systems INC	+0.2%	-1.18%	減碼
6	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-0.55%	減碼
7	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+19.88%	加碼
8	MEC	Mayville Engineering Co INC	0%	+12.67%	加碼
9	CR	Crane Co	-0.3%	+12.98%	加碼
10	SMP	Standard Motor Prods	-0.4%	-3.32%	減碼
11	✓		-0.5%	-7.18%	減碼
12	USLM	United States Lime & Mineral	-0.8%	-30.15%	減碼
13	BCPC	Balchem CORP	-1.3%	-20.66%	減碼
14	IEX	Idex CORP	-1.4%	-19.52%	減碼
15	ATRO	Astronics CORP	-3.3%	-51.61%	減碼
16	VMI	Valmont Industries	-4.2%	-74.06%	減碼
17	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉
19	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建倉
20	FSS	Federal Signal CORP	—	NEW	新建倉
21	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清倉
22	TKR	Timken Co	—	NEW	新建倉
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
24	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	TPC	Tutor Perini CORP	—	NEW	新建倉
26	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建倉
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
28	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清倉
29	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清倉
30	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
32	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清倉
33	ASTE	Astec Industries INC	—	NEW	新建倉
34	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清倉
35	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建倉
36	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建倉
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清倉
38	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清倉
39	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建倉
40	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清倉
41	SWIM	Latham Group INC	—	EXIT	清倉
42	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建倉
43	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	✓	M-tron Inds INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Congruence Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Congruence Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Congruence Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Congruence Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Esco Technologies INC (ESE) — US$2356.3萬 (7.9%) 2. Sensata Technologies Holding plc (ST) — US$2062.6萬 (6.9%) 3. Enpro INC (NPO) — US$1965.9萬 (6.6%) 4. Crane Co (CR) — US$1948.8萬 (6.5%) 5. Federal Signal CORP (FSS) — US$1939.5萬 (6.5%)

Congruence Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Congruence Capital, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Esco Technologies INC (ESE); 清倉: Fortive CORP (FTV); 新建倉: Sensata Technologies Holding plc (ST); 新建倉: Federal Signal CORP (FSS); 清倉: Casella Waste Systems Inc-a (CWST)

Congruence Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Congruence Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 66.9% • Information Technology: 24.8% • Materials: 8.3%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Congruence Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 111.4%。

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產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 93.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VMI
-74.1%　-US$1114.4萬
減碼 ATRO
-51.6%　-US$795.6萬
加碼 GBX
+112.8%　US$886.9萬
加碼 NPO
+50.3%　US$848.6萬
加碼 GFF
+53.6%　US$618.6萬
減碼 IEX
-19.5%　-US$243.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 30 大持股（共 60 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	7.90%	+7.90%	NEW
2	ST	Sensata Technologies Holding plc	股票-科技	6.92%	+6.92%	NEW
3	NPO	Enpro INC	股票-工業	6.59%	+2.48%	+50.32%
4	CR	Crane Co	股票-工業	6.53%	-0.30%	+12.98%
5	FSS	Federal Signal CORP	股票-工業	6.50%	+6.50%	NEW
6	GFF	Griffon CORP	股票-工業	6.09%	+1.68%	+53.63%
7	TKR	Timken Co	股票-工業	5.37%	+5.37%	NEW
8	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	5.10%	+2.77%	+112.80%
9	BCPC	Balchem CORP	股票-原物料	4.98%	-1.25%	-20.66%
10	IEX	Idex CORP	股票-工業	4.91%	-1.37%	-19.52%
11	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	4.25%	+4.25%	NEW
12	ATRO	Astronics CORP	股票-其他	3.92%	-3.31%	-51.61%
13	ECVT	Ecovyst INC	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
14	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	股票-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	SPXC	Spx Technologies INC	股票-工業	2.72%	+2.72%	NEW
16	HLMN	Hillman Solutions CORP	股票-其他	2.49%	+0.12%	+19.88%
17	ASTE	Astec Industries INC	股票-其他	2.24%	+2.24%	NEW
18	SMP	Standard Motor Prods	股票-其他	2.01%	-0.41%	-3.32%
19	MDA	Mda Space LTD	股票-其他	2.01%	+2.01%	NEW
20	MITK	Mitek Systems INC	股票-其他	1.74%	+0.23%	-1.18%
21	USLM	United States Lime & Mineral	股票-其他	1.71%	-0.75%	-30.15%
22	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	股票-其他	1.46%	+0.17%	-0.55%
23	MEC	Mayville Engineering Co INC	股票-其他	1.41%	-0.02%	+12.67%
24	ROCK	Gibraltar Industries INC	股票-其他	1.41%	+1.41%	NEW
25	VMI	Valmont Industries	股票-工業	1.30%	-4.22%	-74.06%
26	MTRX	Matrix Service Co	股票-其他	1.17%	+0.77%	+226.35%
27	✓		股票-其他	1.00%	-0.54%	-7.18%
28	MPTI	M-tron Industries INC	股票-其他	0.95%	+0.95%	NEW
29	FEIM	Frequency Electronics INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
30	✓	M-tron Inds INC	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.2%

