Demars Financial Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001723115

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Demars Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.97
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.46

Demars Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-2.5%　-US$485.5萬
減碼 OEF
-3.3%　-US$366.7萬
加碼 MPC
-2.7%　US$226.9萬
減碼 SPHQ
-2.5%　-US$110.8萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$111.4萬
加碼 FLTR
+10.5%　US$139.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	15.44%	-0.63%	-2.49%
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	13.92%	-1.85%	-2.52%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	11.87%	-0.33%	-1.27%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	10.53%	-1.40%	-3.27%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.18%	-0.46%	-2.04%
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.84%	+0.39%	+10.49%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.23%	+0.87%
8	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.39%	+0.25%	-4.02%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.37%	+0.73%	-2.65%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.16%	+0.86%
11	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-4.45%
12	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.40%	-0.25%	-7.54%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.28%	+0.07%	+3.53%
14	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	1.06%	+0.16%	+29.68%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.04%	-0.26%	+3.45%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+2.54%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.11%	+28.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+3.67%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	+0.25%	+134.30%
20	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.32%	+89.13%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	+4.25%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.12%	+14.87%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	+1.51%
24	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.51%	+0.32%	+114.86%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.51%	—	-4.30%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.50%	+0.31%	+168.91%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.14%	+2.24%
29	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
30	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.22%	-30.81%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+23.02%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.38%	+0.15%	+22.51%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	+0.08%	+20.23%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	—	-0.54%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+0.67%
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.34%	+0.11%	+90.64%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+6.11%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.16%	+149.40%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	—	+1.53%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.56%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.28%	—	+7.92%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-4.14%
45	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.28%	—	+26.74%
46	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.28%	—	+22.41%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.28%	—	+19.88%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	-19.77%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+11.58%
50	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.0億	15	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.MPC 10.AAPL
2025-12-31	89	US$3.0億	8	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.AAPL 9.BWXT 10.MCHI
2025-09-30	94	US$2.9億	100	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.AAPL 10.MPC
2025-06-30	85	US$2.6億	0	1SPHQ 2FLOT 3XLG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FLOT 3.XLG 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.AAPL 10.MPC
2025-03-31	72	US$35.0億	100	1FLOT 2XLG 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.XLG 3.FLTR 4.SPYV 5.OEF 6.FSTA 7.CEF 8.MCHI 9.FHEQ 10.MPT
2024-12-31	70	US$31.1億	0	1FLOT 2XLG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.XLG 3.SPYV 4.FLTR 5.OEF 6.CEF 7.FSTA 8.TLH 9.MCHI 10.MPT
2024-09-30	67	US$2.2億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.XLE 6.AAPL 7.TLH 8.HEFA 9.CB 10.FLTR
2024-06-30	67	US$2.1億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.FLTR 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.NVDA 10.CB
2024-03-31	68	US$2.0億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.FLTR 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.CB 10.MPC
2023-12-31	65	US$1.9億	0	1FLOT 2OEF 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.FLOT 2.OEF 3.FLTR 4.XLG 5.SPYV 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.CB 10.MOH
2023-09-30	73	US$1.7億	0	1FLOT 2FLTR 3IWD 主要持股2023-09-30 1.FLOT 2.FLTR 3.IWD 4.SJB 5.CEF 6.MRK 7.FENY 8.BMY 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	72	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3IWD 主要持股2023-06-30 1.FLOT 2.FLTR 3.IWD 4.CEF 5.AMZN 6.MRK 7.AAPL 8.ENB 9.FENY 10.PSQUSD
2023-03-31	73	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2023-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.PSQUSD 6.MRK 7.WPC 8.BMY 9.ENB 10.AMZN
2022-12-31	69	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2022-12-31 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.PSQUSD 6.MRK 7.WPC 8.LMT 9.ENB 10.FENY
2022-09-30	64	US$1.7億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.MRK 6.BMY 7.DGRO 8.WPC 9.AMZN 10.EOG
2022-06-30	74	US$1.8億	0	1TIP 2FLOT 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.TIP 2.FLOT 3.FLTR 4.DGRO 5.IWF 6.WPC 7.IWD 8.MRK 9.CEF 10.BMY
2022-03-31	87	US$2.0億	0	1TIP 2IWF 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.IWF 3.DGRO 4.FLTR 5.WPC 6.NVDA 7.CEF 8.ENB 9.BMY 10.EOG
2021-12-31	88	US$1.9億	0	1TIP 2VIG 3IWF 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.VIG 3.IWF 4.NVDA 5.HD 6.WPC 7.IMTB 8.AAPL 9.EOG 10.ENB
2021-09-30	84	US$1.7億	0	1TIP 2IWF 3VIG 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.IWF 3.VIG 4.CEF 5.IMTB 6.VGIT 7.NVDA 8.ENB 9.EOG 10.WPC
2021-06-30	85	US$1.7億	94	1IWF 2VIG 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VIG 3.VGIT 4.TIP 5.FDHY 6.NVDA 7.IMTB 8.DLR 9.CEF 10.AAPL
2021-03-31	80	US$1.5億	28	1VGIT 2IWF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.IWF 3.VIG 4.TIP 5.IMTB 6.FDHY 7.DLR 8.MA 9.AAPL 10.CEF
2020-12-31	69	US$1.4億	86	1VGIT 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IWF 3.VIG 4.AGZ 5.IMTB 6.AAPL 7.MA 8.NVDA 9.ZBRA 10.DLR
2020-09-30	62	US$1.3億	9	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.NVDA 6.AAPL 7.MA 8.MRK 9.DLR 10.MSFT
2020-06-30	61	US$1.2億	46	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.NVDA 6.MA 7.AAPL 8.MSFT 9.DLR 10.MRK
2020-03-31	52	US$9570.5萬	23	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.MRK 6.FUTY 7.O 8.FHLC 9.PEG 10.CME
2019-12-31	45	US$1.1億	0	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.46432F 6.O 7.MRK 8.FUTY 9.PEG 10.FREL

