Compound Planning, Inc. 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

Name: Compound Planning, Inc. — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001978879

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2197

Compound Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.6億，季度換手率為 22.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

Compound Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 116 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2197 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/compound-planning-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VOO
-66.7%　-US$3617.5萬
減碼 HOOD
-19.1%　-US$3376.1萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$1730.9萬
減碼 COIN
-8.3%　-US$1780.3萬
減碼 MSFT
-5.7%　-US$1656.7萬
減碼 FIG
-3.5%　-US$1547.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 2197 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.05%	+1.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	—	+3.77%
3	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.31%	—	-3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.05%	+2.06%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	-0.09%	-10.33%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.11%	-3.51%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	—	-5.68%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.20%	-3.48%
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	-2.43%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-12.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	+7.34%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.14%	-3.57%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.32%	-0.47%	-8.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.43%	-5.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+5.36%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	-0.08%	-10.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.19%	-4.77%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+15.77%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	-11.44%
20	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-10.66%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.02%	-0.94%	-19.13%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+19.83%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-1.48%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	+10.12%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	—	-0.27%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	—	+10.36%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+3.92%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-16.48%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.51%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+17.92%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.07%	-5.04%
32	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+28.67%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.48%	-43.44%
34	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-1.70%
35	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.43%	-3.53%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.28%	+41.22%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+5.70%
38	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-0.59%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.51%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-1.03%	-66.74%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+48.53%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-11.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.18%	-15.04%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-15.08%
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-27.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	+3.66%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+0.70%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+121.83%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.13%	+30.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	2197	US$32.6億	22	1AAPL 2IVV 3INTF 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.INTF 4.GOOG 5.VEA 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.BND
2025 Q4	2175	US$34.1億	24	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.INTF 5.GOOG 6.SCHG 7.NVDA 8.HOOD 9.SCHV 10.COIN
2025 Q3	1165	US$30.9億	40	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.HOOD 9.NVDA 10.MSFT
2025 Q2	1110	US$26.5億	0	1COIN 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q2 1.COIN 2.AAPL 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.OKLO
2025 Q1	1038	US$21.9億	0	1AAPL 2IVV 3COIN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.COIN 4.INTF 5.VEA 6.META 7.LRGF 8.SCHV 9.VWO 10.SCHG
2024 Q4	971	US$19.8億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.INTF 5.VEA 6.META 7.GOOG 8.LRGF 9.SCHG 10.MSFT
2024 Q3	908	US$16.0億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.META 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.MSFT
2024 Q2	795	US$13.5億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024 Q2 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHV 8.SCHG 9.NVDA 10.INTF
2024 Q1	731	US$10.8億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024 Q1 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SCHV 10.NVDA
2023 Q4	601	US$7.2億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2023 Q4 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.IVV 8.VWO 9.VB 10.SCHB
2023 Q3	348	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.NVDA 10.COWZ
2023 Q2	275	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.QUAL 8.ZS 9.MRK 10.META
2023 Q1	224	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.SHV 8.COWZ 9.EFA 10.CSHI

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Compound Planning, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -66.74%; 減碼: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 股數 -19.13%.

Compound Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.22%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+121.83%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+19.83%	加碼
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+28.67%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+1074.66%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+48.66%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+296.70%	加碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+48.53%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.56%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+145.55%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+144.51%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+244.82%	加碼
14	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+466.96%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+20.87%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+69.42%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+83.37%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.37%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+92.90%	加碼
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-2.43%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.04%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.06%	加碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.08%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.04%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-10.67%	減碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-25.95%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
29	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.66%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.74%	減碼
31	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-27.51%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.51%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.51%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-52.88%	減碼
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-16.48%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.20%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.57%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.04%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.77%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.48%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-68.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
43	FIG	Figma Inc-cl A	-0.4%	-3.53%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-8.33%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-43.44%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.9%	-19.13%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-66.74%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compound Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compound Planning, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.6億，分佈在 2197 個已申報部位之中。

Compound Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compound Planning, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1.2億 (3.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$9436.7萬 (2.9%) 3. Ishares International Equity (INTF) — US$7543.7萬 (2.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$6996.1萬 (2.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$6978.4萬 (2.1%)

Compound Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compound Planning, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 -66.74%; 減碼: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 股數 -19.13%

Compound Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compound Planning, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.6% • Financials: 18.7% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Fund Evaluation Group, LLC

CIK 0001356249

申報總市值

US$32.5億

73 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Ameritas Investment Partners, Inc.