近4個季度績效

+7.6%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +35.7%
貝塔係數: +1.05
阿爾法: -0.7%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +19.2%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.18
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: +0.01
追蹤誤差: +28.2%
下方標準差: +19.2%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.17
夏普比率: +0.64
產業分散度: +24.7%
偏態: -0.13
峰態: -1.68
上檔潛力: +3.34

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$3.0億	100	1ESE 2ST 3NPO 主要持股2026-03-31 1.ESE 2.ST 3.NPO 4.CR 5.FSS 6.GFF 7.TKR 8.GBX 9.BCPC 10.IEX
2025-12-31	60	US$2.7億	0	1FTV 2ATRO 3CR 主要持股2025-12-31 1.FTV 2.ATRO 3.CR 4.IEX 5.BCPC 6.CWST 7.VMI 8.SOLS 9.CNM 10.GFF

本季持股變動

Congruence Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GBX	Greenbrier Companies INC	+2.8%	+112.80%	加碼
2	NPO	Enpro INC	+2.5%	+50.32%	加碼
3	GFF	Griffon CORP	+1.7%	+53.63%	加碼
4	MTRX	Matrix Service Co	+0.8%	+226.35%	加碼
5	MITK	Mitek Systems INC	+0.2%	-1.18%	減碼
6	NWPX	Nwpx Infrastructure INC	+0.2%	-0.55%	減碼
7	HLMN	Hillman Solutions CORP	+0.1%	+19.88%	加碼
8	MEC	Mayville Engineering Co INC	0%	+12.67%	加碼
9	CR	Crane Co	-0.3%	+12.98%	加碼
10	SMP	Standard Motor Prods	-0.4%	-3.32%	減碼
11	✓		-0.5%	-7.18%	減碼
12	USLM	United States Lime & Mineral	-0.8%	-30.15%	減碼
13	BCPC	Balchem CORP	-1.3%	-20.66%	減碼
14	IEX	Idex CORP	-1.4%	-19.52%	減碼
15	ATRO	Astronics CORP	-3.3%	-51.61%	減碼
16	VMI	Valmont Industries	-4.2%	-74.06%	減碼
17	ESE	Esco Technologies INC	—	NEW	新建倉
18	FTV	Fortive CORP	—	EXIT	清倉
19	ST	Sensata Technologies Holding plc	—	NEW	新建倉
20	FSS	Federal Signal CORP	—	NEW	新建倉
21	CWST	Casella Waste Systems Inc-a	—	EXIT	清倉
22	TKR	Timken Co	—	NEW	新建倉
23	SOLS	Solstice Adv Materials INC	—	EXIT	清倉
24	CNM	Core & Main Inc-class A	—	EXIT	清倉
25	TPC	Tutor Perini CORP	—	NEW	新建倉
26	ECVT	Ecovyst INC	—	NEW	新建倉
27	CLBT	Cellebrite DI Ltd.	—	NEW	新建倉
28	FUL	H.b. Fuller Co.	—	EXIT	清倉
29	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	EXIT	清倉
30	BELFB	Bel Fuse Inc-cl B	—	EXIT	清倉
31	SPXC	Spx Technologies INC	—	NEW	新建倉
32	RBA	Rb Global INC	—	EXIT	清倉
33	ASTE	Astec Industries INC	—	NEW	新建倉
34	ESAB	Esab CORP	—	EXIT	清倉
35	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建倉
36	ROCK	Gibraltar Industries INC	—	NEW	新建倉
37	UNF	Unifirst Corp/ma	—	EXIT	清倉
38	PLPC	Preformed Line Products Co	—	EXIT	清倉
39	MPTI	M-tron Industries INC	—	NEW	新建倉
40	DORM	Dorman Products INC	—	EXIT	清倉
41	SWIM	Latham Group INC	—	EXIT	清倉
42	FEIM	Frequency Electronics INC	—	NEW	新建倉
43	BELFA	Bel Fuse Inc-cl A	—	EXIT	清倉
44	✓	M-tron Inds INC	—	NEW	新建倉