本季持股變動

Demars Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM).

Demars Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-2.65%	減碼
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.4%	+10.49%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+114.86%	加碼
4	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	+0.3%	+89.13%	加碼
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+168.91%	加碼
6	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	-4.02%	減碼
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+134.30%	加碼
8	STXG	Strive 1000 Growth ETF	+0.2%	+29.68%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+149.40%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.51%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+22.51%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+14.87%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.23%	加碼
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+90.64%	加碼
15	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.02%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.58%	加碼
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+20.23%	加碼
18	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+3.53%	加碼
19	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-59.27%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.24%	加碼
21	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.2%	-4.45%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.86%	加碼
23	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.81%	減碼
24	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-73.77%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.87%	加碼
26	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-7.54%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	+3.45%	加碼
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-1.27%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.04%	減碼
30	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-2.49%	減碼
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-3.27%	減碼
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.9%	-2.52%	減碼
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
35	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
36	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	NEW	新建倉
38	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
40	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
41	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
46	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Demars Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Demars Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Demars Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Demars Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$4689.6萬 (15.4%) 2. Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — US$4227.9萬 (13.9%) 3. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — US$3604.2萬 (11.9%) 4. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$3197.1萬 (10.5%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1574.4萬 (5.2%)

Demars Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Demars Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 新建倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: First Solar INC (FSLR); 新建倉: Brookfield Asset Mgmt-a (BAM)

Demars Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Demars Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.1% • Financials: 28.3% • Energy: 14.8% • Consumer Discretionary: 6.3% • Communication Services: 5.5% • Health Care: 5.3%

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Demars Financial Group, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001723115

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Demars Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.97
持倉穩定性: 14.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 74.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.46

