Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 13F 持股追蹤

CIK: 0002115210

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 47

Compass Financial Group, Inc. (Ohio)在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.3
持倉穩定性: 17.25
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 90
倉位均衡度: 87.58

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPHQ
+110.8%　US$326.3萬
減碼 XONE
-47.7%　-US$303.2萬
加碼 VIG
+25.1%　US$159.1萬
減碼 SCHD
-31.0%　-US$158.3萬
加碼 VGT
+100.4%　US$143.6萬
加碼 DMBS
+29.4%　US$135.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 47 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.25%	-0.58%	+1.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.77%	-0.81%	+2.29%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.35%	+1.16%	+25.14%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.14%	+3.66%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+2.38%	+110.84%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.46%	+1.00%	+29.37%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.33%	-0.31%	-5.34%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.87%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.91%	-1.16%	-31.02%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.82%	+0.07%	+2.64%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	+0.58%	+16.71%
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.87%	+0.49%	+13.47%
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	+6.78%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.84%	-0.41%	-5.10%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.48%	-0.04%	-0.35%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.43%	-2.22%	-47.71%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+1.05%	+100.44%
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.39%	-10.17%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.94%	+0.09%	+4.63%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.01%	-0.54%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.54%	-0.08%	-4.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-10.30%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-12.30%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.14%	-2.83%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.00%	-0.57%	-18.01%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.94%	+0.94%	NEW
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-3.58%
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.80%	-0.39%	-5.01%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.39%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	+0.17%	+26.95%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.26%	-32.29%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-5.55%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.51%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.17%	-28.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	-0.09%	-23.14%
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-6.44%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.06%	-11.95%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	-4.39%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.01%	+10.46%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+4.00%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	+4.84%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +13%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +16.92
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
產業分散度: +20.4%
偏態: +0.21
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4億	17	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.BSV 5.SPHQ 6.DMBS 7.USMV 8.IJH 9.SCHD 10.IEI
2025-12-31	47	US$1.4億	0	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.SCHD 5.XONE 6.USMV 7.BSV 8.IJH 9.IEI 10.DMBS

本季持股變動

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 清倉: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 加碼: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股數 +110.84%.

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2.4%	+110.84%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+25.14%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+100.44%	加碼
4	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+1%	+29.37%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+16.71%	加碼
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+13.47%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.87%	加碼
8	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+64.51%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.95%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.66%	加碼
11	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+6.78%	加碼
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.63%	加碼
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.64%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不變
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.46%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
18	AAPL	Apple INC	—	+4.00%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-4.39%	減碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	-2.39%	減碼
21	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.54%	減碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-5.55%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.84%	加碼
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.58%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-6.44%	減碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.35%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.95%	減碼
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-4.90%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-23.14%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-2.83%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-12.30%	減碼
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-28.62%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-10.30%	減碼
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-32.29%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-5.34%	減碼
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-5.01%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-10.17%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.10%	減碼
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-18.01%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+1.05%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.29%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-31.02%	減碼
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-2.2%	-47.71%	減碼
45	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2083.8萬 (15.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1199.0萬 (8.8%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$867.7萬 (6.3%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$628.8萬 (4.6%) 5. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$619.6萬 (4.5%)

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF (BBBS); 清倉: Ishares Msci Emg Mkt Min Vol (EEMV); 清倉: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 清倉: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT); 加碼: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — 股數 +110.84%

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 70.4% • Consumer Discretionary: 29.6%

