Parkside Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001585550

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 89

Parkside Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.84
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.6

Parkside Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 89 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	16.50%	—	-1.70%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.97%	—	+0.75%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.85%	—	-0.70%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.82%	—	+0.93%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+1.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.93%	—	+2.16%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.47%	—	+0.07%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.50%	—	+4.23%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.46%	—	+1.42%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	—	+7.26%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+15.79%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.43%	—	+2.95%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.20%	—	+1.75%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.11%	—	+2.10%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.94%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.46%	—	+2.87%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.53%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	-2.87%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.07%	—	-0.86%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+171.47%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+21.70%
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.80%	—	-1.70%
24	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-3.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.55%
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	—	-4.39%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.67%	—	—
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.48%	—	-2.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	-1.38%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-3.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-0.08%
32	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.40%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.33%	—	+0.44%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.69%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+20.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.43%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.26%	—	-2.13%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.56%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	-0.50%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.16%	—	-1.10%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.14%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	-0.22%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	89	US$4.6億	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2025-03-31	81	US$4.2億	100	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-12-31	80	US$4.2億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-09-30	82	US$4.2億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-06-30	80	US$3.9億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-03-31	87	US$3.9億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-12-31	78	US$3.6億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.AGG 5.EFA 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-09-30	79	US$3.2億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	75	US$3.2億	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-03-31	76	US$3.0億	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.EFA 5.VMBS 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.STIP 10.VB
2022-12-31	82	US$2.9億	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AGG 8.VOO 9.STIP 10.PGX
2022-09-30	60	US$2.6億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.STIP 8.PGX 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	64	US$2.8億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.VOO 8.STIP 9.PGX 10.VEA
2022-03-31	68	US$3.2億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.STIP 9.VNQ 10.VCSH
2021-12-31	72	US$3.3億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VCSH
2021-09-30	70	US$3.2億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VOO
2021-06-30	70	US$3.1億	96	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.VOO 10.VCSH
2021-03-31	67	US$2.9億	11	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.VMBS 8.VOO 9.VCSH 10.VNQ
2020-12-31	69	US$2.7億	24	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.VMBS 9.VCSH 10.STPZ
2020-09-30	61	US$2.3億	12	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.CMF 9.STPZ 10.VCSH
2020-06-30	60	US$2.1億	17	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2020-03-31	58	US$1.8億	44	1IWB 2EFA 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IEI 4.IWM 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2019-12-31	71	US$2.2億	27	1IWB 2EFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWD 4.IWM 5.AGG 6.IEI 7.STPZ 8.MBB 9.EFV 10.VCSH
2019-09-30	62	US$1.9億	14	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.MBB 7.EFV 8.STPZ 9.IEI 10.VCSH
2019-06-30	61	US$1.8億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2019-03-31	58	US$1.8億	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2018-12-31	60	US$1.6億	22	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.STPZ 7.MBB 8.VCSH 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	45	US$1.5億	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.VCSH 9.IWN 10.SHM
2018-06-30	41	US$1.4億	5	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2018-03-31	37	US$1.4億	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-12-31	36	US$1.4億	4	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-09-30	38	US$1.4億	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-06-30	38	US$1.4億	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-03-31	36	US$1.4億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2016-12-31	28	US$1.3億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.VCSH 9.MBB 10.SHM
2016-09-30	28	US$1.4億	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.STPZ 9.VCSH 10.MBB
2016-06-30	28	US$1.4億	3	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2016-03-31	33	US$1.4億	14	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-12-31	30	US$1.3億	0	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-09-30	30	US$1.3億	9	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	31	US$1.5億	2	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-03-31	30	US$1.4億	15	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-12-31	33	US$1.4億	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-09-30	32	US$1.4億	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-06-30	31	US$1.4億	8	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-03-31	30	US$1.3億	9	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2013-12-31	29	US$1.2億	0	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.STPZ 5.EFV 6.IWM 7.AGG 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX