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XLG
-2.5%　-US$485.5萬
減碼 OEF
-3.3%　-US$366.7萬
加碼 MPC
-2.7%　US$226.9萬
減碼 SPHQ
-2.5%　-US$110.8萬
減碼 BRK-B
-2.0%　-US$111.4萬
加碼 FLTR
+10.5%　US$139.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	15.44%	-0.63%	-2.49%
2	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股與成長	13.92%	-1.85%	-2.52%
3	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	11.87%	-0.33%	-1.27%
4	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	10.53%	-1.40%	-3.27%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.18%	-0.46%	-2.04%
6	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	4.84%	+0.39%	+10.49%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.88%	-0.23%	+0.87%
8	BWXT	Bwx Technologies INC	股票-工業	2.39%	+0.25%	-4.02%
9	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.37%	+0.73%	-2.65%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	-0.16%	+0.86%
11	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.44%	-0.15%	-4.45%
12	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興市場	1.40%	-0.25%	-7.54%
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	1.28%	+0.07%	+3.53%
14	STXG	Strive 1000 Growth ETF	ETF-其他	1.06%	+0.16%	+29.68%
15	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	1.04%	-0.26%	+3.45%
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	—	+2.54%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.88%	+0.11%	+28.23%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	—	+3.67%
19	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.65%	+0.25%	+134.30%
20	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	ETF-其他	0.65%	+0.32%	+89.13%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.61%	—	+4.25%
22	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.58%	+0.12%	+14.87%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.57%	+0.15%	+1.51%
24	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.51%	+0.32%	+114.86%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.51%	—	-4.30%
26	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.50%	+0.31%	+168.91%
27	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.46%	-0.14%	+2.24%
29	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.41%	+0.41%	NEW
30	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.41%	-0.22%	-30.81%
31	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	0.39%	+0.10%	+23.02%
32	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
33	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.38%	+0.15%	+22.51%
34	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	+0.08%	+20.23%
35	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.36%	—	-0.54%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.35%	—	+0.67%
37	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	0.34%	+0.11%	+90.64%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+6.11%
39	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.15%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	+0.16%	+149.40%
41	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.29%	—	+1.53%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.56%
43	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.28%	—	+7.92%
44	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.28%	—	-4.14%
45	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	0.28%	—	+26.74%
46	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事業	0.28%	—	+22.41%
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	0.28%	—	+19.88%
48	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.27%	—	-19.77%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.09%	+11.58%
50	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	0.26%	+0.26%	NEW

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+20.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +8.3%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.4%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.15
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: -0.96
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +3.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.2%
最差12個月: +4.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +12.5%
偏態: +0.21
峰態: +0.02
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.0億	15	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.MPC 10.AAPL
2025-12-31	89	US$3.0億	8	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.AAPL 9.BWXT 10.MCHI
2025-09-30	94	US$2.9億	100	1SPHQ 2XLG 3FLOT 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.XLG 3.FLOT 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.AAPL 10.MPC
2025-06-30	85	US$2.6億	0	1SPHQ 2FLOT 3XLG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FLOT 3.XLG 4.OEF 5.BRK-B 6.FLTR 7.NVDA 8.BWXT 9.AAPL 10.MPC
2025-03-31	72	US$35.0億	100	1FLOT 2XLG 3FLTR 主要持股2025-03-31 1.FLOT 2.XLG 3.FLTR 4.SPYV 5.OEF 6.FSTA 7.CEF 8.MCHI 9.FHEQ 10.MPT
2024-12-31	70	US$31.1億	0	1FLOT 2XLG 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.FLOT 2.XLG 3.SPYV 4.FLTR 5.OEF 6.CEF 7.FSTA 8.TLH 9.MCHI 10.MPT
2024-09-30	67	US$2.2億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-09-30 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.XLE 6.AAPL 7.TLH 8.HEFA 9.CB 10.FLTR
2024-06-30	67	US$2.1億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-06-30 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.FLTR 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.NVDA 10.CB
2024-03-31	68	US$2.0億	0	1OEF 2FLOT 3XLG 主要持股2024-03-31 1.OEF 2.FLOT 3.XLG 4.SPYV 5.FLTR 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.CB 10.MPC
2023-12-31	65	US$1.9億	0	1FLOT 2OEF 3FLTR 主要持股2023-12-31 1.FLOT 2.OEF 3.FLTR 4.XLG 5.SPYV 6.XLE 7.AAPL 8.HEFA 9.CB 10.MOH
2023-09-30	73	US$1.7億	0	1FLOT 2FLTR 3IWD 主要持股2023-09-30 1.FLOT 2.FLTR 3.IWD 4.SJB 5.CEF 6.MRK 7.FENY 8.BMY 9.AAPL 10.AMZN
2023-06-30	72	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3IWD 主要持股2023-06-30 1.FLOT 2.FLTR 3.IWD 4.CEF 5.AMZN 6.MRK 7.AAPL 8.ENB 9.FENY 10.PSQUSD
2023-03-31	73	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2023-03-31 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.PSQUSD 6.MRK 7.WPC 8.BMY 9.ENB 10.AMZN
2022-12-31	69	US$1.8億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2022-12-31 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.PSQUSD 6.MRK 7.WPC 8.LMT 9.ENB 10.FENY
2022-09-30	64	US$1.7億	0	1FLOT 2FLTR 3CEF 主要持股2022-09-30 1.FLOT 2.FLTR 3.CEF 4.IWD 5.MRK 6.BMY 7.DGRO 8.WPC 9.AMZN 10.EOG
2022-06-30	74	US$1.8億	0	1TIP 2FLOT 3FLTR 主要持股2022-06-30 1.TIP 2.FLOT 3.FLTR 4.DGRO 5.IWF 6.WPC 7.IWD 8.MRK 9.CEF 10.BMY
2022-03-31	87	US$2.0億	0	1TIP 2IWF 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.TIP 2.IWF 3.DGRO 4.FLTR 5.WPC 6.NVDA 7.CEF 8.ENB 9.BMY 10.EOG
2021-12-31	88	US$1.9億	0	1TIP 2VIG 3IWF 主要持股2021-12-31 1.TIP 2.VIG 3.IWF 4.NVDA 5.HD 6.WPC 7.IMTB 8.AAPL 9.EOG 10.ENB
2021-09-30	84	US$1.7億	0	1TIP 2IWF 3VIG 主要持股2021-09-30 1.TIP 2.IWF 3.VIG 4.CEF 5.IMTB 6.VGIT 7.NVDA 8.ENB 9.EOG 10.WPC
2021-06-30	85	US$1.7億	94	1IWF 2VIG 3VGIT 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.VIG 3.VGIT 4.TIP 5.FDHY 6.NVDA 7.IMTB 8.DLR 9.CEF 10.AAPL
2021-03-31	80	US$1.5億	28	1VGIT 2IWF 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VGIT 2.IWF 3.VIG 4.TIP 5.IMTB 6.FDHY 7.DLR 8.MA 9.AAPL 10.CEF
2020-12-31	69	US$1.4億	86	1VGIT 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.VGIT 2.IWF 3.VIG 4.AGZ 5.IMTB 6.AAPL 7.MA 8.NVDA 9.ZBRA 10.DLR
2020-09-30	62	US$1.3億	9	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.NVDA 6.AAPL 7.MA 8.MRK 9.DLR 10.MSFT
2020-06-30	61	US$1.2億	46	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.NVDA 6.MA 7.AAPL 8.MSFT 9.DLR 10.MRK
2020-03-31	52	US$9570.5萬	23	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2020-03-31 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.MRK 6.FUTY 7.O 8.FHLC 9.PEG 10.CME
2019-12-31	45	US$1.1億	0	1IMTB 2SLQD 3IWF 主要持股2019-12-31 1.IMTB 2.SLQD 3.IWF 4.DGRO 5.46432F 6.O 7.MRK 8.FUTY 9.PEG 10.FREL