CIK 0001055980

申報總市值

US$32.5億

3,722 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

New Mexico Educational Retirement Board

CIK 0000862469

申報總市值

US$32.5億

908 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Compound Planning, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compound-planning-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get compound-planning-inc

完整 API 與 MCP 文件 →

Compound Planning, Inc. 持倉報告（Q1 2026）：13F 數據、圖表與 AI 洞察

CIK: 0001978879

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$32.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2197

Compound Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 2197 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.6億，季度換手率為 22.4%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.46
持倉穩定性: 22.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 69.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/compound-planning-inc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 VOO
-66.7%　-US$3617.5萬
減碼 HOOD
-19.1%　-US$3376.1萬
減碼 SPY
-43.4%　-US$1730.9萬
減碼 COIN
-8.3%　-US$1780.3萬
減碼 MSFT
-5.7%　-US$1656.7萬
減碼 FIG
-3.5%　-US$1547.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 2197 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	-0.05%	+1.04%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.90%	—	+3.77%
3	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.31%	—	-3.46%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.15%	-0.05%	+2.06%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	-0.09%	-10.33%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.85%	-0.11%	-3.51%
7	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.85%	—	-5.68%
8	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.81%	-0.20%	-3.48%
9	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	1.58%	-0.04%	-2.43%
10	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.52%	-0.14%	-12.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.47%	—	+7.34%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.44%	-0.14%	-3.57%
13	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	1.32%	-0.47%	-8.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.32%	-0.43%	-5.72%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.27%	—	+5.36%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	-0.08%	-10.67%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.21%	-0.19%	-4.77%
18	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+15.77%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.10%	-0.07%	-11.44%
20	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-其他	1.03%	-0.09%	-10.66%
21	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	1.02%	-0.94%	-19.13%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.92%	+0.20%	+19.83%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.91%	—	-1.48%
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.91%	—	+10.12%
25	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.91%	—	-0.27%
26	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.90%	—	+10.36%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.77%	—	+3.92%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.13%	-16.48%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.76%	—	-4.51%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	+0.14%	+17.92%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.07%	-5.04%
32	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.62%	+0.17%	+28.67%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.62%	-0.48%	-43.44%
34	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.58%	—	-1.70%
35	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.57%	-0.43%	-3.53%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.28%	+41.22%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	—	+5.70%
38	THLV	Thor Equal Wl Vl Etf-usd INC	ETF-其他	0.52%	—	-0.59%
39	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.51%
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-1.03%	-66.74%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.10%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.50%	+0.14%	+48.53%
43	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	-11.54%
44	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.18%	-15.04%
45	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.48%	-0.06%	-15.08%
46	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.47%	-0.10%	-27.51%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.46%	—	+3.66%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	—	+0.70%
49	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.43%	+0.24%	+121.83%
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.41%	+0.13%	+30.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+16.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: -3%
最大回撤: -7.9%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.11
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +7.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.1%
最差12個月: +1.9%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.03
峰態: -0.41
上檔潛力: +3.73