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近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SPHQ
+110.8%　US$326.3萬
減碼 XONE
-47.7%　-US$303.2萬
加碼 VIG
+25.1%　US$159.1萬
減碼 SCHD
-31.0%　-US$158.3萬
加碼 VGT
+100.4%　US$143.6萬
加碼 DMBS
+29.4%　US$135.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 45 大持股（共 47 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	15.25%	-0.58%	+1.05%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.77%	-0.81%	+2.29%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.35%	+1.16%	+25.14%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.60%	+0.14%	+3.66%
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	+2.38%	+110.84%
6	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.46%	+1.00%	+29.37%
7	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.33%	-0.31%	-5.34%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.32%	+0.25%	+3.87%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.91%	-1.16%	-31.02%
10	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.82%	+0.07%	+2.64%
11	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.82%	+0.58%	+16.71%
12	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	2.87%	+0.49%	+13.47%
13	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	+6.78%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.84%	-0.41%	-5.10%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	2.48%	-0.04%	-0.35%
16	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-其他	2.43%	-2.22%	-47.71%
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.18%	+1.05%	+100.44%
18	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.09%	-0.39%	-10.17%
19	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.94%	+0.09%	+4.63%
20	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.65%	-0.01%	-0.54%
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	1.54%	-0.08%	-4.90%
22	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.26%	-0.22%	-10.30%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.08%	-0.16%	-12.30%
24	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.05%	-0.14%	-2.83%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.00%	-0.57%	-18.01%
26	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.94%	+0.94%	NEW
27	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.81%	-0.02%	-3.58%
28	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.80%	-0.39%	-5.01%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.68%	—	-2.39%
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.62%	+0.17%	+26.95%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.26%	-32.29%
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.50%	-0.01%	-5.55%
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	+0.18%	+64.51%
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.43%	-0.17%	-28.62%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.38%	-0.02%	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.31%	-0.09%	-23.14%
37	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	-0.03%	-6.44%
38	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.27%	+0.01%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.26%	-0.06%	-11.95%
40	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.24%	+0.01%	—
41	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.23%	+0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	—	-4.39%
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.19%	+0.01%	+10.46%
44	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.19%	—	+4.00%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	+4.84%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+5.2%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -0.8%
年化績效: +13%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: —
卡瑪比率: +16.92
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +8.2%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.37
夏普比率: +0.99
產業分散度: +20.4%
偏態: +0.21
峰態: -1.19
上檔潛力: +4.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	47	US$1.4億	17	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.BSV 5.SPHQ 6.DMBS 7.USMV 8.IJH 9.SCHD 10.IEI
2025-12-31	47	US$1.4億	0	1SPY 2VUG 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VIG 4.SCHD 5.XONE 6.USMV 7.BSV 8.IJH 9.IEI 10.DMBS

本季持股變動

Compass Financial Group, Inc. (Ohio) 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+2.4%	+110.84%	加碼
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.2%	+25.14%	加碼
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1.1%	+100.44%	加碼
4	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+1%	+29.37%	加碼
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.6%	+16.71%	加碼
6	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.5%	+13.47%	加碼
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.3%	+3.87%	加碼
8	VHT	Vanguard Health Care ETF	+0.2%	+64.51%	加碼
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	+26.95%	加碼
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+3.66%	加碼
11	PGX	Invesco Preferred ETF	+0.1%	+6.78%	加碼
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.1%	+4.63%	加碼
13	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+2.64%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	—	不變
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不變
16	NVDA	Nvidia CORP	0%	+10.46%	加碼
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
18	AAPL	Apple INC	—	+4.00%	加碼
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-4.39%	減碼
20	VTV	Vanguard Value ETF	—	-2.39%	減碼
21	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	-0.54%	減碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-5.55%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+4.84%	加碼
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	-3.58%	減碼
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
26	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-6.44%	減碼
27	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.35%	減碼
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-11.95%	減碼
29	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-4.90%	減碼
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-23.14%	減碼
31	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-2.83%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-12.30%	減碼
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-28.62%	減碼
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	-10.30%	減碼
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.3%	-32.29%	減碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.3%	-5.34%	減碼
37	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-5.01%	減碼
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.4%	-10.17%	減碼
39	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-5.10%	減碼
40	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.6%	-18.01%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	+1.05%	加碼
42	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.8%	+2.29%	加碼
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-1.2%	-31.02%	減碼
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	-2.2%	-47.71%	減碼
45	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	—	EXIT	清倉
47	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