本季持股變動

Demars Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.7%	-2.65%	減碼
2	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	+0.4%	+10.49%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	+114.86%	加碼
4	SHOC	Shoc US Semicon Equity ETF	+0.3%	+89.13%	加碼
5	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+168.91%	加碼
6	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.3%	-4.02%	減碼
7	CRM	Salesforce INC	+0.3%	+134.30%	加碼
8	STXG	Strive 1000 Growth ETF	+0.2%	+29.68%	加碼
9	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+149.40%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+1.51%	加碼
11	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+22.51%	加碼
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+14.87%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.23%	加碼
14	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	+0.1%	+90.64%	加碼
15	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.1%	+23.02%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+11.58%	加碼
17	CME	Cme Group INC	+0.1%	+20.23%	加碼
18	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	+0.1%	+3.53%	加碼
19	POWL	Powell Industries INC	-0.1%	-59.27%	減碼
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.24%	加碼
21	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.2%	-4.45%	減碼
22	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.86%	加碼
23	FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	-0.2%	-30.81%	減碼
24	PEP	Pepsico INC	-0.2%	-73.77%	減碼
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.87%	加碼
26	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.3%	-7.54%	減碼
27	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	-0.3%	+3.45%	加碼
28	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-1.27%	減碼
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-2.04%	減碼
30	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-2.49%	減碼
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-3.27%	減碼
32	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.9%	-2.52%	減碼
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建倉
34	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
35	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建倉
36	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	NEW	新建倉
38	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建倉
39	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建倉
40	ALL	Allstate CORP	—	NEW	新建倉
41	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清倉
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
43	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
44	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建倉
45	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
46	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新建倉
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清倉
48	CLX	Clorox Company	—	NEW	新建倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
50	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看