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	2197	US$32.6億	22	1AAPL 2IVV 3INTF 主要持股2026 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.INTF 4.GOOG 5.VEA 6.NVDA 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.BND
2025 Q4	2175	US$34.1億	24	1AAPL 2IVV 3VEA 主要持股2025 Q4 1.AAPL 2.IVV 3.VEA 4.INTF 5.GOOG 6.SCHG 7.NVDA 8.HOOD 9.SCHV 10.COIN
2025 Q3	1165	US$30.9億	40	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2025 Q3 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.HOOD 9.NVDA 10.MSFT
2025 Q2	1110	US$26.5億	0	1COIN 2AAPL 3IVV 主要持股2025 Q2 1.COIN 2.AAPL 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.SCHG 7.SCHV 8.MSFT 9.META 10.OKLO
2025 Q1	1038	US$21.9億	0	1AAPL 2IVV 3COIN 主要持股2025 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.COIN 4.INTF 5.VEA 6.META 7.LRGF 8.SCHV 9.VWO 10.SCHG
2024 Q4	971	US$19.8億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024 Q4 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.INTF 5.VEA 6.META 7.GOOG 8.LRGF 9.SCHG 10.MSFT
2024 Q3	908	US$16.0億	0	1AAPL 2COIN 3IVV 主要持股2024 Q3 1.AAPL 2.COIN 3.IVV 4.VEA 5.INTF 6.META 7.SCHV 8.SCHG 9.LRGF 10.MSFT
2024 Q2	795	US$13.5億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024 Q2 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHV 8.SCHG 9.NVDA 10.INTF
2024 Q1	731	US$10.8億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2024 Q1 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.IVV 5.MSFT 6.VEA 7.SCHF 8.VWO 9.SCHV 10.NVDA
2023 Q4	601	US$7.2億	0	1COIN 2AAPL 3META 主要持股2023 Q4 1.COIN 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.VEA 6.SPY 7.IVV 8.VWO 9.VB 10.SCHB
2023 Q3	348	US$3.0億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.QUAL 5.META 6.JPM 7.JNJ 8.BA 9.NVDA 10.COWZ
2023 Q2	275	US$2.2億	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.QUAL 8.ZS 9.MRK 10.META
2023 Q1	224	US$1.8億	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.JNJ 6.BA 7.SHV 8.COWZ 9.EFA 10.CSHI

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Compound Planning, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+41.22%	加碼
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+121.83%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+19.83%	加碼
4	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	+28.67%	加碼
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.2%	+1074.66%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+48.66%	加碼
7	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.1%	+296.70%	加碼
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+48.53%	加碼
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+17.92%	加碼
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+30.56%	加碼
11	COP	Conocophillips	+0.1%	+145.55%	加碼
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+144.51%	加碼
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+244.82%	加碼
14	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	+0.1%	+466.96%	加碼
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+20.87%	加碼
16	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.1%	+69.42%	加碼
17	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+83.37%	加碼
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+7.37%	加碼
19	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+92.90%	加碼
20	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	0%	-2.43%	減碼
21	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.04%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.06%	加碼
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-15.08%	減碼
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-11.44%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.04%	減碼
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-10.67%	減碼
27	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-25.95%	減碼
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
29	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	-0.1%	-10.66%	減碼
30	AMD	Advanced Micro Devices	-0.1%	-38.74%	減碼
31	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	-0.1%	-27.51%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.51%	減碼
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.51%	減碼
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-52.88%	減碼
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-16.48%	減碼
36	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-12.20%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.57%	減碼
38	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.04%	減碼
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.77%	減碼
40	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-3.48%	減碼
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-68.29%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-5.72%	減碼
43	FIG	Figma Inc-cl A	-0.4%	-3.53%	減碼
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.5%	-8.33%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-43.44%	減碼
46	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.9%	-19.13%	減碼
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1%	-66.74%	減碼
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
50	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-06-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compound Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compound Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

Compound Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Compound Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

同行推薦

資產規模相近的機構

Fund Evaluation Group, LLC

CIK 0001356249

申報總市值

US$32.5億

73 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Ameritas Investment Partners, Inc.

CIK 0001055980

申報總市值

US$32.5億

3,722 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

New Mexico Educational Retirement Board

CIK 0000862469

申報總市值

US$32.5億

908 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Boenning & Scattergood, INC.

CIK 0000012933

申報總市值

US$6.2億

398 stks

2022-12-31

資料過舊，未更新

集中度4.0

持倉穩定性0.0

產業集中度47.7

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

Cincinnati Financial CORP

CIK 0000020286

申報總市值

US$49.6億

55 stks

2026-03-31

集中度19.6

持倉穩定性15.2

產業集中度65.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Compound Planning, Inc. 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compound-planning-inc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get compound-planning-inc

完整 API 與 MCP 文件 →