13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001633573
申報總市值
US$4.6億
US$4.6億
64 檔
39.8%
截至 Q3 2024 季度末，Colony Family Offices, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.6億，全數申報部位共有 64 檔。
Colony Family Offices, LLC 在 Q3 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 23 檔持股的同時，亦同步清倉 6 檔並減碼 12 檔標的。
整體而言，Colony Family Offices, LLC 的前 5 大持股（包含 DFUS, IEFA, IJR）貢獻了組合市值的 39.8%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$6.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBR
前期市值: US$144.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 18.83% | +1.44% | +1.48% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 13.83% | -0.71% | +1.51% | |
| 3 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.49% | +0.36% | +32.01% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.40% | -0.08% | -0.59% | |
| 5 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 5.63% | -0.08% | -55.88% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 5.31% | -1.22% | +15.54% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 4.29% | +0.18% | -7.67% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.96% | +0.23% | +12.28% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.66% | -0.60% | +14.73% | |
| 10 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.03% | +24.44% | |
| 11 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.34% | +82.40% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.04% | +0.53% | -3.56% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.07% | +7.95% | |
| 14 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.63% | -0.13% | +14.48% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.56% | +0.18% | -3.71% | |
| 16 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +85.41% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | +11.24% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.01% | -12.19% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.05% | -0.02% | +35.32% | |
| 20 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | -15.28% | |
| 21 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +10.51% | |
| 22 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.27% | |
| 23 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.71% | -0.03% | +0.49% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | — | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | -0.07% | -12.07% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +5.98% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 28 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | +23.25% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.46% | -0.09% | — | |
| 31 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.45% | +0.03% | -0.52% | |
| 32 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.44% | — | -41.54% | |
| 33 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.43% | — | +0.44% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | +0.31% | |
| 35 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.35% | -0.06% | — | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.25% | +0.16% | +15.60% | |
| 37 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.05% | -26.95% | |
| 38 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +4.71% | |
| 39 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 40 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -24.05% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 42 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +102.42% | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +1.16% | |
| 44 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.12% | — | — | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.08% | — | — | |
| 48 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | +6.98% | |
| 49 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避險與商品 | 0.06% | -0.02% | +0.51% | |
| 50 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Colony Family Offices, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.6億，共申報了 64 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Colony Family Offices, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFUS (18.8%)、IEFA (13.8%)、IJR (11.5%)。其中最大持股部位 DFUS 佔據整體投資組合約 18.8% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Colony Family Offices, LLC 共進行了 43 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。 本季清倉部位包含 VBR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。