本季持股變動

Parkside Advisors LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Parkside Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Parkside Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 89 個已申報部位之中。

Parkside Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Parkside Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$7511.0萬 (16.5%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3627.9萬 (8.0%) 3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$3115.8萬 (6.8%) 4. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$3105.0萬 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2707.1萬 (6.0%)

Parkside Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Parkside Advisors LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Parkside Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Parkside Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 59.6% • Communication Services: 11.7% • Consumer Staples: 10.4% • Financials: 7.2% • Health Care: 4.9% • Consumer Discretionary: 4.1%

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集中度83.2

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

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Corepath Wealth Partners LLC

CIK 0001845838

申報總市值

US$1.6億

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集中度50.5

持倉穩定性10.3

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

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Brewster Financial Planning LLC

CIK 0001898145

申報總市值

US$1.7億

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2026-03-31

集中度62.2

持倉穩定性3.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 ETF

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Parkside Advisors LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001585550

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 89

Parkside Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 89 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.84
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.6

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	16.50%	—	-1.70%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	7.97%	—	+0.75%
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.85%	—	-0.70%
4	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	6.82%	—	+0.93%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.95%	—	+1.76%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	5.93%	—	+2.16%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	5.47%	—	+0.07%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.50%	—	+4.23%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.46%	—	+1.42%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.37%	—	+7.26%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.55%	—	+15.79%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.43%	—	+2.95%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.20%	—	+1.75%
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.11%	—	+2.10%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.75%	—	+1.94%
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.46%	—	+2.87%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.37%	—	+0.53%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.32%	—	-3.97%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.16%	—	-2.87%
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.07%	—	-0.86%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.92%	—	+171.47%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	—	+21.70%
23	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.80%	—	-1.70%
24	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股與成長	0.76%	—	-3.26%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.73%	—	-0.55%
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.73%	—	-4.39%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.67%	—	—
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.48%	—	-2.79%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.46%	—	-1.38%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.42%	—	-3.55%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	-0.08%
32	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.40%	—	—
33	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.38%	—	—
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—
35	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.33%	—	+0.44%
36	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.33%	—	+1.69%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+20.82%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+4.43%
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.26%	—	-2.13%
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.24%	—	—
41	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.23%	—	—
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	-0.56%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.18%	—	-0.50%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
45	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.16%	—	—
46	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.16%	—	—
47	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.16%	—	-1.10%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.14%	—	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.13%	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.13%	—	-0.22%

1–50 of 89

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+17.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.51
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.08
資訊比率: -1.25
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.27
產業分散度: +18.8%
偏態: +0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	89	US$4.6億	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2025-06-30 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEF 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2025-03-31	81	US$4.2億	100	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2025-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-12-31	80	US$4.2億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-09-30	82	US$4.2億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-06-30	80	US$3.9億	0	1IWB 2IWM 3IEF 主要持股2024-06-30 1.IWB 2.IWM 3.IEF 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2024-03-31	87	US$3.9億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2024-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.EFA 5.AGG 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-12-31	78	US$3.6億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-12-31 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.AGG 5.EFA 6.VMBS 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-09-30	79	US$3.2億	0	1IWB 2IWM 3IEI 主要持股2023-09-30 1.IWB 2.IWM 3.IEI 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.STIP 9.VEA 10.VOO
2023-06-30	75	US$3.2億	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-06-30 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.VMBS 5.EFA 6.AGG 7.QQQM 8.VEA 9.STIP 10.VOO
2023-03-31	76	US$3.0億	0	1IWB 2IEI 3IWM 主要持股2023-03-31 1.IWB 2.IEI 3.IWM 4.EFA 5.VMBS 6.AGG 7.VEA 8.VOO 9.STIP 10.VB
2022-12-31	82	US$2.9億	0	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2022-12-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.VMBS 5.IEI 6.VEA 7.AGG 8.VOO 9.STIP 10.PGX
2022-09-30	60	US$2.6億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.STIP 8.PGX 9.VOO 10.VEA
2022-06-30	64	US$2.8億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.VMBS 6.AGG 7.VOO 8.STIP 9.PGX 10.VEA
2022-03-31	68	US$3.2億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.STIP 9.VNQ 10.VCSH
2021-12-31	72	US$3.3億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VCSH
2021-09-30	70	US$3.2億	0	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.STIP 10.VOO
2021-06-30	70	US$3.1億	96	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.VMBS 7.PGX 8.VNQ 9.VOO 10.VCSH
2021-03-31	67	US$2.9億	11	1IWB 2IWM 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.IWM 3.EFA 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.VMBS 8.VOO 9.VCSH 10.VNQ
2020-12-31	69	US$2.7億	24	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.VMBS 9.VCSH 10.STPZ
2020-09-30	61	US$2.3億	12	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.PGX 7.MBB 8.CMF 9.STPZ 10.VCSH
2020-06-30	60	US$2.1億	17	1IWB 2EFA 3IWM 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.EFA 3.IWM 4.IEI 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2020-03-31	58	US$1.8億	44	1IWB 2EFA 3IEI 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.EFA 3.IEI 4.IWM 5.AGG 6.MBB 7.STPZ 8.CMF 9.PGX 10.VCSH
2019-12-31	71	US$2.2億	27	1IWB 2EFA 3IWD 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.EFA 3.IWD 4.IWM 5.AGG 6.IEI 7.STPZ 8.MBB 9.EFV 10.VCSH
2019-09-30	62	US$1.9億	14	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.MBB 7.EFV 8.STPZ 9.IEI 10.VCSH
2019-06-30	61	US$1.8億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2019-03-31	58	US$1.8億	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.MBB 7.STPZ 8.IWM 9.VCSH 10.IWN
2018-12-31	60	US$1.6億	22	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.STPZ 7.MBB 8.VCSH 9.IEI 10.IWM
2018-09-30	45	US$1.5億	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.VCSH 9.IWN 10.SHM
2018-06-30	41	US$1.4億	5	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2018-03-31	37	US$1.4億	7	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-12-31	36	US$1.4億	4	1IWB 2IWD 3EFA 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IWD 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.MBB 8.IWN 9.VCSH 10.SHM
2017-09-30	38	US$1.4億	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-06-30	38	US$1.4億	3	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-06-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.AGG 5.EFV 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2017-03-31	36	US$1.4億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.MBB 9.VCSH 10.SHM
2016-12-31	28	US$1.3億	7	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.VCSH 9.MBB 10.SHM
2016-09-30	28	US$1.4億	9	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2016-09-30 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.EFV 5.AGG 6.IWM 7.IWN 8.STPZ 9.VCSH 10.MBB
2016-06-30	28	US$1.4億	3	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2016-03-31	33	US$1.4億	14	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-12-31	30	US$1.3億	0	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-09-30	30	US$1.3億	9	1IWB 2IWD 3STPZ 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IWD 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-06-30	31	US$1.5億	2	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.AGG 5.EFA 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2015-03-31	30	US$1.4億	15	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2015-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-12-31	33	US$1.4億	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-12-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.MBB
2014-09-30	32	US$1.4億	5	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-09-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-06-30	31	US$1.4億	8	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-06-30 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2014-03-31	30	US$1.3億	9	1IWD 2IWB 3STPZ 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWB 3.STPZ 4.EFA 5.EFV 6.AGG 7.IWM 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX
2013-12-31	29	US$1.2億	0	1IWD 2IWB 3EFA 主要持股2013-12-31 1.IWD 2.IWB 3.EFA 4.STPZ 5.EFV 6.IWM 7.AGG 8.IWN 9.VCSH 10.QNDX

本季持股變動

Parkside Advisors LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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